裕元證券投資基金2005年半年度報告摘要

　　一、重要提示

　　本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。本半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。

　　本基金的托管人中國工商銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2005年 8月 23 日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、財務(wù)會計報告、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

　　本報告財務(wù)資料未經(jīng)審計師審計。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報告正文。

　　二、基金簡介

　　(一)基金簡稱

　　基金簡稱：基金裕元

　　基金交易代碼：500016

　　基金運(yùn)作方式：契約型、封閉式

　　基金合同生效日：1999年9月19日

　　報告期末基金份額總額：15億份

　　基金合同存續(xù)期：15年

　　基金份額上市交易的證券交易所：上海證券交易所

　　上市日期：1999年10月28日

　　(二)投資目標(biāo)和投資策略

　　投資目標(biāo)：通過投資于重組類上市公司實(shí)現(xiàn)資本增值

　　投資策略：分散投資實(shí)現(xiàn)投資組合的安全性、流動性和收益性的統(tǒng)一

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)：無

　　風(fēng)險收益特征：無

　　(三)基金管理人名稱

　　基金管理人名稱：博時基金管理有限公司

　　信息披露負(fù)責(zé)人：李全

　　聯(lián)系電話：0755-83169999

　　傳 真：0755-83195140

　　電子郵箱： webmaster＠boshi.com.cn

　　(四)基金托管人名稱

　　基金托管人名稱：中國工商銀行

　　信息披露負(fù)責(zé)人：莊為

　　聯(lián)系電話：010-66107333

　　傳真： 010-66106904

　　電子信箱：custody＠icbc.com.cn

　　(五)基金選定的信息披露報紙

　　報紙名稱：中國證券報、證券時報、上海證券報

　　管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http：// www.boshi.com.cn

　　基金半年度報告置備地點(diǎn)：基金管理人、基金托管人處

　　三、主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　(一)主要財務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

　　上述財務(wù)指標(biāo)采用的計算公式，詳見證監(jiān)會發(fā)布的證券投資基金信息披露編報規(guī)則第1號《主要財務(wù)指標(biāo)的計算及披露》。

　　上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，例如，封閉式基金交易傭金等，計入費(fèi)用后持有人的實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　(二)凈值表現(xiàn)

　　1、歷史各時間段基金份額凈值增長率

　　2、自基金合同生效以來累計凈值增長率的走勢圖

　　四、基金管理人報告

　　(一)基金管理人和基金經(jīng)理簡介

　　博時基金管理有限公司經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字［1998］26號文批準(zhǔn)設(shè)立。公司股東為金信信托投資股份有限公司、中國長城資產(chǎn)管理公司、招商證券股份有限公司和廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司，注冊資本為1億元人民幣。

　　鄒志新先生，1970年出生，博士生，中國注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)注冊會計師。1992年畢業(yè)于北京理工大學(xué)，獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位，1997年在江西財經(jīng)大學(xué)獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，2002年起攻讀南開大學(xué)(深圳班)博士。1997年至1999年在君安證券研究所從事研究工作，任核心研究員。1999年入博時基金管理有限公司，曾任研究員、交易員、基金裕隆基金經(jīng)理助理。2002年1月起任基金裕澤基金經(jīng)理，2003年7月起任基金裕元基金經(jīng)理。

　　(二)本報告期內(nèi)基金運(yùn)作情況說明

　　在本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及其各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則、《裕元證券投資基金基金合同》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、取信于市場、取信于社會的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益。本報告期內(nèi)，基金投資管理符合有關(guān)法規(guī)和基金合同的規(guī)定，沒有發(fā)生損害基金持有人利益的行為。

　　(三)本報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)

　　本期基金業(yè)績表現(xiàn)

　　2005年6月30 日，基金裕元份額凈值1.0105元，報告期內(nèi)凈值增長率為-1.45%。同期上證指數(shù)增長率為-14.65%。報告期內(nèi)，基金裕元進(jìn)行了2004年度的收益分配，向全體持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金收益0.80元。

　　1.2005年上半年基金管理總結(jié)

　　2005年上半年GDP增長9.5%。中央采取的一系列宏觀調(diào)控措施保證了經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快的發(fā)展。固定資產(chǎn)投資增長速度明顯降低，大宗原材料鋼鐵、石化產(chǎn)品和水泥等價格出現(xiàn)明顯見頂回落。

　　基金經(jīng)理繼續(xù)學(xué)習(xí)總結(jié)并逐步形成價值投資的投資理念和投資方法。以國民經(jīng)濟(jì)增長的結(jié)構(gòu)分析為出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行投資，以國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展為導(dǎo)向，按照各行業(yè)成長性和效益狀況按行業(yè)配比資產(chǎn)(Sector Selection)，每個行業(yè)內(nèi)進(jìn)行投資的公司選擇(Stock Selection)則從公司內(nèi)部股票池選擇，并依據(jù)公司研究部和外部的證券分析師的研究報告對組合進(jìn)行動態(tài)管理。

　　本期堅持投資原則，資產(chǎn)配置目標(biāo)明確，重點(diǎn)投資于以下兩類行業(yè)及其上市公司：依存GDP增長穩(wěn)定又不失快速的行業(yè)，極具長期增長潛力但處于整合或者啟動時期的消費(fèi)及服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)。代表性例子分別是機(jī)場(如上海機(jī)場SH600009)、港口(如鹽田港SZ000088)、公用事業(yè)(如長江電力SH600900)、公路和房地產(chǎn)(如萬科SZ000002)、食品飲料(如燕京啤酒SZ000729)、客車(宇通客車SH600066)等，本基金一直持有并賦予這些行業(yè)超過基準(zhǔn)的權(quán)重。它們在中長期都有良好的市場表現(xiàn)，使得基金資產(chǎn)能夠長期穩(wěn)定增長。

　　我們將繼續(xù)不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，始終堅持價值投資理念，在有紀(jì)律的投資原則指導(dǎo)下投資，以期實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增長。

　　今年上半年開始的股權(quán)分置改革無疑是最重要的一個事件。第一批4家試點(diǎn)之后，目前第二批試點(diǎn)正在進(jìn)行中。雖然我們不認(rèn)為股權(quán)分置改革是證券市場上漲的充分必要條件，但股權(quán)分置改革的進(jìn)行和最后完成將對現(xiàn)有證券市場產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，它將加速市場的去偽存真過程，加速價值回歸之路，加速投資者學(xué)習(xí)和淘汰的進(jìn)程，投資者對此有足夠和清醒的認(rèn)識還需要時間。同時還必需客觀的認(rèn)識到，雖然股市從2001年開始的調(diào)整幅度超過50%，但目前證券市場存在的問題并沒有就此完全解決，個股的價值回歸之路漫長。

　　2、2005年下半年基金管理計劃

　　2005年下半年，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體環(huán)境仍然較好，隨著宏觀調(diào)控各項(xiàng)政策措施的落實(shí)和執(zhí)行，國民經(jīng)濟(jì)增長速度可望繼續(xù)保持正常、合理的回歸，同時物價指數(shù)維持3%以下的溫和組合。經(jīng)濟(jì)正在按照宏觀調(diào)控的預(yù)期目的運(yùn)行。

　　雖然人民幣匯率政策在7月22日進(jìn)行了微調(diào)，但是否由此拉開升值的序幕尚難定斷，我們也并不會由此懷疑中國的進(jìn)出口貿(mào)易增長速度會有大幅減緩。國內(nèi)良好的配套基礎(chǔ)設(shè)施和人力成本的競爭優(yōu)勢將是其他制造業(yè)競爭者短期內(nèi)難以逾越的兩個屏障。可以預(yù)期貿(mào)易額增長幅度下半年會有所減緩，但全年增長仍然維持比較高的水平，固定資產(chǎn)投資增長速度也還將維持較高水平。消費(fèi)產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，且成為一個長期趨勢，對住房和汽車等耐用品的需求將不斷增加，飲料、食品等行業(yè)的集中度繼續(xù)提高。可以預(yù)見以上趨勢在中長期內(nèi)不會變化，而且服務(wù)業(yè)的興起和消費(fèi)產(chǎn)業(yè)的增長在國民經(jīng)濟(jì)的增長中占比將越來越高。

　　下半年甚至更長一段時期本基金投資及關(guān)注的方向非常明確，概括為“兩新兩費(fèi)”。第一，“兩新”，即對新進(jìn)入市場的大公司特別是目前證券化率比較低的行業(yè)予以高度關(guān)注，對重大制度變革和資本市場創(chuàng)新案例高度關(guān)注；第二，“兩費(fèi)”，即收費(fèi)加消費(fèi)，這是資產(chǎn)配置層面的核心。收費(fèi)行業(yè)包括機(jī)場、港口、公路和服務(wù)業(yè)、公用事業(yè)等，消費(fèi)包括食品飲料、醫(yī)療保健和房地產(chǎn)、汽車等。其中“兩費(fèi)”是組合中穩(wěn)定不變的重點(diǎn)配置和持有部分，“兩新”則是相機(jī)決策新陳代謝的部分。

　　本基金經(jīng)理繼續(xù)堅持“研究為先，先人一步”的投資原則，和以往有所不同的是，我們將把對公司管理層的溝通和評判及對公司治理結(jié)構(gòu)的分析放在首要位置，深度研究和跟蹤組合內(nèi)的公司，而對于行業(yè)發(fā)展和公司業(yè)績預(yù)測交給專職的分析師。

　　在今天的中國證券市場，存在非常多和非常好的投資機(jī)會，也同時存在著許多風(fēng)險和陷阱，因此我們始終把風(fēng)險控制放在首要位置，對于投資標(biāo)的的篩選更加嚴(yán)格，把不確定性的資產(chǎn)配置比例盡量降低。從對投資的理解來看，任何投資人至少需要思考并順次回答以下三個問題：

　　(1)投資的本質(zhì)是什么?什么是價值投資?

　　(2)企業(yè)持續(xù)發(fā)展的秘訣是什么?

　　(3)戰(zhàn)略性的投資機(jī)會在哪里?

　　持有人和投資者可以從投資實(shí)踐和傳達(dá)的信息中找到我們的注解。本基金經(jīng)理一貫秉承“專業(yè)、自律、求知、進(jìn)取”的職業(yè)操守，堅持價值投資理念，以嚴(yán)明的投資原則作指導(dǎo)，在控制風(fēng)險的前提下，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增長。天道酬勤，收獲源于耕耘！我們有信心繼續(xù)取得超越業(yè)績基準(zhǔn)和超越同業(yè)平均水平的成績！

　　3.投資目標(biāo)、理念、原則和研究

　　本基金的投資目標(biāo) 投資是一個與投資的企業(yè)共同分享成長的過程。基金的投資目標(biāo)是在控制風(fēng)險的前提下追求資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增長。

　　本基金經(jīng)理堅持價值投資的投資理念 本基金經(jīng)理的理解是：企業(yè)創(chuàng)造價值，投資分享企業(yè)成長的價值。在中國，積極的主動性投資在中國具有廣闊的天空，原因有二：第一、一部分行業(yè)和企業(yè)具有較高的持續(xù)增長能力，能持續(xù)創(chuàng)造價值，而市場對這些企業(yè)價值的認(rèn)識和挖掘并不充分，這些企業(yè)并沒有被高估甚至是被低估了；第二、目前的中國證券市場，能夠以價值投資理念去實(shí)踐并堅持的并不占多，但我們堅信在可預(yù)見的未來，價值投資能引領(lǐng)市場。

　　本基金經(jīng)理的投資原則是“研究為先，先人一步”。不斷尋找并動態(tài)跟蹤和評估具有持續(xù)創(chuàng)造價值的企業(yè)是我們的重點(diǎn)，先人一步是我們的要求，我們以此獲得超越基準(zhǔn)的收益。其中最重要的是尋找到正確的方向。我們堅信，研究創(chuàng)造價值的關(guān)鍵在于預(yù)見性和研究的深入程度。

　　價值投資的基礎(chǔ)是研究 本基金經(jīng)理對研究的理解和研究放在以下三個方面：1、著重持續(xù)，對于已經(jīng)一定程度獲得我們或者其他機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)同的部分公司進(jìn)行持續(xù)的跟蹤研究，進(jìn)一步分類；2、著重深入，尋找高增長行業(yè)中目前具有規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)和具有長遠(yuǎn)競爭力的企業(yè)；3、著重前瞻，尋找已經(jīng)出現(xiàn)增長趨勢或者進(jìn)入景氣循環(huán)的企業(yè)。

　　五、基金托管人報告

　　2005年上半年度，本托管人在對裕元證券投資基金的托管過程中，嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了應(yīng)盡的義務(wù)。

　　2005年上半年度裕元證券投資基金管理人？？？博時基金管理有限公司在投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值計算、基金費(fèi)用開支等問題上，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，在各重要方面的運(yùn)作嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行。

　　本托管人依法對裕元證券投資基金管理人？？？博時基金管理有限公司在2005年上半年度所編制和披露的裕元證券投資基金半年度報告中財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容進(jìn)行了核查，以上內(nèi)容具有真實(shí)、準(zhǔn)確和完整性。

　　六、財務(wù)會計報告

　　(一)基金半年度會計報表(未經(jīng)審計)

　　1、裕元證券投資基金資產(chǎn)負(fù)債表

　　單位：人民幣元

　　2、裕元證券投資基金經(jīng)營業(yè)績表

　　2005年1月1日至2005年06月30日止期間

　　單位：人民幣元

　　3、基金收益分配表

　　2005年1月1日至2005年6月30日止期間

　　單位：人民幣元

　　4、基金凈值變動表

　　2005年1月1日至2005年6月30日止期間

　　單位：人民幣元

　　(二)會計報表附注

　　1、本報告期會計事項(xiàng)說明

　　本報告期所采用的會計政策、會計估計與上年度會計報表相一致。

　　2、重大關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易

　　(a)關(guān)聯(lián)方

　　關(guān)聯(lián)方名稱 與本基金的關(guān)系

　　博時基金管理有限公司 基金發(fā)起人、基金管理人

　　中國工商銀行 基金托管人

　　泰陽證券股份有限公司(“泰陽證券”) 基金發(fā)起人

　　中國長城資產(chǎn)管理公司 基金管理人的股東

　　金信信托投資股份有限公司 基金管理人的股東

　　招商證券股份有限公司(“招商證券”) 基金管理人的股東

　　廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 基金管理人的股東

　　下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。

　　(b)通過關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行的證券交易及交易傭金

　　2005年1月1日--2005年6月30日

　　2004年1月1日--2004年6月30日

　　上述傭金按市場傭金率計算，以扣除由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取，并由券商承擔(dān)的證券結(jié)算風(fēng)險基金后的凈額列示。

　　該類傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務(wù)。

　　(c)基金管理人報酬

　　支付基金管理人博時基金管理有限公司的基金管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值1.5%的年費(fèi)率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日基金管理人報酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值X1.5% / 當(dāng)年天數(shù)。

　　本基金在本期需支付基金管理人報酬11，919，472.94元。

　　(d)基金托管費(fèi)

　　支付基金托管人中國工商銀行的基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%的年費(fèi)率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：

　　日基金托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值X0.25% / 當(dāng)年天數(shù)。

　　本基金在本期需支付基金托管費(fèi)1，986，578.85元。

　　(e) 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及由此產(chǎn)生的利息收入

　　本基金的銀行存款由基金托管人中國工商銀行保管，并按銀行間同業(yè)利率計息。基金托管人于2005年6月30日保管的銀行存款余額為103，647，837.44元。本期由基金托管人保管的銀行存款產(chǎn)生的利息收入為594，529.25元。

　　3、 報告期末流通轉(zhuǎn)讓受到限制的基金資產(chǎn)

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會的政策規(guī)定，2000年5月18日起新股發(fā)行時不再單獨(dú)向基金配售新股。基金可使用以基金名義開設(shè)的股票賬戶，比照個人投資者和一般法人、戰(zhàn)略投資者參與新股認(rèn)購。其中基金作為一般法人或戰(zhàn)略投資者認(rèn)購的新股，根據(jù)基金與上市公司所簽訂申購協(xié)議的規(guī)定，在新股上市后的約定期限內(nèi)不能自由轉(zhuǎn)讓；基金作為個人投資者參與網(wǎng)上認(rèn)購獲配的新股，從新股獲配日至新股上市日之間不能自由轉(zhuǎn)讓。

　　此外，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2002］54號文《關(guān)于向二級市場投資者配售新股有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》及其配套規(guī)定，自2002年5月20日起，恢復(fù)向二級市場投資者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值參與配售，但累計申購總額不得超過基金按規(guī)定可申購的總額。獲配新股從新股獲配日至新股上市日之間不能自由流通。

　　本基金截至2005年6月30日止流通受限制的股票情況如下：

　　七、投資組合報告

　　(一)本報告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　(二)本報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　(三)基金投資的前十名股票明細(xì)

　　投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于博時基金管理有限公司網(wǎng)站的半年度報告正文。

　　(四)報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動

　　1、本期累計買入價值超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前二十名股票明細(xì)

　　單位：人民幣元

　　2、本期累計賣出價值超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前二十名股票明細(xì)

　　單位：人民幣元

　　3、報告期內(nèi)買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

　　單位：人民幣元

　　(五)報告期末的債券投資組合

　　(六)報告期末的基金投資前五名債券明細(xì)

　　(七) 投資組合報告附注

　　1、報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的。

　　2、基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票

　　3、基金的其他資產(chǎn)包括：交易保證金250，000.00元，應(yīng)收利息7，430，376.22元，應(yīng)收股利318，287.41元，待攤費(fèi)用151，232.48元。

　　4、本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

　　八、基金份額持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人(截止2005年6月30日)

　　(一)基金份額持有人戶數(shù)：

　　(二)基金持有人結(jié)構(gòu)：

　　(三)基金前十名持有人：

　　注：本排名依據(jù)交易所提供的基金前100名持有人名冊，按持有人名稱匯總后所得。

　　九、重大事件揭示

　　(一)基金管理人、托管人本會計期間內(nèi)無重大訴訟事項(xiàng)；

　　(二)2005年1月22日，我公司在三大證券報上公告了《裕元證券投資基金季度報告2004年第4號》；

　　(三)2005年3月29日，我公司在三大證券報上公告了《裕元證券投資基金2004年年度報告摘要》；

　　(四)2005年3月29日，我公司在三大證券報上公告了《裕元證券投資基金(500016)收益分配公告》，向全體持有人每10份基金單位派發(fā)現(xiàn)金收益0.80元，共計派發(fā)現(xiàn)金收益 120，000，000.00 元， 占可分配收益的95.5%， 剩余部分5，668，181.67元仍保留在基金資產(chǎn)中；

　　(五)2005年4月20日，我公司在三大證券報上公告了《裕元證券投資基金季度報告2005年第1號》；

　　(六)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)證券投資基金監(jiān)管有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)基字［1998］29 號)中關(guān)于“每只基金通過一個證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)買賣證券的年成交量，不得超過該基金買賣證券年成交量的30%”的要求，我公司在比較了多家證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)的財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、研究水平后，裕元基金向多家券商租用了基金專用交易席位，裕元基金2005年上半年通過各證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)的席位買賣證券的交易量及支付的傭金如下：

　　1、股票及債券交易量(2005年1月1日至2005年6月30日)

　　2、支付傭金(2005年1月1日至2005年6月30日)

　　3、證券公司席位的變更情況

　　本基金在報告期內(nèi)沒有新增或取消證券公司席位的情況發(fā)生。

　　十、備查文件目錄

　　1、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)裕元證券投資基金設(shè)立的文件

　　2、《裕元證券投資基金基金合同》

　　3、《裕元證券投資基金基金托管協(xié)議》

　　4、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程

　　5、裕元證券投資基金各年度審計報告正本

　　6、報告期內(nèi)裕元證券投資基金在指定報刊上各項(xiàng)公告的原稿

　　存放地點(diǎn)：基金管理人、基金托管人處

　　查閱方式：投資者可在營業(yè)時間免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購買復(fù)印件

　　投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人博時基金管理有限公司

　　客戶服務(wù)中心電話：010-65171155

　　信息披露電話：0755-83195001

　　本基金管理人：博時基金管理有限公司

　　2005年8月23日