| 基金名稱： |
富國天時貨幣市場基金 |
| 基金類型： |
契約型開放式貨幣市場基金 |
| 基金代碼： |
100025 |
| 基金份額面值： |
人民幣1.00元 |
| 基金管理人： |
富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人： |
中國農(nóng)業(yè)銀行 |
| 發(fā)行日期： |
2006年5月10日～2006年5月31日 |
| 基金經(jīng)理： |
鐘智倫 |
最低認購
(申購)金額： |
1,000元 |
| 交易費率： |
基金認購費率 0
基金申購費率 0
基金贖回費率 0 |
| 投資目標： |
在充分重視本金安全的前提下，確保基金資產(chǎn)的高流動性，追求超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益。 |
| 投資范圍： |
本基金主要投資于流動性高、信用風險低、價格波動小的短期金融工具，包括：
1、現(xiàn)金；
2、通知存款；
3、1年以內(nèi)(含1年)的銀行定期存款、大額存單；
4、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券；
5、期限在1年以內(nèi)(含1年)的債券回購；
6、期限在1年以內(nèi)(含1年)的中央銀行票據(jù)；
7、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 |
| 收益分配： |
本基金收益分配方式為紅利再投資；
本基金“每日分配、按月支付”，即：本基金收益根據(jù)每日基金收益公告，以每萬份基金凈收益為基準，為投資者每日計算并分配當日收益，每月集中支付收益，使基金賬面份額凈值始終保持1.00元。 |
| 投資理念： |
精細化管理提升資金的使用效率，在安全性、流動性和收益性間尋求最佳平衡。 |
| 業(yè)績比較基準: |
本基金的業(yè)績比較基準為當期銀行個人活期存款利率(稅前)。 |
| 投資策略： |
本基金管理人借鑒外方股東加拿大蒙特利爾銀行金融集團(BMO Financial Group)的投資管理經(jīng)驗及技能，結合國內(nèi)市場的特征，應用“富國FIPS－MMF系統(tǒng)(Fixed
Income Portfolio System－Money Market Fund)”，構建優(yōu)質(zhì)組合。
在投資管理過程中，本基金管理人將基于“定性與定量相結合、保守與積極相結合”的原則 ，根據(jù)短期利率的變動和市場格局的變化，采用投資組合平均剩余期限控制下的主動性投資策略。 |
| 投資風格： |
“穩(wěn)健運作，精細管理，注重風險控制，尋求穩(wěn)定回報”體現(xiàn)了本基金的投資風格。 |
| 發(fā)行文件： |
基金招募說明書 基金份額發(fā)售公告 基金合同摘要 |
“定性”指定性分析(Qualitative Analysis)；
“定量”指定量分析(Quantitative
Analysis)；
“保守”指本基金在投資管理過程中采用嚴格的風險控制體制(Risk Management Mechanism)；
“積極”指本基金在投資管理過程中采用自上而下(Top-down Approach)的三層積極資產(chǎn)配置策略(Active Asset Allocation)。
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