每日基金投資必讀：5月8日基金動態及點評

　　方信

　　長假之后第一個工作日，即有兩家新基金成立的消息傳來，其中一家混合型首發30余億，一家股票型基金則首發60余億，數據本身在一定程度上反應了市場周邊資金對股票市場繼續走好存在預期。基金分紅仍踴躍，另外還有一些重要基金信息也值得大家關注。

　　基金重要業務信息：

　　信誠四季紅混合型證券投資基金基金合同生效公告

　　信誠四季紅混合型證券投資基金經中國證監會證監基金字[2006]42號文批準，于2006年4月5日起通過各銷售機構向社會公開募集，截至2006年4月26日，基金募集工作已順利結束。

　　經畢馬威華振會計師事務所驗資，本次募集的凈認購金額為3,005,882,919.51元人民幣，認購款項在基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計440,601.11元人民幣。上述資金已于2006年4月28日全額劃入本基金在基金托管人中國農業銀行開立的基金托管專戶。

　　本次募集有效認購總戶數為77,865戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計算，募集發售期募集的有效份額為3,005,882,919.51份基金份額，利息結轉的基金份額為440,601.11份基金份額，兩項合計共3,006,323,520.62份基金份額，已全部計入投資者基金賬戶，歸投資者所有。本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由信誠基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)承擔，不從基金資產中支付。

　　按照《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規和《信誠四季紅混合型證券投資基金基金合同》、《信誠四季紅混合型證券投資基金招募說明書》的有關規定，本基金已符合基金合同生效條件，本基金管理人已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并于2006 年4月29日獲書面確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。

　　本基金的申購、贖回自基金合同生效之日起三個月內開始辦理。在確定基金開放申購、贖回的時間后，本基金管理人最遲在開放前3個工作日在指定媒體上進行公告。

　　長信金利趨勢股票型投資基金基金合同生效

　　長信金利趨勢股票型證券投資基金自2006年3月27日起向社會公開募集，截止2006年4月25日，募集工作已經順利結束。經畢馬威華振會計師事務所驗資，本基金的有效凈認購額為人民幣613,080,814.08元，認購款項在募集期產生的銀行利息為人民幣174,441.40元，上述資金已于2006年4月28日全部劃入本基金托管人上海浦東發展銀行開設的基金托管專戶。

　　經中國證券登記結算有限責任公司確認：本基金有效認購戶數為6,606戶，實收基金份額為613,254,516.24份，其中：有效認購份額為613,080,814.08份，利息轉份額為173,702.16份。有效認購資金于2006年3月29日至4月27日產生的利息為人民幣174,441.40元，該項利息金額與利息轉份額對應金額人民幣173,702.16元的差額為人民幣739.24元，系中國證券登記結算有限責任公司計算利息轉份額時精確到小數點后兩位，四舍五入產生。本基金在基金合同生效前發生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由基金管理人承擔。

　　長信基金管理有限責任公司(以下簡稱“本基金管理人”)于2006年4月25日通過代銷渠道認購本基金1000萬份，認購采用后端收費模式，適用費率為后端認購費率。

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和《長信金利趨勢股票型證券投資基金基金合同》的有關規定,本基金符合基金合同生效的條件，本基金管理人已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并于2006年4月30日獲得書面確認，基金合同從即日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。

　　根據《長信金利趨勢股票型證券投資基金基金合同》和《長信金利趨勢證券投資基金招募說明書》的有關規定，本基金的申購和贖回自基金合同生效日后不超過3個月時間開始辦理。本基金的日常申購、贖回業務在確定了開放申購與贖回的具體時間后，本基金管理人將最遲于開放日前2個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體上公告。

　　華安基金關于上證180ETF基金份額折算日的公告

　　根據《上證180交易型開放式指數證券投資基金基金合同》和《上證180交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》的有關規定，我公司確定2006年5月10日為上證180交易型開放式指數證券投資基金的基金份額折算日。

　　關于建信貨幣市場基金收益的公告

　　根據中國證監會證監基金字［2005］41號、42號《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》、《證券投資基金信息披露編報規則第5號<貨幣市場基金信息披露特別規定>》有關要求，貨幣市場基金基金合同生效后，基金管理人應于開始辦理基金份額申購或者贖回當日，在中國證監會指定報刊和基金管理人網站上披露截止開始辦理基金份額申購或者贖回日之前一日的基金資產凈值、基金合同生效日至前一日期間的每萬份基金凈收益、前一日的7日年化收益率。

　　建信貨幣市場基金(以下簡稱"本基金"，基金代碼：530002)基金合同已于2006年4月25日正式生效，本基金于2006年5月8日起開始辦理申購、贖回業務。按照上述規定，建信貨幣市場基金收益公告具體內容如下:

　　截止2006年5月7日，本基金資產凈值為7,664,335,911.76元，每萬份基金凈收益為4.8566元(從基金合同生效之日起)，基金7日年化收益率為1.425%。本基金收益分配按日結轉基金份額。以上數據已經托管行復核確認。

　　華夏債券(資訊 凈值 論壇)投資基金C類收費模式新增建行代銷的公告

　　華夏債券投資基金 經中國證券監督管理委員會證監基金字[2002]61號文批準公開發售。本基金基金合同于2002年10月23日正式生效。為了滿足更多投資者的理財需求，本基金已于2006年4月3日起增加一種新的收費模式———C類收費模式，該類別不收取申購費和贖回費，而是從基金資產中計提銷售服務費。

　　自2006年5月9日起，中國建設銀行股份有限公司開始代理銷售華夏債券C類。投資者可通過以下渠道咨詢詳情：

　　中國建設銀行股份有限公司客戶服務電話：95533；

　　中國建設銀行股份有限公司網站：www.ccb.cn。

　　本公告最終解釋權歸華夏基金管理有限公司。投資者欲了解本公司管理基金的詳細情況，可登陸本公司網站(www.ChinaAMC.com)查詢或撥打本公司的客戶服務電話(400-818-6666)垂詢相關事宜。

　　長盛基金管理有限公司基金經理調整

　　因工作需要，根據公司第三屆董事會第十次會議決議，公司決定對基金經理職務做如下調整：

　　一、聘任田榮華為長盛成長價值證券投資基金基金經理，閔昱不再擔任長盛成長價值證券投資基金和長盛動態精選證券投資基金基金經理職務；

　　二、聘任肖強為基金同智(資訊 行情 論壇)基金經理；

　　三、聘任鄧永明為基金同德(資訊 行情 論壇)基金經理。

　　上述事項已按有關規定報監管部門備案。

　　附：基金經理簡歷

　　田榮華先生，碩士，歷任北京證券深圳業務部總經理、國信證券深圳紅荔路營業部總經理；2004年4月加入長盛基金管理公司，擔任基金同盛(資訊 行情 論壇)基金經理助理、基金同智基金經理、基金同德基金經理。

　　肖強先生，學士,曾歷任中信證券有限責任公司北太平莊營業部交易部經理、營業部總經理助理，中信證券股份有限公司研究咨詢部副總經理、高級分析師，中信證券股份有限公司交易部高級交易員。2002年6月加入長盛基金管理有限公司，歷任基金同盛基金經理助理、基金同益(資訊 行情 論壇)基金經理、長盛動態精選基金基金經理。

　　鄧永明先生，學士，1999年4月到2005年7月就職于大成基金管理有限公司，曾任職研究員、交易員和基金經理助理。2005年7月底加入長盛基金管理有限公司投資管理部，任基金同益基金經理助理。

　　基金分紅公告：

　　華夏回報(資訊 凈值 論壇)證券投資基金第十一次分紅

　　華夏回報證券投資基金 基金合同于2003年9月5日生效，截至2006年4月26日本基金可分配收益為40,694,548.19元。根據《華夏回報證券投資基金基金合同》的有關規定和本基金“到點分紅”的實施辦法，經本基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，本公司決定以截至2006年4月26日本基金的可分配收益為準，向基金持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.225元實施第十一次分紅。現將分紅方案公告如下：

　　一、收益分配時間

　　1、權益登記日：2006年5月9日

　　2、除息日：2006年5月10日

　　3、派現日：2006年5月11日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年5月11日

　　5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年5月15日

　　二、收益分配對象

　　權益登記日在華夏基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　三、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年5月11日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年5月12日直接計入其基金賬戶。2006年5月15日起可以查詢、贖回。

　　四、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　五、提示

　　1、“到點分紅”是指每當本基金份額可分配收益超過基準0.0225元(為當前一年期定期存款利率，若該利率進行調整則本基金份額可分配收益基準也進行相應調整)，即需實施分紅。其中可分配收益=基金當期實現凈收益+以前年度未分配收益+損益平準金-當期已分配收益-未實現資本利得損失；份額可分配收益=可分配收益/當日發售在外的基金總份額。

　　2、權益登記日申購的基金份額享有本次分紅權益，贖回的基金份額不享有本次分紅權益。

　　3、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對應的收費模式，提交相應的分紅方式變更申請。

　　4、如投資者在多個銷售機構購買了本基金，其在任一家銷售機構所做的針對某一收費模式購買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費模式所購買的本基金所有份額。

　　5、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(含2006年5月9日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過華夏基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請于2006年5月9日前到銷售網點辦理變更手續。

　　長城久恒(資訊 凈值 論壇)平衡型證券投資基金第八次分紅

　　長城久恒平衡型證券投資基金(以下簡稱"本基金")成立于2003年10月31日，已累計分紅七次，累計分紅每10份基金份額1.8元。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《長城久恒平衡型證券投資基金基金合同》的約定，經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行復核，現將本基金第八次收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案為：以2006年4月26日已實現的可分配收益為基準，本基金擬向基金持有人按每10份基金份額派發紅利0.5元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2006年5月10日

　　2、除息日：2006年5月11日

　　3、派現日：2006年5月12日

　　4、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利轉換為基金份額的基金份額資產凈值(NAV)確定日：2006年5月11日除息后的基金份額凈值

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在注冊登記人長城基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年5月12日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年5月12日直接計入其基金賬戶，2006年5月15日可以查詢。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額享有本次分紅權益，申請贖回、轉換轉出的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。

　　3、請投資者到銷售網點、或通過長城基金管理有限公司網站查詢分紅方式，若希望更改分紅方式的，請務必在規定的時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　七、咨詢辦法

　　1、長城基金管理有限公司網站：www.ccfund.com.cn

　　2、長城基金管理有限公司客服熱線：0755-83680399

　　3、本公司直銷中心和中國建設銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、中信建投有限責任公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、江南證券有限責任公司、華西證券有限責任公司等機構的相關營業網點。

　　本公告內容解釋權歸本基金管理人。

　　華夏成長(資訊 凈值 論壇)證券投資基金第六次分紅

　　華夏成長證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2001年12月18日生效，截至2006年4月26日本基金可分配收益為83,145,307.94元。根據《華夏成長證券投資基金基金合同》的有關規定，經本基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核，本公司決定以截至2006年4月26日本基金的可分配收益為準，向基金持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.30元進行收益分配。現將分紅方案公告如下：

　　一、收益分配時間

　　1、權益登記日：2006年5月9日

　　2、除息日： 2006年5月10日

　　3、派現日： 2006年5月11日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日： 2006年5月11日

　　5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日： 2006年5月15日

　　二、收益分配對象

　　權益登記日在華夏基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　三、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年5月11日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年5月12日直接計入其基金賬戶。2006年5月15日起可以查詢、贖回。

　　四、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　五、提示

　　1、權益登記日申購的基金份額享有本次分紅權益，贖回的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對應的收費模式，提交相應的分紅方式變更申請。

　　3、如投資者在多個銷售機構購買了本基金，其在任一家銷售機構所做的針對某一收費模式購買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費模式所購買的本基金所有份額。

　　4、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(含2006年5月9日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過華夏基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請于2006年5月9日前到銷售網點辦理變更手續。

　　東吳嘉禾(資訊 凈值 論壇)優勢精選混合型基金2006年第二次分紅

　　東吳嘉禾優勢精選混合型開放式證券投資基金于2005年2月1日基金合同生效，并于2006年4月14日對本基金實施第一次分紅，向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利0.20元。根據基金合同的有關規定，經基金管理人—東吳基金管理有限公司計算，并由基金托管人—中國工商銀行核實，截至2006年4月25日，本基金可分配收益為9,136,360.15元。本基金決定以2006年4月25日的已實現的可分配收益為基準,向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利1.30元。

　　本基金已于2006年4月28日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱“東吳嘉禾優勢精選混合型開放式證券投資基金分紅預告”(2006年4月26日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)。欲了解有關分紅的情況，可到當地代銷售網點查詢或向東吳基金管理有限公司咨詢(客戶服務電話：021-50509666、公司網址：www.scfund.com.cn)。

　　銀河銀聯系列證券投資基金分紅

　　銀河銀聯系列證券投資基金----銀河穩健(資訊 凈值 論壇)基金和銀河收益(資訊 凈值 論壇)基金基金合同于2003年8月4日生效。銀河穩健基金分別于2003年12月11日、2004年4月28日實施分紅，每10份基金單位已派發紅利共計0.65元，銀河收益基金分別于2004年4月28日、2005年10月13日實施分紅，每10份基金單位已派發紅利共計0.80元。

　　截至2006年4月26日，銀河穩健基金可分配收益為24,553,964.03元；銀河收益基金可分配收益為7,713,860.95元。根據《證券投資基金法》有關規定及《銀河銀聯系列證券投資基金基金合同》有關約定，經本系列基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行復核確認，本公司決定以截至2006年4月26日的可分配收益為準，向基金持有人實施分紅。現將分紅方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　銀河穩健基金每10份基金單位派發紅利0.6元，銀河收益基金每10份基金單位派發紅利0.3元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日、除息日：2006年5月11日

　　2、現金紅利發放日：2006年5 月12 日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2006年5 月12日的基金份額凈值實施轉換。

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在注冊登記人銀河基金管理有限公司登記在冊的本系列基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年5月12日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年5月15日直接計入其基金賬戶，2006年5月16日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本系列基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　六、注意事項

　　1、權益登記日以后(含權益登記日)申購的基金份額不享有本次分紅，而權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。

　　2、基金持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前的最后一次修改為準，在權益登記日及權益登記日之后的修改對此次分紅無效。對于未在權益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，基金默認的分紅方式為現金分紅。

　　3、請投資者到銷售網點或通過銀河基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式，若希望更改分紅方式的，請于2006年5月11日前(不含5月11日)到基金銷售網點辦理變更手續。

　　七、咨詢辦法

　　1、銀河基金管理有限公司網站：www.galaxyasset.com。

　　2、銀河基金管理有限公司客服熱線：800-820-0860 或021-35104688。

　　銀河銀泰(資訊 凈值 論壇)理財分紅證券投資基金分紅

　　銀河銀泰理財分紅證券投資基金 基金合同于2004年3月30日生效。截至2006年4月26日，本基金可分配收益為 55,306,083.75元。根據《證券投資基金法》有關規定及本基金《基金合同》有關約定，經本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核確認，本公司決定以截至2006年4月26日的可分配收益為準，向基金持有人實施分紅。現將分紅方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金單位派發紅利0.3元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日、除息日：2006年5月11日

　　2、現金紅利發放日：2006年5 月12 日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2006年5 月12日的基金份額凈值實施轉換。

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在注冊登記人銀河基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年5月12日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年5月15日直接計入其基金賬戶，2006年5月16日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　六、注意事項

　　1、權益登記日以后(含權益登記日)申購的基金份額不享有本次分紅，而權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。

　　2、基金持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前的最后一次修改為準，在權益登記日及權益登記日之后的修改對此次分紅無效。對于未在權益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，基金默認的分紅方式為現金分紅。

　　3、請投資者到銷售網點或通過銀河基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式，若希望更改分紅方式的，請于2006年5月11日前(不含5月11日)到基金銷售網點辦理變更手續。

　　七、咨詢辦法

　　1、銀河基金管理有限公司網站：www.galaxyasset.com。

　　2、銀河基金管理有限公司客服熱線：800-820-0860 或021-35104688。

　　長盛貨幣市場基金支付收益

　　長盛貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)基金合同已于2005年12月12日正式生效，根據《長盛貨幣市場基金基金合同》、《長盛貨幣市場基金招募說明書》的約定，本基金投資者的累計收益定于每月第一個工作日集中支付，本基金管理人長盛基金管理有限公司定于2006年5月8日對本基金自2006年4月3日至2006年5月7日的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2006年5月8日將投資者所擁有的自2006年4月3日至2006年5月7日的累計待結轉收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資者的待結轉收益具體計算公式如下：

　　投資者累計待結轉收益=∑投資者日待結轉收益(即基金份額持有人日待結轉收益逐日累加)

　　投資者日待結轉收益=(投資者當日所持有的基金份額+當日累計待結轉收益)×當日基金收益/(當日基金總份額+所有待結轉收益)

　　投資者當日待結轉收益以截尾的形式保留到小數點后八位，截尾部分當日進行二次分配。

　　投資者累計待結轉收益結轉為基金份額時，以截尾的方式保留小數點后兩位，截留部分保留在投資者收益賬戶內。

　　二、收益支付時間

　　1.收益支付日：2006年5月8日。

　　2.收益結轉基金份額日：2006年5月8日。

　　3.本次收益結轉的基金份額可贖回起始日：2006年5月9日。

　　三、收益支付對象

　　2006年4月28日在長盛基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2006年5月8日直接計入其基金賬戶，2006年5月9日起可查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1.根據財政部、國家稅務總局《關于開放式基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2.本基金本次收益分配免收手續費。

　　六、提示

　　1.根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字[2005]41號)第十款的規定“當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益”。投資者于4月28日申購長盛貨幣市場基金的基金份額將于下一工作日起享受本基金的分配權益。投資者于4月28日贖回長盛貨幣市場基金的基金份額將于下一工作日起不享受本基金的分配權益。

　　2.本基金投資者的累計收益定于每月第一個工作日集中支付并按1.00元面值自動轉為基金份額。如遇特殊情況，將另行公告。

　　七、咨詢辦法

　　1.長盛基金管理有限公司網站：www.csfunds.com.cn。

　　2.長盛基金管理有限公司客戶服務中心電話：010-62350088。

　　3.本基金銷售機構：長盛基金管理有限公司直銷中心、中國農業銀行、興業銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、國元證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、恒泰證券有限責任公司、德邦證券有限責任公司、廣發華福證券有限責任公司。

　　鵬華貨幣(資訊 凈值 論壇)市場證券投資基金支付收益

　　鵬華貨幣市場證券投資基金基金合同于2005年4月12日生效。根據《鵬華貨幣市場證券投資基金基金合同》、《鵬華貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《鵬華貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》的約定,本基金管理人鵬華基金管理有限公司定于2006年5月8日對本基金自2006年4月4日起的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額,現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2006年5月8日將基金份額持有人所擁有的自2006年4月4日起至2006年5月8日期間的累計收益進行集中支付,并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額,不進行現金支付。

　　基金份額持有人的累計收益具體計算公式如下：

　　基金份額持有人累計收益＝∑基金份額持有人日收益(即基金份額持有人日收益逐日累加)

　　基金份額持有人日收益＝基金份額持有人當日持有的基金份額/10000×當日每萬份基金凈收益(計算結果以去尾方式保留到“分”)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2006年5月8日；

　　2、收益結轉基金份額日：2006年5月8日；

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2006年5月10日。

　　(注：2006年5月10日為收益結轉份額日后的第二個工作日)

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式，基金份額持有人收益結轉的基金份額將于2006年5月9日(收益結轉份額日后的第一個工作日)直接計入其基金賬戶，2006年5月10日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅；

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　投資者于2006年5月8日申購或轉換轉入的基金份額不享有當日分配收益,贖回或轉換轉出的基金份額享有當日分配收益。

　　七、咨詢辦法

　　投資者可通過以下任一途徑咨詢本基金的收益支付詳情：

　　1、鵬華基金管理有限公司網站：http：//www.phfund.com.cn；

　　2、鵬華基金管理有限公司客戶服務熱線：0755-82353668；400-6788-999

　　3、中國農業銀行、交通銀行、平安證券、長城證券、招商證券、國信證券、廣發證券、天相投資顧問、國泰君安證券、海通證券、華泰證券、中信萬通證券、國聯證券、湘財證券、華夏證券、中國銀河證券、長江證券、興業證券、申銀萬國、天同證券、渤海證券、東海證券、東北證券、上海證券、上海銀行、東方證券、聯合證券、中信證券、山西證券、齊魯證券、國都證券的代銷網點。