每日基金投資必讀：5月10日基金動態(tài)及點評

　　方信

　　今日基金信息除了兩家基金推出分紅方案外，以基金重要業(yè)務(wù)信息為主，兩家新基金公告開放新業(yè)務(wù)時間安排，另外就是一系列第優(yōu)惠費率活動、網(wǎng)上業(yè)務(wù)開通等，開通網(wǎng)上申購業(yè)務(wù)在很大成度上也是可以節(jié)約投資人投資基金的成本費用，當(dāng)前我國投資開放式基金的成不的確很高，選擇用興業(yè)銀行卡劃轉(zhuǎn)資金的網(wǎng)上通道申購，需要花費每筆2-8元的劃帳費

用，而申購費率通常可以從1%-1.5%減低到0.6%的相對低水平。

　　重要業(yè)務(wù)信息：

　　嘉實超短債證券投資基金開放申購和贖回業(yè)務(wù)

　　嘉實超短債證券投資基金基金合同已于2006年4月26日生效，根據(jù)《嘉實超短債證券投資基金基金合同》、《嘉實超短債證券投資基金招募說明書》的有關(guān)約定，本基金管理人嘉實基金管理有限公司定于2006年5月15日開始辦理本基金的申購和贖回業(yè)務(wù)(基金簡稱：嘉實超短債，基金代碼：070009)。

　　一、申購和贖回業(yè)務(wù)安排

　　(一)基金投資者范圍

　　個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。

　　(二)辦理時間

　　本基金申購、贖回業(yè)務(wù)的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日。開放日直銷業(yè)務(wù)辦理時間為：9：30-15：00，代銷業(yè)務(wù)由于各代銷機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，投資者應(yīng)以各代銷機構(gòu)具體規(guī)定的時間為準(zhǔn)。

　　投資者在本基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請的，其基金份額申購、贖回價格為下次辦理基金份額申購、贖回時間所在開放日的價格。

　　(三)數(shù)額限制

　　1.申購

　　投資者通過代銷機構(gòu)首次申購單筆最低限額為人民幣1000元；投資者通過直銷中心首次申購單筆最低限額為人民幣20000元；追加申購單筆最低限額為人民幣1000元。

　　投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額或采用定期定額投資計劃時，不受最低申購金額的限制。投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。

　　2.贖回

　　投資者可將其持有的全部基金份額贖回。單筆贖回不得少于1000份(如該帳戶在該銷售機構(gòu)托管的基金余額不足1000份，則必須一次性贖回基金全部份額)；若某筆贖回將導(dǎo)致投資者在銷售機構(gòu)托管的基金余額不足1000份時，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機構(gòu)托管的基金剩余份額一次性全部贖回。

　　3.基金管理人可根據(jù)市場情況調(diào)整有關(guān)申購、贖回的程序和數(shù)額限制以及在銷售機構(gòu)保留的最低份額限制，但應(yīng)最遲在調(diào)整生效前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公告。

　　4、對于大額申購贖回申請，須提前一個工作日預(yù)約；對于沒有預(yù)約的單筆大于或等于2億元的申購申請或單筆大于或等于2億份的贖回申請，管理人可以拒絕。

　　(四)申購、贖回的費率

　　本基金的申購、贖回費率均為零。

　　二、基金銷售機構(gòu)

　　投資者可通過如下銷售機構(gòu)辦理本基金申購、贖回業(yè)務(wù)。

　　(一)直銷機構(gòu)：嘉實基金管理有限公司北京、上海、深圳、西南理財中心。

　　(二)代銷機構(gòu)：中國銀行、中國民生銀行、興業(yè)銀行、中國銀河證券、國泰君安證券、申銀萬國證券、國都證券、中信證券、廣發(fā)證券、海通證券、中信建投證券、興業(yè)證券、湘財證券、招商證券、渤海證券、平安證券、東方證券、江南證券、華泰證券、東北證券、財富證券、宏源證券、中信萬通證券、中銀國際證券、長城證券、德邦證券、光大證券、東海證券、東吳證券、國信證券、國聯(lián)證券、國盛證券、金元證券、廣東證券、長江證券、聯(lián)合證券、山西證券、國元證券、民生證券、金通證券。

　　(三)網(wǎng)上交易系統(tǒng)

　　投資者可持廣發(fā)理財通卡、北京銀行各類銀行卡、興業(yè)銀行興業(yè)卡和銀聯(lián)其他卡(銀聯(lián)跨行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)支持的除興業(yè)卡外的銀行卡)登錄本基金管理人網(wǎng)站辦理本基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)。

　　三、基金凈值披露

　　本基金管理人將從2006年5月15日起每個開放日的次日通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

　　四、提示

　　本公告僅簡要說明了本基金開放申購和贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項。投資者欲了解本基金的詳細情況，請認(rèn)真閱讀刊登在2006年3月27日《上海證券報》“嘉實超短債證券投資基金招募說明書”，或者登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.jsfund.cn)查閱本基金基金合同、招募說明書等資料。

　　投資者還可通過撥打本基金管理人客戶服務(wù)電話：95105866、(010)65185566，咨詢、了解本基金詳情。

　　歡迎廣大投資者垂詢、惠顧辦理嘉實超短債證券投資基金的開戶、申購等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　特此公告。

　　中銀增長基金網(wǎng)上交易申購費率優(yōu)惠

　　為進一步答謝新老投資者，方便個人投資者通過互聯(lián)網(wǎng)投資中銀國際基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)管理的開放式基金，自2006年5月12日起，本公司在“銀聯(lián)通”網(wǎng)上交易平臺申購旗下中銀增長基金實行優(yōu)惠費率。

　　一、只要投資者持有帶銀聯(lián)標(biāo)志的興業(yè)銀行“興業(yè)借記卡”或成為銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司(以下簡稱“銀聯(lián)”)的注冊用戶，通過本公司網(wǎng)站辦理相關(guān)申請手續(xù)后，即可進行本公司旗下基金的網(wǎng)上交易及查詢等業(yè)務(wù)。

　　二、自2006年5月12日起，本公司將開展網(wǎng)上交易的推廣活動。投資者凡通過中銀國際基金網(wǎng)上交易平臺申購本公司旗下的開放式基金均可獲得費率優(yōu)惠，具體如下：

　　通過本公司與“銀聯(lián)”合作推出的“銀聯(lián)通”網(wǎng)上交易平臺申購中銀國際持續(xù)增長股票型證券投資基金(簡稱“中銀增長基金”，基金代碼:163803)，將不按申購金額分檔，統(tǒng)一采取0.6%的申購費率。

　　三、上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸中銀國際基金管理有限公司。

　　四、投資者可通過以下途徑了解或咨詢詳情：

　　1、中銀國際基金管理有限公司網(wǎng)址：www.bociim.com；

　　2、中銀國際基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：400-888-5566；

　　3、銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司網(wǎng)址：www.chinapay.com；

　　4、銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司客戶服務(wù)電話：95516；

　　5、興業(yè)銀行網(wǎng)站：www.cib.com.cn；

　　6、興業(yè)銀行客戶服務(wù)電話：95561。

　　大成基金公司向農(nóng)行卡持卡人開通基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)

　　為進一步方便個人投資者通過互聯(lián)網(wǎng)投資大成基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")管理的開放式基金，自2006年5月11日起，本公司將向中國農(nóng)業(yè)銀行金穗借記卡持卡人開通開放式基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)(以下簡稱"農(nóng)行銀基通")。只要投資者持有中國農(nóng)業(yè)銀行金穗借記卡，通過大成基金管理有限公司網(wǎng)站辦理相關(guān)申請手續(xù)后，即可進行開放式基金的交易及查詢等業(yè)務(wù)。

　　一、業(yè)務(wù)開通范圍

　　本次業(yè)務(wù)開通的地區(qū)為中國農(nóng)業(yè)銀行全國地區(qū)。

　　二、適用基金范圍

　　本公司管理的所有開放式基金，包括：大成價值(資訊 凈值 論壇)增長基金、大成債券(資訊 凈值 論壇)基金、大成藍籌(資訊 凈值 論壇)穩(wěn)健基金、大成精選(資訊 凈值 論壇)增值基金、大成貨幣(資訊 凈值 論壇)市場基金以及大成滬深300指數(shù)基金。本公司管理的其他的開放式基金適用于本公告項下網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)的，將在本公司網(wǎng)站等指定媒體另行公告。

　　三、適用業(yè)務(wù)范圍

　　開立基金賬戶、賬戶信息修改，以及基金認(rèn)購、申購、贖回與轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)。

　　四、操作說明

　　1、持有中國農(nóng)業(yè)銀行金穗借記卡的個人投資者在申請電子支付卡或申請農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行證書后，可登錄本公司網(wǎng)站(www.dcfund.com.cn)，按照提示，申請開立本公司基金賬戶。

　　2、完成上述手續(xù)后，投資者即可通過本公司網(wǎng)站，按照有關(guān)提示辦理開放式基金的交易及查詢等業(yè)務(wù)。客戶通過"農(nóng)行銀基通"進行支付的申購款項均不受單筆交易金額及日交易金額限制。

　　五、費率優(yōu)惠

　　為了答謝廣大投資者，我公司特推出以下費率優(yōu)惠方案：

　　1、對于前端收費模式下通過"農(nóng)行銀基通"網(wǎng)上交易平臺申購我公司旗下大成價值增長基金、大成債券基金(A類及B類)、大成藍籌穩(wěn)健基金、大成精選增值基金的客戶，網(wǎng)上交易的申購費率為交易金額的0.6%。對于申購大成滬深300指數(shù)基金金額在200萬以下(不含200萬)的客戶，適用的申購費率為0.60%。對于大成債券基金(C類)以及大成貨幣市場基金，免收申購、贖回費。

　　2、對于通過網(wǎng)上交易平臺(包括"銀聯(lián)通"及"農(nóng)行銀基通")，從大成貨幣市場基金轉(zhuǎn)換為非貨幣市場基金(大成價值增長基金、大成債券基金、大成藍籌穩(wěn)健基金、大成精選增值基金)的客戶，給予基金轉(zhuǎn)換費4折的優(yōu)惠。

　　六、投資者可通過以下途徑了解或咨詢詳情：

　　1、大成基金管理有限公司網(wǎng)址：www.dcfund.com.cn；

　　2、大成基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：4008885558；

　　3、中國農(nóng)業(yè)銀行客戶服務(wù)電話：95599。

　　上述 "農(nóng)行銀基通" 網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司所有。

　　華寶興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于推出本公司基金優(yōu)惠申購費率活動

　　為維護基金持有人的利益，回報廣大持有人對華寶興業(yè)基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")的支持與厚愛，本公司決定從2006年5月15日到2006年6月14日止，開展基金優(yōu)惠申購費率活動。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、參加本次優(yōu)惠活動的基金范圍

　　參加本次優(yōu)惠活動的基金的全稱、簡稱、基金代碼和深圳證券交易所凈值揭示代碼如下表：

　　基金全稱 基金簡稱 基金代碼 深圳證券交易所凈值揭示代碼

　　寶康消費(資訊 凈值 論壇)品證券投資基金 寶康消費品 240001 162401

　　寶康靈活配置證券投資基金 寶康靈活配置 240002 162402

　　寶康債券(資訊 凈值 論壇)投資基金 寶康債券 240003 162403

　　華寶興業(yè)動力組合股票型證券投資基金 華寶動力組合 240004 162404

　　華寶興業(yè)多策略增長開放式證券投資基金 華寶多策略(資訊 凈值 論壇) 240005 162405

　　二、優(yōu)惠申購費率

　　華寶興業(yè)寶康系列開放式證券投資基金(包括寶康消費品、寶康靈活配置、寶康債券)的優(yōu)惠申購費率為正常申購費率的80%，華寶多策略基金和華寶動力組合基金的優(yōu)惠申購費率為正常申購費率的70%，具體優(yōu)惠申購費率表如下：

　　基金申購金額(含申購費) 寶康消費品 寶康靈活配置 寶康債券 華寶多策略 華寶動力組合

　　大于等于500萬 800 800 800 700 700

　　大于等于200萬，小于500萬 0.4% 0.4% 0.32% 0.35% 0.35%

　　大于等于100萬，小于200萬 0.8% 0.8% 0.48% 0.7% 0.7%

　　大于等于50萬，小于100萬 0.96% 0.96% 0.64% 0.84% 0.84%

　　小于50萬 0.96% 0.96% 0.64% 1.05% 1.05%

　　各只基金的銷售機構(gòu)是否適用上述優(yōu)惠申購費率以各銷售機構(gòu)為準(zhǔn)，具體情況如下：

　　基金銷售機構(gòu) 寶康系列基金 華寶多策略 華寶動力組合

　　本公司直銷中心 適用 適用 適用

　　中國建設(shè)銀行股份有限公司 適用 適用 適用

　　中國銀行股份有限公司 適用

　　聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 適用 適用 適用

　　國泰君安證券股份有限公司 適用 適用 適用

　　中信建投證券有限責(zé)任公司 適用 適用 適用

　　長江證券有限責(zé)任公司 適用 適用 適用

　　招商證券股份有限公司 適用 適用 適用

　　申銀萬國證券股份有限公司 適用 適用 適用

　　中國銀河證券有限責(zé)任公司 適用 適用 適用

　　廣發(fā)證券股份有限公司 適用 適用 適用

　　東吳證券有限責(zé)任公司 適用 適用

　　興業(yè)證券股份有限公司 適用 適用

　　光大證券股份有限公司 適用 適用 適用

　　本公告最終解釋權(quán)歸本公司。投資者欲了解本公司管理基金的詳細情況，可到本公司網(wǎng)站(http：//www.fsfund.com)查詢。

　　對未開設(shè)銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資者及希望了解本公司管理基金其他有關(guān)信息的投資者，可撥打本公司的客戶服務(wù)電話(021-38784747)垂詢相關(guān)事宜。

　　交銀施羅德穩(wěn)健配置基金在農(nóng)業(yè)銀行開始發(fā)售

　　交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字2006［78］號文批準(zhǔn)，已于2006年5月9日起始通過銷售機構(gòu)公開發(fā)售。

　　根據(jù)《交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金招募說明書》和《交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就作為代銷機構(gòu)之一的中國農(nóng)業(yè)銀行開始發(fā)售本基金的有關(guān)事宜公告如下：

　　根據(jù)交銀施羅德基金管理有限公司與中國農(nóng)業(yè)銀行簽署的銷售代理協(xié)議，中國農(nóng)業(yè)銀行自即日(2006年5月10日)起至2006年6月8日止發(fā)售本基金，具體情況如下：

　　自即日起，投資者可在中國農(nóng)業(yè)銀行的各指定網(wǎng)點辦理本基金的開戶、認(rèn)購業(yè)務(wù)，當(dāng)基金合同生效并開放申購、贖回后辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)。

　　關(guān)于本基金的發(fā)售詳情，請參閱刊登在2006年4月29日《上海證券報》、2006年5月8日《中國證券報》、2006年5月9日《證券時報》上的《交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金招募說明書》和《交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》。

　　投資者還可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

　　1、中國農(nóng)業(yè)銀行

　　注冊地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號

　　辦公地址：北京市西三環(huán)北路100號金玉大廈

　　電話：(010)68297268

　　傳真：(010)68297268

　　聯(lián)系人：蔣浩

　　客戶服務(wù)電話：95599

　　網(wǎng)址：www.abchina.com

　　2、交銀施羅德基金管理有限公司

　　注冊地址：上海市交通銀行大樓二層(裙)

　　辦公地址：上海銀城中路188號交銀金融大廈

　　電話：(021)61055023

　　傳真：(021)61055054

　　聯(lián)系人：彭婭

　　客戶服務(wù)熱線：(021)61055000

　　網(wǎng)址：www.jysld.com

　　廣發(fā)基金增加開放式證券投資基金代銷機構(gòu)

　　根據(jù)廣發(fā)基金管理有限公司與有關(guān)代銷機構(gòu)簽署的銷售代理協(xié)議，本公司旗下開放式基金新增以下代銷機構(gòu)：

　　1.廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金及正在發(fā)售的廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金新增華泰證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“華泰證券”)為代銷機構(gòu)。自本公告日起投資人可在華泰證券的營業(yè)網(wǎng)點辦理以上基金的開戶、認(rèn)購或申購和贖回等業(yè)務(wù)。

　　2.投資人可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

　　華泰證券在以下18個省、4個直轄市的42個城市的共61家營業(yè)網(wǎng)點辦理對所有投資人的開戶和認(rèn)購業(yè)務(wù)：

　　上海、南京、鎮(zhèn)江、常州、無錫、江陰、蘇州、張家港、揚州、泰州、淮安、南通、鹽城、徐州、成都、武漢、恩施、黃岡、孝感、荊州、宜昌、廣州、深圳、沈陽、大連、北京、天津、重慶、泉州、紹興、包頭、長春、長沙、岳陽、福州、海口、合肥、南昌、青島、梧州、西安、鄭州。

　　投資人可撥打025-84457777轉(zhuǎn)721/950，或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部咨詢電話。

　　公司網(wǎng)址：wwww.htsc.com.cn

　　(2)投資人還可以通過撥打本公司客戶服務(wù)電話(95105828或020-83936999)或登陸本公司網(wǎng)站(www.gffunds.com.cn)了解相關(guān)情況。

　　基金分紅信息：

　　博時精選股票證券投資基金第二次分紅

　　博時精選股票證券投資基金(以下簡稱"本基金")于2004年6月22日基金合同生效，根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及本基金基金合同的約定，本基金管理人決定進行自基金成立以來的第二次分紅，向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元，加計本次分紅，本基金累計分紅為每10份0.60元。現(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復(fù)核，截至2006年5月8日，本基金可分配收益為127，409，823.00元。以2006年5月8日已實現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元。剩余收益仍保留在基金資產(chǎn)中。

　　二、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年5月15日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年5月17日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利將按2006年5月15日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　4、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年5月17日

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年5月17日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2006年5月15日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006年5月16日直接劃入其基金賬戶，2006年5月17日起投資者可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年5月15日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者根據(jù)交易確認(rèn)書確認(rèn)分紅方式是否正確，或通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話或網(wǎng)站查詢分紅方式，如不正確或希望修改分紅方式的，可以到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　4、若投資者選擇紅利再投資方式并在2006年5月15日申請贖回基金份額的，其帳戶余額(包括紅利再投資份額)低于100份時，本基金將自動計算其分紅收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；

　　5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.boshi.com.cn/)或撥打客戶服務(wù)電話95105568(免長途費)、010-65171155)咨詢相關(guān)事宜。

　　德盛穩(wěn)健基金第三次分紅預(yù)告

　　德盛穩(wěn)健(資訊 凈值 論壇)證券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2003年8月8日。根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《德盛穩(wěn)健證券投資基金基金合同》的約定，基金管理人決定對本基金實施第三次分紅，現(xiàn)將具體分紅方案預(yù)公告如下：

　　一、收益分配方案：經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復(fù)核，以2006年5月8日已實現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金擬向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.60元，具體分紅方案以分紅公告為準(zhǔn)。

　　二、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年5月15日

　　2、紅利分配日：2006年5月16日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2006年5月16日的基金份額資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　4、具體分紅方案公告日：2006年5月16日

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日在注冊與過戶登記人國聯(lián)安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年5月16日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年5月17日直接計入其基金賬戶，2006年5月18日起可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前(不含2006年5月15日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。對于未在權(quán)益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

　　3、請投資者到銷售網(wǎng)點查詢分紅方式，若希望更改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定的時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　七、咨詢辦法

　　1、國聯(lián)安基金管理有限公司網(wǎng)站：www.gtja-allianz.com

　　2、國聯(lián)安基金管理有限公司客服熱線：021-38784766

　　3、本公司直銷中心和中國工商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、交通銀行、國泰君安證券、中信銀行、中信建投證券、招商證券、申銀萬國證券、華泰證券、銀河證券、東吳證券、國信證券、海通證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券的相關(guān)營業(yè)網(wǎng)點。

　　最后是易方達50指數(shù)證券投資基金和易方達月月收益中短期債券基金今日更新了招募說明書。

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　　新浪編者注：本文為作者授權(quán)新浪網(wǎng)獨家刊登之作品，所有媒體及網(wǎng)站不得轉(zhuǎn)載，除非獲得新浪網(wǎng)及作者本人書面授權(quán)并注明出處為新浪網(wǎng)。欲轉(zhuǎn)載者請致電：(86-10)82628888轉(zhuǎn)5173聯(lián)系。本文觀點純屬作者個人意見，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。非常感謝廣大網(wǎng)友對新浪財經(jīng)頻道的支持，歡迎賜稿與合作。