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長信銀利精選開通場內系統辦理申購贖回業務


http://whmsebhyy.com 2005年08月06日 06:19 上海證券報網絡版

  長信基金管理有限責任公司(以下簡稱本公司)根據《上海證券交易所開放式基金認購、申購、贖回業務辦理規則(試行)》和中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱中國結算)《開放式基金通過上海證券交易所認購、申購與贖回登記結算業務實施細則》以及《長信銀利精選開放式證券投資基金基金合同》、《長信銀利精選開放式證券投資基金招募說明書》的有關規定,向上海證券交易所(以下簡稱上證所)申請并獲上證所(上證債字[2005]39號)文同意,決定自2005年8月8日起,本公司管理的采取前端收費模式的長信銀利精選開放式證券投
資基金(以下簡稱本基金)開通在上證所開放式基金銷售系統(以下簡稱上證所場內系統)辦理申購、贖回業務。具體事項公告如下:

  一、由中國證監會核準的具有開放式基金代銷資格,并經上證所和中國結算認可的上證所會員(以下簡稱有資格的上證所會員,名單詳見上證所網站),可通過上證所場內系統從事自營或代理投資者辦理本基金的申購、贖回業務。

  二、持有中國結算上海分公司開立的人民幣普通股票帳戶或證券投資基金賬戶的投資者,可通過有資格的上證所會員的營業部,在上證所交易時間內辦理本基金的申購、贖回業務。

  三、本基金申購贖回的基金代碼為519997,其對應的申購贖回的基金簡稱為長信銀利。

  四、投資者可以在上證所場內系統和場外系統(指上證所以外本公司及代銷機構的開放式基金柜臺銷售系統)之間進行本基金的跨市場轉托管。轉托管的代碼為522997,其對應的簡稱為長信YLZT。

  五、投資者通過上證所場內系統申購、贖回本基金的費率和場外系統收取費率一致。

  六、設置分紅方式

  本基金分紅方式有兩種,分別為紅利轉投和現金分紅。投資者應該在本基金分紅公告規定的期限內,設置分紅方式。設置分紅方式的代碼為523997,其對應的簡稱為長信YLFH。如果投資者未設置分紅方式,則默認為現金分紅。

  七、重要提示

  1、本基金為契約型開放式證券投資基金,基金管理人為長信基金管理有限責任公司,基金托管人為中國農業銀行。

  2、本基金的投資理念:品質為價值之前提;深入研究為投資增值之本;定量分析和定性分析相結合;注重風險與收益的平衡。

  3、截至日前本基金通過場外系統辦理申購、贖回業務的銷售渠道有:本公司直銷中心、中國農業銀行、交通銀行、長江證券、銀河證券、國泰君安證券、海通證券、華夏證券、申銀萬國證券、興業證券、華泰證券、廣發證券、光大證券、湘財證券、天同證券、東方證券和東莞證券等。

  自本基金開通上證所場內系統辦理申購、贖回之日起,投資者可繼續在上述本基金銷售機構通過場外系統或在有資格的上證所會員營業部通過上證所場內系統辦理申購、贖回業務。

  4、投資者可撥打本公司的客戶服務電話021-38784788或登陸本公司網站www.cxfund.com.cn了解本業務詳細情況。

  5、本公告僅對本基金開通在上證所場內系統進行申購贖回業務的有關事項予以說明,投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀《長信銀利精選證券投資基金招募說明書》及公告等有關資料。

  特此公告。

  長信基金管理有限責任公司

  2005年8月5 日


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