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基金產品概況
| 基金名稱： |
南方多利中短期債券證券投資基金 |
| 基金交易代碼： |
202102 |
| 單位面值： |
人民幣1.00元 |
| 基金類型： |
契約型開放式 |
| 單位面值： |
人民幣1.00元 |
| 基金托管人： |
中國工商銀行 |
| 基金注冊登記人： |
南方基金管理有限公司 |
| 發行期間： |
2006年3月6日～2006年3月27日 |
| 發售方式及渠道： |
本基金通過基金管理人的直銷網點及中國工商銀行等代銷機構的代銷網點公開發售；認購采取全額繳款認購的方式；基金投資者在募集期內可多次認購，認購一經受理不得撤銷。 |
| 申購/認購費： |
0% |
| 贖回費： |
0% |
| 管理費： |
0.45% |
| 托管費： |
0.15% |
| 銷售服務費： |
0.30%。
管理費、銷售服務費和托管費從基金資產中扣除，無需客戶另外支付；即公告的凈值已經扣除了這部分費用 |
| 認購期利息的處理： |
認購款項在基金合同生效前產生的利息將折算為基金份額歸基金持有人所有，其中利息以注冊登記人的記錄為準。 |
| 認購份額的計算： |
基金認購采用金額認購的方式，計算公式為：
認購份額=(認購金額+認購利息)/基金份額面值。
認購份額計算結果保留到小數點后兩位，小數點后兩位以后的部分四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產。 |
| 收益分配原則： |
(1)在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每月收益分配次數最少一次，每年收益分配次數最多為二十次，每次收益分配時，分配比例不低于當時可分配收益的90%，若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配；
(2)收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資；若投資者不選擇，則默認的收益分配方式是現金分紅；
(3)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；
(4)每一基金份額享有同等分配權；
(5)紅利收入免稅，與存款要繳納利息所得稅不同。 |
| 發行文件： |
基金招募說明書 基金份額發售公告 |
基金經理
劉情劍先生，1961年生，中共黨員，南開大學經濟學碩士，注冊會計師，1981年參加工作，曾任職海南匯通國際信托投資公司、國泰君安證券股份有限公司。2003年5月起就職南方基金管理有限公司，現任公司總經理助理兼固定收益部總監兼南方現金增利基金基金經理。
高峰先生，1972年生，復旦大學理學博士。1998年參加工作，曾任職上海大學、美國SAS軟件研究所上海公司。2002年3月起就職南方基金管理有限公司，現任南方基金管理公司南方寶元債券型基金基金助理。具有基金從業資格。
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