泰信基金關于泰信天天收益收益集中支付的公告

　　(2005年第6號)

　　泰信天天收益開放式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2004年2月10日。根據《泰信天天收益開放式證券投資基金基金合同》的約定及《泰信天天收益開放式證券投資基金招募說明書》、《泰信天天收益開放式證券投資基金成立公告》，本基金管理人于2005年6月10日將本基金自2005年5月10日起至2005年6月9日的收益進行集中支付并結轉為基金份 額�，F將有關具體事宜公告如下:

　　一、收益支付說明本次集中支付的累計收益的計算期間為2005年5月10日至2005年6月9日。本基金管理人于2005年6月10日將投資者所擁有的累計收益進行集中支付，按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下:

　　投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)投資者日收益=(投資者當日持有的基金份額/10000)*當日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數后去尾)

　　二、收益支付時間1、收益支付日:2005年6月10日；2、收益結轉基金份額日:2005年6月10日；3、收益結轉的基金份額可贖回起始日:2005年6月13日。三、收益支付對象

　　收益支付前一日在泰信基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　四、收益支付辦法本基金合同約定的收益支付方式為紅利再投資。投資者收益結轉的基金份額于2005年6月10日直接計入其基金賬戶，2005年6月13日起可查詢和贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅；

　　2、本基金此次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示1、投資者于2005年6月9日所申購的基金份額不享有當日的收益，贖回的基金份額享有當日的收益；2、若投資者于2005年6月9日申請全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，與贖回款一并以現金形式支付；

　　3、本基金投資者的累計收益將于每月10日(遇非工作日順延)集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。

　　七、咨詢辦法1、投資者如有疑問，可通過原銷售機構及其網點咨詢，亦可通過本基金管理人客服中心(021-38784566)或登錄本基金管理人網站(www.f　t　f　u　n　d　.c　o　m　)查詢相關信息。

　　2、代銷機構咨詢電話:

　　中國銀行股份有限公司95566交通銀行95559北京證券010-68431166-8325/8007東方證券021-962506

　　財富證券021-62958515、010-68003008、0731-5562010廣發證券020-87555888轉

　　國泰君安證券800-820-6888，021-962588

　　華安證券0551-5161671

　　海通證券021-962503

　　華泰證券025-84579897

　　漢唐證券0755-26936207

　　華夏證券400-8888-108，010-65186758

　　民生證券0371-7639999

　　湘財證券021-68865020

　　新時代證券010-66423531

　　興業證券0591-7543114

　　銀河證券010-68016655

　　招商證券400-8888-111

　　3、直銷機構咨詢電話:

　　泰信基金管理公司理財中心:021-50372149、010-66215978。特此公告。

　　泰信基金管理有限公司

　　2005年6月10日