長城貨幣證券投資基金收益支付公告(20050915)

　　長城貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2005年5月30日，根據《長城貨幣市場證券投資基金基金合同》、《長城貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《長城貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2005年9月15日對本基金自2005年8月15日至2005年9月14日的收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2005年9月15日將投資者所擁有的自2005年8月15日至2005年9月14日的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益＝投資者當日持有的基金份額／10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數后去尾，去尾形成的余額進行再次分配。)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2005年9月15日；

　　2、收益結轉基金份額日：2005年9月15日；

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2005年9月16日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在長城基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2005年9月15日直接計入其基金賬戶，2005年9月16日起可查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　1、投資者于2005年9月14日申購的基金份額不享有當日收益，贖回的基金份額享有當日收益；

　　2、本基金投資者的累計收益定于每月15日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、長城基金管理有限公司網站：www.ccfund.com.cn；

　　2、長城基金管理有限公司客戶服務電話：0755-83680399；

　　3、華夏銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司、招商銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、華夏證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、北京證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、華西證券有限責任公司、江南證券有限責任公司的代銷網點。

　　特此公告。

　　長城基金管理有限公司

　　2005年9月15日