| 基金名稱 |
申萬巴黎收益寶貨幣市場基金 |
| 基金代碼 |
310338 |
| 發行時間 |
自2006年6月19日～2006年7月3日 |
| 基金類型 |
契約式、開放式、貨幣市場基金 |
| 批準文號 |
中國證監會證監基金字[2006]98號文 |
| 投資目標 |
在力保基金資產安全和高流動性的基礎上，追求穩定的高于業績比較基準的回報 |
| 基金份額的面值 |
每基金份額的面值為人民幣1.00元 |
| 認購費用 |
本基金采取金額認購方式，認購費率最高不超過認購金額的0% |
| 申購費用 |
申購費率為0% |
| 贖回費用 |
贖回費率為0% |
| 認/申購金額限制 |
首次認購的最低金額為人民幣1,000元，每次追加認購的最低金額為人民幣1,000元 |
| 贖回數額限制 |
贖回的最低份額為1,000份基金份額，基金賬戶中基金份額不足1,000份的，應一次性贖回。 |
| 投資范圍 |
本基金主要投資于以下金融工具，包括：
(1)現金；
(2)通知存款；
(3)1年以內(含1年)的銀行定期存款、大額存單；
(4)剩余期限在397天以內(含397天)的債券；
(5)期限在1年以內(含1年)的債券回購；
(6)期限在1年以內(含1年)的中央銀行票據；
(7)短期融資券；
(8)中國證監會、中國人民銀行認可并允許貨幣市場基金投資的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 投資理念 |
本基金奉行主動式投資管理。本基金以價值分析為基礎，定性與定量分析相結合，通過積極的投資策略，在嚴格控制風險的前提下，力爭基金資產獲得持續穩定的收益，為投資者實現資產的保值和增值。 |
| 投資策略 |
本基金基于市場價值分析，平衡投資組合的流動性和收益性，將以價值研究為導向，利用基本分析和數量化分析方法，通過對短期金融工具的積極投資，在控制風險和保證流動性的基礎上，追求穩定的當期收益。
本基金戰略資產配置策略有：利率預期策略、估值策略、平均剩余期限控制策略以及現金流管理策略。
本基金戰術資產配置策略包括債券回購的套利策略、滾動配置策略和時機選擇策略，短期債券的投資主要采用收益率曲線策略、收益率利差策略、一級市場參與策略和個券選擇策略。 |
| 基準指數選擇 |
綜合考慮本基金的風險收益特性，業績比較基準定為銀行半年期定期存款利率(稅后)(目前半年定期存款利率為2.07%，稅后收益率為1.656%)。當市場上出現更加合適的業績基準時，基金管理人有權對業績比較基準進行調整，并按屆時有效的法律法規進行公告，但無需召開基金份額持有人大會。 |
| 銷售機構 |
銷售機構 |
| 基金發起人 |
申萬巴黎基金管理有限公司 |
| 基金管理人 |
申萬巴黎基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中國工商銀行 |
| 注冊登記機構 |
申萬巴黎基金管理有限公司 |
| 發行文件 |
基金招募說明書 基金份額發售公告 基金合同摘要 |
