中銀國際中國精選混合型基金修改基金合同公告

　　為積極參與中國基金行業的發展和創新，為投資者提供更便捷多樣的服務，中銀國際中國精選混合型開放式證券投資基金(以下簡稱“中銀中國基金”或“本基金”，基金代碼163801)的基金管理人中銀國際基金管理有限公司擬對中銀中國基金在深圳證券交易所開通場內申購贖回業務。

　　為此，中銀國際基金管理公司會同本基金托管人中國工商銀行，根據本基金《基金

合同》第二十四條第一款第二項的約定，“基金合同的變更不涉及基金合同當事人權利義務關系發生變化，或者基金合同的變更對基金份額持有人利益無實質性不利影響，可不經基金份額持有人大會決議，而經基金管理人和基金托管人同意變更后公布，并報中國證監會備案”。對本基金的《基金合同》進行了修訂，以對場內申購贖回業務進行約定。相關基金合同的修改已報中國證監會備案，具體修訂內容如下：

　　一、“釋義”部分

　　“場內或交易所(場內)”、“申購”、“贖回”的釋義原分別為：

　　“場內或交易所(場內)：指通過深圳證券交易所內的會員單位進行基金份額認購、上市交易的場所”

　　“申購：指基金存續期間投資者通過場外銷售機構向基金管理人提出申請購買本基金份額的行為”

　　“贖回：指基金存續期間持有本基金份額的投資者通過場外銷售機構向基金管理人提出申請賣出本基金份額的行為”

　　現修改為：

　　“場內或交易所(場內)：指通過深圳證券交易所內的會員單位進行基金份額認購、申購、贖回及上市交易的場所”

　　“申購：指基金存續期間投資者通過場外銷售機構向基金管理人提出申請或場內的會員單位通過向交易系統申報的方式購買本基金份額的行為”

　　“贖回：指基金存續期間持有本基金份額的投資者通過場外銷售機構向基金管理人提出申請或場內的會員單位通過向交易系統申報的方式賣出本基金份額的行為”

　　二、“二 基金基本情況”部分

　　“(九) 基金份額價格”原為：

　　“本基金場內基金份額交易價格按照交易所交易系統集中競價產生，場外基金份額申購贖回價格按照基金份額凈值加減一定的手續費產生”

　　現修改為：

　　“本基金場內基金份額交易價格按照交易所交易系統集中競價產生，場內及場外基金份額申購贖回價格按照基金份額凈值加減一定的手續費產生”

　　三、“六 基金的申購和贖回”部分

　　“(六)申購費率和贖回費率”

　　現增加部分條款：

　　“在深圳證券交易所、注冊登記人等相關機構技術條件許可的情況下，場內贖回費率結構參照場外贖回費率，具體費率詳見招募說明書或最新更新的招募說明書及其他相關公告。”

　　“(七)申購份額、贖回金額的計算方式”中“1.基金申購份額的計算”原部分表述為：

　　“申購費用以人民幣為單位，以四舍五入方式保留至小數點后2位，申購份額以四舍五入方式保留至0.01份基金份額。”

　　現修改為：

　　“申購費用以人民幣為單位，以四舍五入方式保留至小數點后2位。柜臺(場外)申購，申購份額以四舍五入方式保留至0.01份基金份額；交易所(場內)申購，申購份額舍尾保留到整數位，剩余部分折回金額返還給投資者�！�

　　四、“十二 基金份額的登記、系統內轉托管和跨系統轉登記”部分

　　“(一)基金份額的登記”原為：

　　1.本基金的份額采用分系統登記的原則。場外認購或申購買入的基金份額登記在注冊登記系統持有人開放式基金賬戶下；場內認購或上市交易買入的基金份額登記在證券登記結算系統持有人證券賬戶下。

　　2.登記在注冊登記系統中的基金份額只能申請贖回，不能直接在深圳證券交易所賣出；登記在證券登記結算系統中的基金份額只能在深圳證券交易所賣出，不能直接申請贖回�！�

　　現修改為：

　　“本基金的份額采用分系統登記的原則。場外認購或申購買入的基金份額登記在注冊登記系統持有人開放式基金賬戶下；場內認購、申購或上市交易買入的基金份額登記在證券登記結算系統持有人證券賬戶下�！�

　　修訂后的本基金《基金合同》已登載在中銀國際基金管理公司網站，請在www.bociim.com上查詢。

　　特此公告。

　　中銀國際基金管理有限公司

　　二OO五年九月五日