銀華保本增值證券投資基金2004年年度報告摘要

　　基金管理人：銀華基金管理有限公司

　　基金托管人：中國建設銀行股份有限公司(簡稱中國建設銀行)

　　送出日期：二零零五年三月三十一日

　　第一節重要提示

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發。

　　基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2005年3月20日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本年度報告摘要摘自年度報告正文，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告正文。

　　第二節基金簡介

　　(一)基金名稱：銀華保本增值證券投資基金

　　基金簡稱：銀華保本增值

　　基金代碼：180002

　　基金運作方式：契約型開放式

　　基金合同生效日：2004年3月2日

　　報告期末基金份額總額：5，778，604，049.66份

　　(二)投資目標：在確保保本周期到期時本金安全的基礎上，謀求基金資產的穩定增值。

　　投資策略：本基金采用“恒定比例投資組合保險策略”(CPPI)，以實現基金的保本與增值。CPPI主要是通過數量分析，根據市場的波動來調整、修正收益資產與保本資產在投資組合中的比重，以確保投資組合在保本周期結束時的保值增值。

　　投資范圍：本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行的各類債券、股票以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

　　業績比較基準：以保本周期同期限的3年期銀行定期存款稅后收益率作為本基金的業績比較基準

　　風險收益特征：本基金屬于證券投資基金中的低風險品種，其風險收益配比關系為低風險、穩定收益。

　　(三)基金管理人名稱：銀華基金管理有限公司

　　注冊地址：深圳市深南大道6008號報業大廈十九層(郵政編碼：518034)

　　辦公地址：深圳市深南大道6008號報業大廈十九層(郵政編碼：518034)

　　法定代表人：彭越

　　信息披露負責人：凌宇翔

　　聯系電話：0755-83516888

　　傳真：0755-83516968

　　電子郵箱：yhjj＠yhfund.com.cn

　　(四)基金托管人名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱中國建設銀行)

　　注冊地址：北京市西城區金融大街25號

　　辦公地址：北京市西城區金融大街25號

　　郵政編碼：100032

　　法定代表人：郭樹清

　　信息披露負責人：尹東

　　聯系電話：(010)67597420

　　傳真：(010)66212571

　　電子郵箱：yindong＠ccb.cn

　　(五)信息披露報紙名稱：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》

　　登載年度報告正文的管理人互聯網網址：www.yhfund.com.cn

　　基金年度報告置備地點：基金管理人及基金托管人辦公地址

　　第三節主要財務指標和基金凈值表現

　　一、基金主要財務指標(單位：人民幣元)

　　二、本期份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

　　三、基金份額累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

　　注：1、根據《銀華保本增值證券投資基金基金合同》的規定：

　　①債券投資在資產配置中的比例不低于60%；本基金管理人應在基金合同生效日起6個月內完成建倉；

　　②固定收益類金融產品和銀行存款以外的資產在資產配置中的比例不高于15%。

　　本報告期內，本基金嚴格執行了《銀華保本增值證券投資基金基金合同》的相關規定。

　　2、本基金合同于2004年3月2日生效，截至2004年12月31日，本基金合同生效不滿一年。

　　3、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

　　四、基金凈值增長率與業績比較基準收益率的對比圖

　　注：本基金合同于2004年3月2日生效，截至2004年12月31日，本基金合同生效不滿一年。

　　五、基金收益分配情況

　　本基金合同于2004年3月2日生效，截止本報告期末，本基金未有收益分配事項發生。

　　第四節管理人報告

　　一、基金管理人情況

　　銀華基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是經中國證監會批準(證監基金字［2001］7號文)設立的全國性基金管理公司。公司由西南證券有限責任公司、北京首都創業集團有限公司、南方證券股份有限公司及東北證券有限責任公司聯合發起設立，注冊資本為1億元人民幣。截止到2004年12月31日，本基金管理人管理一只封閉式證券投資基金--基金天華(資訊 行情 論壇)和三只開放式證券投資基金？？？銀華優勢企業證券投資基金、銀華保本增值證券投資基金和銀華-道瓊斯88精選證券投資基金。

　　二、基金經理情況

　　王華先生，經濟學碩士，中國人民銀行研究生部畢業，中國注冊會計師協會非執業會員，3年證券投資基金從業經歷。曾在西南證券有限責任公司任職。2000年10月進入銀華基金管理有限公司，先后在研究策劃部、基金經理部工作。

　　三、遵規守信說明

　　本基金管理人在本報告期內嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其各項實施準則、《銀華保本增值證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金份額持有人利益的行為。本基金投資組合符合有關法規及基金合同的約定。

　　四、基金經理報告

　　結合宏觀經濟及證券市場情況，對報告期內基金的投資策略和業績表現等作出說明與解釋。

　　本基金是保本型基金，屬于偏債型基金，債券投資占基金資產的80%以上。

　　在債券投資方面，基金成立后即遇上2004年的宏觀調控，貨幣政策也逐步緊縮，債券市場上加息的預期較強。在這種情況下，基金的債券投資采取了逐步建倉和到期日控制的方法。逐步建倉就是在6個月的建倉期內分階段增加債券倉位到滿倉，以防止基金所持債券組合的收益率過低，與此同時基金多余的資金采取逆回購等手段提高收益率。到期日控制就是控制債券組合的到期日順序，做到債券投資逐步到期變現，以防止基金為應對每日贖回而賣出低利率水平下買入的債券時出現虧損。

　　所以，本基金的債券投資的建倉速度不快，當期的債券利息收入受到一定影響。但基金成功克服了人民幣存貸款利率上升的影響，為今后兩年的債券投資打下了基礎。

　　在股票投資方面，如同在季度報告中所說的，本基金2004年的股票投資出現了較大的失誤，造成了凈值損失，我們只能對所有基金份額持有人表示歉意。從另一個角度來說，凈值的損失是成長道路上所交的學費，而2004年的經歷對基金管理業的發展和基金經理的成長有著極其重要的意義。首先，中國的股票市場從2000年以來，一直是以估值問題為主線，而在2003年下半年和2004年上半年的這段時間里，經濟增長周期的來臨暫時取代估值問題成為了市場的主線，加之國九條的出臺，使得我們作出了錯誤判斷，沒有充分認識到宏觀經濟的風險，進而對宏觀調控的應對準備不足。其次，在2004年下半年，宏觀調控使得市場又逐漸把目光放回到證券市場的深層次制度問題上。贏利狀況的下滑和制度風險的顯露，成為下半年市場逐波下行的原因，證券市場的邊緣化已經影響到了市場的發展。

　　在2004年中，本基金的股票投資比較謹慎。在建倉之后，隨著股票投資的損失，基金股票投資額也逐步降低，放大倍數基本控制在5以內。雖然本基金的股票投資額一直較少，但由于市場系統性風險的爆發，使得基金資產也受到一定的損失。

　　綜合來看，基金的凈值表現與業績比較基準相去甚遠。

　　對于2005年的宏觀經濟，我們認為基本保持穩定的可能性較大。近幾月經濟數據的回落較為理想，但是調控的長期化和利率匯率等貨幣政策的變化依然值得投資者重視。在經濟依然維持在景氣周期內的背景下，產出缺口對于上下游行業有著不同的意義。在產能擴張周期和資源因素的影響下，大宗原材料和資本品的走勢將依然堅挺；在柔性產能和低產業壁壘的影響下，下游企業面臨成本傳導的困境。但由于2004年給投資者上了“關于周期類行業的生動一課，所以從長期風險和收益配比的角度，2005年的股票投資在行業配置上沒有太大的機會。我們認為2005年的投資機會還有可能來自政策面的變化和市場投資者對整體市場的重新定位。隨著股票市場市值擴大，它已經成為經濟生活中的一個重要組成部分，也越來越受到政府的重視。可以預期，市場的資源配置功能將逐步發揮應有的作用，普通流通股股東的地位也將得到根本改善。從這一點來說，基金的贏利機會將來自于戰略性投資策略(SAA)，即改變股票投資在組合中的比重。

　　由于本基金的債券投資組合已經建立完畢，所以2005年的債券操作主要是根據債券到期情況和申購贖回情況，對債券組合進行小幅度調整，維持組合的久期在1.5？2之間。

　　第五節托管人報告

　　中國建設銀行根據《銀華保本增值證券投資基金基金合同》和《銀華保本增值證券投資基金托管協議》，托管銀華保本增值證券投資基金(以下簡稱銀華保本基金)。

　　本報告期，中國建設銀行在銀華保本基金的托管過程中，嚴格遵守了《證券投資基金法》、基金合同、托管協議和其他有關規定，依法安全保管了基金財產，按規定如實、獨立地向中國證監會提交了本基金運作情況報告，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。

　　本報告期，按照國家有關規定、基金合同、托管協議和其他有關規定，本托管人對基金管理人-銀華基金管理有限公司在銀華保本基金投資運作方面進行了監督，對基金資產凈值計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用開支等方面進行了認真的復核，未發現基金管理人有損害基金份額持有人利益的行為。

　　由銀華保本基金管理人-銀華基金管理有限公司編制，并經本托管人復核審查的本年度報告中的財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容真實、準確和完整。

　　中國建設銀行基金托管部

　　2005年3月20日

　　第六節審計報告

　　本基金2004年度財務會計報告經安永華明會計師事務所審計，注冊會計師簽字出具了安永華明(2005)審字第246043-04號標準無保留意見的審計報告。

　　第七節財務會計報告

　　銀華保本增值證券投資基金

　　資產負債表

　　2004年12月31日人民幣元

　　銀華保本增值證券投資基金

　　經營業績表

　　2004年3月2日(基金合同生效日)至2004年12月31日期間

　　人民幣元

　　銀華保本增值證券投資基金

　　基金凈值變動表

　　2004年3月2日(基金合同生效日)至2004年12月31日期間

　　人民幣元

　　銀華保本增值證券投資基金

　　基金收益分配表

　　2004年3月2日(基金合同生效日)至2004年12月31日期間

　　人民幣元

　　銀華保本增值證券投資基金

　　會計報表附注

　　2004年12月31日

　　人民幣元

　　1.基金設立說明

　　銀華保本增值證券投資基金(簡稱“本基金”)，經中國證券監督管理委員會(簡稱“中國證監會”)證監基金字［2004］9號文《關于同意銀華保本增值證券投資基金設立的批復》批準，于2004年2月16日至2004年2月27日止期間同時向個人和機構投資者公開發售。經安永華明會計師事務所驗資，共募集凈認購資金人民幣6，072，208，769.34元，折合6，072，208，769.34份基金份額。認購資金在基金設立募集期產生的利息為人民幣1，790，759.40元，其中有效認購金額產生的利息為人民幣1，409，172.74元，折合1，409，172.74份基金份額，其余利息為人民幣381，586.66元于基金合同生效后歸入基金資產。基金合同生效日為2004年3月2日，合同生效日基金總份額為6，073，617，942.08份基金份額。基金募集期間所發生的律師費和會計師費等費用不從基金資產支付，與本基金有關的法定信息披露費按有關法規列支。

　　本基金為契約型開放式，存續期限不定。本基金的基金管理人為銀華基金管理有限公司，基金托管人為中國建設銀行。《銀華保本增值證券投資基金基金合同》、《銀華保本增值證券投資基金招募說明書》等文件已按規定報送中國證監會備案。

　　2.主要會計政策及會計估計

　　編制基金會計報表所遵循的主要會計制度及其他有關規定

　　本基金的會計報表乃按照《企業會計準則》、《金融企業會計制度》、《證券投資基金會計核算辦法》、中國證券監督管理委員會頒布的《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金信息披露內容與格式準則》第2號《年度報告的內容與格式》和《證券投資基金信息披露編報規則》第3號《會計報表附注的編制及披露》及基金合同的規定而編制。

　　會計年度

　　自公歷1月1日至12月31日止。

　　記帳本位幣

　　以人民幣為記帳本位幣。記帳單位為元。

　　記賬基礎和計價原則

　　以權責發生制為記賬基礎，除股票投資、配股權證和債券投資按本附注所述的估值原則計價外，其余所有報表項目均以歷史成本為計價原則。

　　基金資產的估值原則

　　1.估值對象為基金所擁有的現金、銀行存款、股票和債券等；

　　2.現金和銀行存款、清算備付金按本金估值，并按本金與所適用的利率逐日計提利息計入“應收利息”科目；

　　3.上市流通的股票以其估值日在證券交易所掛牌交易的收盤價估值，該估值日無交易的，以最近一個交易日的收盤價計算；實際成本與估值之間的差異計入“未實現利得”科目；

　　4.未上市的股票的估值

　　(1)送股、轉增股、配股或增發的新股，以估值日證券交易所提供的同一股票的收盤價估值，該日無交易的，以最近一個交易日收盤價計算；

　　(2)首次公開發行的股票，以其成本價計算。

　　5.配股權證，從配股除權日到配股確認日止，按收盤價高于配股價的差額估值；差異計入“配股權證”及“未實現利得”科目，如果收盤價等于或低于配股價，則估值額為零；

　　6.上市債券以不含息價格計價，按估值日證券交易所掛牌的收盤價計算后的凈價估值；該日無交易的，以最近交易日凈價估值，并按債券面值與票面利率扣除應由債券發行單位代扣代繳的個人所得稅后在債券持有期間內逐日計提利息；

　　7.銀行間債券及未上?債券以不含息價格計價，按成本估值，并按債券面值與票面利率扣除應由債券發行單位代扣代繳的個人所得稅后在債券持有期間內計提利息；

　　8.如有確鑿證據表明按上述規定不能客觀反映基金資產公允價值的，基金管理人可根據具體情況，在與基金托管人商議后，按最能反映基金資產公允價值的方法估值。

　　9.每個工作日都對基金資產進行估值。

　　10.如有新增事項，按國家最新規定估值。

　　證券投資的成本計價方法

　　按移動加權平均法計算庫存證券的成本。當日有買入和賣出時，先計算成本后計算買賣證券價差。

　　(1).股票

　　A.買入股票于成交日確認為股票投資。股票投資成本按成交日應支付的全部價款入賬；

　　上交所買入股票成本：由買入金額、買入印花稅、買入過戶費、買入經手費、買入證管費和買入傭金組成；

　　深交所買入股票成本：由買入金額、買入印花稅、買入經手費和買入傭金組成；

　　B.上海股票的傭金是按買賣股票成交金額的1‰減去經手費和證管費計算。深圳股票的傭金是按買賣股票成交金額的1‰減經手費計算。

　　(2).債券

　　A.a.買入上市債券于成交日確認為債券投資，按應支付的全部價款入賬，如果應支付的價款中包含債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，作為應收利息單獨核算，不構成債券投資成本。

　　b.買入非上市債券于實際支付價款時確認為債券投資，按實際支付的全部價款入賬，如果實際支付的價款中包含債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，作為應收利息單獨核算，不構成債券投資成本。

　　債券買賣不計傭金。

　　(3).買入返售證券

　　買入返售證券成本：通過證券交易所進行融券業務，按成交日扣除手續費后的應付金額確認買入返售證券投資；通過銀行間市場進行融券業務，按實際支付的價款確認買入返售證券投資。

　　待攤費用的攤銷方法和攤銷期限

　　待攤費用為已經發生的、影響到基金份額凈值小數點后第五位的、應分攤計入本期和以后各期的費用。待攤費用按直線法在受益期內平均攤銷。

　　收入的確認和計量

　　(1).股票差價收入于賣出股票成交日確認，并按賣出股票成交總額與其成本和相關費用的差額入賬；

　　(2).債券差價收入：

　　賣出交易所上市債券--于成交日確認債券差價收入，并按應收取的全部價款與其成本、應收利息和相關費用的差額入賬；

　　賣出銀行間市場交易債券--于實際收到價款時確認債券差價收入，并按實際收到的全部價款與其成本、應收利息的差額入賬；

　　(3).債券利息收入按實際持有期內逐日計提，并按債券票面價值與票面利率計提的金額扣除應由債券發行企業代扣代繳的個人所得稅后的凈額入賬；

　　(4).存款利息收入按本金與適用的利率逐日計提的金額入賬；

　　(5).股利收入于除息日確認，并按上市公司宣告的分紅派息比例計算的金額扣除應由上市公司代扣代繳的個人所得稅后的凈額于除息日確認；

　　(6).買入返售證券收入按證券持有期內采用直線法逐日計提的金額入賬；

　　(7).其他收入于實際收到時確認收入。

　　費用的確認和計量

　　(1)基金管理費按前一日的基金資產凈值的1.2%的年費率逐日計提；

　　(2)基金托管費按前一日的基金資產凈值的0.2%的年費率逐日計提；

　　(3)賣出回購證券支出按融入資金額及約定利率，在回購期限內采用直線法逐日計提；

　　(4)信息披露費和審計費用按期初合理預估數額逐日計提；

　　(5)其他按照國家有關規定可以列入基金的費用于實際支付時按照實際支付的金額確認費用。

　　基金申購、贖回的確認

　　在收到基金投資人申購或贖回申請之日后，于下一個工作日內對該交易的有效性進行確認。于確認日按照實收基金、未實現利得、未分配收益和損益平準金的余額占基金凈值的比例，將確認有效的申購或贖回款項分割為三部分，分別確認為實收基金、未實現利得、損益平準金的增加或減少。

　　實收基金

　　每份基金份額面值為1.00元。實收基金為對外發行的基金份額總額。由于申購、贖回引起的實收基金的變動分別于基金申購確認日、贖回確認日認列。

　　損益平準金

　　損益平準金為申購、贖回款中所含的按基金未分配凈收益占基金凈值比例計算的一部分金額，于計算基金申購、贖回確認日認列，并于期末全額轉入未分配收益。

　　基金的收益分配政策

　　(1).基金采用現金分紅方式進行收益分配；

　　(2).每一基金份額享有同等分配權；

　　(3).基金當期收益先彌補上期虧損后，方可進行當期收益分配；

　　(4).基金收益分配后每基金份額凈值不能低于面值；

　　(5).如果基金投資當期出現虧損，則不進行收益分配；

　　(6).基金收益分配比例按照有關法規執行；

　　(7).在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不滿3個月，收益可不分配；

　　(8).法律、法規或監管機構另有規定的從其規定。

　　3.關聯方關系及其交易

　　(1)關聯方關系

　　下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。

　　(2)通過關聯方席位進行的交易

　　上述傭金按市場傭金率計算，并以扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取，并由券商承擔的證券結算風險基金后的凈額列示。

　　該類傭金協議的范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務。

　　(3)基金管理人及托管人報酬

　　1.基金管理人報酬

　　基金管理費

　　A.基金管理費按前一日的基金資產凈值的1.2%的年費率計提，計算方法如下：

　　H＝E×1.2%/當年天數

　　H為每日應支付的基金管理費

　　E為前一日的基金資產凈值

　　B.基金管理費每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。本基金于本期應支付基金管理人理費共人民幣59，196，917.36元，其中已支付基金管理人人民幣53，325，483.68元，尚余人民幣5，871，433.68元未支付。

　　2.基金托管人報酬

　　基金托管費

　　A.基金托管費按前一日的基金資產凈值的0.2%的年費率計提。計算方法如下：

　　H＝E×0.2%/當年天數

　　H為每日應支付的基金托管費

　　E為前一日的基金資產凈值

　　A.基金托管費每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前兩個工作日內從基金資產中一次性支取。本基金于本期應支付基金托管人托管費共人民幣9，866，152.89元，其中已支付基金托管人人民幣8，887，580.61元，尚余人民幣978，572.28元未支付。

　　(4)與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易

　　4.流通轉讓受到限制的基金資產

　　本基金截至2004年12月31日流通轉讓受到限制的股票情況如下：

　　第八節投資組合報告

　　一、報告期末基金資產組合情況

　　二、報告期末按行業分類的股票投資組合

　　三、基金股票投資前十名明細(單位：人民幣元)

　　投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載于www.yhfund.com.cn網站的年度報告正文。

　　四、股票投資組合變動(單位：人民幣元)

　　(一)累計買入價值前二十名股票明細

　　(二)累計賣出價值前二十名股票明細

　　五、按券種分類的債券投資組合

　　六、基金債券投資前五名債券明細

　　七、投資組合報告附注

　　1、本基金投資的前十名證券的發行主體在本報告期內未被監管部門立案調查，在本報告編制日前一年內也未到受到公開譴責、處罰。

　　2、本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

　　3、其他資產的構成

　　4、處于轉股期的可轉換債券明細

　　第九節基金份額持有人戶數、持有人結構

　　第十節開放式基金份額變動

　　第十一節重大事項揭示

　　1、本報告期內本基金未召開基金份額持有人大會。

　　2、經中國政府批準，中國建設銀行股份有限公司于2004年9月17日依法成立。中國建設銀行股份有限公司承繼中國建設銀行的商業銀行業務及相關資產和負債。中國建設銀行的營業機構、商號、商標、互聯網域名和咨詢服務電話等由中國建設銀行股份有限公司承繼或者繼續使用，各項業務照常進行。

　　3、本報告期內本基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門無重大人事變動。

　　4、本報告期內無涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟事項。

　　5、本報告期內本基金的內部決策程序、投資策略未有重大變化。

　　6、本報告期內本基金無收益分配相關事項。

　　7、本基金合同生效日為2004年3月2日，報告期內本基金未變更為其審計的會計師事務所，報告期內本基金應支付給聘任會計師事務所的報酬共計人民幣100，000元。截至本報告期末相關報酬尚未支付。

　　8、本報告期內基金管理人、基金托管人的基金托管部門及其高級管理人員沒有受到過中國證監會等有關機關的處罰。

　　9、銀華基金管理有限公司聘請李樹先生為公司董事，方強先生為公司監事。由于工作變動，李維雄先生不再擔任公司董事，李國農先生不再擔任公司監事。上述內容摘自2004年7月1日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登的《銀華基金管理有限公司聘任董事、監事的公告》。

　　10、銀華基金管理有限公司客戶服務中心搬遷至：北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城中二辦公樓十層2-8室。客戶服務電話變更為：010-85186558。上述內容摘自2004年6月16日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登的《銀華基金管理有限公司客戶服務中心服務熱線號碼變更的公告》。

　　11、銀華基金管理有限公司北京分公司地址變更為：北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城中二辦公樓十層2-8室。上述內容摘自2004年6月30日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登的《銀華基金管理有限公司北京分公司地址變更的公告》。

　　12、銀華基金管理有限公司增加國信證券有限責任公司、漢唐證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、中信證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司為銀華保本增值證券投資基金的代理銷售機構；增加東吳證券有限責任公司為銀華保本增值證券投資基金的代理銷售機構。上述內容摘自2004年2月23日、2004年7月5日、2004年7月21日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登的銀華保本增值證券投資基金增加代理銷售機構的相關公告。

　　13、2004年10月22日起銀華基金管理有限公司推出旗下三只開放式基金：銀華優勢企業證券投資基金、銀華保本增值證券投資基金和銀華-道瓊斯88精選證券投資基金的基金轉換業務和“定期定額投資計劃”業務，上述內容摘自2004年10月19日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登的相關公告。

　　14、根據中國證監會《關于實施〈證券投資基金運作管理辦法〉有關問題的通知》和《關于實施〈證券投資基金銷售管理辦法〉有關問題的通知》要求，經征求托管人意見，本公司對銀華保本增值證券投資基金基金合同的部分條款進行修改，主要修改內容涉及基金份額持有人大會、基金收益分配原則、贖回費歸屬基金資產的比例和信息披露等。上述內容披露在2004年10月16日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登的關于銀華基金管理公司旗下開放式基金修改基金合同的公告。

　　15、2004年12月29日銀華保本增值證券投資基金獲配金地(集團)股份有限公司增發A股(1，478，146股)，該次增發的主承銷商南方證券股份有限公司是本公司非控股股東之一，上述內容摘自2004年12月30日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登的相關公告。

　　16、根據業務發展需要，本期內本基金租用了東北證券有限責任公司、中國國際金融有限公司、聯合證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、宏源證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司的交易席位，本次交易席位的租用已經公司董事會批準。

　　本報告期各交易席位成交量及傭金情況如下：(單位：人民幣元)

　　銀華基金管理有限公司

　　2005年3月31日

　　(上海證券報)