每日基金投資必讀：5月18日基金動(dòng)態(tài)及點(diǎn)評(píng)

　　方信

　　今日又有一家新基金宣布正式成立，盡管這家基金的管理人在發(fā)行期間一再提示風(fēng)險(xiǎn)，還提前結(jié)束了發(fā)行期，這家基金的新發(fā)設(shè)立規(guī)模還是以184億元的巨量創(chuàng)出了我國(guó)開放式基金發(fā)行的新高，由于我國(guó)開放式基金創(chuàng)立還沒(méi)有很長(zhǎng)的歷史，同時(shí)也缺乏大規(guī)模資金運(yùn)作的經(jīng)驗(yàn)，因此，這家基金未來(lái)的運(yùn)作值得我們跟蹤關(guān)注。

　　重要業(yè)務(wù)信息：

　　廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同生效

　　廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2006】72號(hào)文批準(zhǔn)，于2006年5月8日起向社會(huì)公開募集。截至2006年5月15日，本基金募集工作已順利結(jié)束。

　　經(jīng)深圳鵬城

　　本次募集有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為296219戶，按照每份基金份額面值1.00元人民幣計(jì)算，本次募集資金及其產(chǎn)生的利息折算成基金份額共計(jì)18,417,976,676.64份，已全部計(jì)入投資者基金賬戶，歸投資者所有。本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)，不另從基金資產(chǎn)支付。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及本基金招募說(shuō)明書、本基金基金合同的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有關(guān)條件，本基金管理人已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2006年5月17日獲得書面確認(rèn)，本基金基金合同自該日起正式生效。自本基金基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。

　　本基金的申購(gòu)、贖回自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)開始辦理，本基金管理人將在開始辦理申購(gòu)贖回的具體日期前2個(gè)工作日在至少一家指定媒體公告相關(guān)事宜。

　　興業(yè)趨勢(shì)投資基金申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)

　　為了答謝投資者對(duì)興業(yè)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱"本公司")的支持和厚愛(ài)，本公司將舉辦旗下基金的促銷活動(dòng)，活動(dòng)期間對(duì)旗下基金的銷售費(fèi)率實(shí)行優(yōu)惠，具體優(yōu)惠方案如下：

　　一、活動(dòng)期間：2006年5月22日至2006年6月22日

　　二、適用基金：興業(yè)趨勢(shì)投資混合型證券投資基金(LOF)

　　三、申購(gòu)費(fèi)用優(yōu)惠方式：活動(dòng)期間凡購(gòu)買該基金的投資者(僅適用于前端收費(fèi))，均享受申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠。

　　四、本次費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的銷售網(wǎng)點(diǎn)

　　本次優(yōu)惠費(fèi)率實(shí)施的銷售網(wǎng)點(diǎn)如下：興業(yè)基金管理有限公司直銷中心、興業(yè)銀行、招商銀行、興業(yè)證券、海通證券、國(guó)泰君安、中信建投、銀河證券、廣發(fā)證券、招商證券、山西證券、東方證券、國(guó)元證券、中銀證券、湘財(cái)證券、光大證券、東莞證券、長(zhǎng)城證券、東海證券、江南證券、西北證券、華泰證券、國(guó)盛證券、國(guó)海證券、德邦證券、天相投資等。

　　五、重要提示

　　1.本公告最終解釋權(quán)歸本公司。投資者欲了解本公司旗下管理基金的詳細(xì)情況，可到本公司網(wǎng)站(www.xyfunds.com.cn)查詢。

　　2.對(duì)未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者及希望了解本公司旗下管理基金其他有關(guān)信息的投資者，可撥打本公司的客戶服務(wù)電話(021-38714536)垂詢相關(guān)事宜。

　　華夏基金管理有限公司運(yùn)用固有資金進(jìn)行基金投資

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]96號(hào)《關(guān)于基金管理公司運(yùn)用固有資金進(jìn)行基金投資有關(guān)事項(xiàng)的通知》的要求，現(xiàn)將華夏基金管理有限公司運(yùn)用固有資金進(jìn)行基金投資相關(guān)事宜公告如下：

　　本公司擬于2006年5月22日贖回持有華夏現(xiàn)金增利證券投資基金全部基金份額，截至2006年4月30日確認(rèn)的基金份額為51,400,712.39份。該基金不收取贖回費(fèi)用。

　　光大保德信關(guān)于光大紅利開放日常贖回業(yè)務(wù)公告

　　根據(jù)《光大保德信紅利股票型證券投資基金基金合同》和《光大保德信紅利股票型證券投資基金招募說(shuō)明書》的相關(guān)規(guī)定，光大保德信紅利股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)定于2006年5月22日起開始辦理本基金的日常贖回業(yè)務(wù)。

　　一、投資者范圍

　　本基金投資者范圍為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止購(gòu)買者除外)，合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其它投資者。

　　二、基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)

　　1、直銷機(jī)構(gòu)：

　　光大保德信基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)上海投資理財(cái)中心

　　地址：上海市延安東路222號(hào)外灘中心46層

　　電話：(021)63352934，63352937

　　傳真：(021)63350429

　　客服電話：(021)53524620

　　聯(lián)系人：張玫

　　網(wǎng)址：www.epf.com.cn

　　2、代銷機(jī)構(gòu)：

　　(1)興業(yè)銀行股份有限公司

　　注冊(cè)地址：福州市湖東路154號(hào)

　　法定代表人：高建平

　　電話：(0591)88012622

　　傳真：(0591)87859302

　　聯(lián)系人：宋光遠(yuǎn)

　　客服電話：95561

　　網(wǎng)址：www.cib.com.cn

　　(2)中國(guó)光大銀行

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街6號(hào)光大大廈

　　法定代表人：王明權(quán)

　　電話：(010)68098778

　　傳真：(010)68560661

　　客服電話：95595

　　聯(lián)系人：李偉

　　網(wǎng)址：www.cebbank.com

　　(3)交通銀行

　　注冊(cè)地址：上海市仙霞路18號(hào)

　　法定代表人：蔣超良

　　電話：(021)58781234

　　傳真：(021)58408842

　　客服電話：95559

　　聯(lián)系人：曹榕

　　網(wǎng)址：www.bankcomm.com

　　(4)光大證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海證券大廈南塔15-16樓

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海證券大廈南塔14樓

　　法定代表人：王明權(quán)

　　電話：(021)68816000

　　傳真：(021)68815009

　　客服電話：(021)68823685

　　聯(lián)系人：劉晨

　　網(wǎng)址：www.ebscn.com

　　(5)國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)

　　辦公地址：上海市延平路135號(hào)

　　法定代表人：祝幼一

　　聯(lián)系人：芮敏祺

　　電話：021-62580818-213

　　傳真：021-62569400

　　客戶服務(wù)熱線：4008888666

　　(6)中信建投證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓

　　法定代表人：黎曉宏

　　聯(lián)系人：權(quán)唐

　　電話：(010)65183888

　　傳真：(010)65182261

　　客服電話：400-8888-108(免長(zhǎng)途費(fèi))

　　網(wǎng)址：www.csc108.com

　　(7)東方證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東大道720號(hào)20樓

　　法定代表人：王益民

　　電話：(021)50367888

　　傳真：(021)50366868

　　客服熱線：(021)962506

　　聯(lián)系人：劉方

　　網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn

　　(8)招商證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座39—45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：(0755)82943511

　　傳真：(0755)82943237

　　客服熱線：4008888111，(0755)26951111

　　聯(lián)系人：黃健

　　網(wǎng)址：www.newone.com.cn

　　(9)平安證券有限責(zé)任公司

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　法定代表人：楊秀麗

　　聯(lián)系人：于江

　　電話：(0755)82422251、82440136

　　傳真：(0755)82433794

　　全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線：95511

　　網(wǎng)址：www.pa18.com

　　(10)廣發(fā)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國(guó)際貿(mào)易中心26樓2611室

　　法定代表人：王志偉

　　電話：(020)87555888

　　傳真：(020)87557985

　　客服電話：(020)87555888

　　聯(lián)系人：肖中梅

　　網(wǎng)址：www.gf.com.cn

　　(11)山西證券有限責(zé)任公司

　　地址：山西省太原市府西街69號(hào)山西國(guó)貿(mào)中心

　　法定代表人：吳晉安

　　電話：(0351)8686766，8686708

　　傳真：(0351)8686709

　　客服電話：(0351)8686868

　　聯(lián)系人：鄒連星，劉文康

　　網(wǎng)址：www.i618.com.cn

　　(12)海通證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市淮海中路98號(hào)

　　法定代表人：王開國(guó)

　　電話：(021)53858553

　　傳真：(021)53858549

　　客服電話：(021)962503

　　聯(lián)系人：金蕓

　　網(wǎng)址：www.htsec.com

　　(13)申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市常熟路171號(hào)

　　法定代表人：謝平

　　聯(lián)系人：孫洪喜

　　電話：021-54033888

　　傳真：021-54035333

　　客服熱線：962505

　　網(wǎng)址：www.sw2000.com.cn

　　(14)興業(yè)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：福州市湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：(021)68419974

　　客服電話：(021)68419974

　　聯(lián)系人：楊盛芳

　　網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn

　　(15)中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：(010)66568613，66568587

　　傳真：(010)66568532

　　聯(lián)系人：郭京華

　　網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn

　　(16)華泰證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬(wàn)善

　　電話：025-84457777-721

　　傳真：025-84579879

　　聯(lián)系人：袁紅斌

　　網(wǎng)址：www.htsc.com.cn

　　若增加新的直銷網(wǎng)點(diǎn)或者新的代銷機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

　　三、贖回時(shí)間

　　本基金日常贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日。開放日具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為：每個(gè)基金開放日的9：30-15：00，15：00以后的交易申請(qǐng)請(qǐng)順延至下一個(gè)開放日提交(本公司公告暫停贖回時(shí)除外)。

　　四、贖回的數(shù)額限制

　　1.贖回的最低份額為100份基金份額，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導(dǎo)致單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于100份時(shí)，余額部分基金份額必須一同贖回。

　　2.基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整贖回份額的數(shù)量限制，但基金管理人必須在調(diào)整前3個(gè)工作日至少在一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

　　五、贖回金額的計(jì)算

　　本基金的贖回費(fèi)由贖回人承擔(dān)，贖回費(fèi)在扣除手續(xù)費(fèi)及注冊(cè)登記費(fèi)后，余額部分全部歸入基金資產(chǎn)，歸入基金資產(chǎn)的贖回費(fèi)比例不得低于贖回費(fèi)總額的25%。具體費(fèi)率如下：

　　六、基金份額凈值公告

　　1.本公司已于從2006年4月3日起，通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各基金銷售機(jī)構(gòu)指定銷售網(wǎng)點(diǎn)、本公司網(wǎng)站等媒介公布本基金上一個(gè)正常交易日的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。

　　2.本基金已于4月4日起在深交所行情發(fā)布系統(tǒng)揭示上一個(gè)正常交易日的基金份額凈值，本基金簡(jiǎn)稱為“光大紅利”，代碼為“163603”。

　　七、重要提示

　　1.本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人和基金注冊(cè)登記人為光大保德信基金管理有限公司，基金托管人為興業(yè)銀行股份有限公司。

　　2.投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話(021)53524620或登錄本公司網(wǎng)站(www.epf.com.cn)了解基金贖回事宜。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)表單。

　　3.本公告僅對(duì)光大保德信紅利股票型證券投資基金開放日常贖回的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2月6日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的《光大保德信紅利股票型證券投資基金招募說(shuō)明書》，以及3月31日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的《光大保德信基金管理有限公司關(guān)于光大保德信紅利股票型證券投資基金開放日常申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告》。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站或相關(guān)基金銷售機(jī)構(gòu)查閱《光大保德信紅利股票型證券投資基金基金合同》和《光大保德信紅利股票型證券投資基金招募說(shuō)明書》，《光大保德信基金管理有限公司關(guān)于光大保德信紅利股票型證券投資基金開放日常申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告》等相關(guān)資料。

　　4.上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸光大保德信基金管理有限公司。

　　八、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本基金管理人承諾依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表將來(lái)業(yè)績(jī)，投資者在投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》及《招募說(shuō)明書》。

　　湘財(cái)荷銀效率優(yōu)選(LOF)開放場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外申購(gòu)

　　根據(jù)《湘財(cái)荷銀效率優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF)基金合同》、《湘財(cái)荷銀效率優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF)招募說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定，為滿足廣大投資者的需求，湘財(cái)荷銀效率優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF)(基金代碼：162207，簡(jiǎn)稱“荷銀效率”，以下稱“本基金”)定于2006年5月22日起開始辦理場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外基金份額的申購(gòu)業(yè)務(wù)，現(xiàn)就有關(guān)具體事宜公告如下。

　　一、申購(gòu)時(shí)間

　　本基金辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)的開放日為深圳證券交易所的日常交易日，交易時(shí)間為該所的正常交易時(shí)間。

　　二、申購(gòu)原則

　　1、“未知價(jià)”原則，即基金的申購(gòu)價(jià)格以受理申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；

　　2、基金采用金額申購(gòu)的方式，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)。

　　3、場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)的申報(bào)單位以深圳證券交易所的規(guī)定為準(zhǔn)；場(chǎng)外申購(gòu)，代銷網(wǎng)點(diǎn)每筆最低金額為1000元，直銷網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)基金賬戶的單筆申購(gòu)金額最低為10萬(wàn)元。實(shí)際操作中，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)；

　　4、單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額不設(shè)上限。

　　三、申購(gòu)費(fèi)率

　　1.基金管理人可以在符合法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的前提下，根據(jù)市場(chǎng)情況和要求，制定各類基金促銷計(jì)劃、針對(duì)通過(guò)特定交易方式等進(jìn)行基金交易的投資者開展定期和不定期的基金促銷活動(dòng)�；�金管理人可以針對(duì)促銷活動(dòng)范圍內(nèi)的基金投資者，對(duì)基金申購(gòu)費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整。

　　2.基金管理人也可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式。

　　3.基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日3個(gè)工作日前在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒體上公告。

　　四、銷售機(jī)構(gòu)

　　1、直銷機(jī)構(gòu)

　　名稱：泰達(dá)荷銀基金管理有限公司直銷中心

　　辦公地址：北京市西三環(huán)北路11號(hào)為公商務(wù)中心A1座

　　聯(lián)系人：延蕙

　　聯(lián)系電話：　010-88518989-8206／8029

　　客戶服務(wù)電話：010-88517979

　　傳真：010-68721947／48

　　2、場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)

　　(1)中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)

　　辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)

　　法定代表人：郭樹清

　　客服電話：95533

　　聯(lián)系人：曲華蕊

　　傳真：010-67598409

　　銀行網(wǎng)站：http：／／www.ccb.cn

　　(2)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)

　　辦公地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)

　　法定代表人：楊明生

　　客戶服務(wù)電話：95599

　　聯(lián)系人：李芳菲

　　聯(lián)系電話：010-68424199

　　傳真：010-68424181

　　銀行網(wǎng)站：http：／／www.abchina.com／

　　(3)交通銀行股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海仙霞路18號(hào)

　　辦公地址：上海銀城中路188號(hào)

　　法定代表人：蔣超良

　　客戶服務(wù)電話：95559

　　電話：021-58781234

　　傳真：021-58408842

　　聯(lián)系人：曹榕

　　銀行網(wǎng)站：http：／／www.bankcomm.com

　　(4)湘財(cái)證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：湖南省長(zhǎng)沙市黃興中路63號(hào)中山國(guó)際大廈12樓

　　辦公地址：上海市浦東銀城東路139號(hào)華能大廈

　　法定代表人：陳學(xué)榮

　　客服電話：021-68865020

　　傳真：　021-68865938

　　聯(lián)系人：　陳偉

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.xcsc.com

　　(5)渤海證券有限責(zé)任公司

　　辦公地址：天津市河西區(qū)賓水道3號(hào)

　　法定代表人：張志軍

　　聯(lián)系電話：022-28451883

　　聯(lián)系人：徐煥強(qiáng)

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.55188.net

　　(6)銀河證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座

　　辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：010-66568587

　　聯(lián)系人：郭京華

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.chinastock.com.cn

　　(7)廣發(fā)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國(guó)際貿(mào)易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣東廣州天河北路大都會(huì)廣場(chǎng)36、37、41和42樓

　　法定代表人：王志偉

　　電話：020-87555888-875

　　聯(lián)系人：肖中梅

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.gf.com.cn

　　(8)中信建投證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓

　　辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號(hào)

　　法定代表人：黎曉宏

　　電話：400-8888-108(免長(zhǎng)途費(fèi))

　　聯(lián)系人：魏明

　　公司網(wǎng)站：　http：／／www.csc108.com

　　(9)國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)

　　辦公地址：上海延平路135號(hào)

　　法定代表人：祝幼一

　　客服電話：4008888666

　　聯(lián)系人：芮敏祺

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.gtja.com

　　(10)平安證券有限責(zé)任公司

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　法定代表人：葉黎成

　　聯(lián)系人：余江、莊維佳

　　電話：0755-82262888

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.pa18.com

　　(11)東方證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東大道720號(hào)國(guó)際航運(yùn)金融大廈20樓

　　辦公地址：上海市浦東大道720號(hào)國(guó)際航運(yùn)金融大廈20樓

　　法定代表人：王誼民

　　客服電話：021-962506

　　聯(lián)系人：盛云

　　聯(lián)系電話：021-62568800-3019

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.dfzq.com.cn

　　(12)世紀(jì)證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈41-42層

　　辦公地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈41-42層

　　法定代表人：段強(qiáng)

　　聯(lián)系人：夏尚

　　聯(lián)系電話：0755-83199511

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.csco.com.cn

　　(13)國(guó)都證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路賽格廣場(chǎng)45層

　　辦公地址：北京市東城區(qū)安外大街安貞大廈3層

　　法定代表人：王少華

　　聯(lián)系人：馬澤承

　　聯(lián)系電話：010-64482828-390

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.guodu.com

　　(14)申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市常熟路171號(hào)

　　辦公地址：上海市常熟路171號(hào)

　　法定代表人：謝平

　　電話：021-54033888

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.sw2000.com.cn

　　(15)中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈39層

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈40層

　　法定代表人：平岳

　　客服電話：021-68604866

　　傳真：021-50372474

　　聯(lián)系人：張靜

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.bocichina.com.cn

　　(16)天相投資顧問(wèn)有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融街19號(hào)

　　辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)幸福村中路錦繡園D座

　　法定代表人：林義相

　　聯(lián)系電話：010-84533151-822／802

　　聯(lián)系人：陳少震

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.txsec.com

　　(17)海通證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市淮海中路98號(hào)

　　法定代表人：王開國(guó)

　　客戶服務(wù)電話：400-8888-001，021-962503

　　聯(lián)系電話：021-53594566

　　聯(lián)系人：　金蕓

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.htsec.com

　　(18)南京證券有限責(zé)任公司

　　辦公地址：江蘇省南京市大鐘亭8號(hào)

　　法定代表人：張華東

　　客戶服務(wù)電話：025-83364032

　　聯(lián)系電話：025-83364032

　　聯(lián)系人：胥春陽(yáng)

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.njzq.com.cn

　　(19)興業(yè)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：福州市湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　客戶服務(wù)電話：021-68419974

　　電話：021-68419974

　　聯(lián)系人：楊盛芳

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.xyzq.com.cn

　　(20)聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：深圳市深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層

　　辦公地址：深圳市深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層

　　法定代表人：馬國(guó)強(qiáng)

　　客戶服務(wù)電話：400-8888-555，0755-25125666

　　聯(lián)系電話：0755-82492000

　　傳真：0755-82492062

　　聯(lián)系人：范雪玲

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.lhzq.com

　　(21)新時(shí)代證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)成府路298號(hào)方正大廈二層

　　辦公地址：北京市海淀區(qū)成府路298號(hào)方正大廈二層

　　法定代表人：李文義

　　客戶服務(wù)電話：010-66423510

　　電話：010-82529778

　　聯(lián)系人：戴荻

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.xsdzq.cn

　　(22)招商證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座40—45層

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38-45層

　　法定代表人：宮少林

　　客戶服務(wù)電話：4008888111、0755-26951111

　　電話：0755-82943511

　　傳真：0755-82943237

　　聯(lián)系人：黃健

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.newone.com.cn

　　(23)長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：深圳市深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈14、16、17層

　　辦公地址：深圳市深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈14、16、17層

　　法定代表人：魏云鵬

　　客戶服務(wù)電話：0755-82288968

　　聯(lián)系人：高峰

　　電話：0755-83516094

　　傳真：0755-83516199

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.cc168.com.cn

　　(24)華泰證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈

　　辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬(wàn)善

　　客戶服務(wù)電話：025-84457777-721／882

　　傳真：025-84579879

　　聯(lián)系人：袁紅彬、張雪瑾

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.htsc.com.cn

　　(25)東海證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：常州延陵西路59號(hào)常信大廈18、19樓

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路989號(hào)中達(dá)廣場(chǎng)17樓

　　法定代表人：顧森賢

　　客戶服務(wù)電話：0519-8166222

　　聯(lián)系人：龍濤

　　聯(lián)系電話：021-50588876

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.longone.com.cn

　　(26)東北證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：長(zhǎng)春市人民大街138-1號(hào)

　　辦公地址：長(zhǎng)春市自由大路1138號(hào)

　　法定代表人：李樹

　　客戶服務(wù)電話：0431-96688-99、0431-5096733

　　聯(lián)系電話：0431-96688-99、0431-5096733

　　聯(lián)系人：　高新宇

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.nesc.cn

　　3、場(chǎng)內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)

　　具有中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的基金代銷業(yè)務(wù)資格且符合風(fēng)險(xiǎn)控制要求的深交所會(huì)員單位可以辦理本基金的場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)業(yè)務(wù)。

　　已經(jīng)具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的深交所會(huì)員：

　　國(guó)泰君安證券、國(guó)信證券、招商證券、中信證券、海通證券、聯(lián)合證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、長(zhǎng)江證券、渤海證券、華泰證券、中信萬(wàn)通證券、東吳證券、長(zhǎng)城證券、光大證券、南京證券、上海證券、東莞證券、中原證券、東海證券、中銀國(guó)際證券、廣發(fā)證券、銀河證券、北京證券、湘財(cái)證券、西部證券、恒泰證券、國(guó)盛證券、金信證券、江南證券、天和證券、興業(yè)證券、平安證券、華西證券、西南證券、山西證券、齊魯證券、世紀(jì)證券、廣州證券、華安證券、國(guó)元證券、東方證券、東北證券、新時(shí)代證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、民生證券、國(guó)都證券、國(guó)聯(lián)證券、財(cái)富證券、宏源證券、國(guó)海證券、泰陽(yáng)證券、中信建投證券、金通證券、金元證券。

　　場(chǎng)內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)信息同時(shí)通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)站(www.szse.cn)登載。

　　基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并及時(shí)公告。

　　五、重要提示

　　1、本基金為混合型證券投資基金(LOF)，本基金管理人為泰達(dá)荷銀基金管理有限公司，注冊(cè)登記人為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，基金托管人為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司。

　　2、本公告僅對(duì)湘財(cái)荷銀效率優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF)的開放場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外基金份額申購(gòu)業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明，開始辦理贖回業(yè)務(wù)的時(shí)間，將另行公告。

　　3、投資者欲了解本基金的其他情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀《湘財(cái)荷銀效率優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF)招募說(shuō)明書》等相關(guān)文件。投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話：010-88517979或登陸本公司網(wǎng)站www.xchyf.com了解基金相關(guān)事宜。

　　4、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，決策需謹(jǐn)慎，投資者申購(gòu)本基金前，應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書》。

　　基金分紅信息：

　　大成精選增值混合型證券投資基金第三次分紅

　　大成精選增值混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)基金合同生效于2004年12月15日，已于2006年2月10日、2006年3月28日實(shí)施了兩次分紅，累計(jì)分紅金額為每10份基金份額0.90元。截止2006年5月17日，本基金基金份額凈值為1.6007元，已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為52,770,964.37元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《大成精選增值混合型證券投資基金基金合同》、《大成基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的約定，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，經(jīng)本基金管理人大成基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)計(jì)算并由本基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，本公司決定以截至2006年5月17日的可分配收益為基準(zhǔn)進(jìn)行本基金合同生效以來(lái)的第三次收益分配�，F(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利2.30元。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年5月22日。

　　2、紅利發(fā)放日：2006年5月23日。

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2006年5月22日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　4、紅利再投資的基金份額可查詢或贖回起始日：2006年5月24日。

　　三、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日在注冊(cè)登記人大成基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、投資者的紅利款將于2006年5月24日前自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年5月23日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年5月24日起可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申購(gòu)、申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、基金份額持有人可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

　　3、投資者可到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)大成基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式，如希望更改分紅方式的，請(qǐng)于2006年5月19日前(含5月19日)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　4、權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日注冊(cè)登記人不接受投資者進(jìn)行本基金轉(zhuǎn)托管、非交易過(guò)戶和基金轉(zhuǎn)換等特殊業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。

　　七、咨詢辦法

　　1、大成基金管理有限公司網(wǎng)站：www.dcfund.com.cn。

　　2、大成基金管理有限公司全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線：

　　400-888-5558(免長(zhǎng)途通話費(fèi)用)

　　3、大成基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、廣東證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、北京證券有限責(zé)任公司、山西證券有限責(zé)任公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司、平安證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、東莞證券有限責(zé)任公司、金信證券有限責(zé)任公司等代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)。

　　鵬華行業(yè)成長(zhǎng)證券投資基金分紅

　　鵬華行業(yè)成長(zhǎng)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“行業(yè)成長(zhǎng)基金”)基金合同于2002年5月24日生效，該基金此前已三次分紅，向該基金份額持有人持有的每10份基金份額累計(jì)派發(fā)紅利0.60元；截至2006年5月17日，該基金的基金份額凈值為1.3964元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定及《鵬華行業(yè)成長(zhǎng)證券投資基金基金合同》的約定，基金管理人決定對(duì)行業(yè)成長(zhǎng)基金進(jìn)行分紅。現(xiàn)將分紅預(yù)案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人工商銀行復(fù)核，以2006年5月17日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，行業(yè)成長(zhǎng)基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.3元。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年5月29日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年5月31日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2006年5月29日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　三、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日下午15：00后在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年5月31日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利轉(zhuǎn)投的基金份額將于2006年5月30日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年5月31日起可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利轉(zhuǎn)投的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用等紅利再投資費(fèi)用。

　　六、重要提示(列示“*”的為必讀事項(xiàng))

　　1、權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申購(gòu)上述分紅基金的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回上述分紅基金的基金份額享有本次分紅。

　　2、基金份額持有人可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式，本次分紅的最終分紅方式以權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)基金份額持有人對(duì)上述分紅基金的最后一次相關(guān)選擇(或修改)確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。

　　3*、根據(jù)2004年10月14日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《鵬華基金管理有限公司關(guān)于修改開放式基金基金合同的公告》，行業(yè)成長(zhǎng)基金的默認(rèn)的分紅方式從該公告發(fā)布之日起統(tǒng)一變更為現(xiàn)金方式。為確保分紅方式符合投資者要求，請(qǐng)投資者于本次分紅的權(quán)益登記日前務(wù)必致電基金管理人的客戶服務(wù)熱線人工坐席或登陸公司網(wǎng)站核實(shí)基金分紅方式，本次分紅最終確定的分紅方式以基金管理人的記錄為準(zhǔn)。若投資者向基金管理人核實(shí)的基金分紅方式與投資人要求不符或與中國(guó)工商銀行等相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)記錄的投資者分紅方式不符的，投資者應(yīng)當(dāng)于2006年5月26日前(含5月26日)直接向基金管理人提出變更分紅方式申請(qǐng)或向相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)提起變更分紅方式的申請(qǐng)，以達(dá)到投資者的要求。

　　4、本分紅公告為分紅預(yù)案，對(duì)于上述分紅基金，若因基金份額或凈值變動(dòng)等原因?qū)е旅?0份基金份額可派發(fā)紅利低于上述分紅金額或?qū)е律鲜龌�金不再符合基金合同約定的分紅條件，本基金管理人將另行刊登相關(guān)公告決定是否予以分紅或變更分紅方案，否則上述基金的本次分紅事項(xiàng)仍按本預(yù)案實(shí)施并不再另行公告。

　　七、咨詢辦法

　　上述分紅基金的基金份額持有人欲了解上述分紅基金其它有關(guān)信息，可錄取如下方法咨詢：

　　1、鵬華基金管理有限公司網(wǎng)站:www.phfund.com.cn

　　2、鵬華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-6788-999；0755-82353668

　　3、鵬華基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及工商銀行、深圳發(fā)展銀行、國(guó)泰君安證券、中信建投證券、國(guó)信證券、聯(lián)合證券等代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)。

　　海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金第二次分紅

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金基金合同》的約定，海富通基金管理有限公司決定對(duì)海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)份額持有人進(jìn)行收益分配。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司核實(shí)，分配方案為每10份基金份額分配紅利0.30元。

　　本基金已于2006年5月17日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請(qǐng)查閱《海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金第一次分紅預(yù)告》(2006年5月15日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》)。

　　截止2006年5月17日，本基金份額累計(jì)凈值為1.220元，除息后的基金份額凈值為1.160元。

　　特別提示：從5月17日起，根據(jù)《海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金的收益增長(zhǎng)線會(huì)隨分紅做相應(yīng)的除權(quán)調(diào)整。除權(quán)調(diào)整后，5月17日收益增長(zhǎng)線為0.882元，并將逐日提升到2006年10月8日的0.937元(復(fù)權(quán)后為0.997元)。

　　投資者欲了解有關(guān)分紅的詳細(xì)情況，可到各銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)海富通基金管理有限公司客戶服務(wù)中心查詢。

　　海富通基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-38784858

　　海富通基金管理有限公司全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)號(hào)碼：40088-40099(免長(zhǎng)途話費(fèi))

　　海富通基金管理有限公司網(wǎng)站：www.hftfund.com

　　南方多利中短期債券投資基金分紅

　　南方多利中短期債券投資基金(代碼202102，以下簡(jiǎn)稱“本基金”)自2006年3月27日合同生效以來(lái)取得了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，截止2006年5月16日，本基金可分配收益為10,658,074.30元。本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》(財(cái)會(huì)［2001］53號(hào))的有關(guān)規(guī)定及《南方多利中短期債券投資基金基金合同》、《南方基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的約定，本基金決定進(jìn)行成立以來(lái)的首次分紅。

　　現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司復(fù)核，以2006年5月16日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.013元。剩余部分仍保留在基金資產(chǎn)中。

　　二、收益分配時(shí)間：

　　1、權(quán)益登記日：2006年5月19日

　　2、除息日：2006年5月22日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年5月23日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年5月22日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年5月24日

　　三、收益分配對(duì)象：

　　權(quán)益登記日15:00交易結(jié)束后在注冊(cè)登記人南方基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法：

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年5月23日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將分別以2006年5月22日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本公司對(duì)紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)。2006年5月24日起投資者可以查詢、贖回。

　　3、權(quán)益登記日之前(含2006年5月19日)辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額仍將劃入其原來(lái)轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出的銷售網(wǎng)點(diǎn)處的基金賬戶內(nèi)。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含2006年5月19日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)南方基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　3、由于直銷客戶支付現(xiàn)金分紅款時(shí)將發(fā)生一定的銀行轉(zhuǎn)帳等手續(xù)費(fèi)用,為保護(hù)投資者的利益,根據(jù)基金合同的有關(guān)規(guī)定,當(dāng)直銷客戶的現(xiàn)金紅利小于5元時(shí),基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將該持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。

　　七、咨詢辦法

　　1、南方基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-889-8899。

　　2、南方基金管理有限公司網(wǎng)站http：//www.southernfund.com。

　　3、中國(guó)工商銀行股份有限公司等南方多利基金的代銷商網(wǎng)點(diǎn)。

　　光大保德信量化核心基金06年度第二次分紅

　　光大保德信量化核心證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱本基金)成立于2004年8月27日。本基金已于2006年4月27日實(shí)施了第一次紅利發(fā)放，為進(jìn)一步回報(bào)投資者，應(yīng)投資者要求，根據(jù)《證券投資基金法》和《光大保德信量化核心證券投資基金基金合同》的約定,本基金管理人決定對(duì)基金份額持有人實(shí)施第二次分紅�，F(xiàn)將本次分紅的具體事宜公告如下：

　　一.收益分配方案　

　　經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)光大銀行復(fù)核,截止2006年5月17日，本基金份額凈值為1.2463元，累計(jì)份額凈值1.2763元，已實(shí)現(xiàn)可分配收益為64,074.701.41元。本基金管理人決定，以5月17日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元。

　　二.收益分配時(shí)間

　　1.權(quán)益登記日：2006年5月22日

　　2.除息日：2006年5月22日

　　3.紅利發(fā)放日：2006年5月24日

　　4.選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金份額的份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日：2006年5月22日

　　三.收益分配對(duì)象

　　2006年5月22日在光大保德信基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

　　四.收益發(fā)放辦法

　　1.選擇現(xiàn)金紅利分紅方式的投資者的紅利款將于2006年5月24日自基金托管專戶劃出。

　　2.選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年5月23日直接計(jì)入其基金賬戶,5月24日起可查詢、贖回。

　　五.有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1.根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》,對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2.本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六.提示

　　1.權(quán)益登記日當(dāng)日及以后申請(qǐng)申購(gòu)、基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅，權(quán)益登記日當(dāng)日申請(qǐng)贖回、基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅。

　　2.對(duì)于未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

　　3.投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)光大保德信客戶服務(wù)熱線確認(rèn)分紅方式(開通光大保德信網(wǎng)上交易的客戶可以通過(guò)網(wǎng)上交易系統(tǒng)進(jìn)行修改)。凡希望修改分紅方式的投資者請(qǐng)務(wù)必在2006年5月18日辦理變更手續(xù)。

　　4.權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日，注冊(cè)登記人不接受投資者申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)托管、非交易過(guò)戶等特殊業(yè)務(wù)。

　　5.根據(jù)《光大保德信量化核心證券投資基金基金合同》的規(guī)定，紅利分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)帳或其他手續(xù)費(fèi)用由基金份額持有人自行承擔(dān)。

　　七.咨詢方式

　　1.光大保德信基金管理有限公司網(wǎng)站：www.epf.com.cn

　　2.光大保德信基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：(021)53524620

　　3.量化核心基金代銷機(jī)構(gòu)：中國(guó)光大銀行、交通銀行、光大證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、國(guó)泰君安證券、海通證券、興業(yè)證券、中信建投證券、招商證券、廣發(fā)證券、中國(guó)銀河證券、金通證券、中信證券、華泰證券、山西證券

　　獨(dú)家聲明：

　　新浪編者注：本文為作者授權(quán)新浪網(wǎng)獨(dú)家刊登之作品，所有媒體及網(wǎng)站不得轉(zhuǎn)載，除非獲得新浪網(wǎng)及作者本人書面授權(quán)并注明出處為新浪網(wǎng)。欲轉(zhuǎn)載者請(qǐng)致電：(86-10)82628888轉(zhuǎn)5173聯(lián)系。本文觀點(diǎn)純屬作者個(gè)人意見(jiàn)，與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。非常感謝廣大網(wǎng)友對(duì)新浪財(cái)經(jīng)頻道的支持，歡迎賜稿與合作。