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根據(jù)證監(jiān)基金字［2005］41號、42號《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》、《證券投資基金信息披露編報規(guī)則第5號<貨幣市場基金信息披露特別規(guī)定>》有關(guān)要求，貨幣市場基金的基金合同生效后，基金管理人應(yīng)于開始辦理基金份額申購或者贖回當(dāng)日，在中國證監(jiān)會指定的全國性報刊和基金管理人網(wǎng)站上披露截止前一日的基金資產(chǎn)凈值、基金合同生效至前一日期間的每萬份基金凈收益、前一日的7日年化收益率。
長城貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基 金”，基金代碼:200003)基金合同已于2005年5月30日正式生效，本基金于2005年6月6日起開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)，按照上述規(guī)定，具體公告內(nèi)容如下:
截止2005年6月5日，本基金資產(chǎn)凈值為2，935，800，099.18元，每萬份基金凈收益(從基金合同生效之日起計算)為3.11044元，最近基金七日年化收益率為1.635%。本基金收益分配將按日結(jié)轉(zhuǎn)份額。
特此公告。
長城基金管理有限公司
2005年6月6日
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