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嘉實成長收益證券投資基金2005年第1季度報告


http://whmsebhyy.com 2005年04月20日 13:27 上海證券報網絡版

  一、重要提示

  本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  本基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2005年4月15日復核了
本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

  本基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

  本報告財務資料未經審計。

  二、基金產品概況

  基金簡稱:嘉實成長收益基金(深交所凈值揭示簡稱:嘉實成長)

  基金代碼:070001(深交所凈值揭示代碼:160701)

  基金運作方式:契約型開放式

  基金合同生效日:2002年11月5日

  報告期末基金份額總額:1,673,490,720.17份

  投資目標:本基金定位于成長收益復合型基金,在獲取穩定的現金收益的基礎上,積極謀求資本增值機會。

  投資策略:本基金通過精選收益型股票以及對債券類資產的穩健投資來實現“穩定收益”的目標;同時通過實施“行業優選、積極輪換”的策略,實現“資本增值”目標。

  業績比較基準:上證A股指數(資訊 行情 論壇)

  風險收益特征:本基金屬于中等風險證券投資基金,長期系統性風險控制目標為基金份額凈值相對于基金業績基準的?茁值不超過0.75。在此前提下,本基金通過合理配置在成長型資產類、收益型資產類和現金等大類資產之間的比例,努力實現股票市場上漲期間基金資產凈值漲幅不低于上證A股指數漲幅的65%,股票市場下跌期間基金資產凈值下跌幅度不超過上證A股指數跌幅的55%。

  基金管理人名稱:嘉實基金管理有限公司

  基金托管人名稱: 中國銀行股份有限公司

  三、主要財務指標和基金凈值表現

  (一) 主要財務指標

  上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

  (二)基金凈值表現

  1.報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

  2.基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況,并與同期業績比較基準的變動進行比較

  注:本基金投資組合比例限制如下:

  (1)投資于股票、債券的比例不低于基金資產總值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超過基金資產凈值的10%;(3)本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券,不得超過該證券的10%;(4)投資于國債的比例不低于基金資產凈值的20%;(5)本基金的股票資產中至少有80%屬于本基金名稱所顯示的投資內容;(6)法律法規或監管部門對上述比例限制另有規定的,從其規定。

  由于基金規模或市場的變化導致的投資組合超過上述約定的比例不在限制之內,但應在10個交易日內進行調整,以達到標準。

  自基金合同生效日2002年11月5日起六個月內,本基金達到上述比例限制。本報告期內本基金嚴格遵循上述基金合同規定的投資組合比例限制。

  四、管理人報告

  1、 基金經理簡介

  孫林先生,經濟學碩士,證券從業經歷7年。曾受聘于國泰君安證券公司從事證券投資工作。2000年10月進入嘉實基金管理有限公司工作,曾任基金泰和(資訊 行情 論壇)基金經理助理。

  2、在報告期內,本基金管理人嚴格遵循了《證券法》、《證券投資基金法》及其各項配套法規、《嘉實成長收益證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責、取信于市場、取信于社會的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運作管理符合有關法律法規和基金合同的規定和約定,無損害基金份額持有人利益的行為。

  3、報告期內基金的投資策略和業績表現

  截至2005年1季度末,本基金份額凈值為1.0857元,累計凈值為1.2537元,1季度凈值增長率為4.31%,同期業績比較基準收益率為-6.83%,本基金收益率超越業績基準指數11.14%。

  今年一季度,國內外宏觀經濟呈現持續增長的態勢,政府宏觀調控力度溫和,確保宏觀經濟穩健快速運行。在這樣的經濟環境中,具備國際競爭力的行業龍頭和資源類企業持續受益。

  在證券市場方面,管理層出臺了較多的利好消息,市場預期解決股權分置的可能性在逐漸增大,保險資金入市等消息也推動了股市回暖,雖然1季度指數表現差強人意,但部分個股在指數上下震蕩的過程中持續上漲,取得了較高的收益。

  在一季度的操作中,本基金保持了相對較高的股票投資比例,并通過對個股上漲空間的判斷取得了較好的擇時效果。在行業配置上,本基金增加了對穩定類資產和成長類資產的配置,增持收費公路、旅游、水電等行業,減持石化、鋼鐵等行業。本基金在通過自上而下的分析方法進行行業資產配置的同時,還非常注重發掘具備獨特盈利模式的公司,并結合中長期增長趨勢進行估值,取得了較好的收益。我們認為,隨著價值投資理念的深化,超額收益將在公司業績長期增長的過程中逐步體現。

  本基金在以后的投資中將延續以絕對投資價值為主線的思路,增加對具備持續增長能力或獨特盈利模式的公司的挖掘,力爭以優良的業績回報持有人的信任。

  五、投資組合報告

  (一)報告期末基金資產組合情況

  (二) 報告期末按行業分類的股票投資組合

  (三) 報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細

  (四)報告期末按券種分類的債券投資組合

  (五)報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細

  (六) 投資組合報告附注

  1、報告期內本基金投資的前十名股票的發行主體未被監管部門立案調查,在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責和處罰。

  2、本基金投資的前十名股票中,沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。

  3、其他資產構成

  4、持有的處于轉股期的可轉換債券明細

  六、開放式基金份額變動

  七、備查文件目錄

  (一)備查文件目錄

  1、 中國證監會批準嘉實成長收益證券投資基金設立的文件;

  2、《嘉實成長收益證券投資基金基金合同》;

  3、《嘉實成長收益證券投資基金招募說明書》;

  4、《嘉實成長收益證券投資基金托管協議》;

  5、基金管理人業務資格批件、營業執照和公司章程;

  6、 報告期內嘉實成長收益證券投資基金公告的各項原稿。

  (二)存放地點:北京市建國門北大街8號華潤大廈8層嘉實基金管理有限公司

  (三)查閱方式

  1.書面查詢:查閱時間為每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投資者可免費查閱,也可按工本費購買復印件。

  2.網站查詢:基金管理人網址:http://www.harvestasset.com

  投資者對本報告如有疑問,可咨詢本基金管理人嘉實基金管理有限公司,咨詢電話95105866,010-65185566或發電子郵件,E-mail:service@harvestasset.com。

  嘉實基金管理有限公司

  2005年4月20日

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