光大保德信貨幣基金開放日常申購贖回業務公告

　　根據《光大保德信貨幣市場基金基金合同》和《光大保德信貨幣市場基金招募說明書》的有關規定,光大保德信貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)定于2005年6月13日起開始辦理本基金的日常申購、贖回業務。

　　一、投資者范圍

　　本基金投資者范圍為中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者、合格境外機構投資者(法律、法規和有關規定禁止購買者除外),以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其它投資者。

　　二、基金銷售機構

　　1.直銷機構：

　　光大保德信基金管理有限公司上海投資理財中心

　　地址：上海市延安東路222號外灘中心46層

　　電話：(021)63352934,63352937

　　傳真：(021)63350429

　　客服電話：(021)53524620

　　聯系人：黃郁

　　網址：www.epf.com.cn

　　2、代銷機構：

　　(1)招商銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

　　法定代表人：秦曉

　　電話：(0755)83195834,82090060

　　傳真：(0755)83195049,82090817

　　客服電話：95555

　　聯系人：朱虹、劉薇

　　網址：www.cmbchina.com

　　(2)中國光大銀行

　　注冊地址：北京市西城區復興門外大街6號光大大廈

　　法定代表人：王明權

　　電話：(010)68098000

　　傳真：(010)68561260,68561290

　　客服電話：95595

　　聯系人：劉靜

　　網址：www.cebbank.com

　　(3)中信實業銀行

　　注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座

　　法定代表人：陳小憲

　　電話：010-65542388

　　傳真：010-65541671

　　客服電話：95558

　　聯系人： 牛薇薇

　　網址：www.ecitic.com

　　(4)上海浦東發展銀行股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區浦東南路500號

　　辦公地址：上海市中山東一路12號

　　法定代表人：張廣生

　　電話：(021)38784833

　　傳真：(021)68881870

　　客服電話：95528

　　聯系人：姚姝敏

　　網址：www.spdb.com.cn

　　(5)交通銀行

　　注冊地址：上海市浦東新區銀城中路188號

　　法定代表人：蔣超良

　　電話：(021)58781234

　　傳真：(021)58408842

　　客服電話：95559

　　聯系人：王瑋

　　網址：www.bankcomm.com

　　(6)光大證券有限責任公司

　　注冊地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔15樓

　　辦公地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔2004室

　　法定代表人：王明權

　　電話：(021)68768800

　　傳真：(021)68817271

　　客服電話：(021)68816770

　　聯系人：張琦、陳建東

　　網址：www.ebscn.com

　　(7)國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：(021)62580818-213

　　傳真：(021)62569400

　　客服電話：4008888666

　　聯系人：芮敏祺

　　網址：www.gtja.com

　　(8)海通證券股份有限公司

　　地址： 上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：(021)53594566-4125

　　傳真：(021)53858549

　　客服電話：(021)962503

　　聯系人：金蕓

　　網址：www.htsec.com

　　(9)招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座39？45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：(0755)82943511

　　傳真：(0755)82943237

　　客服熱線：4008888111,(0755)26951111

　　聯系人：黃健

　　網址：www.newone.com.cn

　　(10)山西證券有限責任公司

　　地址：山西省太原市府西街69號山西國貿中心

　　法定代表人：吳晉安

　　電話：(0351)8686766,8686708

　　傳真：(0351)8686709

　　客服電話：(0351)8686868

　　聯系人：鄒連星,劉文康

　　網址：www.i618.com.cn

　　(11)中信證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　注冊地址：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈

　　法定代表人：王東明

　　電話：010-84864818

　　傳真：010-84865560

　　聯系人：陳忠

　　網址：www.ecitic.com

　　(12)平安證券有限責任公司

　　辦公地址：深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　法定代表人：楊秀麗

　　聯系人：任磊、苗永華

　　電話：0755-82422251、82440136

　　傳真：0755-82433794

　　全國統一客戶服務熱線：95511

　　網址：www.pa18.com

　　(13)金通證券股份有限公司

　　地址：杭州鳳起路108號

　　法定代表人：應土歌

　　客服專線：(0571)96598

　　傳真：(0571)85106383

　　聯系人：姜軼倩

　　網址：www.bigsun.com.cn

　　(14)中國銀河證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：(010)66568613,66568587

　　傳真：(010)66568532

　　聯系人：趙榮春、郭京華

　　網址：www.chinastock.com.cn

　　(15)廣發證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　法定代表人：王志偉

　　電話：(020)87555888

　　傳真：(020)87557985

　　客服電話：(020)87555888

　　聯系人：肖中梅

　　網址：www.gf.com.cn

　　(16)興業證券股份有限公司

　　注冊地址：福州市湖東路99號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：(021)68419974

　　客服電話：(021)68419974

　　聯系人：楊盛芳

　　網址：www.xyzq.com.cn

　　(17)申銀萬國(資訊 行情 論壇)證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：王明權

　　聯系人：孫洪喜

　　電話：021-54033888

　　傳真：021-54038844

　　客服熱線：962505

　　網址：www.sywg.com.cn

　　(18)華夏證券股份有限公司

　　注冊地址：北京市新中街68號

　　法定代表人：黎曉宏

　　電話：400-8888-108(免長途費)；(010)65186758

　　傳真：(010)65182261

　　聯系人：權唐

　　網址： www.csc108.com

　　(19)華泰證券有限責任公司

　　地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　電話：025-84457777-882、721

　　聯系人：張雪瑾、袁紅彬

　　客戶咨詢電話：025-84579897

　　網址：www.htsc.com.cn

　　若增加新的直銷網點或者新的代銷機構,本公司將及時公告,敬請投資者留意。

　　三、 申購與贖回辦理的開放日及開放時間

　　本基金日常申購、贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日。開放日申購、贖回業務辦理時間為：9：30-15：00,每個交易日15：00以后接受的交易申請視為下一個交易日申請處理(本公司公告暫停申購、贖回時除外)。

　　由于各基金代銷機構系統及業務安排等原因,開放日的具體交易時間可能有所不同,投資者應參照各基金代銷機構的具體規定。

　　四、 申購與贖回的數額限制

　　1.每筆申購申請不得低于人民幣1,000元,最低追加申購金額為1,000元,不設申購金額級差。

　　2.本基金對單個基金份額持有人持有基金份額的比例或數量不設限制,法律另有規定的除外。

　　3.基金份額持有人在銷售機構贖回時,每筆贖回申請不得低于1,000份基金份額。基金份額持有人在辦理贖回等業務后在銷售機構保留的基金份額余額不足1,000份時,注冊登記機構將對該部分余額予以自動贖回。

　　4.基金管理人在不損害基金份額持有人權益的情況下可以根據實際情況對以上限制進行調整并報中國證監會備案,最遲在調整生效前3個工作日內在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體上公告。

　　5.基金管理人可與銷售機構約定,對投資者委托銷售機構代為辦理基金申購與贖回的,按照委托代理協議的相關規定辦理,不必遵守以上限制。

　　五、申購、贖回費率

　　1.本基金不收取申購費用。

　　2.本基金不收取贖回費用。

　　六、基金收益公告

　　本基金管理人將根據相關法律法規、中國證監會對貨幣市場基金的最新規定、《光大保德信貨幣市場基金基金合同》和《光大保德信貨幣市場基金招募說明書》的有關規定,于每個開放日的次日通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構的指定網點營業場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網站等媒介及時公布開放日每萬份基金凈收益和7日年化收益率。若遇法定節假日,應于節假日結束后第二個自然日,披露節假日期間的每萬份基金凈收益、節假日最后一日的7日年化收益率,以及節假日后首個開放日的每萬份基金凈收益和7日年化收益率。敬請投資者留意。

　　七、重要提示

　　1.本基金為契約型開放式證券投資基金,基金管理人和基金注冊登記人為光大保德信基金管理有限公司,基金托管人為招商銀行股份有限公司。

　　2.投資者可撥打本公司的客戶服務電話(021)53524620或登錄本公司網站(www.epf.com.cn)了解基金申購、贖回事宜。

　　3.本公告僅對光大保德信貨幣市場基金開放日常申購、贖回的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在5月13日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上的《光大保德信貨幣市場基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站或相關基金銷售機構查閱《光大保德信貨幣市場基金基金合同》和《光大保德信貨幣市場基金招募說明書》等相關資料。

　　4.上述業務的解釋權歸光大保德信基金管理有限公司。

　　八、風險提示

　　本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資人自愿投資于本基金,須自行承擔投資風險。

　　除基金管理人直接辦理本基金的銷售外,本基金還通過代銷機構代理銷售,但是,基金并不是代銷機構的存款或負債,也沒有經代銷機構擔保或者背書,代銷機構并不能保證其收益或本金安全。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構。投資者在投資本基金前應認真閱讀本基金的《基金合同》及《招募說明書》。

　　特此公告。

　　光大保德信基金管理有限公司

　　2005年6月10日