中銀國際貨幣市場投資基金基金份額發售公告(3)

　　二.發售方式與相關規定

　　(一)發售方式

　　本基金將通過基金管理人的直銷網點、基金銷售代理人的代理銷售網點面向所有投資者公開發售。

　　(二)認購程序

　　投資人認購時間安排，認購時應提交的文件和辦理的手續，可咨詢銷售機構各基金銷售網點的經辦人員。

　　(三)認購方式及確認

　　(1)本基金采用金額認購的方式。

　　(2)銷售網點受理申請并不表示對該申請是否成功的確認，僅說明該網點收到了認購申請。申請是否有效應以基金注冊與過戶登記人的確認為準。投資者可在本基金合同生效后到各銷售網點或本基金客戶服務中心查詢認購申請的受理情況。

　　(3)基金投資人在募集期內可以多次認購，認購一經受理不得撤銷。

　　(4)若投資人的認購申請被確認無效，基金管理人應當將投資人認購金額本金足額退還投資人。

　　(四)基金認購金額的限制

　　(1)在募集期內，投資者可多次認購，累計認購金額不設上限。

　　(2)認購最低限額：在募集期內，單一投資人通過銷售機構首次認購的最低限額為人民幣1，000元，追加認購單筆最低限額為人民幣1，000元。

　　(五)認購費用

　　本基金不收認購費。

　　(六)有關認購份額的計算

　　(1)募集資金利息在募集期結束時歸入投資人認購金額中，折合成基金份額，歸投資人所有。募集基金利息的數額以基金注冊與過戶登記人的記錄為準。基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集期結束之前，任何人不得動用。

　　(2)本基金的面值為每份基金份額人民幣1.00元，認購份額的計算方法如下：

　　本金認購份額＝認購金額/基金份額面值

　　利息折算份額＝認購期利息/基金份額面值

　　認購份額＝本金認購份額＋利息折算份額

　　其中：上述認購份額以四舍五入的方式保留至小數點后兩位，因四舍五入產生的誤差在基金財產中列支，認購利息折份額時，小數點后第三位舍去，舍去部分歸入基金資產。

　　舉例如下：

　　假設某投資人以1萬元認購中銀國際貨幣市場證券投資基金，募集期發生的利息為15.98元，則其可得到的份額數計算如下：

　　本金認購份額＝10，000/1.00＝10，000份

　　利息折算份額＝15.98/1.00＝15.98份

　　認購份額＝本金認購份額＋利息折算份額＝10，000＋15.98＝10，015.98份

　　即若基金投資人投資1萬元認購本基金，在此期間產生了15.98元的利息，可獲得10，015.98份基金份額。

　　三.投資者開戶及認購程序

　　(一)投資者提示

　　1.投資者認購本基金時應使用中登公司深圳分公司的開放式基金賬戶。

　　2.已有深圳A股賬戶或證券投資基金賬戶的投資者，可直接辦理開放式基金賬戶注冊手續。辦理時，請提交深圳A股股東代碼卡或證券投資基金賬戶代碼卡。

　　3.擁有多個深圳A股賬戶或證券投資基金賬戶的投資者，原則上只能選擇其中一個注冊為開放式基金賬戶。

　　4.尚無深圳A股賬戶或基金賬戶的投資者，可直接辦理開戶，中登公司將為其配發深圳證券投資基金賬戶，同時將該賬戶注冊為深圳開放式基金賬戶。對于配發的深圳證券投資基金賬戶，投資者可持銷售代理人提供的賬戶配號憑條，到中登公司深圳分公司的開戶代理機構打印深圳證券投資基金賬戶卡。

　　5.已通過直銷網點或銷售代理人辦理過深圳開放式基金賬戶注冊手續的投資者，可在原處直接認購本基金。擬通過其他銷售代理人或直銷網點申報認購本基金的，須用深圳開放式基金賬戶在新的銷售代理人或直銷網點處辦理開放式基金賬戶注冊確認。

　　(二)通過本公司直銷中心辦理開戶和認購程序

　　1.本公司直銷中心聯系方式

　　中銀國際基金管理有限公司直銷中心

　　地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈45樓

　　客戶服務電話：021-38834788/傳真：021-68872488

　　電子信箱：clientservice＠bociim.com

　　2.開戶和認購辦理時間：2005年5月12日至2005年5月31日9：00-17：00(法定節假日不受理)。

　　3.開戶和認購的程序

　　1)申請開戶時須遞交以下申請材料：

　　個人投資者

　　-深圳A股股東代碼卡或證券投資基金賬戶代碼卡(如有)；

　　-填妥的經本人簽字確認的《開放式基金賬戶業務申請表》；

　　-預留印鑒；

　　-本人有效身份證件原件(身份證、軍官證、士兵證、武警證、護照)及復印件；

　　個人投資者開戶原則上須本人親自辦理，如委托他人代辦的，還需提供委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復印件。

　　機構投資者

　　-深圳A股股東代碼卡或證券投資基金賬戶代碼卡(如有)。

　　-填妥的加蓋公章和法人代表簽章的《開放式基金賬戶業務申請表》；

　　-企業營業執照副本及其復印件(加蓋公章)或有效注冊登記證書副本及其復印件(加蓋公章)；

　　-基金業務授權委托書(加蓋公章和法人代表簽章)；

　　-預留印鑒；

　　-授權經辦人有效身份證件原件及復印件(身份證、軍官證、士兵證、武警證、護照)；

　　-經辦人有效身份證件原件及復印件；

　　2)申請認購時須提交下列材料：

　　個人投資者

　　-填妥的經本人簽字或蓋章確認的《開放式基金交易業務申請表》；

　　-本人有效身份證件原件(身份證、軍官證、士兵證、武警證、護照)及復印件；

　　-銀行付款憑證/劃款回單聯復印件。

　　委托他人代辦的，還需提供委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復印件。

　　機構投資者

　　-填妥的《開放式基金交易業務申請表》(加蓋預留印鑒)；

　　-經辦人有效身份證件；

　　-銀行付款憑證/劃款回單聯復印件。

　　3)認購資金的劃撥

　　投資者在辦理認購前應將足額認購資金劃入本公司指定的下述任意一直銷專戶：

　　(1)賬戶名稱：中銀國際基金管理有限公司

　　賬號：044654-8180-12583628025001

　　開戶銀行：中國銀行上海市分行中銀大廈支行

　　(2)賬戶名稱：中銀國際基金管理有限公司

　　賬號：1001190729013313658

　　開戶銀行：中國工商銀行上海市分行第二營業部

　　(3)賬戶名稱：中銀國際基金管理有限公司

　　賬號：31001520313050004241

　　開戶銀行：中國建設銀行上海市浦東分行

　　4.注意事項

　　1)本直銷中心不受理投資者以現金方式提出的認購申請；

　　2)投資者開立基金賬戶的當天可申請認購，但認購的有效要以基金賬戶開立成功為前提；

　　3)投資者開戶時須預留銀行賬戶，該銀行賬戶作為投資者贖回、分紅、退款的結算賬戶。銀行賬戶的戶名應與投資者基金賬戶的戶名一致；

　　4)投資者應在提交認購申請的當日16：00前將足額認購資金劃至本公司直銷專戶，否則視同認購無效；

　　5)如投資者已劃付認購資金，但逾期未辦理開戶、認購手續的，視同認購無效；

　　6)投資者T日提交的開戶和認購申請，可于T＋2日到本公司直銷中心查詢確認結果，或通過本公司客戶服務中心、本公司網站查詢；

　　7)直銷中心辦理地址：上海浦東新區銀城中路200號中銀大廈45樓中銀國際基金管理有限公司；直銷中心網上交易網址：http：//www.bociim.com。

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