長城貨幣市場證券投資基金基金轉換業(yè)務公告

　　為了更好地滿足廣大投資者的理財需求，長城基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定從2005年8月5日開始正式推出長城貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的基金轉換業(yè)務。

　　一、適用范圍

　　該業(yè)務適用于本公司已發(fā)行和管理的長城久恒平衡型證券投資基金(以下簡稱“長城久恒”，前端申購基金代碼：200001)和長城久泰中信標普300指數證券投資基金(以下簡稱“長城久泰”，前端申購基金代碼：200002)與本基金(基金代碼：200003)之間的基金轉換業(yè)務。

　　該業(yè)務適用于上述三只基金的所有基金持有人(不適用于采用后端收費模式申購的持有人)，包括個人投資者和機構投資者。

　　二、辦理場所

　　投資者可通過本公司的直銷網點以及華夏證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、興業(yè)證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、北京證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、華西證券有限責任公司、江南證券有限責任公司的基金代銷指定營業(yè)網點辦理上述基金的轉換業(yè)務。根據實際需要，本基金管理人還將選擇其他銷售機構開辦此業(yè)務。

　　三、業(yè)務規(guī)則

　　1、基金轉換是指投資者持有本公司管理的某一開放式基金后，可將其份額全部或部分直接轉換成本公司管理的其它開放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購目標基金的一種業(yè)務模式。

　　2、基金轉換必須在本公司管理并進行注冊登記的開放式基金之間進行。

　　3、基金轉換只能在同一銷售機構進行，擬轉出基金及擬轉入基金均由該銷售機構同時代理。如欲在其他銷售機構辦理基金轉換業(yè)務，須首先辦理轉托管業(yè)務。

　　4、一筆基金轉換業(yè)務視同同一時間發(fā)生的一筆贖回、一筆申購業(yè)務進行處理，但必須同時確認�；�金轉換業(yè)務與日常申購、贖回等業(yè)務的優(yōu)先級等同。T日投資者發(fā)出轉換申請，T+1日本公司對投資者的轉換申請進行確認并通知銷售機構。投資者于T+2日起可查詢或贖回經本公司確認的基金份額。

　　5、基金轉換以份額為單位進行申請，在轉換申請當日規(guī)定的交易時間內，投資人可撤銷基金轉換申請。投資者辦理基金轉換業(yè)務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。

　　6、基金轉換采取未知價法，即基金的轉換價格以轉換申請受理當日各轉出、轉入基金的份額凈值為基準進行計算。

　　7、基金分紅時，在其權益登記日(R日)、除權日本公司不受理涉及該基金的基金轉換業(yè)務，基金分紅再投資產生的基金份額可在R＋3日提交基金轉換申請。

　　8、單個開放日基金凈贖回份額及凈轉出申請份額之和超過上一開放日基金總份額的10%時，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時，基金管理人可根據基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回，將采取相同的比例確認；在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延。

　　9、轉換業(yè)務遵循“先進先出”的業(yè)務規(guī)則，先確認的認購或者申購的基金份額在轉換時先轉換。如果轉換申請當日，同時有贖回申請的情況下，則遵循先轉換后贖回的處理原則。

　　四、基金轉換費用

　　1、基金轉換費：無。

　　2、轉出基金費用：按轉出基金正常贖回時應收的贖回費收取費用。

　　3、轉入基金費用：按照轉入基金與轉出基金申購費費率之間的差額收取申購費補差費用，細則如下：

　　(1)本基金轉換為長城久恒、長城久泰前端收費

　　對于單筆轉換金額在1000萬以下的，分別按照長城久恒、長城久泰的前端申購費率收取申購費補差費用，對于單筆轉換金額在1000萬以上(含1000萬元)的，單筆收取申購費補差費用1000元。

　　(2)長城久恒、長城久泰轉換為本基金

　　因本基金申購費和贖回費為0，轉換時等同于正常申購本基金。

　　五、暫停基金轉換的情形及處理

　　出現下列情況之一時，基金管理人可以暫停接受基金持有人的基金轉換申請：

　　1、不可抗力的原因導致基金無法正常運作；

　　2、證券交易場所在交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值；

　　3、因市場劇烈波動或其它原因而出現連續(xù)巨額贖回，基金管理人認為有必要暫停接受該基金份額的轉出申請；

　　4、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監(jiān)會批準的特殊情形。

　　發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應立即向中國證監(jiān)會備案并于規(guī)定期限內在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉換時，基金管理人應最遲提前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登重新開放基金轉換的公告。

　　六、本公告僅對本基金管理人管理的上述三只開放式基金的轉換業(yè)務的有關事項予以說明，投資者欲了解上述基金的詳細情況，請查閱本公司在中國證監(jiān)會指定媒體上公告的《長城久恒平衡型證券投資基金招募說明書》及其更新、《長城久泰中信標普300指數證券投資基金招募說明書》及其更新和《長城貨幣市場證券投資基金招募說明書》。

　　七、業(yè)務咨詢

　　投資者可撥打本公司或各銷售機構的客戶服務電話、登錄本公司網站或至開辦上述業(yè)務的銷售機構網點進行咨詢。長城基金管理有限公司客戶服務電話：0755-83680399,公司網站：www.ccfund.com.cn。

　　特此公告。

　　長城基金管理有限公司

　　2005年8月4日