天同公用事業(yè)行業(yè)股票型基金份額發(fā)售公告(2)

　　一、本次募集基本情況

　　(一) 基金名稱

　　天同公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金；(基金代碼：161903 ，基金簡稱：天同公用)

　　(二) 基金類型

　　契約型上市開放式證券投資基金。

　　(三) 基金份額面值

　　基金份額面值為1.00元人民幣

　　(四) 交易所掛牌價格

　　交易所掛牌價格為1.00元人民幣。

　　(五) 辦理場內(nèi)認購的銷售機構

　　1. 已具有基金代銷業(yè)務資格的深交所會員：

　　國泰君安證券、華夏證券、廣發(fā)證券、國信證券、招商證券、銀河證券、聯(lián)合證券、中信證券(資訊 行情 論壇)、海通證券、申銀萬國(行情 論壇)證券、廣東證券、西南證券、華龍證券、大同證券、民生證券、閩發(fā)證券、山西證券、北京證券、長江證券、萬通證券、廣州證券、興業(yè)證券、天同證券、華泰證券、渤海證券、漢唐證券、大鵬證券、金通證券、萬聯(lián)證券、國元證券、湘財證券、東吳證券、東方證券、光大證券、天一證券、上海證券、國聯(lián)證券、金信證券、平安證券、華安證券、東北證券、天和證券、南京證券、長城證券、東海證券、泰陽證券、國海證券、第一證券、中原證券、中銀國際證券、財富證券、國都證券、恒泰證券、華西證券、東莞證券、西北證券、國盛證券、新時代證券、齊魯證券、華林證券、宏源證券(資訊 行情 論壇)、中金公司、廣發(fā)華福證券、世紀證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、信泰證券、金元證券、江南證券。

　　2. 本基金募集期結束前獲得基金代銷資格的深交所會員即可辦理通過交易所的認購。

　　3. 尚未取得基金代銷資格，但屬于深交所會員的其他機構，可在本基金上市后，通過深交所交易系統(tǒng)辦理本基金的買賣。

　　(六) 辦理場外認購的代銷機構

　　1. 代銷銀行：交通銀行股份有限公司

　　2. 代銷券商：東方證券、國泰君安證券、海通證券、銀河證券、東吳證券、華泰證券、齊魯證券、天同證券、興業(yè)證券、國信證券。

　　(七) 辦理場外認購的直銷機構與直銷地點

　　天同基金管理有限公司直銷中心

　　地址：上海市源深路273號

　　郵編：200135

　　咨詢電話：＋86-21-68644599

　　傳真：＋86-21-68644599-8

　　在發(fā)行期間，客戶可以通過本公司客戶服務電話進行發(fā)行相關事宜的查詢、開放式基金的投資咨詢及投訴等。投資者單筆認購金額超過500萬元(含500萬元)人民幣以上，可撥打本公司咨詢電話進行預約，本公司將提供上門服務。

　　(八) 基金認購方式及認購費率

　　認購費用由投資人承擔，不高于1.0%，隨認購金額的增加而遞減，如下表所示：

　　深交所會員單位可按照基金招募說明書中約定的場外認購的認購費率設定投資者場內(nèi)認購的券商傭金比例。

　　如果基金合同生效，募集資金利息在基金募集期結束時折成基金份額歸投資者所有，其中利息以注冊登記人的記錄為準。

　　1. 場內(nèi)認購

　　本基金場內(nèi)認購采用份額認購的方式。本基金認購金額和利息折算的份額的計算如下：

　　認購金額＝掛牌價格×(1＋券商傭金比例)×認購份額

　　券商傭金＝掛牌價格×認購份額×券商傭金比例

　　凈認購金額＝掛牌價格×認購份額

　　利息折算的份額＝利息 / 掛牌價格

　　例：某投資者認購10萬份基金份額，若會員單位設定券商傭金比例為1.0%，交易所掛牌價格為1.00元，假定該筆認購產(chǎn)生利息10元。則投資者應繳納的認購金額及利息折算的份額為：

　　認購金額＝1.00×100，000×(1＋1.0%)＝101，000元

　　券商傭金＝1.00×100，000×1.0%＝1000元

　　利息折算的份額＝10 / 1.00＝10份

　　即：投資者認購10萬份基金份額，需繳納101，000元；利息折算的份額為10份。

　　2. 場外認購

　　本基金場外認購采用金額認購方式認購，計算公式如下：

　　認購凈金額＝認購總金額/(1＋認購費率)

　　認購費用＝認購凈金額×認購費率

　　認購份額＝(認購金額-認購費用＋認購利息)/基金份額面值

　　認購份額計算結果保留到小數(shù)點后兩位，第三位四舍五入。

　　例：某投資者認購本基金100，000元，認購費率為1.0%，假定認購期產(chǎn)生的利息為10元，則可認購基金份額為：

　　認購凈金額＝100，000/(1＋1.0%)＝99，009.90元

　　認購費用＝99，009.90×1.0%＝990.10元

　　認購份額＝(100，000-990.10＋10)/1.00＝99，019.90份

　　即：該投資者投資100，000元本金可得到99，019.90份基金份額。

　　(九) 基金的認購限制

　　1. 投資者在份額發(fā)售期內(nèi)可以多次認購基金，已經(jīng)正式受理的認購申請不得撤銷。

　　2. 場外認購投資者單筆最低認購金額為1000元。

　　3. 認購期間單個投資者通過場外認購的累計認購規(guī)模沒有限制。

　　4. 投資者通過深交所場內(nèi)認購每次申報的認購份額必須為1000份或其整數(shù)倍且不超過99，999，000份基金份額。

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