華夏債券投資基金2005年半年度報告摘要

　　基金管理人：華夏基金管理有限公司

　　基金托管人：交通銀行股份有限公司

　　送出日期：二○○五年八月二十六日

　　重要提示

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。

　　基金托管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2005年8月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、收益分配、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本報告中的財務資料未經審計。本報告期自2005年1月1日起至2005年6月30日止。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀半年度報告正文。

　　一、基金簡介

　　(一)基金基本情況

　　基金簡稱：華夏債券

　　交易代碼：001001(前端收費模式)；001002(后端收費模式)

　　基金運作方式：契約型開放式

　　基金合同生效日：2002年10月23日

　　報告期末基金份額總額：918,219,379.18份

　　基金合同存續期：不定期

　　基金投資目標：在強調本金安全的前提下,追求較高的當期收入和總回報。

　　基金投資策略：本基金將在遵守投資紀律并有效管理風險的基礎上,通過價值分析,結合自上而下確定投資策略和自下而上個券選擇的程序,采取久期偏離、收益率曲線配置和類屬配置等積極投資策略,發現、確認并利用市場失衡實現組合增值。

　　業績比較基準：53%中信銀行間債券指數+46%中信國債指數+1%中信企業債指數。

　　風險收益特征：本基金屬于證券投資基金中相對低風險的品種,其長期平均的風險和預期收益率低于股票基金和平衡型基金,高于貨幣市場基金。

　　(二)基金管理人有關情況

　　基金管理人名稱：華夏基金管理有限公司

　　CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

　　信息披露負責人：張弘?

　　聯系電話：(010)88066688

　　傳真：(010)880666566

　　電子郵箱：chinaAMC@ChinaAMC.com

　　(三)基金托管人有關情況

　　法定名稱：交通銀行股份有限公司(簡稱"交通銀行")

　　信息披露負責人：江永珍

　　聯系電話：(021)58408846

　　傳真：(021)58408836

　　(四)信息披露事宜

　　登載年度報告正文的管理人網址：www.ChinaAMC.com

　　基金年度報告置備地點：基金管理人、基金托管人的辦公地址

　　二、主要財務指標和基金凈值表現

　　重要提示：下述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

　　(一)本報告期主要財務指標

　　項目

　　基金本期凈收益 9,229,522.73元

　　基金份額本期凈收益 0.0091元

　　期末可供分配基金收益 6,774,346.78元

　　期末可供分配基金份額收益 0.0074元

　　期末基金資產凈值 929,019,714.23元

　　期末基金份額凈值 1.012元

　　基金加權平均凈值收益率 0.91%

　　本期基金份額凈值增長率 4.48%

　　基金份額累計凈值增長率 6.29%

　　(二)基金凈值表現

　　1、基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

　　階段 份額凈值增長率① 份額凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

　　過去一個月 1.81% 0.27% 1.45% 0.06% 0.36% 0.21%

　　過去三個月 2.72% 0.20% 3.56% 0.08% -0.84% 0.12%

　　過去六個月 4.48% 0.18% 7.38% 0.08% -2.90% 0.10%

　　過去一年 2.82% 0.16% 9.28% 0.08% -6.46% 0.08%

　　自基金合同生效起至今 6.29% 0.14% 5.43% 0.11% 0.86% 0.03%

　　2、自基金合同生效以來基金份額凈值及其業績比較基準的變動情況

　　華夏債券投資基金累計份額凈值增長率

　　及同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

　　(2002年10月23日至2005年6月30日)

　　注：1、本基金合同于2002年10月23日生效, 2002年11月19日開始辦理申購、贖回業務。

　　2、本基金投資于債券的比例不低于基金資產總值的80%；投資于國家債券的比例不低于基金資產凈值的20%；與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券,不超過該證券的10%；投資于國債及信用等級為BBB級或以上(或者有高信用等級機構或相當優質資產擔保)的金融債、企業(公司)債(包括可轉債)等債券的比例不低于基金非現金資產的80%。前述信用等級是指由國家有權機構批準或認可的信用評級機構進行的信用評級；法律法規或監管部門對上述比例限制另有規定的,從其規定；本基金所投資的可轉換債券不得轉換成股票。本基金按規定在合同生效后三個月內達到上述規定的投資比例。

　　三、管理人報告

　　(一)基金管理人情況

　　本基金基金管理人為華夏基金管理有限公司。華夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是經中國證監會批準的首批全國性基金管理公司之一,注冊資本13800萬元。公司總部設在北京,在北京、上海和深圳設有分公司。

　　截至2005年6月,公司管理資產規模近380億元人民幣,管理著興華、興和、興科、興安、興業5只封閉式基金,華夏成長、華夏債券、華夏回報、華夏現金增利、華夏大盤精選、50ETF、華夏紅利7只開放式基金,以及亞洲債券基金二期中國子基金和全國社保基金投資組合,是國內管理基金數目最多的基金管理公司,也是管理資產規模最大的基金管理公司之一。

　　(二)基金經理簡介

　　韓會永先生,經濟學碩士。曾在招商銀行北京分行從事信貸工作。2000年加入華夏基金管理有限公司,從事產品開發、債券投資工作,歷任研究發展部副總經理、基金經理助理,現任華夏債券基金經理、華夏現金增利基金基金經理。

　　(三)內部監察報告

　　基金運作合規性聲明

　　本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金運作管理辦法》、基金合同和其他有關法律法規、監管部門的相關規定,依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產,在認真控制投資風險的基礎上,為基金持有人謀求最大利益,沒有損害基金持有人利益的行為。

　　內部監察工作報告

　　報告期內,本基金管理人在內部監察工作中一切從合規運作、保障基金持有人利益出發,由獨立于各業務部門的內部監察人員對公司經營、基金運作及員工行為的合規性進行定期和不定期檢查,發現問題及時敦促有關部門整改,并定期制作監察報告報公司管理層。報告期內,本基金管理人內部監察工作重點在以下幾個方面進行了改進：

　　1、根據《證券投資基金法》及其配套法規的內容,結合公司實際情況,對監察制度進行了充實和修訂,使其內容更全面、具體,更具操作性。

　　2、通過依靠建立一線部門預警控制,監察部門定期事后檢查、不定期抽查等工作方法,保證了公司所管理的所有基金合法合規運作,未出現重大違規事件,為公司業務開拓奠定了良好的基礎。

　　3、進一步加強了貨幣市場基金監察力度,制定了貨幣市場基金有關控制制度,完善了風險控制制度體系。

　　4、根據監管部門的要求,完成與基金投資業務相關的定期監察報告,報公司領導及證監會。

　　5、完成日常的合同、信息披露材料和推廣宣傳材料的審查工作,有力地保障了公司和基金的合規運作。

　　本報告期內,本基金管理人所管理的基金整體運作合規合法,無不當內幕交易和關聯交易,保障了基金持有人利益。我們將繼續以風險控制為核心,提高內部監察工作的科學性和有效性,切實保障基金安全、合規運作。

　　(四)報告期內的業績表現和投資策略

　　1、本基金業績表現

　　截至2005年6月30日,本基金份額凈值為1.012元,本報告期份額凈值增長率為4.48%,同期業績比較基準增長率為7.38%。

　　2、行情回顧及運作分析

　　2005年上半年,經濟保持了較快的增速。但較去年同期,貨幣信貸、固定資產投資特別是房地產投資增速有所回落,CPI下降幅度比較明顯。外匯占款迅速增長,市場資金面非常寬松,再加上央行調低超額準備金利率,債券市場出現了持續的上漲行情。轉債總體有所上漲,天相轉債指數上漲2.98%。

　　在對經濟增速和物價漲幅回落的預期下,上半年基金調增了組合久期,增持了長期債和企業債,減持了金融債和可轉債。

　　3、市場展望和投資策略

　　預計2005年下半年,經濟增速將繼續有所回落,市場資金面仍將維持較為穩定的格局,從而繼續對債市形成支持。大部分可轉債的風險已處于較低的水平,部分品種已具有作為債券投資的價值。基金將繼續重點投資于收益率有優勢的國債和企業債,同時精選可轉債品種,控制投資風險,力爭實現較高的絕對收益。

　　四、托管人報告

　　2005年上半年,托管人在華夏債券投資基金的托管過程中,嚴格遵守了《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同、托管協議,盡職盡責地履行了托管人應盡的義務,不存在任何損害基金持有人利益的行為。

　　2005年上半年, 華夏基金管理有限公司在華夏債券投資基金投資運作、基金資產凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用開支等問題上,托管人未發現損害基金持有人利益的行為。基金管理人遵守了《證券投資基金法》等有關法律法規,在各重要方面的運作按照基金合同的規定進行。

　　2005年上半年,由華夏基金管理有限公司編制并經托管人復核審查的有關華夏債券投資基金的半年度報告中財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容真實、準確、完整。

　　五、財務會計報告

　　(一)基金會計報表

　　華夏債券投資基金

　　2005年6月30日資產負債表

　　(除特別注明外,金額單位為人民幣元)

　　2005年6月30日 2004年12月31日

　　附注

　　資產

　　銀行存款 2,700,333.90 22,145,163.25

　　清算備付金 64,905,622.69 1,066,014.89

　　交易保證金 250,000.00 250,000.00

　　應收證券清算款 - -

　　應收利息 7a 11,064,786.02 10,831,678.45

　　應收申購款 - 30,000.00

　　其他應收款 66,039,986.58 -

　　債券投資市值 905,702,343.06 1,210,441,310.01

　　其中：債券投資成本 900,452,397.59 1,239,872,833.33

　　買入返售證券款 - 10,000,000.00

　　資產總計 1,050,663,072.25 1,254,764,166.60

　　負債及持有人權益

　　負債

　　應付證券清算款 6,332,799.61 16,978,416.14

　　應付贖回款 1,231,052.95 1,759,300.81

　　應付管理人報酬 453,596.69 581,755.28

　　應付托管費 151,198.91 193,918.43

　　應付席位使用費 7b 29,504.69 149,252.39

　　應付利息 7c 10,758.42 40,684.41

　　其他應付款 7d 3,285,681.04 2,900,091.90

　　賣出回購證券款 110,000,000.00 109,600,000.00

　　預提費用 7e 148,765.71 100,000.00

　　負債合計 121,643,358.02 132,303,419.36

　　持有人權益

　　實收基金 7f 918,219,379.18 1,135,862,726.05

　　未實現利得/(損失) 7g 4,025,988.27 -33,941,530.99

　　未分配基金凈收益 6,774,346.78 20,539,552.18

　　持有人權益合計 929,019,714.23 1,122,460,747.24

　　(2005年6月30日每份基金份額凈值：1.012元)

　　(2004年末每份基金份額凈值：0.988元)

　　負債及持有人權益總計 1,050,663,072.25 1,254,764,166.60

　　華夏債券投資基金

　　2005年1月1日至2005年6月30日止期間

　　經營業績表及收益分配表

　　(除特別注明外,金額單位為人民幣元)

　　附注 本期數 上年同期數

　　收入

　　債券差價收入 7h 2,482,579.51 7,848,697.46

　　債券利息收入 12,037,299.41 17,001,857.44

　　存款利息收入 161,008.21 786,988.61

　　買入返售證券收入 3,200.00 1,796,416.63

　　其他收入 - 116,000.00

　　收入合計 14,684,087.13 27,549,960.14

　　費用

　　基金管理人報酬 3,029,897.21 5,233,921.41

　　基金托管費 1,009,965.69 1,744,640.52

　　賣出回購證券支出 1,046,002.64 1,058,521.38

　　其他費用 7i 368,698.86 585,789.17

　　其中：信息披露費 179,177.14 159,124.42

　　審計費用 49,588.57 54,700.10

　　費用合計 5,454,564.40 8,622,872.48

　　基金凈收入 9,229,522.73 18,927,087.66

　　加：未實現估值增值/(減值)變動數 34,681,468.79 -5,362,135.14

　　基金經營業績 43,910,991.52 13,564,952.52

　　基金凈收入 9,229,522.73 18,927,087.66

　　加：期初累計基金凈收益 20,539,552.18 41,467,709.46

　　本期申購基金份額的損益平準金 109,025.42 296,071.25

　　本期贖回基金份額的損益平準金 -3,693,630.04 -11,016,620.74

　　可供分配基金凈收益 26,184,470.29 49,674,247.63

　　減：本期已分配基金凈收益 19,410,123.51 30,542,968.68

　　未分配基金凈收益 6,774,346.78 19,131,278.95

　　華夏債券投資基金

　　2005年1月1日至2005年6月30日止期間

　　基金凈值變動表

　　(除特別注明外,金額單位為人民幣元)

　　本期數 上年同期數

　　期初基金凈值 1,122,460,747.24 2,131,849,324.76

　　本期經營活動

　　基金凈收益 9,229,522.73 18,927,087.66

　　未實現估值增值/(減值)變動數 34,681,468.79 -5,362,135.14

　　經營活動產生的基金凈值變動數 43,910,991.52 13,564,952.52

　　本期基金份額交易

　　基金申購款 32,137,250.23 36,496,066.81

　　其中：分紅再投資 18,279,122.01 25,896,763.46

　　基金贖回款 250,079,151.25 697,163,424.64

　　基金份額交易產生的基金凈值變動數 -217,941,901.02 -660,667,357.83

　　本期向基金份額持有人分配收益

　　向基金份額持有人分配收益產生的基金凈值變動數 19,410,123.51 30,542,968.68

　　期末基金凈值 929,019,714.23 1,454,203,950.77

　　后附會計報表附注為本會計報表的組成部分。

　　(二)會計報表附注

　　(除特別說明外,金額單位為人民幣元)

　　1、主要會計政策和會計估計

　　本報告期會計報表所采用的會計政策、會計估計與上年度會計報表所采用的會計政策、會計估計一致。

　　2、本報告期無重大會計差錯的內容和更正金額。

　　3、重大關聯方關系及關聯方交易

　　(1)關聯方

　　關聯方名稱 與本基金的關系

　　華夏基金管理有限公司 基金發起人、基金管理人、

　　基金注冊登記人、基金銷售機構

　　交通銀行 基金托管人、基金代銷機構

　　北京市國有資產經營有限責任公司 基金管理人的股東

　　西南證券有限責任公司 基金管理人的股東、基金代銷機構

　　北京證券有限責任公司 基金管理人的股東、基金代銷機構

　　中國科技證券有限責任公司 基金管理人的股東

　　(2)基金管理人報酬

　　支付基金管理人華夏基金管理有限公司的基金管理人報酬按前一日基金資產凈值0.6%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為：日基金管理人報酬＝前一日基金資產凈值×0.6% / 當年天數。

　　本基金在本報告期需支付基金管理人報酬3,029,897.21 元(上年同期：5,233,921.41元)。

　　(3)基金托管費

　　支付基金托管人交通銀行的基金托管費按前一日基金資產凈值0.2%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為：

　　日基金托管費＝前一日基金資產凈值×0.2% / 當年天數。

　　本基金在本報告期需支付基金托管費1,009,965.69元(上年同期：1,744,640.52元)。

　　(4) 由關聯方保管的銀行存款余額及由此產生的利息收入

　　本基金的銀行存款由基金托管人交通銀行保管,并按銀行間同業利率計息。基金托管人于2005年6月30日保管的銀行存款余額為2,700,333.90元(2004年6月30日：479,357,889.33元)。本報告期由基金托管人保管的銀行存款產生的利息收入為122,155.06元(上年同期：771,077.90元)。

　　(5) 與關聯方通過銀行間同業市場進行的債券交易

　　本基金在本報告期與基金托管人交通銀行通過銀行間同業市場進行的債券交易如下：

　　2005年1月1日至2005年6月30日止期間 2004年1月1日至2004年6月30日止期間

　　賣出債券結算金額 - -

　　賣出回購證券結算金額 130,990,000.00 -

　　賣出回購證券利息支出 81,086.86 -

　　(6)本基金關聯方在本報告期末未持有基金份額。

　　4、流通受限制不能自由轉讓的基金資產

　　流通受限制不能自由轉讓的債券

　　基金認購新發行債券,從債券認購日至債券上市日期間,暫無法流通。本基金截至2005年6月30日止流通受限制的債券情況如下：

　　債券名稱 認購日期 上市日期 可流通日期 認購價格 期末估價 認購數量 成本 估值

　　05華潤債 2005-05-27 2005-07-08 2005-07-08 100.00 101.39 100,000 30,416,230.14 30,416,230.14

　　2005-06-23 2005-07-08 2005-07-08 102.08 101.39 200,000

　　05閩高速債 2005-06-16 未確定 未確定 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00

　　合計 40,416,230.14 40,416,230.14

　　六、投資組合報告

　　(一)報告期末基金資產組合情況

　　金額(元) 占總資產比例

　　債券 905,702,343.06 86.20%

　　買入返售證券 - -

　　銀行存款和清算備付金合計 67,605,956.59 6.43%

　　其他資產 77,354,772.60 7.36%

　　合計 1,050,663,072.25 100.00%

　　(二)報告期末按券種分類的債券投資組合

　　序號 債券品種 市值(元) 占凈值比例

　　1 國 債 284,980,842.30 30.68%

　　2 金 融 債 173,317,000.00 18.66%

　　3 央行票據 - -

　　4 企 業 債 57,767,967.34 6.22%

　　5 可 轉 債 389,636,533.42 41.94%

　　合 計 905,702,343.06 97.49%

　　(三)報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細

　　序號 債券名稱 市值(元) 占凈值比例

　　1 20國債⑷ 69,720,000.00 7.50%

　　2 招行轉債 52,334,703.90 5.63%

　　3 00國開13 50,700,000.00 5.46%

　　4 05國債05 50,325,000.00 5.42%

　　5 01國開07 49,690,000.00 5.35%

　　(四)投資組合報告附注

　　1、報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查的,也沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的。

　　2、基金的其他資產構成

　　單位：元

　　交易保證金 250,000.00

　　應收利息 11,064,786.02

　　其他應收款 66,039,986.58

　　合計 77,354,772.60

　　3、至本報告期末,本基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　債券代碼 債券名稱 市值(元) 占凈值比例

　　110036 招行轉債 52,334,703.90 5.63%

　　100236 桂冠轉債 44,492,100.00 4.79%

　　126002 萬科轉 2 35,628,600.00 3.84%

　　125488 晨鳴轉債 34,303,814.16 3.69%

　　125932 華菱轉債 32,166,400.00 3.46%

　　126301 絲綢轉 2 29,787,900.00 3.21%

　　100795 國電轉債 29,446,200.00 3.17%

　　110317 營港轉債 28,108,600.00 3.03%

　　110001 邯鋼轉債 23,103,499.90 2.49%

　　125930 豐原轉債 14,550,200.00 1.57%

　　110010 鋼聯轉債 12,406,800.00 1.34%

　　125729 燕京轉債 12,107,700.00 1.30%

　　100196 復星轉債 10,985,000.00 1.18%

　　100177 雅戈轉債 10,705,539.90 1.15%

　　100726 華電轉債 8,324,000.00 0.90%

　　125822 海化轉債 6,310,441.76 0.68%

　　100567 山鷹轉債 2,108,200.00 0.23%

　　110418 江淮轉債 1,267,600.00 0.14%

　　100117 西鋼轉債 489,750.00 0.05%

　　七、基金份額持有人戶數和持有人結構

　　截至2005年6月30日華夏債券基金持有人情況如下：

　　(一)持有人戶數

　　基金份額持有人戶數 29,595戶

　　平均每戶持有基金份額 31,026.17份

　　(二)持有人結構

　　持有份額(份) 占基金總份額比例

　　機構投資者 36,982,993.67 4.03%

　　個人投資者 881,236,385.51 95.97%

　　合 計 918,219,379.18 100.00%

　　八、開放式基金份額變動

　　單位：份

　　基金合同生效日基金份額總額 5,132,789,987.20

　　期初基金份額總額 1,135,862,726.05

　　報告期間基金總申購份額 32,064,420.58

　　報告期間基金總贖回份額 249,707,767.45

　　報告期末基金份額總額 918,219,379.18

　　九、重大事件揭示

　　(一)本報告期無涉及本基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟事項。

　　(二)本基金管理人和基金托管人涉及托管業務的高級管理人員在本報告期內未受到任何處分。

　　(三)本基金管理人華夏基金管理有限公司辦公地址自2005年5月9日起遷至北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層。本基金托管人在本報告期內辦公地址未發生變更。

　　(四)根據2005年4月15日本基金的收益分配公告,本基金向截至2005年4月20日止在華夏基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人每10份基金單位分配人民幣0.20元。

　　(五)本基金托管人于2005年6月23日在全球公開發售H股,并在香港聯交所掛牌上市。

　　(六)選擇證券經營機構交易席位的情況

　　1、經營行為規范,在近一年內無重大違規行為；

　　2、公司財務狀況良好；

　　3、有良好的內控制度,在業內有良好的聲譽；

　　4、有較強的研究能力,能及時、全面、定期提供質量較高的宏觀、行業、公司和證券市場研究報告,并能根據基金投資的特殊要求,提供專門的研究報告；

　　5、建立了廣泛的信息網絡,能及時提供準確的信息資訊和服務。

　　根據以上標準,本期分別選擇了天同證券、申萬證券、華泰證券和華夏證券的席位作為華夏債券基金專用交易席位。按協議在約定期限內按債券成交金額的0.1‰計提席位使用費。

　　2005年1月1日至2005年6月30日租用各席位交易量及席位使用費提取情況如下：

　　單位：元

　　券商名稱 租用券商席位的數量 債券交易量 占債券交易總量比例 回購交易量 占回購交易總量比例 應付席位使用費 占應付席位使用費總量比例

　　天同證券 1 719,448,136.40 61.10% 967,000,000.00 75.14% 72,436.08 61.20%

　　申萬證券 1 295,764,887.71 25.12% - - 29,576.46 24.99%

　　華泰證券 1 162,305,340.40 13.78% 320,000,000.00 24.86% 16,345.11 13.81%

　　合計 3 1,177,518,364.51 100.00% 1,287,000,000.00 100.00% 118,357.65 100.00%

　　(七)其他重大事件

　　1、本基金管理人于2005年6月8日發布公告,對旗下開放式基金網上交易前端認購、申購費率進行優惠；

　　2、本基金管理人于2005年5月27日發布公告,調整華夏債券投資基金前端申購費率；

　　3、本基金管理人于2005年5月17日發布設立北京分公司的公告；

　　4、本基金管理人于2005年5月13日發布公告,變更旗下開放式基金代銷機構興業證券股份有限公司的相關信息；

　　5、本基金管理人于2005年4月29日發布公告,調整華夏成長證券投資基金、華夏債券投資基金、華夏回報證券投資基金定期定額申購申請方式業務規則；

　　6、本基金管理人于2005年4月29日發布公告,提示交通銀行直銷資金專戶賬號升位；

　　7、本基金管理人于2005年4月27日發布華夏基金管理有限公司遷址公告；

　　8、本基金管理人于2005年4月27日發布公告,新增東北證券有限責任公司為旗下開放式基金代銷機構；

　　9、本基金管理人于2005年4月1日發布公告,更換信息披露負責人；

　　10、本基金管理人于2005年3月22日發布公告,新增光大證券有限責任公司為旗下開放式基金代銷機構；

　　11、本基金管理人于2005年1月26日發布公告,暫停辦理閩發、漢唐證券公司提交的基金申購業務；

　　12、本基金管理人于2005年1月6日發布公告,新增長城證券、湘財證券、國都證券、國聯證券為旗下開放式基金代銷機構。

　　投資者可通過《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和基金管理人網站www.ChinaAMC.com查閱上述公告。

　　華夏基金管理有限公司

　　二○○五年八月二十六日