國聯分紅增利基金分紅公告 權益登記日為8月8日

　　國聯分紅增利混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)于2005年6月16日起基金合同生效。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金管理運作辦法》、《國聯分紅增利混合型證券投資基金基金合同》、《國聯基金管理有限公司開放式基金業務規則》的有關規定，經本基金管理人國聯基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并由本基金托管人中國農業銀行復核，本基金管理人決定對本基金實施自基金合同生效以來的第一次分紅，現將有關事項公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行復核，以2005年8月4日已實現的可分配收益為基準，本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.10元。

　　二、收益分配時間

　　1. 權益登記日、除息日：2005年8月8日

　　2. 紅利發放日：2005年8月10日

　　3. 選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2005年8月 10日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2005年8月 12日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在國聯基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1.選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年8月10日自基金托管賬戶劃出。

　　2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉換的基金份額將于2005年8月11日計入其基金賬戶，2005年8月12日起可以查詢、贖回。

　　3.凍結基金份額的紅利發放按照《國聯基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1.根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2.本次分紅免收分紅手續費。

　　3選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1.權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2.根據2005年4月26日刊登的《國聯分紅增利混合型證券投資基金基金合同》，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。

　　3.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到各銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日前(不含2005年8月8日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過國聯基金管理有限公司客戶服務中心(021-38789788)確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務必在2005年8月8日前到銷售網點辦妥變更手續。

　　4.由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務電話021-38789788、通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。

　　5權益登記日和紅利發放日注冊登記人不接受投資者基金轉托管、非交易過戶和基金轉換等業務的申請。

　　6由于支付現金分紅款時將發生一定的銀證轉賬等手續費用，為保護投資者的利益，根據《國聯基金管理有限公司開放式基金業務規則》的有關規定，當基金份額持有人的現金紅利小于5元時，基金注冊登記人將該持有人的現金紅利自動轉為基金份額。

　　七、咨詢辦法

　　1. 國聯基金管理有限公司網站 http：//www.glfund.com。

　　2.國聯基金管理有限公司客戶服務熱線：021？38789788。

　　3. 本公司直銷機構：

　　直銷機構：國聯基金管理有限公司

　　辦公地址：上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈34層

　　法定代表人：華偉榮

　　電 話：021-68419966

　　傳 真：021-68419525

　　聯 系 人： 譚穎卓

　　4. 向各代銷機構及相關網點查詢：

　　(1)中國農業銀行

　　注冊地址：北京市海淀區復興路甲23號

　　法定代表人：楊明生

　　電話：010-68424199

　　傳真：010-68424181

　　聯系人：李芳菲

　　(2)交通銀行

　　注冊地址：上海市仙霞路18號

　　法定代表人：蔣超良

　　電話：021-58781234

　　傳真：021-58408842

　　聯系人：王瑋

　　(3)國聯證券有限責任公司

　　注冊地址：無錫市縣前東街8號

　　法定代表人： 范炎

　　電話：0510-2831662

　　傳真：0510-2831589

　　聯系人：袁麗萍

　　(4)海通證券股份有限公司

　　注冊地址： 上海市淮海中路98號

　　法定代表人： 王開國

　　電話：021-53830794

　　傳真：021-53858549

　　聯系人：高麗

　　(5)中國銀河證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：010-66568888

　　傳真：010-66568536

　　聯系人： 洪漢

　　(6)華夏證券股份有限公司

　　注冊地址：北京市東城區中街68號

　　法定代表人： 周濟譜

　　電話：010-65186758

　　傳真：010-65182261

　　聯系人：權唐

　　(7)國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：021-62580818-213

　　傳真：021-62583439

　　聯系人：芮敏祺

　　(8)廣發證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　法定代表人：王志偉

　　電話：020-87555888

　　傳真：020-87557985

　　聯系人：肖中梅

　　(9)湘財證券有限責任公司

　　注冊地址：長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　法定代表人：陳學榮

　　電話：0731-4451087

　　傳真：0731-4458115

　　聯系人：王錫谷

　　(10)興業證券股份有限公司

　　注冊地址：福建福州湖東路99號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：0591-7541476

　　聯系人： 潘峰

　　(11)華泰證券有限責任公司

　　注冊地址： 江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人： 吳萬善

　　電話： (025)84457777-721

　　傳真： (025)84579879

　　聯系人： 袁紅彬

　　(12)東方證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東大道720號20樓

　　法定代表人：肖時慶

　　電話：021-62568800

　　傳真：021-62569651

　　聯系人：盛云

　　(13)東吳證券股份有限公司

　　注冊地址：蘇州市十梓街298號

　　法定代表人： 吳永敏

　　聯系電話：0512-65581136

　　傳真：0512-65588021

　　聯系人：方曉丹

　　(14)西南證券有限責任公司

　　注冊地址：重慶市渝中區臨江支路2號合景國際大廈A棟22-25樓

　　法定代表人：張引

　　電話：023-63786187

　　傳真：023-63786312

　　聯系人：李昆

　　(15)金通證券股份有限公司

　　注冊地址：杭州鳳起路108號

　　法定代表人：應土歌

　　電話：0571-85783737

　　傳真：0571-85106383

　　聯系人：何燕華

　　特此公告。

　　國聯基金管理有限公司

　　2005年8月5日