南方寶元債券型證券投資基金分紅預告

　　南方寶元債券型證券投資基金(代碼：202101，以下簡稱“本基金”)自合同生效以來已實施多次分紅，累計分紅金額為每10份基金份額人民幣0.62元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金會計核算辦法》(財會［2001］53號)的有關規(guī)定及《南方寶元債券型證券投資基金基金合同》、《南方基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的約定，本著及時回報投資者的原則，本基金管理人南方基金管理有限公司決定對本基金實施再次收益分配。現將收益分配的具體事宜預告如下：

　　一、收益分配方案

　　經本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復核，以2005年8月17日已實現的可分配收益為基準，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現金紅利0.50元。剩余部分仍保留在基金資產中。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2005年8月22日

　　2、除息日：2005年8月23日

　　3、具體分紅方案公告日：2005年8月24日

　　4、紅利發(fā)放日：2005年8月24日

　　5、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利轉為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2005年8月24日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日15：00交易結束后在注冊登記人南方基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2005年8月24日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額將于2005年8月25日直接登記到其基金賬戶，2005年8月26日起可以查詢、贖回。

　　3、權益登記日之前(含2005年8月22日)辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉換的基金份額仍將劃入其原來轉托管轉出的銷售網點處的基金賬戶。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1，權益登記日以前(含權益登記日)申購、轉換轉入的基金份額享有本次分紅權益，而權益登記日以前(含權益登記日)申請贖回、轉換轉出的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、根據2004年11月29日刊登的《關于調整南方基金管理有限公司旗下基金分紅默認方式的公告》，本基金默認的分紅方式從2004年12月1日起由紅利再投資轉變?yōu)楝F金方式。對于2004年11月30日以前(含11月30日)已在本公司開立基金賬戶，經本公司TA確認，并在2004年11月30日前(含11月30日)曾經持有南方寶元債券型基金(無論是否贖回)的客戶，其分紅默認方式不調整；在2004年11月30日前(含11月30日)未曾進行過“南方寶元債券型基金”交易的客戶，其分紅默認方式調整為現金分紅。投資者可通過查詢了解目前的分紅設置狀態(tài)。

　　3，投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在2005年8月22日前(含當日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者仔細核對已收到的最新《南方基金管理有限公司開放式基金交易對賬單》，確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在2005年8月22日前(含當日)到銷售網點辦理變更手續(xù)。

　　4、投資者可于2005年8月26日后到銷售網點查詢個人賬戶的分紅情況，如采用紅利再投資分紅方式的投資者也可以通過登陸南方基金管理有限公司的網站(www.southernfund.com)的客戶服務系統(tǒng)查詢。

　　5、欲了解有關分紅的情況，可向南方基金管理有限公司咨詢(熱線電話：0755-83160300)。

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司

　　2005年8月19日

　　南方避險增值基金分紅預告

　　根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金會計核算辦法》(財會［2001］53號)的有關規(guī)定及《南方避險增值證券投資基金基金合同》、《南方基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的約定，本著及時回報投資者的原則，本基金管理人南方基金管理有限公司決定對南方避險增值證券投資基金實施再次收益分配。現將收益分配的具體事宜預告如下：

　　一、收益分配方案

　　經本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復核，以2005年8月17日已實現的可分配收益為基準，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現金紅利0.30元。剩余部分仍保留在基金資產中。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2005年8月22日

　　2、除息日：2005年8月23日

　　3、具體分紅方案公告日：2005年8月24日

　　4、紅利發(fā)放日：2005年8月24日

　　三、 收益分配對象

　　權益登記日15：00交易結束后在注冊登記人南方基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、 收益發(fā)放辦法

　　1、本次分紅仍然采用現金分紅的方式，不接受紅利再投資的分紅方式。

　　2、現金紅利將于2005年8月24日自基金托管賬戶劃出。。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　六、提示

　　1、權益登記日以前(含權益登記日)申請贖回的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、投資者可于2005年8月26日后到銷售網點查詢個人賬戶的分紅情況，也可向南方基金管理有限公司咨詢(熱線電話：0755-83160300)。

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司

　　2005年8月19日