關于光大保德信貨幣基金贖回款項到帳日的公告

　　根據《光大保德信貨幣市場基金基金合同》及《光大保德信貨幣市場基金招募說明書》的約定，光大保德信貨幣市場基金投資者“T日(T為贖回申請日、工作日。下同)的贖回申請成功后，基金管理人將指示基金托管人按有關規定將贖回款項于T+1日從基金托管賬戶劃出，通過各銷售機構劃往投資者銀行賬戶。”具體贖回款項到帳日依各銷售機構的清算系統決定。　

　　為了更好地服務投資者，在托管行招商銀行(資訊 行情 論壇)的大力協助下，凡通過招商銀行申(認)購光大保德信貨幣市場基金的投資者，自2005年8月2日起，T日的贖回申請一經注冊登記人確認有效，贖回款項將在T+1日劃入投資者指定銀行賬戶，投資者在T+1日可提取或使用該贖回款。通過其他代銷渠道辦理申購業務的光大保德信貨幣基金的投資者，其贖回款的支付仍然按照《光大保德信貨幣市場基金基金合同》及《光大保德信貨幣市場基金招募說明書》的約定辦理。

　　特此公告。

　　光大保德信基金管理有限公司

　　2005年7月28日