每日基金投資必讀：6月9日基金動態及點評

　　方信

　　今日又有一家新的股票基金設立，發行文件要點見后。近期不斷有股票型基金宣布提前終止募集，顯示目前游資對股票型基金的尚有一定的需求，但是也有統計結果顯示，不是所有的基金發行都有滿意的結果，初次募集數量與管理人的以往業績有明顯的正相關性。

　　重要因為信息：

　　友邦華泰盛世中國在深發展行開展申購費率優惠

　　為了答謝投資者對友邦華泰基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")的支持和厚愛，本公司已于2006年6月5日起舉辦旗下友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金(以下簡稱“友邦盛世”，基金代碼：460001)“一年高回報，周年再獻禮”限時優惠申購活動。經本公司與深圳發展銀行股份有限公司(以下簡稱“深圳發展銀行”)協商一致，深圳發展銀行自2006年6月12日至2006年7月5日參加此次申購費率優惠活動。

　　一、申購費率優惠方式：活動期間凡申購該基金的投資者，均享受申購費率優惠。具體費率優惠對照表見公司網站。

　　二、自2006年6月12日起，投資者可到深圳發展銀行全國以下18個城市的223家營業網點辦理友邦盛世的優惠申購業務：深圳、上海、北京、廣州、佛山、珠海、�？�、南京、溫州、杭州、寧波、成都、重慶、昆明、大連、天津、青島、濟南。

　　具體業務辦理時間為：周一至周五上午9：30至下午3：00(周六、周日和法定節假日不受理業務)。

　　三、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：

　　1 、深圳發展銀行

　　客戶服務電話：95501，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　網站：www.sdb.com.cn

　　2、友邦華泰基金管理有限公司

　　客戶服務電話：(021)38784638，400-888-0001

　　網站：www.aig-huatai.com

　　四、本次活動期間，如增加或調整直銷和代銷機構，本公司將另行公告。

　　五、有關本次申購費率優惠活動的具體詳情請見2006年6月2日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及我公司網站上的相關公告。

　　六、本公告最終解釋權歸友邦華泰基金管理有限公司。投資者欲了解本公司管理基金的詳細情況，可到本公司網站(www.aig-huatai.com)查詢或撥打本公司客戶服務電話(400-888-0001，021-38784638)咨詢相關事宜。

　　歡迎廣大投資者到深圳發展銀行各網點咨詢以及辦理本基金優惠申購業務。

　　嘉實超短債證券投資基金開放日常基金轉換業務

　　根據《嘉實超短債證券投資基金基金合同》和《嘉實超短債證券投資基金招募說明書》的有關規定，嘉實超短債證券投資基金(以下簡稱“本基金”)定于2006年6月14日起開始辦理基金轉換業務。

　　一、基金轉換

　　基金轉換是指基金份額持有人按基金管理人規定的條件申請將其持有的某一基金(包括本基金)的基金份額轉為基金管理人管理的其他基金(包括本基金)的基金份額的行為。

　　本基金轉換業務適用于本基金與嘉實成長收益開放式證券投資基金、嘉實理財通系列開放式證券投資基金、嘉實服務增值行業開放式證券投資基金、嘉實浦安保本混合型開放式證券投資基金、或嘉實貨幣市場基金之間的基金轉換。本公司今后發行的其他開放式基金將視具體情況確定是否適用于本基金轉換業務。

　　二、基金轉換申請人的范圍

　　適用本基金轉換的任何基金份額持有人均可以按照基金合同的規定申請和辦理本基金轉換。

　　三、基金轉換的受理場所

　　本基金轉換將通過基金管理人的直銷機構及基金代銷機構進行。

　　四、基金轉換的受理時間

　　本基金于2006年6月14日起開始辦理基金轉換業務。辦理基金間轉換的時間為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日的交易時間。若出現新的證券交易市場或交易所交易時間更改或其它原因，基金管理人將視情況進行相應的調整并公告。

　　投資者需在轉出基金和轉入基金均可交易的當日，方可辦理本基金轉換業務。

　　五、基金轉換的原則

　　1、本基金采用份額轉換原則，即轉換以份額申請；

　　2、當日的轉換申請可以在當日交易結束時間前撤消，在當日的交易時間結束后不得撤銷；

　　3、基金轉換價格以申請轉換當日各基金份額凈值為基礎計算；

　　4、投資者可在任一同時銷售擬轉出基金及轉入基金的銷售機構處辦理基金轉換�；�金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注冊登記機構處注冊的基金；

　　5、基金管理人可在不損害基金份額持有人權益的情況下更改上述原則，但應最遲在新的原則實施前三個工作日予以公告。

　　六、基金轉換的程序

　　1、基金轉換的申請方式

　　基金投資者必須根據基金管理人和基金代銷機構規定的手續，在開放日的業務辦理時間提出轉換的申請。

　　提交基金轉換申請時，帳戶中必須有足夠可用的轉出基金份額余額。

　　2、基金轉換申請的確認

　　基金管理人應以在規定的基金業務辦理時間段內收到基金轉換申請的當天作為基金轉換的申請日(T日)，并在T+1工作日對該交易的有效性進行確認。投資者可在T+2工作日及之后查詢成交情況。

　　七、基金轉換的數額限制

　　基金轉換時，由本基金轉換到嘉實旗下其他開放式基金(包括嘉實成長收益開放式證券投資基金、嘉實理財通系列開放式證券投資基金、嘉實服務增值行業開放式證券投資基金、嘉實浦安保本混合型開放式證券投資基金、嘉實貨幣市場基金)時，最低轉出份額為1000份基金份額。

　　基金管理人可根據市場情況制定或調整上述基金轉換的程序及有關限制，但應最遲在調整生效前三個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　八、基金轉換費用

　　基金轉換費由投資者承擔，用于支付有關手續費和注冊登記費。

　　本基金的轉換費率按照如下方式收�。�

　　(一)由嘉實超短債證券投資基金轉出至嘉實成長收益證券投資基金、嘉實理財通系列證券投資基金、嘉實服務增值行業證券投資基金、嘉實浦安保本混合型證券投資基金、嘉實貨幣市場基金，轉換費=轉出金額×轉入基金的適用申購費率。

　　(注：此轉換行為，視同將轉出金額用于申購嘉實成長收益基金、嘉實理財通系列基金、嘉實服務增值行業基金、嘉實浦安保本基金、嘉實貨幣市場基金)。

　　(二)由嘉實成長收益證券投資基金、嘉實理財通系列證券投資基金、嘉實服務增值行業證券投資基金、嘉實浦安保本混合型證券投資基金、嘉實貨幣市場基金轉出至嘉實超短債證券投資基金，轉換費=轉出金額×轉出基金的適用贖回費率，該等轉換費的25%計入轉出基金的基金資產。

　　(注：此轉換行為，視同贖回嘉實成長收益基金、嘉實理財通系列基金、嘉實服務增值行業基金、嘉實浦安保本基金、嘉實貨幣市場基金，再將贖回金額用于申購嘉實超短債證券投資基金)。

　　九、基金轉換份額的計算方式

　　轉出金額＝轉出份額×轉出基金T日的基金份額凈值

　　基金轉換費＝轉出金額×基金轉換費率

　　轉入金額＝轉出金額-基金轉換費

　　轉入份額＝轉入金額÷轉入基金T日的基金份額凈值

　　轉換份額的計算結果保留到小數點后兩位，小數點兩位以后舍去，舍去部分所代表的資產歸基金資產所有。

　　十、基金轉換的注冊登記

　　投資者申請基金轉換成功后，基金注冊登記機構在T＋1工作日為投資者辦理減少轉出基金份額、增加轉入基金份額的權益登記手續，一般情況下，投資者自T＋2工作日起有權贖回轉入部分的基金份額。

　　基金管理人可在法律法規允許的范圍內，對上述注冊登記辦理時間進行調整，并最遲于開始實施前三個工作日予以公告。

　　十一、基金轉換與巨額贖回

　　當發生巨額贖回時，本基金轉出與基金贖回具有相同的優先級，基金管理人可根據基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于本基金轉出和基金贖回，將采取相同的比例確認；但基金管理人在當日接受部分轉出申請的情況下，對未確認的轉換申請將不予順延。

　　十二、拒絕或暫�；�金轉換的情形及處理方式

　　1、在如下情況下，基金管理人可以拒絕或暫停接受投資者的轉入申請：

　　(1)因不可抗力導致基金管理人無法接受投資者的轉入申請；

　　(2)證券交易場所交易時間臨時停市；

　　(3)基金財產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種；

　　(4)其他可能對基金業績或流動性產生負面影響，從而損害現有基金份額持有人的利益的情形；

　　(5)基金管理人認為會有損于現有基金份額持有人利益的某筆轉入；

　　(6)法律、法規規定或中國證監會認定的其他情形。

　　2、在如下情況下，基金管理人可以暫停接受投資者的轉出申請：

　　(1)因不可抗力導致基金管理人不能支付轉出款項；

　　(2)證券交易場所交易時間臨時停市；

　　(3)發生巨額贖回，根據本基金合同規定，可以暫停接受贖回申請的情況；

　　(4)當基金管理人認為某筆轉出會有損于現有基金份額持有人利益；

　　(5)法律、法規規定或中國證監會認定的其它情形。

　　3、發生基金合同或《招募說明書》中未予載明的事項，但基金管理人有正當理由認為需要暫停接受基金轉換申請的，應當報經中國證監會批準。

　　4.基金暫停轉換或暫停后重新開放轉換時，基金管理人應立即向中國證監會備案并在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體上公告。

　　泰達荷銀基金管理有限公司變更直銷銀行帳戶信息

　　由于公司名稱變更(變更公告詳見2006年4月27日中國證券報、上海證券報、證券時報及本公司網站)，我公司已于2006年6月8日在中國工商銀行、交通銀行辦理完畢公司直銷銀行帳戶戶名的變更手續，本公司新的直銷銀行帳戶戶名自2006年6月9日起啟用，由“湘財荷銀基金管理有限公司”變更為“泰達荷銀基金管理有限公司”。

　　現將變更后的直銷銀行帳戶信息公告如下：

　　1、在中國工商銀行的直銷帳戶：

　　戶名：泰達荷銀基金管理有限公司

　　帳號：0200049319027303340

　　開戶行：中國工商銀行北京海淀支行四道口分理處

　　2、在交通銀行的直銷帳戶：

　　戶名：泰達荷銀基金管理有限公司

　　帳號：110060149018000808623

　　開戶行：交通銀行北京分行營業部

　　本公司在其他銀行的直銷帳戶戶名變更手續正在辦理中，變更完畢后將及時公告。敬請投資者關注，以免影響您的投資安排。 由此給您帶來的不便，敬請諒解。如需了解詳細情況請致電泰達荷銀基金管理有限公司客服電話(010-88517979)或登陸公司網站查詢。

　　鵬華價值優勢股票型證券投資基金(LOF)發行文件要點：

　　1、鵬華價值優勢股票型證券投資基金(LOF)(以下簡稱“本基金”)的募集及其基金份額的發售已獲中國證監會證監基金字［2006］105號文批準。中國證監會對本基金的核準并不代表中國證監會對本基金的風險和收益作出實質性判斷、推薦或者保證。

　　2、本基金是上市契約型開放式股票型證券投資基金�；�金合同生效后，符合基金上市交易條件的，本基金將申請在深圳證券交易所上市交易。

　　3、本基金管理人為鵬華基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)，基金托管人為中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱“中國建設銀行”)，注冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司。

　　4、本基金自2006年6月12日起至2006年7月11日止30天內(共22個工作日)，通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)掛牌發售，同時通過基金管理人的直銷中心及基金管理人指定的場外代銷機構(中國建設銀行除外)非限量公開發售。

　　中國建設銀行公開發售本基金的時間為2006年6月12日起至2006年7月7日止的20個工作日。

　　5、投資者可通過場外認購和場內認購兩種方式認購本基金。本基金通過場外發售的銷售機構包括直銷機構和代銷機構。其中直銷機構指本公司設在深圳、北京、上海的直銷中心及本公司的網上交易系統；代銷機構包括中國建設銀行、交通銀行、深圳發展銀行、中國銀河證券有限責任公司等；本基金通過場內發售的機構為具有基金代銷資格的深圳證券交易所會員單位。

　　6、本基金募集對象為境內合格的個人投資者和機構投資者(法律法規及有關規定禁止購買者除外)以及合格的境外機構投資者。

　　7、本基金首次募集不設規模限制。

　　8、投資者欲通過場外認購本基金，需開立中國證券登記結算有限責任公司的深圳開放式基金賬戶。若已經在中國證券登記結算有限責任公司開立深圳開放式基金賬戶的，則不需要再次辦理開戶手續。募集期內本公司直銷中心和指定的基金銷售代理機構網點同時為投資者辦理場外認購的開戶和認購手續。

　　9、投資者欲通過場內認購本基金，應使用深圳A股賬戶或深圳封閉式基金賬戶。募集期內具有基金代銷資格的深交所會員單位可同時為投資者辦理場內認購的開戶和認購手續。

　　基金的投資

　　(一)投資目標

　　本基金依托嚴格的研究流程和投資紀律，強調運用相對估值分析方法，發掘我國資本市場國際接軌趨勢下具備相對價值優勢的中國企業，謀求基金資產的長期穩定增值。

　　(二)投資方向

　　本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行的各類股票、債券、央行票據、權證、資產證券化產品以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如有投資需要可參與有價值的新股配售和增發。法律法規或中國證監會以后允許本基金投資的其他金融工具或品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

　　正常市場狀況下，股票投資比例為60%～95%，債券投資比例為0%～35%，權證的投資比例為0～3%�，F金或到期日在1年以內的政府債券投資比例不低于5%。

　　(三)投資策略

　　本基金依托嚴格的研究流程和投資紀律，強調運用相對估值分析方法，通過廣泛的估值比較，重點投資我國資本市場國際接軌趨勢下具備相對價值優勢并兼具良好成長性的中國企業。具體而言，本基金首先按照既有的研究流程和投資紀律進行行業配置和個股選擇，再運用相對估值分析方法，進行廣泛的估值比較，分析行業、個股的合理估值區間，深入發掘行業和個股層面由于具備相對價值優勢而存在的投資機會，以此作為基金經理的投資線索以及權重調整的重要依據。

　　1、股票投資

　　基金對于股票投資分為以下三個步驟：

　　第一步 按照既有的研究流程進行行業景氣周期分析并建立股票投資備選庫。

　　第二步 運用P／E、P／B、PEG、EV／EBITDA等相對估值分析方法，選擇具有可比性的時段和市場，通過廣泛的估值比較，分析行業、個股的合理估值區間，深入發掘行業和個股層面由于具備相對價值優勢而存在的投資機會。

　　第三步 基金經理將行業和個股的相對價值優勢作為投資線索以及權重調整的重要依據，對于個股還要結合行業研究員基于實地調研、財務分析等對公司盈利的持續性、穩定性、增長性以及資本回報率方面的研究成果，在股票備選庫的基礎上選擇兼具價值優勢與良好成長性的股票建立投資組合。

　　2、債券投資

　　在債券投資中，通過降低組合總體波動性從而改善組合風險構成為目的，采取積極主動的投資策略，謀取超額收益。

　　(四)投資決策依據及程序

　　1、決策依據

　　(1)國家有關法律法規和基金合同的規定；

　　(2)宏觀經濟環境、國家政策和市場周期分析；

　　(3)上市公司的估值優勢、盈利能力和資產質量。

　　2、投資決策程序

　　(1)投資決策委員會首先確定基金投資階段性的資產配置比例；

　　(2)行業研究員通過個股的財務評級、所處行業的定位分析、市場和經濟環境分析等途徑，自下而上地篩選出具有可持續增長前景的上市公司股票加入本基金股票投資備選庫；

　　(3)行業研究小組所有的行業分析以及重點上市公司研究報告，必須應用相對估值分析方法進行估值比較，金融工程研究部負責定期提供主要國際市場的當前估值數據，同時根據行業研究員的要求尋找和提供特定時期的歷史估值數據作為研究的基礎；

　　(4)基金經理負責將行業和個股的相對價值優勢作為投資線索以及權重調整的重要依據，選擇兼具價值優勢與良好成長性的股票建立投資組合；

　　(5)固定收益小組與基金經理在投資決策委員會確定的資產配置比例范圍內，根據久期決策、收益率曲線配置、類屬配置、個券選擇等原則構建債券組合；

　　(6)基金經理負責根據市場的變化，選擇適當時機進行投資操作；

　　(7)金融工程研究部負責對基金持倉的品種進行風險監控、風險預警以及投資業績評估；

　　(8)基金經理對于投資決策委員會和風險管理人員均認為具有較大風險的投資品種必須在規定的時間內進行調整；

　　(9)監察稽核部對投資流程的合法合規性進行監控。

　　(五)業績比較基準

　　本基金的業績比較基準為：中信綜指×７0%＋中信標普國債指數×３0%

　　在合理的市場化利率基準推出的情況下，基金管理人可根據投資目標和投資策略，確定變更業績比較基準，并及時公告。

　　股票投資部分以中信綜指為比較基準，因為中信綜指是實時調整的全樣本指數，作為按流通股本加權的綜合指數，其樣本股覆蓋了上交所和深交所上市的所有A股，并且新股上市次日才計入指數調整，因此在客觀上反映了二級市場的真實走勢。雖然本基金為股票型基金，股票的投資比例最高可達到95%，但這一投資比例所對應的是階段性的、非常態的資產配置比例。正常情況下，為控制投資風險，股票投資比例會在60-95%之間波動，而債券投資比例會在0-35%之間波動。所以為真實、客觀反映本基金投資業績，選擇70%的中信綜指加上30%的中信標普國債指數作為投資的比較基準。

　　(六)基金的投資限制及禁止行為

　　1、組合限制

　　本基金在投資策略上兼顧投資原則以及開放式基金的固有特點，通過分散投資降低基金財產的非系統性風險，保持基金組合良好的流動性�；�金的投資組合將遵循以下限制：

　　(1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超過基金資產凈值的百分之十；

　　(2)本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產凈值的百分之三；

　　(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的百分之十；

　　(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的百分之十；

　　(5)進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的百分之四十；

　　(6)本基金股票、債券的投資比例應符合下述要求：

　　正常市場狀況下，股票投資比例為60%～95%；債券投資比例為0%～35%；

　　(7)保持不低于基金資產凈值百分之五的現金或者到期日在一年以內的政府債券；

　　(8)基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

　　(9)本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產凈值的千分之五；

　　(10)法律法規或監管部門取消上述限制，本基金不受上述限制。

　　因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動、股權分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述(1)—(6)項規定的投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。

　　基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。

　　2、禁止行為

　　為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

　　(1)承銷證券；

　　(2)向他人貸款或者提供擔保；

　　(3)從事承擔無限責任的投資；

　　(4)買賣其他基金份額，但是國務院另有規定的除外；

　　(5)向其基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發行的股票或者債券；

　　(6)買賣與其基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或者與其基金管理人、基金托管人有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券；

　　(7)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

　　(8)依照法律法規有關規定，由國務院證券監督管理機構規定禁止的其他活動。

　　法律法規或監管部門取消上述投資限制或禁止行為的，本基金可不受上述限制。

　　(七)基金管理人代表基金行使股東權利的處理原則

　　1、不謀求對上市公司的控股，不參與上市公司的經營管理；

　　2、有利于本基金財產的安全和增值；

　　3、獨立行使股東權利，保護基金投資者的利益；

　　4、基金管理人按照國家有關規定代表本基金獨立行使股東權力，保護基金投資者利益。

　　友邦華泰盛世中國基金長盛貨幣市場基更新金招募說明書

　　基金分紅信息：

　　建信恒久價值股票型證券投資基金第二次分紅

　　建信恒久價值股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2005年12月1日正式生效。截止到2006年6月7日，本基金份額可分配收益為245，409，557.99元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《建信恒久價值股票型證券投資基金基金合同》的有關約定，本基金管理人建信基金管理有限責任公司決定對本基金進行分紅，現將分紅的具體事宜預告如下：

　　一、分紅方案

　　經基金管理人計算并由基金托管人中信銀行復核，本基金擬向基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利0.5元。分紅金額如有變化，以分紅公告為準。

　　二、分紅時間

　　1、權益登記日、除息日：2006年6月12日

　　2、紅利發放日：2006年6月13日

　　3、分紅公告日：2006年6月13日

　　4、選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2006年6月12日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額。

　　5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年6月14日。

　　三、分紅對象

　　權益登記日在注冊登記人登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、紅利發放辦法

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年6月13日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將于2006年6月13日直接計入其基金賬戶，2006年6月14日起可以查詢、贖回。

　　3、凍結基金份額的紅利發放按照《建信基金管理有限責任公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年6月12日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心(010-66228000)確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請在上述規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　4、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站(www.ccbfund.cn)或撥打客戶服務電話(010-66228000)咨詢相關事宜。

　　5、權益登記日和紅利發放日注冊登記人不接受投資者基金轉托管、非交易過戶等業務的申請。

　　七、咨詢辦法

　　1、本基金管理人網站：www.ccbfund.cn；

　　2、本基金管理人客戶服務電話：010-66228000

　　3、本基金銷售機構：建信基金管理有限責任公司、中國建設銀行股份有限公司、中信銀行、中信證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司、國泰君安股份有限公司、光大證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、金通證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國信證券有限責任公司和長江證券有限責任公司。

　　華寶興業寶康債券投資基金第六次分紅

　　華寶興業寶康債券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2003年7月15日，成立以來本基金已經取得了良好的投資業績。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》及《華寶興業寶康系列開放式證券投資基金基金合同》的有關規定，經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核，決定對本基金進行第六次收益分配，分配方案為寶康債券基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利0.45元。

　　經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司核實，截止2006年6月8日，本基金累計份額凈值為：1.1554元，本次分紅除息后基金份額凈值為：1.0104元。

　　本基金已于2006年6月8日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《華寶興業寶康債券投資基金第六次分紅預告》(2006年6月6日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)。

　　欲了解有關分紅的情況，可到本基金銷售網點或通過華寶興業基金管理有限公司客戶服務中心查詢。

　　華寶興業基金管理有限公司客服中心電話：021-38784747

　　華寶興業基金管理有限公司網址：www.fsfund.com

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