每日基金投資必讀:5月11日基金動(dòng)態(tài)及點(diǎn)評 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2006年05月11日 14:02 新浪財(cái)經(jīng) | |||||||||
方信 今日基金重要信息中依然有新基金開通業(yè)務(wù)信息,另外,一家新基金在發(fā)行兩天后即宣布將提前結(jié)束募集,一方面表明了當(dāng)前投資人認(rèn)購基金的積極性,另一方面也體現(xiàn)了這家基金管理人量力而行的實(shí)事求是精神,記得歷史上首發(fā)超過百億多幾家基金,起步運(yùn)作基本都不能人投資人滿意,畢竟年輕的中國基金業(yè)還缺乏大規(guī)模主動(dòng)投資型基金的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。
基金重要業(yè)務(wù)信息: 廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金提前結(jié)束募集 廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2006】72號文批準(zhǔn),已于2006 年5月8日開始募集,原定募集截止日為2006年6月8日。在募集期間,廣大投資者認(rèn)購踴躍,根據(jù)初步統(tǒng)計(jì),2006年5月8日至5月9日兩個(gè)交易日內(nèi),本基金募集的基金份額總額已超過45億元(未經(jīng)審計(jì))。本基金募集的基金份額總額和認(rèn)購戶數(shù)均已達(dá)到《中華人民共和國證券投資基金法》及《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》規(guī)定的開放式基金基金合同生效條件。 為提高基金合同生效后基金資產(chǎn)的運(yùn)作效率,根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定以及《廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同》、《廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金招募說明書》和《廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》等文件的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)本基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司與本基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商,并經(jīng)請示中國證監(jiān)會同意,決定提前結(jié)束本基金的募集。因各代銷機(jī)構(gòu)工作時(shí)間的不同,通過中國工商銀行股份有限公司認(rèn)購本基金的投資者自2006年5月14日17:00起停止辦理認(rèn)購手續(xù);通過其他銷售代理機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金的投資者自2006年5月15日17:00起停止辦理認(rèn)購手續(xù)(各銷售代理機(jī)構(gòu)當(dāng)日的具體截止時(shí)間以其業(yè)務(wù)辦理時(shí)間規(guī)定為準(zhǔn))。 國泰基金管理有限公司網(wǎng)上交易費(fèi)率優(yōu)惠 為了更好地滿足投資者的理財(cái)需求,國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自公告之日起對通過“銀聯(lián)通”網(wǎng)上交易申購開放式基金的投資者進(jìn)行費(fèi)率優(yōu)惠。 一、適用投資者范圍 通過本公司“銀聯(lián)通”網(wǎng)上交易系統(tǒng)購買本公司旗下開放式基金的投資者。 二、適用基金 (一)國泰金鷹(資訊 凈值 論壇)增長證券投資基金(基金代碼:020001)、國泰金龍系列證券投資基金(基金代碼:金龍債券證券投資基金020002、金龍行業(yè)精選證券投資基金020003)、國泰金馬(資訊 凈值 論壇)穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金(基金代碼:020005)、國泰金象(資訊 凈值 論壇)保本增值混合證券投資基金(基金代碼:020006)、國泰金鹿保本增值混合證券投資基金(基金代碼:020008)其申購費(fèi)率不按申購金額分檔,統(tǒng)一優(yōu)惠為申購金額的0.6%。 (二)國泰貨幣(資訊 凈值 論壇)市場證券投資基金,其申購及贖回費(fèi)率均為零。 此后,本公司新增基金的網(wǎng)上交易將另行公告。 三、重要提示 (一)開通網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)詳情請參閱登載于公司網(wǎng)站的《國泰基金管理有限公司推出開放式基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)的公告》。 如有疑問,可以撥打本公司客服熱線:4008-888-688,或登錄本公司網(wǎng)站:www.gtfund.com獲取相關(guān)信息。 (二)本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。 信誠四季紅混合型證券投資基金開放申購業(yè)務(wù)公告 信誠四季紅混合型證券投資基金(以下稱"本基金",基金代碼:550001)于2006年4月29日基金合同正式生效。根據(jù)《信誠四季紅混合型證券投資基金基金合同》和《信誠四季紅混合型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定,并為滿足廣大投資人的需求,本基金定于2006年5月15日開始辦理基金日常申購業(yè)務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下: 一、日常銷售渠道 投資人可以通過本公司的直銷中心和各代銷機(jī)構(gòu)辦理基金申購業(yè)務(wù)。 1、直銷中心:上海市浦東陸家嘴東路166號中國保險(xiǎn)大廈8樓,郵編200120,客服熱線:021-51085168。 2、代銷機(jī)構(gòu):中國農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、金通證券股份有限公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司等基金代銷機(jī)構(gòu)的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)(具體申購安排和網(wǎng)點(diǎn)名單請查閱本基金招募說明書和發(fā)售公告以及其他相關(guān)的業(yè)務(wù)公告)。 二、日常申購的辦理時(shí)間 上海證券交易所和深圳證券交易所同時(shí)開放交易的工作日為本基金的開放日。具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以銷售機(jī)構(gòu)公布的時(shí)間為準(zhǔn)。 三、申購金額限制: 1、通過代銷網(wǎng)點(diǎn)申購本基金單筆最低金額為1,000元人民幣(含申購費(fèi))。 2、通過直銷中心首次申購的最低金額為2萬元人民幣(含申購費(fèi)),追加申購最低金額為1,000元人民幣(含申購費(fèi))。已有認(rèn)購本基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制,但受追加申購最低金額的限制。 3、代銷網(wǎng)點(diǎn)的投資人欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。基金管理人可根據(jù)市場情況,調(diào)整首次申購的最低金額。 4、投資人可多次申購,對單個(gè)投資人累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。 四、本基金的申購費(fèi) 1、前端申購費(fèi) 申購金額(萬)費(fèi)率 M<1001.2% 100≤M<2001.0% 200≤M<5000.7% M≥5001000元/筆 投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購,適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。投資人選擇紅利自動(dòng)再投資所轉(zhuǎn)成的份額不收取申購費(fèi)用。 2、后端申購費(fèi) 持有時(shí)間(年)費(fèi)率 Y<11.8% 1≤Y<31.2% 3≤Y<50.6% Y≥50 因紅利自動(dòng)再投資而產(chǎn)生的后端收費(fèi)的基金份額,不再收取后端申購費(fèi)用。 3、本基金管理人可以根據(jù)市場情況調(diào)整本基金的申購費(fèi)率和有關(guān)數(shù)額限制。費(fèi)率或數(shù)額限制如發(fā)生變更,本基金管理人最遲將于新的費(fèi)率或數(shù)額限制開始實(shí)施前2日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體予以公告。 五、基金份額凈值公告 從2006年5月15日起,本基金管理人將在每個(gè)開放日通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場所、本基金管理人的網(wǎng)站及客戶服務(wù)系統(tǒng)等媒介上公布本基金上一個(gè)開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金份額凈值,敬請投資人留意。 本基金將同時(shí)通過深圳交易所的行情發(fā)布系統(tǒng)揭示凈值,揭示的基金代碼為"165501",基金簡稱為"信誠四季"。 六、重要提示 1、本基金為契約型開放式證券投資基金,基金管理人為信誠基金管理有限公司(以下稱"本公司"),注冊登記人為信誠基金管理有限公司,基金托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行。 2、對未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資人,請撥打本公司的客戶服務(wù)電話(021-51085168)咨詢基金交易等事宜。投資人亦可通過本公司網(wǎng)站(www.citicprufunds.com.cn)下載基金業(yè)務(wù)表單和了解基金交易等事宜。 3、本公告僅對本基金開放日常申購的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況,請仔細(xì)閱讀刊登在2006年4月1日《上海證券報(bào)》和2006年4月3日《中國證券報(bào)》上的《信誠四季紅混合型證券投資基金招募說明書》。投資人亦可通過本公司網(wǎng)站或到本基金的各銷售網(wǎng)點(diǎn)查閱查閱相關(guān)文件。 4、本基金自基金合同生效后不超過3個(gè)月的時(shí)間起開始辦理贖回。具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間將另行公告。 5、為確保投資人能夠及時(shí)收到對帳單,請投資人注意核對開戶信息是否準(zhǔn)確、完整。如需補(bǔ)充或更改,請及時(shí)到原開戶機(jī)構(gòu)更正相關(guān)資料。 風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。 經(jīng)信誠基金管理有限公司第一屆董事會第三次會議審議通過,決定聘任孫志洪先生擔(dān)任信誠四季紅混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,與該基金現(xiàn)任基金經(jīng)理岳愛民先生共同管理該基金。 上述安排已報(bào)中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局備案。 附:孫志洪先生簡歷 孫志洪先生:南京大學(xué)文學(xué)學(xué)士,具有近十年基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和多年產(chǎn)業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。歷任海南航空股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理、富島資產(chǎn)管理有限公司(原富島基金)研究部經(jīng)理、南方基金管理有限公司研究員/基金經(jīng)理等職,其經(jīng)歷涉及公眾基金管理、產(chǎn)業(yè)公司分析、公司發(fā)展戰(zhàn)略、融資租賃和計(jì)劃財(cái)務(wù)等,所管理基金的業(yè)績均處于同期同類基金前列。現(xiàn)任信誠基金管理有限公司股票投資總監(jiān)。 嘉實(shí)債券證券投資基金暫停申購和轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù) 鑒于我公司管理的嘉實(shí)債券證券投資基金將持有的雅戈轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為雅戈?duì)柟善保A(yù)計(jì)雅戈?duì)柟善睆?fù)牌后可能對基金資產(chǎn)凈值產(chǎn)生較大影響。為保護(hù)現(xiàn)有基金份額持有人的利益,根據(jù)《嘉實(shí)理財(cái)通系列開放式證券投資基金暨嘉實(shí)穩(wěn)健(資訊 凈值 論壇)基金、嘉實(shí)增長(資訊 凈值 論壇)基金、嘉實(shí)債券基金基金合同》第三部分五、基金的申購、贖回之“(十)拒絕或暫停申購、贖回的情形及處理方式”第1(4)項(xiàng)“當(dāng)基金管理人認(rèn)為某筆申購會有損于現(xiàn)有基金持有人利益”等規(guī)定,我公司決定暫停本基金申購業(yè)務(wù)和從我公司管理的其他開放式基金轉(zhuǎn)入本基金的業(yè)務(wù)。 暫停申購和轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)時(shí)間為:2006年5月11日起至雅戈?duì)柟善睆?fù)牌日的前一交易日止。 在暫停申購及轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)期間,本基金的贖回及轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)正常辦理。自雅戈?duì)柟善睆?fù)牌日起,本基金所有銷售網(wǎng)點(diǎn)恢復(fù)辦理正常申購、轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù),屆時(shí)將不再另行公告。 投資者可登錄我公司網(wǎng)站(www.jsfund.cn) 或撥打客戶服務(wù)電話95105866,(010)65185566咨詢有關(guān)本基金信息。 大成基金恢復(fù)旗下三只基金大額申購及轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù) 為切實(shí)保護(hù)現(xiàn)有基金份額持有人利益,大成價(jià)值(資訊 凈值 論壇)增長證券投資基金、大成藍(lán)籌(資訊 凈值 論壇)穩(wěn)健證券投資基金和大成精選(資訊 凈值 論壇)增值混合型證券投資基金自2006年4月14日起暫停了單筆金額500萬元以上(不含500萬元)的申購和轉(zhuǎn)入上述基金的業(yè)務(wù)。 鑒于對基金份額凈值造成影響的部分股票已經(jīng)復(fù)牌,因此自2006年5月11日起,上述基金恢復(fù)正常申購及轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。 中銀國際持續(xù)增長股票型基金開放贖回業(yè)務(wù) 根據(jù)《中銀國際持續(xù)增長股票型證券投資基金基金合同》、《中銀國際持續(xù)增長股票型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定,“中銀國際持續(xù)增長股票型證券投資基金”(以下簡稱“本基金”,基金代碼:163803)定于2006年5月16日起開始辦理場內(nèi)、場外基金份額的贖回業(yè)務(wù),現(xiàn)就場內(nèi)、場外基金份額的贖回具體事宜公告如下。 一、贖回辦理的時(shí)間安排: 本基金為投資者受理贖回基金業(yè)務(wù)的時(shí)間即開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日。投資者應(yīng)當(dāng)在開放日辦理贖回申請(基金管理人公告暫停贖回時(shí)除外)。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間參見發(fā)售公告或基金銷售代理人的相關(guān)公告。 投資者在本基金合同約定受理時(shí)間之外的日期或時(shí)間提出贖回申請,視為在下次受理基金份額贖回時(shí)間所提出的申請,其基金份額贖回價(jià)格為下次受理基金份額贖回時(shí)間所在開放日的價(jià)格。 若出現(xiàn)新的證券交易市場或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并提前公告,同時(shí)報(bào)中國證監(jiān)會備案。 二、贖回的數(shù)額約定: 1.投資者可將其全部或部分基金份額贖回。 2.基金管理人可根據(jù)市場情況調(diào)整贖回的程序、數(shù)額以及基金交易賬戶保有最低基金份額限制,調(diào)整前應(yīng)至少在一種指定報(bào)刊或網(wǎng)站上公告。 3.贖回金額的處理方式:贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以申請當(dāng)日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用,四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,由于四舍五入導(dǎo)致的誤差歸入基金資產(chǎn)。 4.基金管理人可與銷售機(jī)構(gòu)約定,對投資者委托銷售機(jī)構(gòu)代為辦理基金贖回的,代銷機(jī)構(gòu)可以按照委托代理協(xié)議的相關(guān)規(guī)定辦理,不受以上數(shù)額限制。 三、贖回費(fèi)率: 本基金的場內(nèi)和場外的贖回費(fèi)如下: 贖回費(fèi)率 持有期限 贖回費(fèi)率 場外贖回費(fèi)率 1年以內(nèi) 0.5% 1年(含)-2年以內(nèi) 0.25% 2年(含)以上 0 場內(nèi)贖回費(fèi)率 不區(qū)分持有期限 0.5% 注①:1年指365日,2年指730日。注②:上述持有期是指在注冊登記系統(tǒng)內(nèi),投資者持有基金份額的連續(xù)期限。 1.贖回費(fèi)用由贖回人承擔(dān),在投資人贖回本基金份額時(shí)收取,扣除注冊登記等相關(guān)費(fèi)用后的余額歸基金財(cái)產(chǎn),贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于總額的25%。 2.基金管理人可以在符合法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的前提下,根據(jù)市場情況和要求,制定各類基金促銷計(jì)劃,針對特定區(qū)域、范圍、行業(yè)、背景的基金投資者;針對購買本基金管理人旗下基金的金額或份額達(dá)到或超過一定標(biāo)準(zhǔn)的基金投資者;通過特定交易方式等進(jìn)行基金交易的基金投資者開展定期和不定期的基金促銷活動(dòng)。 在前述基金促銷活動(dòng)期間,基金管理人可以針對促銷活動(dòng)范圍內(nèi)的基金投資者,對基金贖回費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整。 3.基金管理人可以調(diào)整贖回費(fèi)率或轉(zhuǎn)換費(fèi)率,最新的贖回費(fèi)率和轉(zhuǎn)換費(fèi)率在公告中列示。費(fèi)率如發(fā)生變更,基金管理人最遲將于新的費(fèi)率開始實(shí)施前2個(gè)工作日在至少一家指定報(bào)刊和網(wǎng)站上公告。 4.各銷售機(jī)構(gòu)在技術(shù)條件許可的情況下,可開通各類電子交易方式(如網(wǎng)上交易、電話交易)。基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定,決定對電子交易方式適用更為優(yōu)惠的贖回費(fèi)率,且不受上述費(fèi)率結(jié)構(gòu)限制。基金管理人就電子交易方式進(jìn)行贖回適用差別費(fèi)率時(shí),基金管理人最遲將于新的費(fèi)率開始實(shí)施前2個(gè)工作日在至少一家指定報(bào)刊和網(wǎng)站上公告。 四、銷售機(jī)構(gòu): 1.直銷機(jī)構(gòu) 名稱:中銀國際基金管理有限公司 住所:上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓 法定代表人:平岳 辦公地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓 執(zhí)行總裁:陳儒 電話:(021)38834999 傳真:(021)68872488 聯(lián)系人:陳姍姍 2.場外代銷機(jī)構(gòu) 1)中國銀行股份有限公司 住所:北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號 辦公地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號 法定代表人:肖鋼 成立日期:1912年2月5日 電話:(010)66594856 傳真:(010)66594853 聯(lián)系人:忻如國 客戶服務(wù)電話:95566 網(wǎng)址:www.bank-of-china.com 2)中國工商銀行股份有限公司 注冊地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號 法定代表人:姜建清 聯(lián)系人:莊為 電話:(010)66106912 傳真:(010)66107914 客戶服務(wù)電話:95588 網(wǎng)址:www.icbc.com.cn 3)中銀國際證券有限責(zé)任公司 注冊地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39F 法定代表人:平岳 聯(lián)系電話:(021)68604866 聯(lián)系人:張靜 網(wǎng)址:www.bocichina.com 4)海通證券股份有限公司 注冊地址:上海市淮海中路98號 法定代表人:王開國 電話:(021)53594566-4125 傳真:(021)53858549 聯(lián)系人:金蕓 客戶服務(wù)咨詢電話:(021)962503 網(wǎng)址:www.htsec.com 5)國泰君安證券股份有限公司 注冊地址:上海市浦東新區(qū)商城路618號 辦公地址:上海市延平路135號 法定代表人:祝幼一 電話:(021)62580818-177 傳真:(021)62583439 聯(lián)系人:顧文松 客戶服務(wù)咨詢電話:400-8888-666 網(wǎng)址:www.gtja.com 6)平安證券有限責(zé)任公司 注冊地址:廣東深圳八卦三路平安大廈三樓 法定代表人:楊秀麗 聯(lián)系電話:(0755)82400862 聯(lián)系人:余江 公司網(wǎng)址:www.pa18.com. 7)光大證券有限責(zé)任公司 注冊地址:上海市浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈南塔15-16樓 法定代表人:王明權(quán) 聯(lián)系電話:(021)68768800 傳真:(021)68817271 聯(lián)系人:張琦 公司網(wǎng)址:www.ebscn.com 8)廣發(fā)證券股份有限公司 辦公地址:廣州市天河北路183號大都會廣場36、38、41、42樓 法定代表人:王志偉 電話:(020)87555888 傳真:(020)87557985 聯(lián)系人:肖中梅 地址:www.gf.com.cn 9)中國銀河證券有限責(zé)任公司 注冊地址:北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座 法定代表人:朱利 電話:(010)66568613,66568587 傳真:(010)66568532 聯(lián)系人:郭京華 網(wǎng)址:www.chinastock.com.cn 10)招商證券股份有限公司 注冊地址:深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座39-45層 法定代表人:宮少林 電話:(0755)82943511 傳真:(0755)82943237 客服熱線:4008888111,(0755)26951111 聯(lián)系人:黃健 網(wǎng)址:www.newone.com.cn 3.場內(nèi)代銷機(jī)構(gòu) 場內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)是指具有開放式基金代銷資格,經(jīng)深交所和本基金管理人認(rèn)可的,可通過深交所開放式基金銷售系統(tǒng)辦理開放式基金的贖回業(yè)務(wù)的深交所會員單位:中銀國際證券、國泰君安證券、國信證券、招商證券、中信證券、海通證券、聯(lián)合證券、申銀萬國證券、長江證券、渤海證券、華泰證券、中信萬通證券、東吳證券、長城證券、光大證券、南京證券、上海證券、東莞證券、中原證券、東海證券、廣發(fā)證券、銀河證券、北京證券、湘財(cái)證券、西部證券、恒泰證券、國盛證券、金信證券、江南證券、天和證券、興業(yè)證券、平安證券、華西證券、西南證券、山西證券、齊魯證券、世紀(jì)證券、廣州證券、華安證券、國元證券、東方證券、東北證券、新時(shí)代證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、民生證券、國都證券、國聯(lián)證券、財(cái)富證券、宏源證券、國海證券、泰陽證券、中信建投證券、金通證券、金元證券等。 場內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)信息同時(shí)通過深圳證券交易所網(wǎng)站(www.szse.cn)登載。 基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求,選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金,并及時(shí)公告。 五、重要提示: 1.本基金為股票型證券投資基金,本基金管理人為中銀國際基金管理有限公司,注冊登記人為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司,基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。 2.本公告僅對本基金的開放場內(nèi)、場外基金份額的贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明,本基金已于2006年4月18日開始辦理申購業(yè)務(wù),并已于2006年4月14日登載了相關(guān)公告。 3.投資者欲了解本基金的其他情況,請?jiān)敿?xì)閱讀《中銀國際持續(xù)增長股票型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話:400-888-5566/021-38834788或登陸本公司網(wǎng)站www.bociim.com了解相關(guān)事宜。 4.風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金管理人依照誠實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn),決策需謹(jǐn)慎,投資者贖回本基金前,應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。 興業(yè)基金公司增加招商銀行為代銷機(jī)構(gòu) 根據(jù)興業(yè)基金管理有限公司與招商銀行股份有限公司(以下簡稱“招商銀行”)簽署的《興業(yè)基金管理有限公司旗下開放式基金銷售代理協(xié)議》,招商銀行將代理我司旗下興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金和興業(yè)趨勢(資訊 凈值 論壇)投資混合型證券投資基金(LOF)的銷售業(yè)務(wù)。 自本公告之日起,投資者可在招商銀行以下39個(gè)城市的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶、申購和贖回等業(yè)務(wù): 深圳、北京、上海、廣州、沈陽、南京、杭州、西安、重慶、成都、武漢、蘭州、福州、天津、濟(jì)南、烏魯木齊、合肥、昆明、大連、長沙、南昌、青島、丹東、無錫、蘇州、宜昌、黃石、寧波、溫州、哈爾濱、廈門、鄭州、東莞、盤錦、煙臺、紹興、佛山、泉州、常州。 投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情: 1、招商銀行客戶服務(wù)電話:95555 2、招商銀行網(wǎng)站:www.cmbchina.com 3、興業(yè)基金管理公司客戶服務(wù)電話:021-38714536 4、興業(yè)基金管理公司網(wǎng)站:www.xyfunds.com.cn 基金分紅信息: 根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《融通通利系列證券投資基金基金合同》的約定,融通通利系列證券投資基金的子基金———融通深證100指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“本基金”)管理人決定對本基金實(shí)施基金合同生效以來的第八次分紅。現(xiàn)將分紅的具體事宜預(yù)告如下: 一、收益分配方案 經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國工商銀行復(fù)核,以2006年5月9日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn),本基金決定向基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.20元。 二、收益分配時(shí)間: 1、權(quán)益登記日、除息日:2006年5月22日 2、紅利發(fā)放日:2006年5月24日 3、具體分紅方案公告日:2006年5月23日 三、收益分配對象: 權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人。 四、收益發(fā)放辦法: 1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年5月24日自基金托管賬戶劃出。 2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2006年5月22日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額,紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年5月23日直接劃入其基金賬戶。2006年5月24日起投資者可以查詢本次分紅情況。 五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明 1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。 六、提示 1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。 2、本基金的分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或分紅再投資方式,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年5月22日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過融通基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。 4、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.rtfund.com)或撥打客戶服務(wù)電話(0755-26948088)咨詢相關(guān)事宜。 根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《融通新藍(lán)籌證券投資基金基金合同》的約定,融通新藍(lán)籌證券投資基金(以下簡稱“本基金”)管理人決定對本基金實(shí)施基金合同生效以來的第八次分紅。現(xiàn)將分紅的具體事宜預(yù)告如下: 一、收益分配方案 經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國建設(shè)銀行復(fù)核,以2006年5月9日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn),本基金決定向基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.80元。 二、收益分配時(shí)間: 1、權(quán)益登記日、除息日:2006年5月26日 2、紅利發(fā)放日:2006年5月30日 3、具體分紅方案公告日:2006年5月29日 三、收益分配對象: 權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人。 四、收益發(fā)放辦法: 1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年5月30日自基金托管賬戶劃出。 2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2006年5月26日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額,紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年5月29日直接劃入其基金賬戶。2006年5月30日起投資者可以查詢本次分紅情況。 五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明 1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。 六、提示 1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。 2、本基金的分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或分紅再投資方式,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年5月26日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過融通基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。 4、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.rtfund.com)或撥打客戶服務(wù)電話(0755-26948088)咨詢相關(guān)事宜。 根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《融通通利系列證券投資基金基金合同》的約定,融通通利系列證券投資基金的子基金———融通藍(lán)籌(資訊 凈值 論壇)成長證券投資基金(以下簡稱“本基金”)管理人決定對本基金實(shí)施基金合同生效以來的第七次分紅。現(xiàn)將分紅的具體事宜預(yù)告如下: 一、收益分配方案 經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國工商銀行復(fù)核,以2006年5月9日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn),本基金決定向基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額1.00元。 二、收益分配時(shí)間: 1、權(quán)益登記日、除息日:2006年5月18日 2、紅利發(fā)放日:2006年5月22日 3、具體分紅方案公告日:2006年5月19日 三、收益分配對象: 權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人。 四、收益發(fā)放辦法: 1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年5月22日自基金托管賬戶劃出。 2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2006年5月18日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額,紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年5月19日直接劃入其基金賬戶。2006年5月22日起投資者可以查詢本次分紅情況。 五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明 1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。 六、提示 1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。 2、本基金的分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或分紅再投資方式,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年5月18日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過融通基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。 4、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.rtfund.com)或撥打客戶服務(wù)電話(0755-26948088)咨詢相關(guān)事宜。 根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《融通通利系列證券投資基金基金合同》的約定,融通通利系列證券投資基金的子基金———融通債券(資訊 凈值 論壇)投資基金(以下簡稱“本基金”)管理人決定對本基金實(shí)施基金合同生效以來的第七次分紅。現(xiàn)將分紅的具體事宜預(yù)告如下: 一、收益分配方案 經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國工商銀行復(fù)核,以2006年5月9日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn),本基金決定向基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.30元。 二、收益分配時(shí)間: 1、權(quán)益登記日、除息日:2006年5月24日 2、紅利發(fā)放日:2006年5月26日 3、具體分紅方案公告日:2006年5月25日 三、收益分配對象: 權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人。 四、收益發(fā)放辦法: 1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年5月26日自基金托管賬戶劃出。 2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2006年5月24日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額,紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年5月25日直接劃入其基金賬戶。2006年5月26日起投資者可以查詢本次分紅情況。 五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明 1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。 六、提示 1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。 2、本基金的分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或分紅再投資方式,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年5月24日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過融通基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。 4、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.rtfund.com)或撥打客戶服務(wù)電話(0755-26948088)咨詢相關(guān)事宜。 根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《融通行業(yè)景氣證券投資基金基金合同》的約定,融通行業(yè)(資訊 凈值 論壇)景氣證券投資基金(以下簡稱“本基金”)管理人決定對本基金實(shí)施基金合同生效以來的第一次分紅。現(xiàn)將分紅的具體事宜預(yù)告如下: 一、收益分配方案 經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人交通銀行復(fù)核,以2006年5月9日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn),本基金決定向基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.60元。 二、收益分配時(shí)間: 1、權(quán)益登記日、除息日:2006年5月30日 2、紅利發(fā)放日:2006年6月1日 3、具體分紅方案公告日:2006年5月31日 三、收益分配對象: 權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人。 四、收益發(fā)放辦法: 1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年6月1日自基金托管賬戶劃出。 2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2006年5月30日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額,紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年5月31日直接劃入其基金賬戶。2006年6月1日起投資者可以查詢本次分紅情況。 五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明 1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。 六、提示 1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。 2、本基金的分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或分紅再投資方式,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年5月30日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過融通基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。 4、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.rtfund.com)或撥打客戶服務(wù)電話(0755-26948088)咨詢相關(guān)事宜。 金鷹中小盤精選證券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2004年5月27日,截至2006年4月26日,本基金已實(shí)現(xiàn)可分配收益10,134,744.62元。本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則,本基金決定實(shí)施首次分紅。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《金鷹中小盤精選證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人交通銀行股份有限公司復(fù)核,對基金持有人分配的紅利為每十份基金份額0.30元。現(xiàn)將分紅具體事項(xiàng)公告如下: 一、收益分配方案 本基金向全體基金持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.30元。 二、收益分配時(shí)間 1、權(quán)益登記日、除息日:2006年5月11日 2、紅利分配日:2006年5月12日 3、選擇紅利再投資的投資者,其現(xiàn)金紅利將按2006年5月11日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。 三、收益分配對象 權(quán)益登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的本基金全體持有人。 四、收益發(fā)放辦法 1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年5月12日自基金托管賬戶劃出。 2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年5月12日直接計(jì)入其基金賬戶,2006年5月15日起可以查詢、贖回。 3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。 五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明 1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。 六、注意事項(xiàng) 1、權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申購的基金份額不享有本次分紅,而權(quán)益登記日當(dāng)天申請贖回的基金份額享有本次分紅。 2、欲了解本基金分紅詳細(xì)情況,可到各銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過金鷹基金管理有限公司客戶服務(wù)中心查詢。 金鷹基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:020-83936180 金鷹基金管理有限公司網(wǎng)站:www.gefund.com.cn 華寶興業(yè)多策略增長證券投資基金自2004年5月11日成立以來,取得了良好的投資業(yè)績。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《華寶興業(yè)多策略增長證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核,決定對本基金進(jìn)行第一次分紅,分配方案為本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利1.20元。 經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司核實(shí),截止2006年5月10日,本基金累計(jì)份額凈值為:1.2824元,本次分紅除息后基金份額凈值為:1.1624元。 本基金已于2006年5月10日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱《華寶興業(yè)多策略增長證券投資基金分紅預(yù)告》 (2006年5月9日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》)。 欲了解有關(guān)分紅的情況,可到本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過華寶興業(yè)基金管理有限公司客戶服務(wù)中心查詢。 華寶興業(yè)基金管理有限公司客服中心電話:021-38784747 華寶興業(yè)基金管理有限公司網(wǎng)址:www.fsfund.com 獨(dú)家聲明: 新浪編者注:本文為作者授權(quán)新浪網(wǎng)獨(dú)家刊登之作品,所有媒體及網(wǎng)站不得轉(zhuǎn)載,除非獲得新浪網(wǎng)及作者本人書面授權(quán)并注明出處為新浪網(wǎng)。欲轉(zhuǎn)載者請致電:(86-10)82628888轉(zhuǎn)5173聯(lián)系。本文觀點(diǎn)純屬作者個(gè)人意見,與本網(wǎng)站立場無關(guān)。非常感謝廣大網(wǎng)友對新浪財(cái)經(jīng)頻道的支持,歡迎賜稿與合作。 新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 |