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光大保德信紅利股票型證券投資基金簡介


http://whmsebhyy.com 2006年02月09日 17:13 光大保德信基金管理公司

  基金概要

光大保德信紅利股票型證券投資基金
基金代碼 360005
基金類型 股票型契約型開放式基金
發(fā)行期 2006年2月9日至2006年3月10日
投資范圍 股票資產(chǎn)占基金凈資產(chǎn)不少于60%,最高可達基金凈資產(chǎn)90%,其余資產(chǎn)除應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在1年以內(nèi)的政府債券外,還可投資于中國證監(jiān)會認可的其他金融工具,包括債券、可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、回購、權(quán)證等。
基金業(yè)績比較基準 75%×上證紅利指數(shù)+20%×天相國債全價指數(shù)+5%×銀行活期存款利率
基金投資 投資目標:
本基金通過對高分紅類股票及其他具有投資價值的股票進行投資,為基金資產(chǎn)獲取穩(wěn)定的當(dāng)期收益和長期增值。
投資理念:
投資收益的短期實現(xiàn)和長期穩(wěn)定相結(jié)合。
風(fēng)險收益特征:
本基金為主動操作的股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險品種。
基金面值 1.00元
最低認購/申購金額 每次認(申)購金額不低于1000元。
最低贖回份額 100份基金份額,基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回,但某筆贖回導(dǎo)致單個交易賬戶的基金份額少于100份時,余額部分基金份額必須一同贖回。
認購費率 50萬元以下 認購金額的1.0%
50萬元(含)至500萬 認購金額的0.6%
500萬(含)以上 每筆1000元人民幣
申購費率 50萬元以下 申購金額的1.5%
50萬元(含)至500萬 申購金額的0.9%
500萬(含)以上 每筆1000元人民幣
贖回費率 持有期在1年以內(nèi) 贖回金額的0.5%
持有期1年(含1年)至2年 贖回金額的0.2%
持有期2年及以上 贖回金額的0%
分紅選擇 現(xiàn)金分紅或紅利再投資
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金管理費率 1.5%
基金托管人 興業(yè)銀行
托管費率 0.25%
代銷機構(gòu) 銀行:興業(yè)銀行、光大銀行、交通銀行
券商:光大證券、申銀萬國證券、國泰君安證券、海通證券、中信建投證券、招商證券、廣發(fā)證券、山西證券、東方證券、平安證券、興業(yè)證券、中國銀河證券、華泰證券
發(fā)行文件 基金招募說明書 基金份額發(fā)售公告

  投資團隊

  光大保德信紅利股票型證券投資基金基金經(jīng)理

  吳娜 女士,金融特許分析師(CFA)

  ·美國南加州大學(xué)馬歇爾工商管理碩士

  ·上海交通大學(xué)工學(xué)碩士

  ·1994年4月起在上海交通大學(xué)管理學(xué)院從事金融教學(xué)工作,期間曾先后參與上海證交所等研究

  課題

  ·2001年畢業(yè)于南加州大學(xué)馬歇爾商學(xué)院并獲得MBA學(xué)位,曾在美國美林證券實習(xí)工作

  ·2002年2月加入華安基金管理有限公司后,在研究發(fā)展部從事行業(yè)個股研究和行業(yè)配置分析工作并任基金安久 (資訊 行情 論壇) 的基金經(jīng)理助理

  光大保德信紅利股票型證券投資基金基金經(jīng)理助理

  許春茂 先生,碩士,經(jīng)濟學(xué)學(xué)士

  ·英國LANCASTER UNIVERSITY金融學(xué)碩士

  ·南京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士

  ·曾任職泰信基金基金經(jīng)理助理、高級研究員

  ·曾在北京華融投資管理公司高級投資經(jīng)理

  ·有6年以上證券和基金從業(yè)經(jīng)歷,涉足行業(yè)研究、金融工程、投資管理等崗位

  光大保德信量化核心證券投資基金基金經(jīng)理

  常昊 先生,碩士

  ·1993年畢業(yè)于西北大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)西北大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)

  ·1997年獲陜西財經(jīng)學(xué)院經(jīng)濟碩士學(xué)位

  ·1997年9月至1999年4月在上海申華實業(yè)股份有限公司任投資部經(jīng)理

  ·1999年5月至2000年7月在申銀萬國證券公司任研究員

  ·2000年7月至2004年3月任長盛基金管理有限公司基金經(jīng)理

  光大保德信貨幣市場基金基金經(jīng)理

  沈毅 先生,碩士

  ·1993年畢業(yè)于北京清華大學(xué)經(jīng)濟系

  ·1998年取得美國圣克萊爾大學(xué)金融學(xué)工商管理碩士學(xué)位

  ·2002年5月獲卡內(nèi)基美隆大學(xué)計算金融學(xué)理科碩士

  ·1993年9月至1996年6月在中國人民銀行先后任外匯交易員和固定收益投資經(jīng)理

  ·2002年9月至2004年2月在嘉實基金管理有限公司任債券經(jīng)理

  助理債券經(jīng)理

  許巳陽 先生,碩士

  ·1999年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)國際金融系

  ·2004年取得香港大學(xué)工商管理碩士學(xué)位

  ·2000年4月至2002年9月在AASTOCKS國際有限公司任職,從事產(chǎn)品設(shè)計工作

  ·2003年9月至2004年11月在寶盈基金管理有限公司先后任職研究員和債券基金經(jīng)理助理

  資產(chǎn)配置助理

  馮俊 先生,碩士

  ·1994年畢業(yè)于西南財經(jīng)大學(xué)投資經(jīng)濟管理專業(yè)

  ·2001年取得復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位

  ·1994年7月至1998年7月在中天企業(yè)財務(wù)部任職

  ·2001年7月至2004年10月在上海證券公司先后任交易部主管及債券投資策略研究員

  高級組合分析員

  朱良 先生,碩士

  ·1997年畢業(yè)于北京大學(xué)基礎(chǔ)數(shù)學(xué)系

  ·1999年取得美國匹茲堡大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位

  ·2000年1月至2002年12月在梅隆資產(chǎn)管理公司投資研究部任高級經(jīng)理

  ·2003年1月至2005年1月在天同基金管理有限公司投資管理部任基金經(jīng)理

  研究員

  韓紅成 先生,博士

  ·畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院,博士學(xué)位。

  ·歷任國泰君安證券(上海分公司)機構(gòu)客戶部總經(jīng)理、國泰君安證券收購兼并部業(yè)務(wù)董事和長信基金管理公司高級研究員。

  王帥 先生,碩士

  ·1998年畢業(yè)于對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)國際貿(mào)易系

  ·1998年至2001年在中國對外貿(mào)易運輸(集團)總公司工作

  ·2001年至2002年在倫敦經(jīng)濟學(xué)院金融系就讀金融經(jīng)濟學(xué)專業(yè)

  ·2002年10月起在光大證券合資基金籌備組工作

  陳華 先生,碩士

  ·2000年畢業(yè)于寧波大學(xué)金融學(xué)專業(yè)

  ·2003年7月獲上海市復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位

  ·2003年7月至2004年10月在海通證券股份有限公司研究所任研究員

  數(shù)量分析員

  錢偉華 先生,在讀博士

  ·1998年畢業(yè)于中國人民大學(xué)貨幣銀行專業(yè)

  ·2000年6月獲英國米德爾賽思大學(xué)財務(wù)管理碩士學(xué)位

  ·2002年4月至2002年7月在蘇格蘭福科克大學(xué)任計算機課程講師(兼職)

  ·2003年9月在斯特林大學(xué)任會計、金融與法律系助教

  ·現(xiàn)就讀于英國斯特林大學(xué)攻讀博士學(xué)位

  交易員

  李陽 先生

  ·1996年畢業(yè)于上海市應(yīng)用技術(shù)學(xué)院金融學(xué)專業(yè)

  ·2002年7月獲上海市交通大學(xué)金融學(xué)學(xué)士學(xué)位

  ·1996年10月至1999年10月在君安證券投資部任投資經(jīng)理(A股投資交易)

  ·1999年11月至2003年6月在國泰君安證券投資部、國際部任投資經(jīng)理(A、B股投資交易)

  ·2003年7月至2004年3月在國泰君安證券(香港)有限公司任投資經(jīng)理(H股投資交易)

  投資意向調(diào)查

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