光大保德信貨幣市場基金收益支付公告

　　光大保德信貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2005年6月9日生效。根據《光大保德信貨幣市場基金基金合同》、《光大保德信貨幣市場基金招募說明書》及《光大保德信貨幣市場基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司定于2005年8月14日對本基金自2005年7月15日起的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2005年8月14日將基金份額持有人所擁有的自2005年7月15日起至2005年8月14日期間的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　基金份額持有人的累計收益具體計算公式如下：

　　基金份額持有人累計收益＝∑基金份額持有人日收益(即基金份額持有人日收益逐日累加)

　　基金份額持有人日收益＝基金份額持有人當日持有的基金份額/10000×當日每萬份基金凈收益(保留到分，即保留兩位小數后去尾，去尾形成的余額進行再次分配。)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2005年8月14日；

　　2、收益結轉基金份額日：2005年8月14日；

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：

　　招商銀行代銷網點：2005年8月15日

　　其他代銷網點和光大保德信直銷網點：2005年8月16日

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在光大保德信基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式，基金份額持有人收益結轉的基金份額將于2005年8月15日(收益結轉份額日后的第一個工作日)直接計入其基金賬戶，招商銀行代銷網點的客戶，2005年8月15日起可查詢、贖回；其他代銷網點和光大保德信直銷網點的客戶，2005年8月16日起可查詢贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅；

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　1.由于8月13日、14日為非工作日，投資者于2005年8月12日申購的基金份額不享有8月12日、13日、14日的分配收益，贖回的基金份額享有8月12日、13日、14日的分配收益。

　　2.由于8月13日、14日為非工作日，若投資者于2005年8月12日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現金形式支付。

　　七、咨詢辦法

　　投資者可通過以下任一途徑咨詢本基金的收益支付詳情：

　　1、光大保德信基金管理有限公司網站：www.epf.com.cn；

　　2、光大保德信基金管理有限公司客戶服務熱線：021-53524620；

　　3、招商銀行股份有限公司、中國光大銀行、中信實業銀行、上海浦東發展銀行股份有限公司、交通銀行、光大證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、山西證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、金通證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司的代銷網點。

　　特此公告。

　　光大保德信基金管理有限公司

　　2005年8月13日

　　(來源：上海證券報）