關(guān)于招商安泰債券基金2005年度第二次分紅公告

　　經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人招商銀行股份有限公司核實，截至2005年8月4日，本基金已實現(xiàn)可分配收益為11，987，778.21元。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》等法律法規(guī)和《招商安泰系列開放式證券投資基金基金合同》等基金文件的有關(guān)規(guī)定，本基金已于2005年8月9日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱“招商安泰債券投資基金分紅預(yù)告”(2005年8月6日刊登于《中國證券報》、《證券時報》)。現(xiàn)將收益分配情況公告如下：

　　一、收益分配方案

　　向本基金份額持有人分配的現(xiàn)金紅利為每10份基金份額 0.30元。

　　二、收益分配時間

　　1、 權(quán)益登記日：2005年8月9日

　　2、 除息日：2005年8月10日

　　3、 紅利發(fā)放日：2005年8月11 日

　　4、 選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈值確認日：2005年8月10日

　　5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2005年8月12日

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日交易結(jié)束后在招商基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款于2005年8月11日自基金托管帳戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2005年8月11日直接劃入其基金賬戶。2005年8月12日起可以查詢、贖回或轉(zhuǎn)換。

　　3、權(quán)益登記日之前(含2005年8月9日)辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。

　　4、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對投資者(包括個人投資者和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、本次分紅確認的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前(含權(quán)益登記日當(dāng)日)，即2005年8月9日(含當(dāng)日)之前最后一次選擇的分紅方式為準。對于未選擇具體分紅方式的投資者：本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

　　七、咨詢辦法

　　1、 代銷網(wǎng)點

　　招商銀行(www.cmbchina.com)全國各分行指定網(wǎng)點，客戶服務(wù)電話：95555。

　　招商證券股份有限公司(www.newone.com.cn)全國各營業(yè)部，客戶服務(wù)電話：400-8888-111或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部客服電話。

　　深圳發(fā)展銀行(www.sdb.com.cn)全國各分行指定網(wǎng)點，客戶服務(wù)電話：95501。

　　華夏證券股份有限公司(www.csc108.com)全國各營業(yè)部，客戶服務(wù)電話：400-8888-108、010-65186758或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部客服電話。

　　國泰君安證券股份有限公司(www.gtja.com)全國各營業(yè)部，客戶服務(wù)電話：021-962588、800-820-6888或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部客服電話。

　　申銀萬國證券股份有限公司(www.sywg.com.cn)全國各營業(yè)部，客戶服務(wù)電話：021-962505或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部客服電話。

　　國信證券有限責(zé)任公司(www.guosen.com.cn)全國各營業(yè)部，客戶服務(wù)電話：800-810-8868或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部客服電話。

　　興業(yè)證券股份有限公司(www.xyzq.com)全國各營業(yè)部，客戶服務(wù)電話：021-68419974或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部客服電話。

　　聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(www.lhzq.com)全國各營業(yè)部，客戶服務(wù)電話：4008888555或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部客服電話。

　　海通證券股份有限公司(www.htsec.com)全國各營業(yè)部，客戶服務(wù)電話：021-962503或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部客服電話。

　　廣發(fā)證券股份有限公司(www.gf.com.cn)全國各營業(yè)部，客戶服務(wù)電話：020-87555888或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部客服電話。

　　銀河證券有限責(zé)任公司(www.chinastock.com.cn)全國各營業(yè)部，客戶服務(wù)電話：800-820-1868或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部客服電話。

　　長城證券有限責(zé)任公司(www.cc168.com.cn)全國各營業(yè)部，客戶服務(wù)電話：0755-83516094或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部客服電話。

　　華泰證券有限責(zé)任公司(www.htsc.com.cn)全國各營業(yè)部，客戶服務(wù)電話：025-84579897或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部客服電話。

　　財富證券有限責(zé)任公司(www.cfzq.com)全國各營業(yè)部，客戶服務(wù)電話：0731-4403347或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部客服電話。

　　平安證券有限責(zé)任公司(www.pa18.com)全國各營業(yè)部，客戶服務(wù)電話：95511或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部客服電話。

　　湘財證券有限責(zé)任公司(www.xcsc.com)全國各營業(yè)部，客戶服務(wù)電話：021-68865020或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部客服電話。

　　天相投資顧問有限公司(www.txsec.com)，客戶服務(wù)電話：010-84533151-822或802。

　　2、招商基金管理有限公司

　　網(wǎng)站：http：//www.cmfchina.com

　　客戶服務(wù)電話：4008879555

　　深圳直銷中心

　　地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈28樓(郵編：518040)

　　電話：0755-83196358、83196359

　　傳真：0755-83196360

　　北京直銷中心

　　地址：北京市金融大街27號投資廣場B座2104室(郵編：100032)

　　電話：010-66211612

　　傳真：010-66211613

　　上海直銷中心

　　地址：上海市浦東南路588號浦發(fā)大廈22層1單元(郵編：200120)

　　電話：021-68889916

　　傳真：021-58796616

　　招商基金管理有限公司

　　二零零五年八月十一日

　　關(guān)于增加中信實業(yè)銀行為招商現(xiàn)金

　　增值證券投資基金代銷機構(gòu)的公告

　　中信實業(yè)銀行的開放式基金代銷資格已獲中國人民銀行和中國證監(jiān)會簽發(fā)的銀復(fù)［2002］13號文件批準。根據(jù)招商基金管理有限公司日前與中信實業(yè)銀行簽署的《開放式基金銷售和服務(wù)代理協(xié)議》，中信實業(yè)銀行將代理招商現(xiàn)金增值證券投資基金的銷售業(yè)務(wù)。投資者欲了解詳細信息，請仔細閱讀相關(guān)的基金合同、招募說明書和最新的招募說明書更新。

　　從2005年8月12日起，投資者可以通過中信實業(yè)銀行以下21個分行的所有網(wǎng)點辦理招商現(xiàn)金增值證券投資基金的開戶、申購和贖回等業(yè)務(wù)：北京、上海、深圳、大連、南京、青島、杭州、廣州、成都、鄭州、重慶、福州、沈陽、武漢、天津、長沙、昆明、石家莊、西安、蘇州和濟南分行。

　　投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

　　1、中信實業(yè)銀行

　　咨詢電話：95558

　　網(wǎng)站：http：//www.ecitic.com

　　2、招商基金管理有限公司

　　全國統(tǒng)一客戶服務(wù)號碼：400-887-9555

　　客戶通過固定電話、手機及小靈通撥打此號碼均只需支付本地通話費，長途通話費用將由招商基金管理有限公司支付。

　　網(wǎng)站：http：//www.cmfchina.com

　　特此公告

　　招商基金管理有限公司

　　二○○五年八月十一日