金鷹中小盤精選證券投資基金第一次分紅公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年05月11日 06:58 全景網(wǎng)絡(luò)－證券時報 | |||||||||
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金鷹中小盤精選證券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2004年5月27日，截至2006年4月26日，本基金已實(shí)現(xiàn)可分配收益10,134,744.62元。本著及時回報投資者的原則，本基金決定實(shí)施首次分紅。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《金鷹中小盤精選證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人交通銀行股份有限公司復(fù)核，對基金持有人分配的紅利為每十份基金份額0.30元。現(xiàn)將分紅具體事項(xiàng)公告如下：
一、收益分配方案 本基金向全體基金持有人按每10 份基金份額派發(fā)紅利0.30元。 二、收益分配時間 1、權(quán)益登記日、除息日：2006年5月11日 2、紅利分配日：2006年5月12日 3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2006年5月11日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。 三、收益分配對象 權(quán)益登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的本基金全體持有人。 四、收益發(fā)放辦法 1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年5月12日自基金托管賬戶劃出。 2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年5月12日直接計入其基金賬戶，2006年5月15日起可以查詢、贖回。 3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。 五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明 1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。 六、注意事項(xiàng) 1、權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申購的基金份額不享有本次分紅，而權(quán)益登記日當(dāng)天申請贖回的基金份額享有本次分紅。 2、欲了解本基金分紅詳細(xì)情況，可到各銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過金鷹基金管理有限公司客戶服務(wù)中心查詢。 金鷹基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：020-83936180 金鷹基金管理有限公司網(wǎng)站：www.gefund.com.cn 特此公告。 金鷹基金管理有限公司 2006年5月11日 新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。 |
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