工銀瑞信核心價值股票型基金開放申購業(yè)務(wù)公告 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2005年09月08日 15:00 證券時報 | |||||||||
工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2005】122號文件批準(zhǔn),于2005年7月26日起向全社會公開募集。基金合同于2005年8月31日正式生效。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)、《工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)的有關(guān)規(guī)定,本基金定于2005年9月13日開始辦理日常申購業(yè)務(wù)(本基金簡稱:工銀瑞信核心價值;基金代碼:48
重要提示: 1、本基金為契約型開放式股票型證券投資基金,基金管理人為工銀瑞信基金管理有限公司(以下稱“本基金管理人”),注冊登記機構(gòu)為工銀瑞信基金管理有限公司,基金托管人為中國銀行股份有限公司。 2、本公告僅對本基金開放日常申購的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請詳細(xì)閱讀刊登在 2005 年 7 月 22 日《中國證券報》 、7 月 25 日《證券時報》和 7 月 26 日《上海證券報》上的《工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站(www.icbccs.com.cn)查閱本基金《基金合同》和《招募說明書》等資料。 一、銷售機構(gòu) (一)直銷機構(gòu) 名 稱:工銀瑞信基金管理有限公司 注冊地址:北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街 188 號鴻安國際商務(wù)大廈 法定代表人:楊凱生 客戶服務(wù)電話:(010)65179888 傳真:(010)85159100 聯(lián)系人:郝煒 公司網(wǎng)站:www.icbccs.com.cn (二)代銷機構(gòu) 1、中國工商銀行 注冊地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55 號 法定代表人:姜建清 客戶服務(wù)電話:95588(全國) 網(wǎng)站:www.icbc.com.cn 2、中國銀行股份有限公司 注冊地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1 號 法定代表人:肖 鋼 客戶服務(wù)電話:95566(全國) 網(wǎng)站:www.bank-of-china.com 3、中信證券股份有限公司 注冊地址:深圳市湖貝路 1030 號海龍王大廈 法定代表人:王東明 電話:(010)84864818 傳真:(010)84865560 聯(lián)系人:陳忠 公司網(wǎng)站:www.ecitic.com 4、國泰君安證券股份有限公司 注冊地址:上海市浦東新區(qū)商城路 618 號 辦公地址:上海市延平路 135 號 法定代表人:祝幼一 聯(lián)系人:芮敏祺 電話:(021)62580818-213 傳真:(021)62569400 客戶服務(wù)熱線:4008888666 公司網(wǎng)站:www.gtja.com 5、中國銀河證券有限責(zé)任公司 注冊地址:北京市西城區(qū)金融大街 35 號國際企業(yè)大廈 C 座 法定代表人:朱利 電話:(010)66568587 聯(lián)系人:郭京華 公司網(wǎng)站:www.chinastock.com.cn 6、華夏證券股份有限公司 注冊地址:北京市新中街 68 號 法定代表人:黎曉宏 辦公地址:北京市朝陽門內(nèi)大街 188 號 聯(lián)系人:權(quán)唐 開放式基金咨詢電話:4008888108 開放式基金業(yè)務(wù)傳真:(010)65182261 公司網(wǎng)站:www.csc108.com 7、招商證券股份有限公司 注冊地址:深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈 A 座 40—45 層 法定代表人:宮少林 電話:0755-82943511 傳真:0755-82943237 聯(lián)系人:黃健 客戶服務(wù)熱線:4008888111 ;(0755)26951111 公司網(wǎng)站:www.newone.com.cn 8、興業(yè)證券股份有限公司 注冊地址:福州市湖東路 99 號標(biāo)力大廈 法定代表人:蘭榮 電話:(021)68419974 聯(lián)系人:楊盛芳 客戶服務(wù)熱線:(021)68419974 公司網(wǎng)站:www.xyzq.com.cn 以上各銷售機構(gòu)的地址、工作日辦理業(yè)務(wù)的具體時間和其它有關(guān)信息、規(guī)定等事項,請以各銷售機構(gòu)在當(dāng)?shù)孛襟w上刊登的公告或各銷售網(wǎng)點的公告為準(zhǔn),也可致電各銷售機構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢。 若增加新的直銷網(wǎng)點或者新的代理銷售機構(gòu),本公司將及時公告,敬請投資者留意。 二、本基金申購業(yè)務(wù)安排 (一)申購業(yè)務(wù)辦理時間 本基金辦理日常申購的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日(本公司公告暫停申購時除外)。開放時間為:每個基金開放日的9:30-15:00。 由于各銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因,開放日的具體申購時間可能有所不同,投資者應(yīng)以各銷售機構(gòu)具體規(guī)定的時間為準(zhǔn)。 (二)申購對象 中華人民共和國境內(nèi)的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。 (三)申購的數(shù)額限制 1、代銷網(wǎng)點每個賬戶單筆申購的最低金額為1000元人民幣; 2、直銷中心每個賬戶首次申購的最低金額為100萬元人民幣;已在直銷中心有認(rèn)購或者申購本基金記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制,單筆申購的最低金額為1000元人民幣。 (四)申購費率: 本基金對申購設(shè)置級差費率,申購費率隨申購金額的增加而遞減,最高申購費率不超過1.5%。投資者可以多次申購本基金,申購費率按每筆申購申請單獨計算。 申購金額(M) 申購費率 M<100萬 1.5% 100萬≤M<500萬 1.0% 500萬≤M<1000萬 0.8% M≥1000萬 按筆收取,1000元/筆 三、開放申購后基金份額凈值公告 從2005年9月13日起,本基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機構(gòu)網(wǎng)點營業(yè)場所、基金管理人的客戶服務(wù)電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金份額凈值。敬請投資者留意。 四、根據(jù)本基金《基金合同》和《招募說明書》等的有關(guān)規(guī)定,本基金自基金合同生效后不超過三個月的時間起開始辦理贖回業(yè)務(wù)。具體辦理時間將另行公告。 五、本基金管理人已于2005年9月5日起陸續(xù)向在2005年7月26日至2005年8月26日之間成功開立工銀瑞信基金賬戶的投資者郵寄開戶資料(包括《基金賬戶確認(rèn)書》,《交易對賬單》),如果您在合理的時間內(nèi)未收到此開戶資料,請及時與我公司客服中心取得聯(lián)系,我們會盡快為您妥善安排。 如有任何疑問,歡迎與我們聯(lián)系: 客戶服務(wù)中心電話:010-65179888 電子郵件地址:Webmaster@icbccs.com.cn 風(fēng)險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。 特此公告。 工銀瑞信基金管理有限公司 2005年9月8日 新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。 |