|
根據(jù)證監(jiān)基金字［2005］41號、42號《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》、《證券投資基金信息披露編報規(guī)則第5號<貨幣市場基金信息披露特別規(guī)定>》有關(guān)要求，貨幣市場基金的基金合同生效后，基金管理人應(yīng)于開始辦理基金份額申購或者贖回當(dāng)日，在中國證監(jiān)會指定的全國性報刊和基金管理人網(wǎng)站上披露截止前一日的基金資產(chǎn)凈值、基金合同生效至前一日期間的每萬份基金凈收益、前一日的7日年化收益率。
光大保德信貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同已于2005年6月9日正式生效，本基金于2005年6月13日起開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)，按照上述規(guī)定，具體公告內(nèi)容如下:
截止2005年6月12日，本基金資產(chǎn)凈值為1,439,815,298.17元，每萬份基金凈收益(從基金合同生效之日起計算)為1.1958元，最近基金4日年化收益率為1.097%(本基金自2005年6月9日開始運(yùn)作，截至2005年6月12日，不足7日)。本基金收益分配將按日結(jié)轉(zhuǎn)份額。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2005年6月13日
| 
