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每日基金投資必讀:7月6日基金動態及點評


http://whmsebhyy.com 2006年07月06日 11:58 新浪財經

  方信

  今日基金重要信息中基金興業的管理人發布修改其封轉開方案的公告,對封轉開過程中和轉型完成后的贖回費率等具體問題進行了調整。基金興業轉型是國內基金“封轉開”的首次嘗試,受到投資人的普遍關注,建議感興趣的網友仔還應細閱讀一下我們附在公告后面的《興業證券投資基金轉型方案說明書(修訂稿)》。

  關于修訂興業證券投資基金轉型方案的公告

  經與基金份額持有人溝通,本基金管理人(華夏基金管理有限公司)對已公告的興業證券投資基金轉型方案的部分內容進行了修訂,內容如下。

  一、修改對原持有人收取的贖回費率

  原方案中規定:

  對于投資者在基金退市前持有的基金份額,如在2006年11月14日之前贖回的,贖回費按5%收取,并全部歸入基金資產;對于在基金開放日常申購、贖回之日起六個月以內贖回的,所收取贖回費全部歸入基金資產。贖回費率如下表所示:

持有期限

贖回費率

三個月以內(不含三個月)

3%

三個月至六個月(不含六個月)

2%

六個月至九個月(不含九個月)

1%

九個月至一年(不含一年)

0.5%

一年到兩年(不含兩年)

0.2%

兩年(含兩年)以上

0

  持有期自基金開放日常申購、贖回之日起計算。

  對于在基金開放日常申購、贖回之日起持有六個月以上贖回的,所收取贖回費的25%歸入基金資產,其余用于支付登記結算費、銷售手續費等各項費用。

  現將上述費率修改為:

  對于投資者在基金退市前持有的基金份額,如在2006年11月14日之前贖回的,贖回費按3%收取,并全部歸入基金資產;對于在基金開放日常申購、贖回之日起三個月以內贖回的,所收取贖回費全部歸入基金資產。贖回費率如下表所示:

持有期限

贖回費率

三個月以內(不含三個月)

1.5%

三個月至一年(不含一年)

0.5%

一年到兩年(不含兩年)

0.2%

兩年(含兩年)以上

0

  持有期自基金開放日常申購、贖回之日起計算。

  對于在基金開放日常申購、贖回之日起持有三個月以上贖回的,所收取贖回費的25%歸入基金資產,其余用于支付登記結算費、銷售手續費等各項費用。

  二、修改關于開放日常申購、贖回的時間安排

  原方案中規定:“集中申購期間結束后,基金管理人將根據基金運作情況,盡快開放日常申購、贖回。”

  現修改為:“在本次基金份額持有人大會順利召開且通過的前提下,基金管理人將在本次持有人大會召開之日起3個月內開放日常申購、贖回。”

  三、增加基金管理人為開放贖回前持有人的變現需求提供流動性服務

  在方案中新增加:在基金份額轉移登記完成之后,基金開放贖回之前,對于部分急需變現基金份額的原持有人,基金管理人可為其與其他持有人之間辦理份額轉移提供相應的服務。

  四、除上述修改外,原方案的其他內容不變。

  五、修改后的方案請見附件《興業證券投資基金轉型方案說明書(修訂稿)》

  特此公告

  華夏基金管理有限公司

  二○○六年七月六日

  附件:《興業證券投資基金轉型方案說明書(修訂稿)》

  附件:

  興業證券投資基金轉型方案說明書(修訂稿)

  一、聲明

  1、鑒于興業證券投資基金(簡稱“興業基金”)將于2006年11月14日到期,為消除基金到期及折價的影響,維護基金份額持有人利益,根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和《興業證券投資基金基金合同》(簡稱“基金合同”)等有關規定,本基金管理人(華夏基金管理有限公司)經與基金托管人(中國農業銀行)協商一致,決定召開基金份額持有人大會,討論關于興業證券投資基金轉型有關事項的議案。

  2、本次興業基金轉型方案需經參加相關持有人大會表決的基金份額持有人所持表決權的三分之二以上通過,存在無法獲得相關持有人大會表決通過的可能。

  3、持有人大會表決通過的事項需報告中國證監會,自中國證監會核準之日起生效。中國證監會對本次興業基金轉型方案所作的任何決定或意見,均不表明其對本次轉型方案或本基金的價值或者投資者的收益做出實質性判斷或保證。

  二、興業基金轉型方案要點

  興業基金轉型方案的主要內容如下:

  (一)轉換基金運作方式

  興業基金由封閉式基金轉型為開放式基金,在完成有關轉型程序后,開放申購、贖回等業務。

  (二)調整基金存續期限

  基金存續期由2006年11月14日到期調整為無限期。

  (三)授權基金管理人向上海證券交易所申請終止或提前終止基金的上市交易。

  基金終止或提前終止在上海證券交易所上市交易后,原上市份額將批量轉托管至中國證券登記結算有限責任公司。在基金開放贖回業務后,持有人可通過“上證基金通”系統辦理基金份額的贖回。

  (四)調整基金的投資目標、投資范圍和投資策略

  基金投資目標由“本基金將投資于企業基本面良好、業務具有成長性、符合國民經濟產業升級和結構調整方向的上市公司。基金將通過積極的投資策略,為份額持有人謀取長期穩定的投資收益。”調整為:“在運用TIPP投資組合保險策略進行風險預算管理的基礎上,通過實施主動資產配置、精選證券投資、金融衍生工具投資等多種積極策略,追求基金資產的持續、穩健增值。”

  基金投資范圍由“本基金的投資范圍僅限于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。”調整為:“限于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票、權證、債券、資產支持證券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

  其中,本基金股票投資比例范圍為0~95%,權證投資比例范圍為0~3%;債券投資比例范圍為0~95%,資產支持證券投資比例范圍為0~20%;現金以及到期日在1年以內的國債、政策性金融債等短期金融工具的資產比例不低于5%。

  此外,如法律法規或中國證監會允許基金投資其他品種的,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍;如法律法規或中國證監會變更對權證或資產支持證券等投資的比例限制的,基金管理人可相應調整本基金的投資比例上限規定,不需經基金份額持有人大會審議。”

  鑒于原基金合同中未規定投資策略,基金投資策略將新增如下規定:

  “積極投資策略的運用是基金取得超額收益的主要來源,而嚴格風險預算和規范投資程序的執行是實現基金業績持續、穩健增長的主要保證。

  1、資產配置策略

  (1)本基金將基于對宏觀經濟/政策、證券市場估值/趨勢的綜合分析,主動判斷市場時機,進行積極的資產配置。

  定量分析的主要指標包括GDP增長率、消費者價格指數(CPI)增長率、A股全市場主營業務收入增長率、A股市場收益率、國債基準收益率、A股市場平均市盈率及其變化趨勢、各市場成交量及其變化趨勢等;定性分析重點關注國家財政政策、貨幣政策、匯率政策和證券市場政策,以及經濟和行業景氣周期等。

  (2)本基金將運用TIPP策略(時間不變性投資組合保險策略),對股票資產配置的風險進行監控。

  TIPP策略的基本公式如下:

  其中,E表示可投資于風險資產的上限;M表示風險乘數;A表示投資組合的資產凈值;F表示安全底線;而A-F即表示可承受風險的安全墊。

  TIPP策略是指,期初根據投資者對風險和回報的要求設定風險控制水平(λ),此后,安全底線(F)不隨時間調整,而是隨著投資組合價值(A)的變動而調整,在投資組合價值上漲時,F上漲,鎖定部分收益,在投資組合價值下跌時,F不變,保證組合安全。

  本基金在實際操作中,將主要通過M和λ參數的設定,計算股票投資比例上限的參考值,在此基礎上調整積極資產配置決策,追求在嚴格控制下行風險的基礎上,在不同市場情況下獲得穩定的回報。

  2、股票投資策略

  本基金以價值投資理念為基礎,通過嚴謹、深入的基本面分析,追求具有健康、可持續增長潛力的股票;同時結合估值水平分析和技術面分析,追求合理買入價格和最佳買賣時機,從而在控制風險的基礎上實現較高的回報。

  基本面分析的主要因素包括:產品銷量及增長率、營業利潤率(分解為產品結構以及價格變動趨勢、營運杠桿、規模經濟、成本控制等)、投資效率(決定增量投資帶來的盈利增長)、管理(體現在新產品研發、營運流程、客戶信息管理、銷售網絡、環保、社會形象、人才激勵、品牌和質量等)、宏觀經濟和產品生命周期、進出口需求和下游市場、現有行業和公司的產能利用率以及新增產能利用率等。

  對于重點關注的股票,我們將隨時跟蹤其估值水平,并與市場、同行業估值水平進行比較,結合市場成交量、換手率、分析師指數等技術指標,為基金尋找最佳的買入、賣出時機,以降低投資成本同時控制下行風險。

  3、債券投資策略

  本基金將采取多種積極管理策略,通過嚴謹的研究發現價值被低估的債券和市場投資機會,為組合增加收益。

  (1)久期調整策略

  根據對市場利率水平的預期,在預期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益;在預期利率上升時,減小組合久期,以規避債券價格下降的風險。

  (2)收益率曲線配置策略

  在久期確定的基礎上,根據對收益率曲線形狀變化的預測,采用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略,在長期、中期和短期債券間進行配置,以從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。如預測收益率曲線平行移動或變平時,將采取啞鈴型策略;預測收益率曲線變陡時,將采取子彈型策略。

  (3)債券類屬配置策略

  根據國債、金融債、企業債、可轉債、資產支持證券等不同債券板塊之間的相對投資價值分析,增持價值被相對低估的債券板塊,減持價值被相對高估的債券板塊,借以取得較高收益。其中,隨著債券市場的發展,基金將加強對企業債、可轉債、資產支持證券等新品種的投資,主要通過信用風險、內含選擇權的價值分析和管理,獲取超額收益。

  4、其他投資策略

  本基金將在嚴格控制風險的前提下,主動進行權證投資。基金權證投資將以價值分析為基礎,在采用數量化模型分析其合理定價的基礎上,把握市場的短期波動,進行積極操作,追求在風險可控的前提下實現穩健的超額收益。

  本基金還將積極參與風險低且可控的新股申購、債券回購等投資,以增加收益。”

  (五)授權基金管理人修訂基金合同

  首先,由于興業基金擬轉換運作方式、調整存續期限、終止上市交易并調整投資目標、投資范圍和投資策略,基金管理人需根據持有人大會決議修訂《興業證券投資基金基金合同》的相關內容。

  其次,考慮到自《興業證券投資基金基金合同》生效以來,《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其實施準則等法律法規陸續頒布和實施,基金管理人需要根據法律法規要求修訂《興業證券投資基金基金合同》的相關內容。

  再次,考慮到興業基金變更投資目標、投資范圍和投資策略后,基金風險收益特征和產品類型發生相應變更,基金管理人擬將基金名稱變更為“華夏平穩增長混合型證券投資基金”。

  綜上所述,擬請持有人大會授權基金管理人根據上述事項修訂基金合同的內容,并在經基金托管人審核同意后,報中國證監會核準。

  三、基金管理人就方案相關事項的說明

  (一)基金轉換運作方式的必要性

  1、興業基金基本情況

  興業證券投資基金是由原海鷗基金、珠信基金、贛農基金和金星基金四只基金經清理規范后合并而成的契約型封閉式基金。本基金的發起人為華夏基金管理有限公司和興業證券股份有限公司,基金存續期為10年。本基金的基金管理人為華夏基金管理有限公司,基金托管人為中國農業銀行。

  本基金于2001年7月27日在上海證券交易所掛牌上市時總份額為200,755,273份。本基金于2001年9月3日完成擴募后基金總份額增至5億份,擴募后基金存續期延長5年至2006年11月14日。有關基金設立等文件已按規定向中國證券監督管理委員會備案。

  2、基金轉型有利于消除折價

  截至2006年6月9日,興業基金的基金份額凈值為1.0821元,當日基金二級市場收盤價為0.984元,基金折價率為9.1%。基金轉型將消除基金折價,有利于更好地保護持有人利益。

  (二)基金調整存續期限的必要性

  根據《興業證券投資基金基金合同》的規定,基金存續期截至2006年11月14日為止。根據有關法律法規,基金轉型為開放式基金后,可無限期存續。為避免到期時基金清算產生的相關成本,更好地保護持有人利益,基金應調整存續期限。

  (三)基金終止上市交易的可行性

  基金終止上市后,原上市份額將批量轉托管至中國證券登記結算公司。上海證券交易所、中國證券登記結算公司及其上海分公司已就份額轉移事項進行了充分的準備和論證,技術上具有可行性。份額轉移完成后,投資者可使用證券賬戶通過“上證基金通”系統辦理申購、贖回、轉托管等業務。因此,基金退市不會導致投資者無法變現基金份額,對持有人利益無不良影響。

  (四)調整基金投資目標、投資范圍和投資策略的可行性

  基金轉型后,作為開放式基金,必須具有明確的產品定位,才能保證基金具有吸引力,才能實現基金規模的長期穩定和增長。因此,轉型后基金定位于以中小投資者為目標客戶,能有效控制下方風險,并能帶來穩定收益的混合型基金。

  (五)授權基金管理人修訂基金合同的可行性

  基金管理人將嚴格按照持有人大會決議以及法律法規的規定修訂基金合同。修訂后的基金合同需經基金管理人和基金托管人簽字蓋章,報中國證監會核準。

  四、基金轉型的主要風險及預備措施

  (一)轉型方案被持有人大會否決的風險

  自本方案公告之日起,基金管理人面向基金份額持有人征詢意見。如有必要,基金管理人將根據持有人意見,對基金轉型方案進行適當的修訂,并重新公告。基金管理人可在必要情況下,推遲基金份額持有人大會的召開時間。

  如果轉型方案未獲得持有人大會批準,基金管理人計劃在30日內,按照有關規定重新向持有人大會提交轉型方案議案。

  (二)基金轉型開放后遭遇大規模贖回的風險

  為降低持有人在基金開放后大量贖回的影響,基金管理人設計了費率優惠和激勵方案。

  1、對原持有人長期持有給予份額激勵

  基金管理人承諾對于在轉型前持有興業基金的投資者,自基金開放日常申購、贖回之日起,若持有基金份額滿半年,則在其原持有的興業基金份額基礎上提供1%的基金份額補償(即以期初持有的基金份額為基礎按照1%的比例增加投資者的基金份額,下同);若持有基金份額滿1年,則在其原持有的基金份額基礎上再提供0.5%的基金份額補償。

  持有期滿的計算方法采用后進先出法,即投資者期間贖回的基金份額優先沖抵在贖回時間點之前申購的基金份額。

  2、對原持有人在短期內贖回收取較高的贖回費

  對于投資者在基金退市前持有的基金份額,如在2006年11月14日之前贖回的,贖回費按3%收取,并全部歸入基金資產;對于在基金開放日常申購、贖回之日起三個月以內贖回的,所收取贖回費全部歸入基金資產。贖回費率如下表所示:

持有期限

贖回費率

三個月以內(不含三個月)

1.5%

三個月至一年(不含一年)

0.5%

一年到兩年(不含兩年)

0.2%

兩年(含兩年)以上

0

  持有期自基金開放日常申購、贖回之日起計算。

  對于在基金開放日常申購、贖回之日起持有三個月以上贖回的,所收取贖回費的25%歸入基金資產,其余用于支付登記結算費、銷售手續費等各項費用。

  3、對集中申購期內申購的投資者設置申購費率和贖回費率優惠

  在基金退市以及基金份額轉移登記完成后,基金管理人將以中國證券登記結算公司作為登記結算機構,通過各銷售機構以及“上證基金通”系統開放集中申購,集中申購期間不超過1個月。在本次基金份額持有人大會順利召開且通過的前提下,基金管理人將在本次持有人大會召開之日起3個月內開放日常申購、贖回。

  集中申購期間申購費率如下:

集中申購金額(含申購費)

申購費率

100萬元以下

1.0%

100萬元以上(含100萬元)~500萬元以下

0.8%

500萬元以上(含500萬元)~1000萬元以下

0.5%

1000萬元以上(含1000萬元)

每筆500元

  對于在集中申購期間及開放日常申購之后申購的投資者,贖回費率如下:

持有期限

贖回費率

一年以內(不含一年)

0.5%

一年到兩年(不含兩年)

0.2%

兩年(含兩年)以上

0

  持有期自基金開放日常申購、贖回之日起計算。贖回費率確認時,按先進先出原則處理。

  所收取贖回費的25%歸入基金資產,其余用于支付登記結算費、銷售手續費等各項費用。

  4、基金管理人為開放贖回前持有人的變現需求提供流動性服務

  在基金份額轉移登記完成之后,基金開放贖回之前,對于部分急需變現基金份額的原持有人,基金管理人可為其與其他持有人之間辦理份額轉移提供相應的服務。

  五、基金管理人聯系方式

  持有人若對本方案的內容有任何意見和建議,請通過以下方式聯系基金管理人:

  電話:010-88066986,010-88066882

  傳真:010-88066509

  電子信箱:lengwp@chinaamc.com; libl@chinaamc.com

  網站:www.chinaamc.com

  國投瑞銀景氣基金重新開放申購及轉入業務

  為切實保護現有基金份額持有人的利益,國投瑞銀基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)于2006年5月26日發布公告,自公告之日起暫停國投瑞銀景氣行業證券投資基金(簡稱國投瑞銀景氣基金)的申購及轉入業務。

  鑒于目前對基金份額凈值造成影響的部分股票已經復牌,本公司決定自2006年7月10日起恢復國投瑞銀景氣基金的正常申購及轉入業務。

  截至2006年7月5日,國投瑞銀景氣基金的最新基金份額凈值為1.5770元,累計凈值為1. 6070元。

  投資者可以登錄我公司網站(www.ubssdic.com)或撥打客戶服務電話(0755-83160000)咨詢相關信息。

  大成基金旗下部分基金投資資產支持證券的公告

  根據中國證監會《關于證券投資基金投資資產支持證券有關事項的通知》(證監基金字[2006]93號)的規定和大成基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下大成價值增長證券投資基金、大成債券投資基金、大成藍籌穩健證券投資基金、大成精選增值混合型證券投資基金、大成貨幣市場證券投資基金、大成滬深300指數證券投資基金、景陽證券投資基金、景博證券投資基金、景福證券投資基金和景業證券投資基金的基金合同中的相關約定,特制 定上述基金投資資產支持證券的方案并公告如下:

  一、投資策略

  本公司旗下基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩定收益。

  二、投資限制

  本公司旗下基金投資于資產支持證券,除了遵守基金合同中已有的投資比例限制外,還將遵守下述有關資產支持證券投資比例的限制:

  1、單只證券投資基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該資產支持證券規模的10%。

  2、單只證券投資基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過該基金資產凈值的10%。

  3、本公司管理的全部證券投資基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%。

  4、單只證券投資基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過該基金資產凈值的20%。

  5、因市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使本基金投資資產支持證券不符合上述規定比例的,基金管理人應當在10個交易日內調整完畢。

  6、大成貨幣市場證券投資基金可投資于剩余期限在397天以內(含397天)的資產支持證券,其他基金可以投資于各種剩余期限的資產支持證券。

  7、大成貨幣市場證券投資基金投資的資產支持證券的信用評級,應不低于國內信用評級機構評定的AAA級或相當于AAA級的信用級別。本公司管理的其他基金投資于資產支持證券,目前應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券,基金合同有新規定時從其規定。

  8、本公司管理的證券投資基金持有資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出。

  三、風險控制

  1、在投資資產支持證券之前,固定收益投資管理人員應當充分識別和評估可能面臨的信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險,建立相應的風險評估流程。

  2、風險評估流程應包括但不限于以下部分:

  (1)固定收益投資管理人員應當充分識別和評估可能面臨的利率風險,評估出資產支持證券的久期,并根據投資總體目標確定資產支持證券組合的目標久期。

  (2)固定收益投資管理人員應當采取定性與定量分析的方法,充分識別和評估可能面臨的信用風險。

  (3)固定收益投資管理人員應當充分識別和評估可能面臨的提前償付風險。

  (4)固定收益投資管理人員應當充分識別和評估可能面臨的個券風險。

  3、固定收益投資管理人員通過嚴格的投資流程控制投資風險。在投資資產支持證券時,首先由固定收益研究人員提出資產支持證券產品的風險收益報告和投資建議,基金經理根據投資決策委員會確定的基金總體投資計劃和相應投資權限,參考固定收益研究人員的資產支持證券的風險收益報告,充分評估資產支持證券的風險和收益特征,在嚴格控制風險的前提下,謹慎進行投資,確定投資方案。

  4、實行分級授權管理和全過程的合規監控,確保基金投資資產支持證券的合法合規。

  四、信息披露方式

  本公司將依法披露所管理的證券投資基金投資資產支持證券的情況,并保證所披露信息的真實性、準確性和完整性,不得有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

  本公司在基金年報及半年報中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。

  本公司在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資產支持證券明細。

  投資者可登錄本公司網站(www.dcfund.com.cn)或撥打本公司全國統一客戶服務熱線(400-888-5558)咨詢基金相關信息。

  融通金算盤家族之融通深證100第十次分紅

  根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《融通通利系列證券投資基金基金合同》的約定,融通通利系列證券投資基金的子基金——融通深證100指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的管理人決定對本基金實施基金合同生效以來的第十次收益分配。經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實,對本基金份額持有人的分配方案為每10份基金份額分配紅利0.50元。至此,本基金每10份基金份額累計分配紅 利已達3.50元。

  本基金已于2006年7月5日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱2006年6月28日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《融通金算盤家族之融通深證100指數證券投資基金第十次分紅預告》。

  投資者欲了解有關分紅的情況,可到辦理業務的當地銷售網點查詢,或向融通基金管理有限公司咨詢(網址:www.rtfund.com,客戶服務熱線:0755-26948088)。

  長信基金關于長信金利趨勢增聘基金經理的公告

  因工作需要,經長信基金管理有限責任公司第二屆董事會第一次會議審議通過,同意增聘陸文俊先生擔任長信金利趨勢基金基金經理。

  以上事項已報中國證監會備案。

  附:聘任人員簡歷:

  陸文俊先生,學士,證券從業經歷8年。曾任深圳君安證券有限責任公司行政主管及營業部客戶經理、上海華創創投管理事務所合伙人、富國基金管理有限責任公司交易員、東吳證券有限責任公司投資經理及資產管理部副經理。2005年11月加入長信基金管理有限責任公司投資管理總部,任研究員一職。

  鵬華基金新增招商銀行為旗下基金代銷機構

  根據鵬華基金管理有限公司日前與招商銀行股份有限公司簽署的代理銷售補充協議,招商銀行股份有限公司將代理鵬華旗下鵬華貨幣市場證券投資基金(基金代碼:160606)、鵬華中國50開放式證券投資基金(基金代碼:160605)、及鵬華普天系列開放式證券投資基金(普天債券投資基金A類基金份額,基金代碼160602,普天債券投資基金B類基金份額,基金代碼160608;普天收益證券投資投資基金,基金代碼160603)的銷售業務。具體公告如下:

  一、自2006年7月6日起投資者可以通過招商銀行股份有限公司在以下39個城市的各營業網點辦理本基金的開戶、申購、贖回以及其他存續期業務:深圳、北京、上海、廣州、沈陽、南京、杭州、西安、重慶、成都、武漢、蘭州、福州、天津、濟南、烏魯木齊、合肥、昆明、大連、長沙、南昌、青島、丹東、無錫、蘇州、宜昌、黃石、寧波、溫州、哈爾濱、廈門、鄭州、東莞、盤錦、煙臺、紹興、佛山、泉州、常州。

  二、投資者可以通過以下途徑咨詢招商銀行股份有限公司代銷的有關事宜:

  1、咨詢招商銀行股份有限公司的各代銷營業網點;

  2、登錄招商銀行股份有限公司網站:www.cmbchina.com ;

  3、致電招商銀行股份有限公司咨詢服務電話:95555;

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  5、 登錄鵬華基金管理有限公司網站:www.phfund.com.cn。

  深圳證券交易所關于海富通強化回報等三基金揭示凈值通知

  根據海富通基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司、博時基金管理有限公司申請,本所同意海富通強化回報混合型證券投資基金等三只基金在本所行情發布系統揭示凈值。

  海富通強化回報混合型證券投資基金凈值揭示簡稱為“海富回報”,代碼為“162305”;泰信中短期債券投資基金凈值揭示簡稱為“泰信短債”,代碼為“162903”;博時平衡開放式證券投資基金凈值揭示簡稱為“博時平衡”,代碼為“160507”。每百份基金單位前一日凈值在行情系統“前收盤”中反映。正式開始揭示凈值的時間為2006年7月6日(星期四)。

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