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2006年6月5日基金和權(quán)證信息一覽


http://whmsebhyy.com 2006年06月05日 06:12 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

  招商基金管理有限公司 定于6月6日-7月6日期間對(duì)旗下招商安泰股票投資基金、招商安泰平衡型證券投資基金、招商先鋒證券投資基金、招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票型證券投資基金開(kāi)展(前端)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。

  長(zhǎng)城基金管理有限公司 旗下長(zhǎng)城久恒平衡型證券投資基金公布第九次分紅公告:向基金持有人每10份基金份額派發(fā)紅利0.6元。權(quán)益登記日6月7日;除息日6月8日;派現(xiàn)日6月9日。

  景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 旗下景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票證券投資基金、景順長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金、景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡證券投資基金招募說(shuō)明書有更新。

  中信基金管理有限責(zé)任公司 旗下中信現(xiàn)金優(yōu)勢(shì)

貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書有更新。

  友邦華泰基金管理有限公司 旗下友邦華泰盛世中國(guó)

股票型證券投資基金公布2006年第二次分紅預(yù)告:向基金份額持有人每10份基金份額派現(xiàn)2.00元。權(quán)益登記日、除息日6月9日;紅利發(fā)放日6月12日。

  巨田基金管理有限公司 旗下巨田基礎(chǔ)行業(yè)證券投資基金公布第二次分紅公告:向基金份額持有人每10份基金份額分紅0.30元。權(quán)益登記日、除息日6月8日;紅利發(fā)放日6月12日。

  天治基金管理有限公司 決定自公告之日起,暫停旗下天治財(cái)富增長(zhǎng)證券投資基金、天治品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金、天治核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金單筆金額在100萬(wàn)元(含100萬(wàn)元)以上的申購(gòu)業(yè)務(wù),且單個(gè)基金賬戶對(duì)同一基金的單日累計(jì)申購(gòu)不得超過(guò)100萬(wàn)元(含100萬(wàn)元)。

  易方達(dá)基金管理有限公司 決定對(duì)旗下易方達(dá)深100ETF基金每日申購(gòu)贖回清單中現(xiàn)金替代設(shè)置方法進(jìn)行調(diào)整:1、除按招募說(shuō)明書規(guī)定設(shè)置為“必須”現(xiàn)金替代的成份股外,其他成分股均設(shè)置為“允許”現(xiàn)金替代;2、通過(guò)規(guī)定現(xiàn)金替代比例上限,控制投資者申購(gòu)時(shí)采用現(xiàn)金替代成分股的總額比例。上海銀行、興業(yè)證券股份有限公司、

長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、中原證券股份有限公司、國(guó)元證券有限責(zé)任公司、東北證券有限責(zé)任公司和南京證券有限責(zé)任公司6月5日起代理旗下易方達(dá)價(jià)值精選股票型證券投資基金銷售業(yè)務(wù)。


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