嘉實超短債投資基金開放申購和贖回業務公告

　　嘉實超短債證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同已于2006年4月26日生效，根據《嘉實超短債證券投資基金基金合同》、《嘉實超短債證券投資基金招募說明書》的有關約定，本基金管理人嘉實基金管理有限公司定于2006年5月15日開始辦理本基金的申購和贖回業務(基金簡稱：嘉實超短債，基金代碼：070009)。

　　一、申購和贖回業務安排

　　(一)基金投資者范圍

　　個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

　　(二)辦理時間

　　本基金申購、贖回業務的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日。開放日直銷業務辦理時間為：9：30-15：00，代銷業務由于各代銷機構系統及業務安排等原因，投資者應以各代銷機構具體規定的時間為準。

　　投資者在本基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請的，其基金份額申購、贖回價格為下次辦理基金份額申購、贖回時間所在開放日的價格。

　　(三)數額限制

　　1.申購

　　投資者通過代銷機構首次申購單筆最低限額為人民幣1000元；投資者通過直銷中心首次申購單筆最低限額為人民幣20000元；追加申購單筆最低限額為人民幣1000元。

　　投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額或采用定期定額投資計劃時，不受最低申購金額的限制。投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額不設上限限制。法律法規、中國

　　2.贖回

　　投資者可將其持有的全部基金份額贖回。單筆贖回不得少于1000份(如該帳戶在該銷售機構托管的基金余額不足1000份，則必須一次性贖回基金全部份額)；若某筆贖回將導致投資者在銷售機構托管的基金余額不足1000份時，基金管理人有權將投資者在該銷售機構托管的基金剩余份額一次性全部贖回。

　　3.基金管理人可根據市場情況調整有關申購、贖回的程序和數額限制以及在銷售機構保留的最低份額限制，但應最遲在調整生效前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　4、對于大額申購贖回申請，須提前一個工作日預約；對于沒有預約的單筆大于或等于2億元的申購申請或單筆大于或等于2億份的贖回申請，管理人可以拒絕。

　　(四)申購、贖回的費率

　　本基金的申購、贖回費率均為零。

　　二、基金銷售機構

　　投資者可通過如下銷售機構辦理本基金申購、贖回業務。

　　(一)直銷機構：嘉實基金管理有限公司北京、上海、深圳、西南理財中心。

　　(二)代銷機構：中國銀行、中國民生銀行、興業銀行、中國銀河證券、國泰君安證券、申銀萬國證券、國都證券、中信證券、廣發證券、海通證券、中信建投證券、興業證券、湘財證券、招商證券、渤海證券、平安證券、東方證券、江南證券、華泰證券、東北證券、財富證券、宏源證券、中信萬通證券、中銀國際證券、長城證券、德邦證券、光大證券、東海證券、東吳證券、國信證券、國聯證券、國盛證券、金元證券、廣東證券、長江證券、聯合證券、山西證券、國元證券、民生證券、金通證券。

　　(三)網上交易系統

　　投資者可持廣發理財通卡、北京銀行各類銀行卡、興業銀行興業卡和銀聯其他卡(銀聯跨行轉帳業務支持的除興業卡外的銀行卡)登錄本基金管理人網站辦理本基金網上交易業務。

　　三、基金凈值披露

　　本基金管理人將從2006年5月15日起每個開放日的次日通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

　　四、提示

　　本公告僅簡要說明了本基金開放申購和贖回業務的有關事項。投資者欲了解本基金的詳細情況，請認真閱讀刊登在2006年3月27日《上海證券報》“嘉實超短債證券投資基金招募說明書”，或者登錄本基金管理人網站(www.jsfund.cn)查閱本基金基金合同、招募說明書等資料。

　　投資者還可通過撥打本基金管理人客戶服務電話：95105866、(010)65185566，咨詢、了解本基金詳情。

　　歡迎廣大投資者垂詢、惠顧辦理嘉實超短債證券投資基金的開戶、申購等相關業務。

　　特此公告。

　　嘉實基金管理有限公司

　　2006年5月10日