關(guān)于中銀國(guó)際貨幣證券投資基金收益支付的公告

　　(2005年第3號(hào))

　　中銀國(guó)際貨幣市場(chǎng)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")基金合同于2005年6月7日生效。根據(jù)《中銀國(guó)際貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》、《中銀國(guó)際貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說明書》及《中銀國(guó)際貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2005年9月12日對(duì)本基金自2005年8月11日起的收益進(jìn)行集中支付并自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額

，不進(jìn)行現(xiàn)金支付�，F(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2005年9月12日將投資者所擁有的自2005年8月11日起至2005年9月12日止的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：

　　投資者累計(jì)收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益＝投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾)

　　二、收益支付時(shí)間

　　1、收益支付日：2005年9月12日；

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2005年9月12日；

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2005年9月14日。

　　三、收益支付對(duì)象

　　收益支付日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2005年9月13日直接計(jì)入其基金賬戶，2005年9月14日起可通過相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)查詢。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào))，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收

　　2、本基金本次收益支付免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　投資者于2005年9月12日申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日的收益，申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日的收益；

　　2、本基金投資者的累計(jì)收益將于每月10日集中支付并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延至下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、中銀國(guó)際基金管理有限公司網(wǎng)站：www.bociim.com；

　　2、中銀國(guó)際基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：021-38834788；

　　3、中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中銀國(guó)際證券、國(guó)泰君安證券、海通證券、光大證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、平安證券、招商證券、銀河證券、華安證券等代銷機(jī)構(gòu)。

　　特此公告。

　　中銀國(guó)際基金管理有限公司

　　2005年9月13日