每日基金投資必讀：6月30日基金動態及點評

http://whmsebhyy.com 2006年06月30日 13:03 新浪財經

　　方信

　　今日基金信息中有三家基金公司公告了公司獲配中行股票的情況，另外又有一家新的股票型基金正是設立，初設規模59億份，是一個比較理想的起步規模.

　　景順長城新興成長股票型證券投資基金經中國證監會證監基金字【2006】89號文批準，自2006年5月24日起向社會公開募集。截止到2006年6月23日，基金募集工作已經順利結束。經普華永道中天會計師事務所有限公司驗資，本次發行凈認購額為5，921，069，020.42元人民幣，該資金已于2006年6月28日全額劃入本基金在基金托管人中國工商銀行股份有限公司開立的基金托管專戶；認購資金的銀行利息共計2，019，451.43元，已經全部折算為基金份額分別計入各基金份額持有人基金帳戶，歸基金份額持有人所有。

　　本基金共計有效認購戶數147，102戶。按照每基金份額面值人民幣1.00元計算，基金募集期共募集5，923，088，471.85份基金份額。　　

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和《景順長城新興成長股票型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)、《景順長城新興成長股票型證券投資基金招募說明書》的有關規定，本基金募集符合有關條件，景順長城基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并于2006年6月28日獲中國證監會基金部函【2006】148號文書面確認，基金合同自該日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。　　

　　按照有關法律規定，本次基金募集期間所發生的律師費、會計師費、信息披露費等費用由基金管理人承擔，不從基金財產中列支。　　

　　銷售機構受理投資人認購申請并不代表該申請一定成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記人景順長城基金管理有限公司的確認結果為準。基金份額持有人可以在本基金基金合同生效之日起2個工作日之后，到銷售機構的網點進行交易確認的查詢，也可以通過本基金管理人的客戶服務電話0755-82370688和網站www.invescogreatwall.com查詢交易確認狀況。　　

　　本基金的申購、贖回自基金合同生效后不超過45個工作日的時間開始辦理。在確定了本基金開始開放申購、贖回的具體時間后，由本基金管理人最遲于開放日前3個工作日在至少一種中國證券監督管理委員會指定的信息披露媒體予以公告。　　

　　信誠四季紅混合型證券投資基金開放贖回業務

　　根據《信誠四季紅混合型證券投資基金基金合同》和《信誠四季紅混合型證券投資基金招募說明書》的有關規定，信誠四季紅混合型證券投資基金(以下稱“本基金”，基金代碼：550001)定于2006年7月3日開始辦理基金日常贖回業務。現將有關事項公告如下：

　　一、日常銷售渠道

　　1、直銷機構：

　　信誠基金管理有限公司

　　辦公地址：上海市浦東陸家嘴東路166號中國保險大廈8樓

　　聯系人：吳海蒙

　　聯系電話：021-68649788

　　客服電話：021-51085168。

　　2、代銷機構：

　　(1)中國農業銀行

　　辦公地址：北京海淀區復興路甲23號

　　聯系人：蔣浩

　　聯系電話：010-68297268

　　客服電話：95599

　　(2)中信銀行

　　辦公地址：北京市東城區朝陽門北大街富華大廈C座

　　聯系人：秦莉

　　聯系電話：(010)65546655-108

　　客服電話：(010)65546655-108

　　(3)招商證券

　　辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座40-45層

　　聯系人：黃健

　　聯系電話：0755--82943511

　　客服電話：4008888111、0755-26951111

　　(4)中信證券

　　辦公地址：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈

　　聯系人：陳忠

　　聯系電話：010-84864818

　　(5)銀河證券

　　辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　聯系人：趙榮春、郭金華

　　聯系電話：010-66568613、010-66568587

　　(6)申銀萬國證券

　　辦公地址：上海市常熟路171號

　　聯系人：胡潔靜

　　聯系電話：021-54033888

　　客服電話：021-962505

　　(7)中信建投證券

　　辦公地址：北京市朝陽門內大街188號

　　聯系人：權唐

　　聯系電話：010-65186758

　　開放式基金咨詢電話：4008888108

　　(8)中信萬通證券

　　辦公地址：青島市嶗山區香港東路316號

　　聯系人：丁韶燕

　　聯系電話：0532-85022026

　　客服電話：0532-96577

　　(9)金通證券

　　辦公地址：杭州市鳳起路108號國信房產大廈8-12樓

　　電話：0571--85783737

　　聯系人：龔曉軍

　　客服電話：0571-96598

　　(10)國泰君安證券

　　辦公地址：上海市延平路135號

　　聯系人：芮敏祺

　　聯系電話：021-62580818-213

　　客服電話：4008888666

　　二、日常贖回安排

　　1、日常贖回業務辦理時間：本基金的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所同時開放交易的工作日。具體業務辦理時間為9:30—15:00。

　　投資人應當在開放日辦理贖回申請(基金管理人公告暫停贖回時除外)，基金的贖回價格以受理申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。投資者在約定受理時間之外的日期或時間提出贖回申請，視為在下次受理基金份額贖回時間所提出的申請，基金份額贖回價格為下次受理基金份額贖回時間所在開放日的價格。

　　若出現新的證券交易市場、證券交易所時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及時間進行相應的調整并公告。

　　2、本基金贖回的數額限制：投資人可將其全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進行贖回，申請贖回份額精確到小數點后兩位，單筆贖回份額不得低于1000份。基金持有人贖回時或贖回后在銷售機構(網點)保留的基金份額余額不足1000份的，在贖回時需一次全部贖回。

　　3、本基金的贖回費率：

　　見公司網站

　　注：1年指365日，2年指730日。

　　本基金的贖回費用由贖回人承擔，其中不低于總額25%的部分歸入基金財產，其余部分用于支付注冊登記費等相關手續費。

　　4、本基金管理人可以根據市場情況在基金合同約定的范圍內調整本基金的贖回費率、收費方式或有關數額限制。費率、收費方式或數額限制如發生變更，本基金管理人最遲應于新的費率、收費方式或數額限制實施日前2日在至少一種指定媒體上公告。

　　三、重要提示

　　1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人和注冊登記人為信誠基金管理有限公司(以下稱“本公司”)，基金托管人為中國農業銀行。

　　2、投資人可撥打本公司的客戶服務電話(021-51085168)咨詢基金交易等事宜，亦可通過本公司網站(www.citicprufunds.com.cn)下載基金業務表單。

　　3、本公告僅對本基金開放日常贖回的有關事項予以說明。投資人欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登在2006年4月1日《上海證券報》和2006年4月3日《中國證券報》上的《信誠四季紅混合型證券投資基金招募說明書》。投資人亦可通過本公司網站或到本基金的各銷售網點查閱查閱相關文件。

　　風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人于投資前認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。

　　上證180ETF申購贖回清單成份股變更的公告

　　根據上海證券交易所2006年6月12日發布的《關于調整上證180指數和50指數樣本股的公告》和《上證180交易型開放式指數證券投資基金基金合同》的相關規定，華安基金管理有限公司決定自2006年7月3日起對公司管理的上證180交易型開放式指數證券投資基金申購贖回清單中的成份股進行相應的調整。

　　新的申購贖回清單成份股名單如下：

　　股票代碼股票名稱

　　600000G浦發

　　600001G邯鋼

　　600004G穗機場

　　600005G武鋼

　　600006XD東風汽

　　600008G首創

　　600009G滬機場

　　600010G包鋼

　　600011G華能

　　600012G皖通

　　600015G華夏

　　600016G民生

　　600018G上港

　　600019G寶鋼

　　600020中原高速

　　600021G上電

　　600022G濟鋼

　　600026G中海

　　600027華電國際

　　600028中國石化

　　600029南方航空

　　600030G中信

　　600031G三一

　　600033福建高速

　　600035楚天高速

　　600036G招行

　　600037G歌華

　　600050G聯通

　　600058G五礦

　　600060G海信

　　600062G雙鶴

　　股票代碼股票名稱

　　600073G梅林

　　600085G同仁堂

　　600088中視傳媒

　　600089G特變

　　600096G云天化

　　600098G廣控

　　600100G同方

　　600104G上汽

　　600110中科英華

　　600123G蘭花

　　600130G波導

　　600132重慶啤酒

　　600138G中青旅

　　600151G航天

　　600153G建發

　　600161G天壇

　　600169G太重

　　600171G貝嶺

　　600176中國玻纖

　　600177G雅戈爾

　　600183G生益

　　600188G兗煤

　　600196G復星

　　600205山東鋁業

　　600210G紫江

　　600231G凌鋼

　　600236桂冠電力

　　600266G城建

　　600269G贛粵

　　600270外運發展

　　600271G航信

　　股票代碼股票名稱

　　600282南鋼股份

　　600289億陽信通

　　600296蘭州鋁業

　　600309G萬華

　　600316洪都航空

　　600317G營口港

　　600320G振華

　　600328G蘭太

　　600331G宏達

　　600333長春燃氣

　　600348G國陽

　　600350G基建

　　600357G承釩鈦

　　600360G華微

　　600361G綜超

　　600362G江銅

　　600383金地集團

　　600418G江汽

　　600426G恒升

　　600428G中遠

　　600456G寶鈦

　　600475G華光

　　600482G風帆

　　600489G中黃金

　　600497G馳宏

　　600498G烽火

　　600500G中化

　　600508G上能

　　600519G茅臺

　　600521G華海

　　600533G棲霞

　　股票代碼股票名稱

　　600535G天士力

　　600547G魯黃金

　　600550G天威

　　600583G海工

　　600585G海螺

　　600596G新安

　　600597光明乳業

　　600598G北大荒

　　600600青島啤酒

　　600601方正科技

　　600602G電子

　　600627上電股份

　　600631G百聯

　　600637G上廣電

　　600639G金橋

　　600642G申能

　　600643愛建股份

　　600649G原水

　　600660G福耀

　　600663G陸家嘴

　　600675G中企

　　600688上海石化

　　600690G海爾

　　600694XD大商股

　　600717G天津港

　　600718G東軟

　　600739G成大

　　600748G實發展

　　600756G魯浪潮

　　600770G綜藝

　　600779G全興

　　股票代碼股票名稱

　　600780G通寶

　　600786東方鍋爐

　　600795國電電力

　　600797G網新

　　600808G馬鋼

　　600811東方集團

　　600812華北制藥

　　600824G益民

　　600825華聯超市

　　600831G廣電

　　600832G明珠

　　600834G申地鐵

　　600835上海機電

　　600839G長虹

　　600851G海欣

　　600863G蒙電

　　600875G東電

　　600879G火箭

　　600880G博瑞

　　600886G華靖

　　600887G伊利

　　600895G張江

　　600900G長電

　　600970XD中材國

　　600971G恒源

　　600997G開灤

　　大成基金管理有限公司旗下部分基金申購中行A股

　　大成基金管理有限公司所管理的大成價值增長證券投資基金、大成債券投資基金、大成滬深300指數證券投資基金、景陽證券投資基金、景博證券投資基金、景福證券投資基金和景業證券投資基金參加了中國銀行股份有限公司首次公開發行A股申購。此次發行的主承銷商之一中國銀河證券有限責任公司是本公司非控股股東。

　　主承銷商于2006年6月28日公布《中國銀行股份有限公司首次公開發行A股網下發行結果及網上中簽率公告》、2006年6月29日公布《中國銀行股份有限公司首次公開發行A股網上資金申購定價發行搖號中簽結果公告》。根據《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關規定，本公司對此進行披露，各基金具體中簽數量見公司網站.

　　國泰基金管理有限公司旗下基金獲配中行發行A股公告

　　國泰基金管理有限公司所管理的金泰證券投資基金、金鑫證券投資基金、金盛證券投資基金、金鼎證券投資基金、國泰金鷹增長證券投資基金、國泰金龍債券證券投資基金、國泰金馬穩健回報證券投資基金參加了中國銀行股份有限公司首次公開發行A股。此次發行的主承銷商國泰君安證券股份有限公司是本公司非控股股東之一。

　　中國銀行股份有限公司于2006年6月28日和29日分別發布了《中國銀行股份有限公司首次公開發行A股網下發行結果及網上中簽率公告》和《中國銀行股份有限公司首次公開發行A股網上資金申購定價發行搖號中簽結果公告》。根據中國證監會《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關規定，本公司將各基金通過網下發行和網上資金申購的合計獲配數量披露見公司網站。　

　　海富通基金管理有限公司旗下基金申購中國銀行A股公告

　　海富通基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")所管理的海富通精選證券投資基金和海富通強化回報混合型證券投資基金參加了中國銀行股份有限公司首次公開發行A股網上及網下申購。此次發行分銷商之一海通證券股份有限公司是本公司控股股東。

　　主承銷商中國銀河證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司分別于2006年6月28日公布《中國銀行股份有限公司首次公開發行A股網下發行結果及網上中簽率公告》，2006年6月29日發布《中國銀行股份有限公司首次公開發行A股網上資金申購定價發行搖號中簽結果公告》。根據中國證監會《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關規定，本公司將各基金網上和網下申購獲配股數及網下獲配股票鎖定期披露見公司網站.

　　增加民生證券為新世紀優選分紅基金代銷機構

　　根據新世紀基金管理有限公司與民生證券有限責任公司(以下簡稱“民生證券”)簽署的開放式基金銷售服務代理協議，民生證券自2006年7月3日起代理新世紀優選分紅混合型證券投資基金(基金代碼：前端519087，以下簡稱“本基金”)的銷售業務，投資者可在上述代銷機構的各指定網點辦理開戶、申購、贖回等業務。

　　具體業務辦理時間為：周一至周五上午9：30至下午3：00(周六、周日和法定節假日不受理業務)。　　

　　投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關本基金詳情：

　　1.民生證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：北京市朝陽門外大街16號中國人壽大廈1901室

　　法定代表人：岳獻春

　　電話：(010)85252605

　　傳真：(010)85252655

　　聯系人：楊甦華

　　客戶服務電話：(0371)67639999

　　網址：www.mszq.com

　　營業網點：北京、上海、深圳、廣州、濟南、成都、鄭州、鶴壁、周口、南陽、新鄉、駐馬店、項城、新鄭、鞏義、新密等16個城市25家證券營業部、證券服務部。

　　為了方便廣大投資者，本基金已經開通了“上證基金通”業務，借助這個上海證券交易所開放式基金銷售系統，投資者可以通過上述證券營業網點在上海證券交易所辦理本基金的開戶、申購、贖回等業務，并及時獲得本基金的交易信息。