南方基金公司關于南方現金增利基金臨時公告

http://whmsebhyy.com 2005年08月05日 09:32 證券時報

　　(2005年第10號)

　　根據《證券投資基金信息披露編報規則第5號<貨幣市場基金信息披露特別規定>》之第四條規定，南方基金管理有限公司就南方現金增利基金"影子定價"事宜臨時公告如下：

　　發生日期偏離度

　　2005年8月1日 0.5080%

　　原因：由于貨幣市場基金影子定價小組調整影子定價處理標準，致使本基金原有庫存證券出現了一些浮動盈利。

　　處理方法：為了維持現有基金持有人的利益，同時維護市場穩定，本基金將及時穩步實現現有浮動盈利。

　　南方基金管理有限公司

　　2005年8月5日

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