銀華保本增值證券投資基金2005年半年報(bào)摘要

　　基金管理人：銀華基金管理有限公司

　　基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司

　　送出日期：二零零五年八月二十九日

　　第一節(jié)　重要提示

　　基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。

　　基金托管人中國建設(shè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2005年8月26日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

　　本報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)，本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報(bào)告正文。

　　第二節(jié)　基金簡介

　　(一)基金名稱：銀華保本增值證券投資基金

　　基金簡稱：銀華保本增值

　　基金代碼：180002

　　基金運(yùn)作方式：契約型開放式

　　基金合同生效日：2004年3月2日

　　報(bào)告期末基金份額總額：5，155，333，442.91份

　　(二)投資目標(biāo)：在確保保本周期到期時(shí)本金安全的基礎(chǔ)上，謀求基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。

　　投資策略：本基金采用“恒定比例投資組合保險(xiǎn)策略”(CPPI)，以實(shí)現(xiàn)基金的保本與增值。CPPI主要是通過數(shù)量分析，根據(jù)市場的波動(dòng)來調(diào)整、修正收益資產(chǎn)與保本資產(chǎn)在投資組合中的比重，以確保投資組合在保本周期結(jié)束時(shí)的保值增值。

　　投資范圍：本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行的各類債券、股票以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)：以保本周期同期限的3年期銀行定期存款稅后收益率作為本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種，其風(fēng)險(xiǎn)收益配比關(guān)系為低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定收益。

　　(三)基金管理人名稱：銀華基金管理有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市深南大道6008號(hào)報(bào)業(yè)大廈十九層(

　　辦公地址：深圳市深南大道6008號(hào)報(bào)業(yè)大廈十九層(郵政編碼：518034)

　　法定代表人：彭越

　　信息披露負(fù)責(zé)人：凌宇翔

　　聯(lián)系電話：0755-83516888

　　傳真：0755-83516968

　　電子郵箱：yhjj@yhfund.com.cn

　　(四)基金托管人名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱中國建設(shè)銀行)

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)

　　辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)

　　郵政編碼：100032

　　法定代表人：郭樹清

　　信息披露負(fù)責(zé)人：尹東

　　聯(lián)系電話：(010)67597420

　　傳真：(010)66212571

　　電子郵箱：yindong@ccb.cn

　　(五)信息披露報(bào)紙名稱：《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》

　　登載半年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.yhfund.com.cn

　　基金半年度報(bào)告置備地點(diǎn)：基金管理人及基金托管人辦公地址

　　(六)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱：銀華基金管理有限公司

　　辦公地址：深圳市深南大道6008號(hào)報(bào)業(yè)大廈十九層

　　第三節(jié)　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　一、基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　二、本期份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

　　三、基金累計(jì)份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對(duì)比圖

　　注：1、根據(jù)《銀華保本增值證券投資基金基金合同》的規(guī)定：

　�、賯�券投資在資產(chǎn)配置中的比例不低于60%；本基金管理人應(yīng)在基金成立日起6個(gè)月內(nèi)完成建倉；

　�、诠潭ㄊ找骖惤鹑诋a(chǎn)品和銀行存款以外的資產(chǎn)在資產(chǎn)配置中的比例不高于15%。

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金嚴(yán)格執(zhí)行了《銀華保本增值證券投資基金基金合同》的相關(guān)規(guī)定。

　　2、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　第四節(jié)　管理人報(bào)告

　　一、基金管理人情況

　　銀華基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)(證監(jiān)基金字[2001]7號(hào)文)設(shè)立的全國性基金管理公司。公司由西南證券有限責(zé)任公司、北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司、南方證券股份有限公司及東北證券有限責(zé)任公司聯(lián)合發(fā)起設(shè)立，注冊(cè)資本為1億元人民幣。截止到2005年6月30日，本基金管理人管理一只封閉式證券投資基金--基金天華和四只開放式證券投資基金———銀華優(yōu)勢企業(yè)證券投資基金、銀華保本增值證券投資基金、銀華道瓊斯88精選證券投資基金、銀華貨幣市場證券投資基金。

　　二、基金經(jīng)理情況

　　王華先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，中國人民銀行研究生部畢業(yè)，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員，4年證券投資基金從業(yè)經(jīng)歷。曾在西南證券有限責(zé)任公司任職。2000年10月進(jìn)入銀華基金管理有限公司，先后在研究策劃部、基金經(jīng)理部工作。兼任“銀華貨幣市場證券投資基金”經(jīng)理。

　　三、遵規(guī)守信說明

　　本基金管理人在本報(bào)告期內(nèi)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、《銀華保本增值證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金持有人利益的行為。本基金無重大違法、違規(guī)行為。本基金投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的約定。

　　四、基金經(jīng)理報(bào)告

　　上半年債券市場出現(xiàn)了一波大牛市。由于資本充足率的壓力，商業(yè)銀行上半年明顯減少了信貸發(fā)放，人民銀行為刺激信貸，向市場投放了充足的流動(dòng)性，同時(shí)上半年的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)了下滑，市場對(duì)經(jīng)濟(jì)的前景也開始謹(jǐn)慎起來。所以在資金面、政策面和基本面都支持的情況下，市場出現(xiàn)了明顯的漲升。我們預(yù)計(jì)下半年債券市場的變化不會(huì)很大，市場將繼續(xù)維持在高位。

　　上半年股票市場的波動(dòng)明顯加劇。一季度在周期類股見頂之后，二線藍(lán)籌股成為下跌市場中的熱點(diǎn)。二季度股權(quán)分置試點(diǎn)改革的出臺(tái)，是上半年最重要的事件，也是中國證券市場發(fā)展史上最重要的事件之一。雖然這次改革有利于證券市場的長期發(fā)展，但是市場最初的反應(yīng)卻是暴跌，主要原因在于改革中的不確定性還是比較大。隨著相應(yīng)的配套政策出臺(tái)，市場可能會(huì)逐步認(rèn)可改革的效果。流通股東所獲得的對(duì)價(jià)在一定程度上有利于提升上市公司投資價(jià)值，所以在經(jīng)過第二季度的混亂之后，市場可能會(huì)在政策面的推動(dòng)下，在第三季度可能會(huì)出現(xiàn)部分投資機(jī)會(huì)。

　　銀華保本增值基金嚴(yán)格遵循基金合同的規(guī)定，采用了投資組合保險(xiǎn)策略(CPPI)，嚴(yán)格控制了放大倍數(shù)，股票投資倉位經(jīng)歷了從高到低再增加的過程�；�金根據(jù)市場發(fā)展不斷調(diào)整投資組合，選擇市場認(rèn)同度較高的穩(wěn)健型成長投資品種，構(gòu)成了股票倉位�；�金的行業(yè)配置主要集中在通訊、公用事業(yè)、消費(fèi)品等行業(yè)上。如果市場出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，我們將相應(yīng)地提高股票投資倉位，投資目標(biāo)鎖定在上證50等指標(biāo)股上。

　　銀華保本增值基金基本保持了債券的滿倉操作，并在合同規(guī)定的范圍內(nèi)適當(dāng)增加了債券組合的久期。從結(jié)果來看，債券投資效果較好。在下半年中，我們要注意到債券與股票的相對(duì)吸引力的變化。

　　第五節(jié)　托管人報(bào)告

　　中國建設(shè)銀行根據(jù)《銀華保本增值證券投資基金基金合同》和《銀華保本增值證券投資基金托管協(xié)議》，托管銀華保本增值證券投資基金(以下簡稱銀華保本基金)。

　　本報(bào)告期，中國建設(shè)銀行在銀華保本基金的托管過程中，嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》、基金合同、托管協(xié)議和其他有關(guān)規(guī)定，依法安全保管了基金財(cái)產(chǎn)，按規(guī)定如實(shí)、獨(dú)立地向中國證監(jiān)會(huì)提交了本基金運(yùn)作情況報(bào)告，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了基金托管人應(yīng)盡的義務(wù)。

　　本報(bào)告期，按照國家有關(guān)規(guī)定、基金合同、托管協(xié)議和其他有關(guān)規(guī)定，本托管人對(duì)基金管理人-銀華基金管理有限公司在銀華保本基金投資運(yùn)作方面進(jìn)行了監(jiān)督，對(duì)基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、基金份額申購贖回價(jià)格的計(jì)算、基金費(fèi)用開支等方面進(jìn)行了認(rèn)真的復(fù)核，未發(fā)現(xiàn)基金管理人有損害基金份額持有人利益的行為。

　　由銀華保本基金管理人-銀華基金管理有限公司編制，并經(jīng)本托管人復(fù)核審查的本半年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

　　第六節(jié)　財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

　　銀華保本增值證券投資基金

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　2005年6月30日　　　　　　　　　　　　　　　人民幣元　　　　　　　

　　銀華保本增值證券投資基金

　　經(jīng)營業(yè)績表

　　2005年6月30日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民幣元　　　　　　

　　銀華保本增值證券投資基金

　　基金凈值變動(dòng)表

　　2005年6月30日　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民幣元　　　　　　

　　銀華保本增值證券投資基金

　　基金收益分配表

　　2005年6月30日　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民幣元　　　　　　

　　銀華保本增值證券投資基金

　　會(huì)計(jì)報(bào)表附注

　　2005年6月30日

　　人民幣元

　　1、 基金基本情況

　　銀華保本增值證券投資基金(簡稱“本基金”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)基金字[2004]9號(hào)文件《關(guān)于同意銀華保本增值證券投資基金設(shè)立的批復(fù)》批準(zhǔn)，由銀華基金管理有限公司作為基金發(fā)起人募集設(shè)立的�；�金合同生效日為2004年3月2日，合同生效日基金份額為6，073，617，942.08份基金份額。

　　本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定。本基金的管理人為銀華基金管理有限公司，基金托管人為中國建設(shè)銀行股份有限公司�！躲y華保本增值證券投資基金基金合同》、《銀華保本增值證券投資基金招募說明書》等文件已按規(guī)定報(bào)送中國證監(jiān)會(huì)備案。

　　2. 主要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)

　　編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表所遵循的主要會(huì)計(jì)制度及其他有關(guān)規(guī)定

　　本半年度會(huì)計(jì)報(bào)表所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與上年度會(huì)計(jì)報(bào)表相一致。

　　3.關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易

　　(1)、關(guān)聯(lián)方關(guān)系

　　下列關(guān)聯(lián)方交易均在正常范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立

　　(2)、通過關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行的交易

　　上述傭金按市場傭金率計(jì)算，以扣除由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取，并由券商承擔(dān)的證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金后的凈額列示。

　　該類傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務(wù)。

　　(3)、基金管理人及托管人報(bào)酬

　　1)、基金管理人報(bào)酬

　　基金管理費(fèi)

　　A. 基金管理費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的1.2%的年費(fèi)率計(jì)提，計(jì)算方法如下：

　　H=E×1.2%/當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)支付的基金管理費(fèi)

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　B. 基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。本基金于本期應(yīng)支付基金管理人管理費(fèi)共人民幣32，802，400.53元，其中已支付基金管理人27，656，506.71元，尚余人民幣5，145，893.82元未支付。(2004年3月2日(基金合同生效日)至2004年6月30日共提取管理費(fèi)23，731，779.81元。)

　　2)、基金托管人報(bào)酬

　　基金托管費(fèi)

　　A. 基金托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

　　H=E×0.20%/當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)支付的基金托管費(fèi)

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　B. 基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支取。本基金于本期應(yīng)支付基金托管人托管費(fèi)共5，467，066.74元，其中已支付基金托管人4，609，417.75元，尚余857，648.99元未支付。(2004年3月2日(基金合同生效日)至2004年6月30日共提取托管費(fèi)3，955，296.65元。)

　　(4)、與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的銀行間同業(yè)市場的回購交易

　　4.流通受限資產(chǎn)明細(xì)

　　本基金截至2005年6月30日流通轉(zhuǎn)讓受到限制的股票情況如下：

　　第七節(jié)　投資組合報(bào)告

　　一、基金資產(chǎn)組合情況

　　二、按行業(yè)分類的股票投資組合

　　三、股票投資前十名明細(xì)

　　投資者欲了解本報(bào)告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于銀華基金管理有限公司網(wǎng)站的半年度報(bào)告正文。

　　四、股票投資組合變動(dòng)

　　(一)、累計(jì)買入價(jià)值前二十名股票明細(xì)

　　(二)、累計(jì)賣出價(jià)值前二十名股票明細(xì)

　　(三)、

　　五、券種分類的債券投資組合

　　六、基金債券投資前五名債券明細(xì)

　　七、投資組合報(bào)告附注

　　1、本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體在本報(bào)告期內(nèi)未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)也未受到公開譴責(zé)、處罰。

　　2、本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

　　3、其他資產(chǎn)的構(gòu)成

　　4、處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

　　第八節(jié)　基金份額持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)

　　第九節(jié)　開放式基金份額變動(dòng)(單位：份)

　　第十節(jié)　重大事項(xiàng)揭示

　　1、 本報(bào)告期內(nèi)本基金未召開基金份額持有人大會(huì)。

　　2、 2005年3月16日，中國建設(shè)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議和2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)在北京召開，會(huì)議批準(zhǔn)張恩照先生因個(gè)人原因辭去中國建設(shè)銀行股份有限公司董事長、董事。

　　3、 2005年3月25日，中國建設(shè)銀行股份有限公司2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)和第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議在北京召開。臨時(shí)股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議經(jīng)過審議，選舉郭樹清先生為中國建設(shè)銀行股份有限公司董事、董事長。

　　4、 本報(bào)告期內(nèi)無涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟事項(xiàng)。

　　5、 本報(bào)告期內(nèi)本基金的內(nèi)部決策程序、投資策略未有重大變化。

　　6、 本報(bào)告期內(nèi)本基金未有收益分配事項(xiàng)。

　　7、 本報(bào)告期本基金未變更為其審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

　　8、 本報(bào)告期內(nèi)基金管理人、基金托管人的基金托管部門及其高級(jí)管理人員沒有受到過中國證監(jiān)會(huì)等有關(guān)機(jī)關(guān)的處罰。

　　9、 根據(jù)主管部門的要求，銀華基金管理有限公司從2005年1月26日起暫停辦理通過漢唐證券公司提交的基金申購業(yè)務(wù)，上述內(nèi)容摘自2005年1月26《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登的《銀華基金管理有限公司關(guān)于暫停辦理通過漢唐證券公司提交的基金申購業(yè)務(wù)的公告》。

　　10、銀華基金管理有限公司新增中信萬通證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、平安證券有限責(zé)任公司為銀華保本增值證券投資基金的代銷機(jī)構(gòu)，上述內(nèi)容摘自2005年2月3日、4月28日、6月28日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登的銀華保本增值證券投資基金增加代理銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告。

　　11、銀華基金管理有限公司增加?xùn)|方證券股份有限公司、東吳證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、華泰證券有限責(zé)任公司、華夏證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、西南證券有限責(zé)任公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司及中原證券股份有限公司為基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)。上述內(nèi)容摘自2005年2月4日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登的銀華基金管理有限公司旗下開放式基金增加基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)的公告。

　　12、銀華保本增值證券投資基金參加了包頭鋁業(yè)股份有限公司A股新股發(fā)行市值配售，此次發(fā)行的主承銷商南方證券股份有限公司是本公司非控股股東之一。上述內(nèi)容摘自2005年4月23日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登的銀華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金獲配包頭鋁業(yè)股份有限公司新發(fā)A股的公告。

　　13、銀華保本增值證券投資基金參加了德華兔寶寶裝飾新材料股份公司A股新股發(fā)行市值配售，此次發(fā)行的主承銷商?hào)|北證券有限責(zé)任公司是本公司非控股股東之一。上述內(nèi)容摘自2005年4月23日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登的銀華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金獲配德華兔寶寶裝飾新材料股份有限公司新發(fā)A股的公告。

　　14、為了方便個(gè)人投資者進(jìn)行基金交易，銀華基金管理公司于2005年7月1日起在原有網(wǎng)上交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，增加銀聯(lián)通開放式基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)及變更網(wǎng)上交易申購費(fèi)率。上述內(nèi)容摘自2005年6月29日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登的“銀華基金管理有限公司增加銀聯(lián)通開放式基金網(wǎng)上交易及變更網(wǎng)上交易申購費(fèi)率的公告”。

　　15、2005年6月17日，中國建設(shè)銀行股份有限公司和美洲銀行在北京共同宣布，雙方簽署了關(guān)于戰(zhàn)略投資與合作的最終協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，美洲銀行將分階段對(duì)中國建設(shè)銀行股份有限公司進(jìn)行投資，最終持有股權(quán)可達(dá)到19.9%。

　　16、2005年7月1日，中國建設(shè)銀行股份有限公司和淡馬錫旗下的全資子公司亞洲金融控股私人有限公司(簡稱“亞洲金融”)在京簽署了關(guān)于戰(zhàn)略投資的最終協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，淡馬錫將通過“亞洲金融”對(duì)中國建設(shè)銀行股份有限公司進(jìn)行股權(quán)投資。

　　17、本報(bào)告期沒有新增證券公司交易席位

　　本報(bào)告期各交易席位成交量及傭金情況如下：

　　第十一節(jié)　備查文件目錄

　　一、《銀華保本增值證券投資基金招募說明書》

　　二、《銀華保本增值證券投資基金基金合同》

　　三、《銀華保本增值證券投資基金托管協(xié)議》

　　四、　銀華基金管理有限公司批準(zhǔn)成立批件、營業(yè)執(zhí)照、公司章程

　　五、本報(bào)告期內(nèi)公開披露的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及其他臨時(shí)公告

　　上述備查文本存放在本基金管理人辦公場所，投資者可免費(fèi)查閱，在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。相關(guān)公開披露的法律文件，投資者還可在本基金管理人網(wǎng)站(www.yhfund.com.cn)查閱。

　　本報(bào)告存放在本基金管理人及托管人辦公場所，供公眾查閱、復(fù)制。

　　銀華基金管理公司

　　二零零五年八月二十九日