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景福證券投資基金2005年第1季度報(bào)告


http://whmsebhyy.com 2005年04月20日 12:04 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

  重要提示

  本基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2005年4月14日復(fù)核了本報(bào)告中
的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。

  本基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

  本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

  一、基金產(chǎn)品概況

  基金簡稱:基金景福(資訊 行情 論壇)

  基金代碼:184701

  基金運(yùn)作方式:契約型封閉式

  上市交易所:深圳證券交易所

  基金合同生效日:1999年12月30日

  報(bào)告期末基金份額總額:3,000,000,000份

  投資目標(biāo):通過指數(shù)化投資和積極投資的有機(jī)組合,實(shí)現(xiàn)投資風(fēng)險(xiǎn)和收益的優(yōu)化平衡,力求使基金取得超過市場的投資收益,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

  投資策略:本基金的指數(shù)投資部分采用分層抽樣法,選擇代表上證A股市場整體特征的股票構(gòu)建投資組合;積極投資部分則投資于高成長行業(yè)或價(jià)值低估行業(yè)的股票。整體投資力求超越基準(zhǔn)指數(shù)表現(xiàn)。

  基金管理人:大成基金管理有限公司

  基金托管人 :中國農(nóng)業(yè)銀行

  二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

  (一)本期主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位:人民幣元

  (二)本期基金份額凈值增長率

  (三)自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況

  三、管理人報(bào)告

  (一)基金經(jīng)理簡介

  王曉暉先生,基金經(jīng)理,學(xué)士。10年金融證券從業(yè)經(jīng)歷,曾任蔚深證券有限責(zé)任公司證券投資部副總經(jīng)理、大成基金管理有限公司金融工程部策略分析師、大成價(jià)值增長證券投資基金經(jīng)理助理。

  (二)基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明

  本報(bào)告期內(nèi),本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《景福證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,在基金管理運(yùn)作中,基金景福的投資范圍、投資比例、投資組合、證券交易行為、信息披露等符合有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)則和基金合同等規(guī)定,本基金沒有發(fā)生重大違法違規(guī)行為,沒有運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行內(nèi)幕交易和操縱市場行為以及有損基金投資人利益的關(guān)聯(lián)交易,整體運(yùn)作合法、合規(guī)。本基金將繼續(xù)以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨,承諾將一如既往地本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),在規(guī)范基金運(yùn)作和嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,努力為基金份額持有人謀求最大利益。

  (三)基金經(jīng)理工作報(bào)告

  快速增長的宏觀經(jīng)濟(jì)在新年伊始遇到了新問題。一方面以鐵礦石、原油、銅為代表的原材料價(jià)格大幅上漲,下游制造企業(yè)不得不繼續(xù)忍受盈利不斷被侵蝕;另一方面房地產(chǎn)價(jià)格攀升和固定資產(chǎn)投資大幅反彈,這將引發(fā)對經(jīng)濟(jì)過熱的擔(dān)憂,從而導(dǎo)致新一輪的宏觀調(diào)控和緊縮。

  一季度滬深市場繼續(xù)保持整體弱勢和結(jié)構(gòu)分化特征。相對于最近幾年的春季行情,本期大盤上漲幅度最小,持續(xù)時(shí)間最短,這充分反映了市場脆弱的信心和迷茫的心態(tài)。為了回避風(fēng)險(xiǎn),市場資金大部分集中到以中集、茅臺、赤灣為代表的少數(shù)優(yōu)質(zhì)股,這些個(gè)股頻創(chuàng)新高;而在另一面,更多股票仍處于漫漫的下跌途中。

  基于宏觀經(jīng)濟(jì)周期性回落和宏觀調(diào)控進(jìn)一步加強(qiáng)的預(yù)期,本基金繼續(xù)采取防御型投資策略,投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)向個(gè)股的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。從行業(yè)的景氣變化預(yù)期和公司盈利增長趨勢考量,本基金一季度重點(diǎn)增持了在國內(nèi)外市場中具有明顯競爭優(yōu)勢的企業(yè),以及能夠轉(zhuǎn)嫁成本壓力保持穩(wěn)定利潤率的企業(yè);相應(yīng)減持盈利預(yù)期回落的公司;進(jìn)一步提升了行業(yè)和個(gè)股的集中度。

  在一季度末,本基金適當(dāng)減少了股票比例,增持了現(xiàn)金和國債。目的是回避可能出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)回落的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)迎接新股的發(fā)行和上市。

  四、投資組合報(bào)告

  (一)本期末基金資產(chǎn)組合情況

  (二)本期末按行業(yè)分類的股票投資組合

  1、 積極投資部分

  2、 指數(shù)投資部分

  (三)報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票明細(xì)

  1、積極投資部分

  2、指數(shù)投資部分

  (四)本期末按券種分類的債券投資組合

  (五)本期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)

  (六)投資組合報(bào)告附注

  1、本期內(nèi)基金投資的前十名證券無發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查,或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰。

  2、基金投資的前十名股票中,沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

  3、 其他資產(chǎn)構(gòu)成

  4、持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

  五、備查文件目錄

  (一)備查文件的目錄

  1、《關(guān)于同意設(shè)立景福證券投資基金的批復(fù)》;

  2、《景福證券投資基金基金合同》;

  3、《景福證券投資基金托管協(xié)議》;

  4、大成基金管理有限公司營業(yè)執(zhí)照、法人許可證及公司章程;

  5、本報(bào)告期內(nèi)在指定報(bào)刊上披露的各種公告原稿。

  (二)存放地點(diǎn)及查閱方式

  本季度報(bào)告存放在本基金管理人和托管人的辦公住所及本基金管理人網(wǎng)站http://www.dcfund.com.cn, 投資者可以登錄該網(wǎng)站進(jìn)行查閱。

  大成基金管理有限公司

  2005年 4月20日

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