中銀貨幣基金開放日常申購和贖回業務公告

　　根據《中銀國際貨幣市場證券投資基金基金合同》、《中銀國際貨幣市場證券投資基金招募說明書》的有關規定,并為滿足廣大投資者的需求,“中銀國際貨幣市場證券投資基金”(以下簡稱“本基金”)定于2005年6月14日起開始辦理基金份額的日常申購贖回業務,基金代碼：163802。現就基金份額的日常申購、贖回的具體事宜公告如下。

　　一、申購與贖回辦理的時間安排：

　　本基金辦理日常申購、贖回業務的開放日是上海證券交易所和深圳證券交易所的日常交易日。若出現新的證券交易市場或交易所交易時間更改或其它原因,基金管理人將視情況進行相應的調整并公告。

　　二、申購與贖回的數額約定：

　　中國工商銀行的銷售網點每個基金賬戶首次申購的最小限額為5,000元,追加申購最小金額為1,000元,投資金額級差為1,000元；其他代銷網點首次申購的最小金額為人民幣1,000元,追加申購的最小金額為人民幣1,000元。投資者如已成功認購過本基金時則不受首次申購最低金額的限制。本基金直銷網點最低申購金額由基金管理人制定和調整。投資者當期分配的基金收益轉為基金份額時,不受申購最低金額的限制。

　　投資者可多次申購,對單個投資者累計持有份額暫不設上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。

　　投資者可將其全部或部分基金份額贖回。投資者單筆最低贖回份額為500份基金份額；若某筆贖回導致投資者在銷售代理人(網點)處托管的基金余額不足500份基金份額時,基金管理人自動將投資者在該銷售代理人(網點)處托管的基金全部份額一次性贖回。

　　基金管理人在不損害基金份額持有人權益的情況下,可根據市場情況調整上述申購、贖回數額限制,調整前至少在一種中國證監會指定報刊或網站上公告。

　　三、申購與贖回費率：

　　本基金的申購、贖回費率均為零。

　　四、銷售機構：

　　本基金柜臺(場外)的日常申購、贖回將通過基金管理人的直銷中心及具有銷售本基金資格的銷售代理人的代銷網點進行。

　　1.直銷機構

　　中銀國際基金管理有限公司直銷中心：

　　地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈45樓

　　客戶服務電話：021-3883 4788 / 傳真：021-6887 2488

　　電子信箱：clientservice＠bociim.com

　　2.代銷機構

　　1)中國銀行股份有限公司

　　客戶服務電話：95566

　　網址：http：//www.bank-of-china.com

　　2)中國工商銀行

　　客戶服務電話：95588

　　網址：http：//www.icbc.com.cn

　　3)中銀國際證券有限責任公司

　　網址：http：//www.bocichina.com

　　4)國泰君安證券股份有限公司

　　客戶服務咨詢電話：400-8888-666或當地營業部咨詢電話

　　網址：http：//www.gtja.com

　　5)海通證券股份有限公司

　　客戶服務電話：021-962503或當地營業部咨詢電話

　　網址：http：//www.htsec.com

　　6)興業證券股份有限公司

　　客戶服務電話：021-68419125或當地營業部咨詢電話

　　網址：http：//www.xyzq.com.cn

　　7)平安證券有限責任公司

　　客戶服務電話：95511或0755-82440136。

　　網址：http：//www.pa18.com

　　8)華安證券有限責任公司

　　網址：http：//huaans.com.cn

　　9)光大證券有限責任公司

　　客戶服務電話：021-68816770或當地營業部咨詢電話

　　網址：www.ebscn.com

　　10)招商證券股份有限公司

　　客戶服務電話：4008888111、0755-26951111

　　網址：www.newone.com.cn

　　11)銀河證券有限責任公司

　　客戶服務電話：(010)68016655或當地營業部咨詢電話

　　網址：www.chinastock.com.cn

　　12)廣發證券股份有限公司

　　客戶服務電話：020-87555888-875、895

　　廣發證券網址：http：//www.gf.com.cn

　　五、重要提示：

　　1.本基金為契約型開放式貨幣市場證券投資基金,本基金管理人為中銀國際基金管理有限公司,注冊登記人為中國證券登記結算有限責任公司,基金托管人為中國工商銀行。

　　2.本公告僅對本基金的日常申購、贖回業務的有關事項予以說明。

　　3.投資者欲了解本基金的其他詳細情況,請詳細閱讀《中銀國際貨幣市場證券投資基金招募說明書》等相關資料。投資者可撥打本公司的客戶服務電話：021-38834788或登陸本公司網站www.bociim.com了解基金申購、贖回事宜。

　　4.風險提示：本基金管理人依照誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,決策需謹慎,投資者申購本基金前,應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。

　　特此公告。

　　中銀國際基金管理有限公司

　　二OO五年六月十日