景順長(zhǎng)城鼎益基金(LOF)開(kāi)放場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)贖回的公告

　　重要提示

　　1、景順長(zhǎng)城鼎益股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)為契約型開(kāi)放式證券投資基金，基金代碼：162605　，基金簡(jiǎn)稱：景順鼎益。

　　2、本基金基金管理人為景順長(zhǎng)城基金管理有限公司(以下稱“本公司”)，基金托管

人為中國(guó)銀行股份有限公司，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。

　　3、本公告僅對(duì)本基金在深交所場(chǎng)內(nèi)開(kāi)放申購(gòu)、贖回的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀刊登在2005年1月17日《上海證券報(bào)》和1月18日《證券日?qǐng)?bào)》上的《景順長(zhǎng)城鼎益股票型證券投資基金招募說(shuō)明書》，亦可登錄本公司網(wǎng)站www.invescogreatwall.com進(jìn)行查詢。

　　4、有關(guān)本基金在深交所場(chǎng)內(nèi)開(kāi)放申購(gòu)、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。

　　本基金的基金合同已于　2005年　3月16日正式生效，經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司定于2005年8月25日開(kāi)始辦理本基金(交易所代碼：162605，基金簡(jiǎn)稱：景順鼎益)的深交所場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。

　　本基金份額的場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)、贖回遵守《深圳證券交易所開(kāi)放式基金申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《開(kāi)放式基金通過(guò)深圳證券交易所場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)贖回登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及《基金招募說(shuō)明書》的規(guī)定。投資者申購(gòu)、贖回基金份額應(yīng)當(dāng)使用在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開(kāi)立的人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶；基金份額的申購(gòu)以金額申報(bào)，申報(bào)單位為一元人民幣；贖回以份額申報(bào)，申報(bào)單位為一份基金份額�；�金份額的申購(gòu)、贖回委托數(shù)量應(yīng)當(dāng)符合基金合同和招募說(shuō)明書中載明的申購(gòu)、贖回?cái)?shù)額限定。

　　本基金的場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率不高于1.5%，隨申購(gòu)金額的增加而減少，如下表所示：

　　場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)份額保留到整數(shù)位，零碎份額對(duì)應(yīng)的資金返還至投資者資金賬戶。

　　例：某投資者通過(guò)場(chǎng)內(nèi)投資1萬(wàn)元申購(gòu)本基金，假定對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)率為1.5%，申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值為1.025元，則其申購(gòu)手續(xù)費(fèi)、可得到的申購(gòu)份額及返還的資金余額為：

　　凈申購(gòu)金額＝10000／(1＋1.5%)＝9852.22元

　　申購(gòu)手續(xù)費(fèi)＝10000-9852.22＝147.78元

　　申購(gòu)份額＝9852.22／1.025＝9611.92份

　　因場(chǎng)內(nèi)份額保留至整數(shù)份，故投資者申購(gòu)所得份額為9611份，不足1份部分的申購(gòu)資金零頭返還給投資者。

　　實(shí)際凈申購(gòu)金額＝9611×１.025＝9851.28元

　　退款金額＝10000-9851.28-147.78＝0.94元

　　本基金的場(chǎng)內(nèi)贖回費(fèi)率為0.5%　。在發(fā)生巨額贖回的情況下，當(dāng)日未獲受理的場(chǎng)內(nèi)贖回將自動(dòng)撤消。

　　本基金辦理場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)為：國(guó)泰君安證券、國(guó)信證券、招商證券、中信證券、海通證券、聯(lián)合證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、長(zhǎng)江證券、渤海證券、華泰證券、中信萬(wàn)通證券、東吳證券、長(zhǎng)城證券、光大證券、南京證券、上海證券、

　　本基金辦理場(chǎng)內(nèi)贖回業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)為：國(guó)泰君安證券、國(guó)信證券、招商證券、中信證券、海通證券、聯(lián)合證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、長(zhǎng)江證券、渤海證券、華泰證券、中信萬(wàn)通證券、東吳證券、長(zhǎng)城證券、光大證券、南京證券、上海證券、東莞證券、中原證券、東海證券、中銀國(guó)際證券、廣發(fā)證券、銀河證券、華夏證券、北京證券、湘財(cái)證券、西部證券、

　　景順長(zhǎng)城基金管理有限公司

　　二〇〇五年八月二十三日