光大保德信關(guān)于光大紅利開(kāi)放日常贖回業(yè)務(wù)公告

　　根據(jù)《光大保德信紅利股票型證券投資基金基金合同》和《光大保德信紅利股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，光大保德信紅利股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)定于2006年5月22日起開(kāi)始辦理本基金的日常贖回業(yè)務(wù)。

　　一、投資者范圍

　　本基金投資者范圍為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止購(gòu)買(mǎi)者除外)，合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其它投資者。

　　二、基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)

　　1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：

　　光大保德信基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)上海投資理財(cái)中心

　　地址：上海市延安東路222號(hào)外灘中心46層

　　電話：(021)63352934，63352937

　　傳真：(021)63350429

　　客服電話：(021)53524620

　　聯(lián)系人：張玫

　　網(wǎng)址：www.epf.com.cn

　　2、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：

　　(1)興業(yè)銀行股份有限公司

　　注冊(cè)地址：福州市湖東路154號(hào)

　　法定代表人：高建平

　　電話：(0591)88012622

　　傳真：(0591)87859302

　　聯(lián)系人：宋光遠(yuǎn)

　　客服電話：95561

　　網(wǎng)址：www.cib.com.cn

　　(2)中國(guó)光大銀行

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)外大街6號(hào)光大大廈

　　法定代表人：王明權(quán)

　　電話：(010)68098778

　　傳真：(010)68560661

　　客服電話：95595

　　聯(lián)系人：李偉

　　網(wǎng)址：www.cebbank.com

　　(3)交通銀行

　　注冊(cè)地址：上海市仙霞路18號(hào)

　　法定代表人：蔣超良

　　電話：(021)58781234

　　傳真：(021)58408842

　　客服電話：95559

　　聯(lián)系人：曹榕

　　網(wǎng)址：www.bankcomm.com

　　(4)光大證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海證券大廈南塔15-16樓

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海證券大廈南塔14樓

　　法定代表人：王明權(quán)

　　電話：(021)68816000

　　傳真：(021)68815009

　　客服電話：(021)68823685

　　聯(lián)系人：劉晨

　　網(wǎng)址：www.ebscn.com

　　(5)國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)

　　辦公地址：上海市延平路135號(hào)

　　法定代表人：祝幼一

　　聯(lián)系人：芮敏祺

　　電話：021-62580818-213

　　傳真：021-62569400

　　客戶服務(wù)熱線：4008888666

　　(6)中信建投證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓

　　法定代表人：黎曉宏

　　聯(lián)系人：權(quán)唐

　　電話：(010)65183888

　　傳真：(010)65182261

　　客服電話：400-8888-108(免長(zhǎng)途費(fèi))

　　網(wǎng)址：www.csc108.com

　　(7)東方證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東大道720號(hào)20樓

　　法定代表人：王益民

　　電話：(021)50367888

　　傳真：(021)50366868

　　客服熱線：(021)962506

　　聯(lián)系人：劉方

　　網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn

　　(8)招商證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座39—45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：(0755)82943511

　　傳真：(0755)82943237

　　客服熱線：4008888111，(0755)26951111

　　聯(lián)系人：黃健

　　網(wǎng)址：www.newone.com.cn

　　(9)平安證券有限責(zé)任公司

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　法定代表人：楊秀麗

　　聯(lián)系人：于江

　　電話：(0755)82422251、82440136

　　傳真：(0755)82433794

　　全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線：95511

　　網(wǎng)址：www.pa18.com

　　(10)廣發(fā)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國(guó)際貿(mào)易中心26樓2611室

　　法定代表人：王志偉

　　電話：(020)87555888

　　傳真：(020)87557985

　　客服電話：(020)87555888

　　聯(lián)系人：肖中梅

　　網(wǎng)址：www.gf.com.cn

　　(11)山西證券有限責(zé)任公司

　　地址：山西省太原市府西街69號(hào)山西國(guó)貿(mào)中心

　　法定代表人：吳晉安

　　電話：(0351)8686766，8686708

　　傳真：(0351)8686709

　　客服電話：(0351)8686868

　　聯(lián)系人：鄒連星，劉文康

　　網(wǎng)址：www.i618.com.cn

　　(12)海通證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市淮海中路98號(hào)

　　法定代表人：王開(kāi)國(guó)

　　電話：(021)53858553

　　傳真：(021)53858549

　　客服電話：(021)962503

　　聯(lián)系人：金蕓

　　網(wǎng)址：www.htsec.com

　　(13)申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市常熟路171號(hào)

　　法定代表人：謝平

　　聯(lián)系人：孫洪喜

　　電話：021-54033888

　　傳真：021-54035333

　　客服熱線：962505

　　網(wǎng)址：www.sw2000.com.cn

　　(14)興業(yè)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：福州市湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：(021)68419974

　　客服電話：(021)68419974

　　聯(lián)系人：楊盛芳

　　網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn

　　(15)中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：(010)66568613，66568587

　　傳真：(010)66568532

　　聯(lián)系人：郭京華

　　網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn

　　(16)華泰證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬(wàn)善

　　電話：025-84457777-721

　　傳真：025-84579879

　　聯(lián)系人：袁紅斌

　　網(wǎng)址：www.htsc.com.cn

　　若增加新的直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)或者新的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

　　三、贖回時(shí)間

　　本基金日常贖回的開(kāi)放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日。開(kāi)放日具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為：每個(gè)基金開(kāi)放日的9：30-15：00，15：00以后的交易申請(qǐng)請(qǐng)順延至下一個(gè)開(kāi)放日提交(本公司公告暫停贖回時(shí)除外)。

　　四、贖回的數(shù)額限制

　　1.贖回的最低份額為100份基金份額，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導(dǎo)致單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于100份時(shí)，余額部分基金份額必須一同贖回。

　　2.基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整贖回份額的數(shù)量限制，但基金管理人必須在調(diào)整前3個(gè)工作日至少在一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

　　五、贖回金額的計(jì)算

　　本基金的贖回費(fèi)由贖回人承擔(dān)，贖回費(fèi)在扣除手續(xù)費(fèi)及注冊(cè)登記費(fèi)后，余額部分全部歸入基金資產(chǎn)，歸入基金資產(chǎn)的贖回費(fèi)比例不得低于贖回費(fèi)總額的25%。具體費(fèi)率如下：

　　六、基金份額凈值公告

　　1.本公司已于從2006年4月3日起，通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)指定銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)、本公司網(wǎng)站等媒介公布本基金上一個(gè)正常交易日的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。

　　2.本基金已于4月4日起在深交所行情發(fā)布系統(tǒng)揭示上一個(gè)正常交易日的基金份額凈值，本基金簡(jiǎn)稱為“光大紅利”，代碼為“163603”。

　　七、重要提示

　　1.本基金為契約型開(kāi)放式證券投資基金，基金管理人和基金注冊(cè)登記人為光大保德信基金管理有限公司，基金托管人為興業(yè)銀行股份有限公司。

　　2.投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話(021)53524620或登錄本公司網(wǎng)站(www.epf.com.cn)了解基金贖回事宜。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)表單。

　　3.本公告僅對(duì)光大保德信紅利股票型證券投資基金開(kāi)放日常贖回的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2月6日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的《光大保德信紅利股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》，以及3月31日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的《光大保德信基金管理有限公司關(guān)于光大保德信紅利股票型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告》。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站或相關(guān)基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查閱《光大保德信紅利股票型證券投資基金基金合同》和《光大保德信紅利股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》，《光大保德信基金管理有限公司關(guān)于光大保德信紅利股票型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告》等相關(guān)資料。

　　4.上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸光大保德信基金管理有限公司。

　　八、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本基金管理人承諾依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表將來(lái)業(yè)績(jī)，投資者在投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》及《招募說(shuō)明書(shū)》。

　　特此公告。

　　光大保德信基金管理有限公司

　　2006年5月18日