每日基金投資必讀：1月4日基金動態及點評

　　方信

　　辭舊迎新， 今天是新年第一個工作日,一家新基金在12月31日宣布今起開放申購業務, 在時點上就是選擇了新年的第一天。還有兩家基金公司選擇今天擴大了銷售網絡。然而，最應該受到關注的大概是南方基金管理公司公告旗下的方避險增值基金選擇今日公告即將進行第二次開放申購，這家基金在剛剛過去的2005年，在保本基金組取得了不錯的業績，最

近已經受到了投資人的廣泛關注。

　　南方避險增值基金第二次開放申購公告

　　南方避險(資訊 凈值 論壇)增值基金 為契約型開放式證券投資基金，基金發起人、管理人和注冊登記人為南方基金管理有限公司，基金托管人為中國工商銀行 。本基金的發行獲中國證監會證監基金字【2003】66號文批準，首次募集于2003年5月23日開始至2003年6月24日結束，共募集5,192,983,082.27億份基金單位，有效認購戶數為148,023萬戶。本基金于2003年6月27日成立，并于2003年9月29日開放贖回業務。2004年5月17日至2004年5月28日本基金首次開放申購，受到了投資者認可。

　　根據《南方避險增值基金基金契約》和《南方避險增值基金招募說明書》的相關規定以及首次開放申購的安排，本公司決定從2006年1月9日至2006年1月25日第二次開放南方避險增值基金的申購，自2006年2月6日起將重新只開放贖回而不開放申購。

　　一、開放申購的相關規定

　　1、本基金本次開放申購的基金代碼是202202。

　　2、本基金從2006年1月9日起每工作日9:00至15:00(周六、周日均不接受申購)，通過本公司和各代銷機構的營業網點(包括電子化服務渠道)向個人和機構投資者開放申購，先購先得。本公司聯系方式如下：

　　聯系人聯系電話地址

　　南方基金北京分公司　朱運東　010-66573399　北京市西城區金融大街19號富凱大廈B座1702室

　　南方基金上海分公司　楊繼東　021-68817000　上海市浦東南路528號證券大廈南塔19層1901室

　　南方基金南部理財中心　王世偉　0755-82912917　深圳市深南大道4009號投資大廈2樓

　　本基金代銷機構包括：中國工商銀行、招商銀行、深圳發展銀行、銀河證券、聯合證券、東莞證券、廣發證券、中信建投證券、中信證券、申銀萬國、國泰君安、華泰證券、興業證券、湘財證券、中銀國際、海通證券、上海證券、渤海證券、國信證券、華西證券、招商證券、中原證券、長江證券、第一創業、平安證券、中信萬通、國都證券、國盛證券、恒泰證券、宏源證券、金元證券、南京證券、山西證券、世紀證券、天相投資、廣州證券、東方證券、東吳證券、長城證券等。

　　3、本基金的預計規模為50億元人民幣，在開放申購期間基金資產達到或超過預計規模時，基金管理人可提前終止申購，但對于終止申購當日提交的申購申請將全部予以確認。

　　4、投資者欲申購本基金，需開立南方基金管理有限公司基金賬戶，但每個投資者僅限開立一個基金賬戶。尚未開立基金賬戶的個人投資者必須本人親自辦理開戶和申購手續。已經開立基金賬戶的投資者應持基金賬戶卡辦理申購手續。申購的最低金額為1000元人民幣。當日的申購申請可以在當日交易時間結束(15：00)前撤銷。

　　5、本基金的申購費率隨申購金額的增加而遞減，如下表所示：

　　申購金額(M)　申購費率

　　M＜1000萬　　1.0%

　　M≥1000萬　　0.5%

　　6、本基金采用“未知價”原則，即申購可得份額以申請當日的基金單位資產凈值為基準進行計算，并保留小數點后兩位，小數點兩位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產歸基金所有。方法如下：

　　申購費用 = 申購金額×申購費率

　　凈申購金額 = 申購金額-申購費用

　　申購份額 = 凈申購金額/申購當日基金單位資產凈值

　　例一、某投資者投資10萬元申購本基金，對應費率為1.0%。假設申購當日基金單位資產凈值為1.0168元人民幣，則申購可得份額為：

　　申購費用 = 100,000×1.0% = 1,000元

　　凈申購金額 = 100,000 -1,000 = 99,000元

　　申購份額 = 99,000/1.0168 = 97,364.28份

　　7、投資者申購基金成功后，注冊登記人在T+1 日自動為投資者登記權益并辦理注冊登記手續，投資者自T+2 日(含該日)后在本基金的贖回開放日(每周一)有權贖回該部分基金。投資者通常可在T+2日到網點查詢申購的確認情況。

　　8、本公告僅對本基金開放申購的有關事項和規定予以說明，其它未說明的事項遵循基金契約和招募說明書的規定。投資者欲了解本基金的詳細情況，請閱讀刊登在2003年5月20日《中國證券報》、2003年5月21日《上海證券報》和2003年5月22日《證券時報》上的《南方避險增值基金招募說明書》以及本公司網站(www.southernfund.com)的基金契約和招募說明書。投資者可通過本公司網站、電話中心(免長途費的全國統一客服熱線：400-889-8899)了解基金開放申購的相關事宜或下載有關申請表格。

　　9、本公司可綜合各種情況對開放申購的安排做適當調整。

　　二、申購資金的避險和擔保

　　1、本基金為申購款項提供避險條款。避險周期為三年，自開放申購之日起計算。

　　2、避險條款

　　連續持有本基金三年的持有人可以享受如下避險條款：

　　(1)如根據基金避險周期到期日基金單位累計凈值計算的贖回金額(以下簡稱為“可贖回金額”)高于或等于其投資金額，基金管理人將按贖回金額支付給投資者。

　　(2)如可贖回金額低于其投資金額，基金管理人將按投資金額(扣除已分紅款項)支付給投資者，并由擔保人提供擔保。

　　但持有本基金未滿三年而贖回的，贖回部分不適用避險條款。

　　3、擔保

　　本基金由中投信用擔保有限公司提供不可撤銷的連帶責任擔保。擔保范圍為可贖回金額低于投資金額的差額部分，擔保期限為基金避險周期到期日起六個月止。

　　4、滿期操作

　　申購資金避險周期到期時，基金持有人可以選擇采取贖回、基金間轉換或轉入下一避險周期的方式。

　　申購資金避險周期到期前一個月內的前兩周，基金持有人需提前作出到期選擇，其選擇將作為持有人的正式申請。并且申請一旦提交，更改的申請將不予接受。

　　在避險周期到期前一個月，基金管理人還將公告最終的規則。

　　廣發聚豐股票型投資基金開放日常申購業務

　　廣發聚豐股票型證券投資基金 基金合同已于2005年12月23日正式生效。根據《廣發聚豐股票型證券投資基金基金合同》和《廣發聚豐股票型證券投資基金招募說明書》的有關規定，本基金定于2006年1月4日開始辦理日常申購業務，本基金的基金代碼為270005。

　　重要提示

　　1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人和基金注冊與過戶登記人為廣發基金管理有限公司，基金托管人為中國工商銀行股份有限公司 。

　　2、投資人應及時致電本基金管理人的客戶服務電話020-83936999、登錄本基金管理人網站www.gffunds.com.cn或通過本基金銷售網點查詢其認購、申購申請的確認情況。請本基金持有人注意確認開戶時填寫的地址是否準確、完整，地址須包括省、市、區、具體地址及郵政編碼等，若需補充或更改，請及時致電本基金管理人的客戶服務電話020-83936999、通過本基金管理人網站或到原開戶網點變更相關資料。

　　3、投資人可撥打本基金管理人的客戶服務電話或登錄本基金管理人網站了解基金認購、申購等事宜。投資人亦可通過本基金管理人網站下載基金業務單據。

　　4、本公告僅對廣發聚豐股票型證券投資基金開放日常申購業務的有關事項予以說明。投資人欲了解本基金的詳細情況，請閱讀刊登在2005年11月18日《證券時報》上的《廣發聚豐股票型證券投資基金招募說明書》，投資人亦可通過本基金管理人網站或相關代銷機構查閱《廣發聚豐股票型證券投資基金基金合同》和《廣發聚豐股票型證券投資基金招募說明書》等相關資料。

　　風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。

　　一、投資人范圍

　　中華人民共和國有關法律法規允許投資證券投資基金的個人投資者與機構投資者(法律法規禁止投資證券投資基金的除外)及合格境外機構投資者。

　　二、日常申購業務辦理時間

　　投資人辦理本基金申購的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日。開放日對投資人的業務辦理時間是9：30-15：00，具體以銷售網點的公告和安排為準。

　　三、日常申購限制

　　1、通過代銷機構或本基金管理人網上交易系統(目前僅對個人投資者開通)每個基金賬戶每次最低申購金額(含申購費)為1，000元人民幣(中國工商銀行銷售網點申購的最低額為人民幣5，000元)；投資人追加申購時最低申購金額及投資金額級差詳見各代銷機構網點公告。

　　2、直銷中心每個賬戶首次申購的最低金額為50，000元人民幣(含申購費)；已在直銷中心有認購記錄的投資人不受申購最低金額的限制。

　　3、本基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整申購的金額限制，本基金管理人在調整生效前2日至少在一種中國證監會指定的媒體上公告并報中國證監會備案。

　　四、日常申購費用

　　1、申購費率

　　(1) 投資人可選擇在申購本基金或贖回本基金時交納申購費用。投資人選擇在申購時交納的稱為前端申購費用，投資人選擇在贖回時交納的稱為后端申購費用。

　　(2) 投資人選擇交納前端申購費用時，按申購金額采用比例費率。投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體費率如下：

　　申購金額(M) 費率

　　M〈100 萬 1.5%

　　100萬≤M〈500 萬 0.9%

　　500 萬≤M〈1000 萬 0.3%

　　M≥1000 萬 每筆1000 元

　　(3) 投資人選擇交納后端申購費用時，申購費率按持有時間遞減.具體費率如下：

　　持有期限(N)費率

　　N＜1年1.8%

　　1年≤N＜2年1.5%

　　2年≤N＜3年1.2%

　　3年≤N＜4年0.9%

　　4年≤N＜5年0.5%

　　N≥5年0

　　2、 本基金管理人可以根據法律法規規定及基金

　　2、本基金管理人可以根據法律法規規定及基金合同調整申購費率和贖回費率，最新的申購費率和贖回費率在《招募說明書(更新)》中列示。費率如發生變更，基金管理人最遲于新的費率開始實施2日前在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　五、本基金銷售機構

　　投資人可通過以下銷售機構辦理本基金申購等業務：

　　(一)直銷機構

　　本基金管理人通過在廣州、北京、上海設立的分公司為投資人辦理開放式基金開戶、申購等業務：

　　1、廣州分公司

　　地址：廣州市體育西路57號廣東紅盾大廈14樓

　　客戶服務電話：020-83936999

　　直銷專線電話：020-85586601

　　傳真：020-85586639

　　2、北京分公司

　　地址：北京市西城區月壇北街2號月壇大廈18層

　　電話：010-68083726

　　傳真：010-68083351

　　3、上海分公司

　　地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈北塔17層

　　電話：021-68825985

　　傳真：021-68690214

　　4、本基金管理人網址：　www.gffunds.com.cn

　　(二)代銷機構

　　中國工商銀行、廣發證券、廣發華福證券、興業證券、申銀萬國證券、東海證券、國泰君安證券、金元證券、長城證券、銀河證券、東北證券、東方證券、東吳證券　、光大證券、國信證券、海通證券、華夏證券、聯合證券、平安證券、招商證券、中銀國際證券、申銀萬國、金元證券、中原證券、山西證券。

　　(三)代銷機構或網點的地址和聯系方式等有關信息，請詳見《廣發聚豐股票型證券投資基金份額發售公告》及其他有關增加代銷機構的公告。

　　(四)本基金管理人將適時增加或調整直銷機構和代銷機構，并及時公告。

　　六、基金份額凈值公告　

　　在本基金開放申購前，本基金管理人已從2005年12月23日起通過中國證監會指定的信息披露媒體等媒介公布每周周五的基金資產凈值和基金份額凈值。從2006年1月4日起，本基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售網點營業場所、客戶服務電話和本基金管理人及代銷機構網站等媒介公布上一個開放日的基金份額凈值，敬請投資人留意。

　　鵬華貨幣市場證券投資基金支付收益

　　鵬華貨幣(資訊 凈值 論壇)市場證券投資基金(以下簡稱本基金)基金合同于2005年4月12日生效。根據《鵬華貨幣市場證券投資基金基金合同》、《鵬華貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《鵬華貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》的約定,本基金管理人鵬華基金管理有限公司定于2006年1月4日對本基金自2005年12月2日起的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額,現將有關具體事宜公告如下：　

　　一、收益支付說明　

　　本基金管理人定于2006年1月4日將基金份額持有人所擁有的自2005年12月2日起至2006年1月4日期間的累計收益進行集中支付,并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額,不進行現金支付。　

　　基金份額持有人的累計收益具體計算公式如下：　

　　基金份額持有人累計收益＝∑基金份額持有人日收益(即基金份額持有人日收益逐日累加)　

　　基金份額持有人日收益＝基金份額持有人當日持有的基金份額/10000×當日每萬份基金凈收益(計算結果以去尾方式保留到“分”)　

　　二、收益支付時間　

　　1、收益支付日：2006年1月4日；　

　　2、收益結轉基金份額日：2006年1月4日；　

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2006年1月6日。

　　(注：1月6日為收益結轉份額日后的第二個工作日)

　　三、收益支付對象　

　　收益支付日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。　

　　四、收益支付辦法　

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式,　基金份額持有人收益結轉的基金份額將于2006年1月5日(收益結轉份額日后的第一個工作日)直接計入其基金賬戶,2006年1月6日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。　

　　五、有關稅收和費用的說明　

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅；　

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。　

　　六、提示　

　　投資者于2006年1月4日申購或轉換轉入的基金份額不享有當日分配收益,贖回或轉換轉出的基金份額享有當日分配收益。　

　　七、咨詢辦法　

　　投資者可通過以下任一途徑咨詢本基金的收益支付詳情：

　　1、鵬華基金管理有限公司網站：http：//www.phfund.com.cn；　

　　2、鵬華基金管理有限公司客戶服務熱線：0755-82353668；　

　　3、中國農業銀行、交通銀行、平安證券、長城證券、招商證券、國信證券、廣發證券、天相投資顧問、國泰君安證券、海通證券、華泰證券、中信萬通證券、國聯證券、湘財證券、華夏證券、中國銀河證券、長江證券、興業證券、申銀萬國、天同證券、渤海證券、東海證券、東北證券、上海證券、上海銀行、東方證券、聯合證券、山西證券的代銷網點。

　　嘉實基金增加申銀萬國為旗下基金代銷機構

　　根據嘉實基金管理有限公司與申銀萬國證券股份有限公司(以下簡稱“申銀萬國證券”)、簽署的開放式基金代銷協議，申銀萬國證券從2006年1月4日起在其指定營業網點對所有投資者辦理嘉實浦安(資訊 凈值 論壇)保本混合型證券投資基金、嘉實貨幣(資訊 凈值 論壇)市場基金、嘉實滬深300指數證券投資基金等開放式基金的開戶、申購和贖回等業務。 　　

　　嘉實基金已公告申銀萬國證券代理嘉實成長(資訊 凈值 論壇)收益證券投資基金、嘉實理財通系列基金暨嘉實增長(資訊 凈值 論壇)基金、嘉實穩健(資訊 凈值 論壇)基金與嘉實債券(資訊 凈值 論壇)基金、嘉實服務(資訊 凈值 論壇)增值行業證券投資基金銷售業務。 　　

　　一、申銀萬國證券營業網點 　　

　　上海、寧波、杭州、溫州、嘉興、衢州、桐鄉、金華、南京、無錫、靖江、揚州、南通、蘇州、鎮江、成都、眉山、瀘州、武漢、襄樊、宜昌、黃石、深圳、廣州、珠海、重慶、沈陽、大連、南昌、九江、上饒、北京、福州、廈門、哈爾濱、天津、長沙、青島、海口、西安、合肥、南寧、蘭州、烏魯木齊等15個省、4個直轄市、2個自治區的44個城市109家營業網點。 　　

　　二、具體業務辦理時間 　　

　　周一至周五上午9：30至下午3：00(周六、周日和法定節假日不受理業務)。 　　

　　三、業務咨詢 　　

　　投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關基金詳情： 　　

　　1.　申銀萬國證券股份有限公司 　　

　　住所、辦公地址：上海市常熟路171號 　　

　　電話：(021)54033888 　　

　　傳真：(021)54035333 　　

　　客服電話：(021)962505 　　

　　網址：www.sw2000.com.cn 　　

　　2.嘉實基金管理有限公司客戶服務電話：95105866、(010)65185566，網址：www.jsfund.cn。 　　

　　歡迎廣大投資者垂詢、惠顧辦理嘉實基金管理的開放式基金的開戶、申購等相關業務。 　　

　　特此公告。 　　

　　易方達增加開放式證券投資基金代銷機構

　　根據易方達基金管理有限公司與有關代銷機構簽署的銷售代理協議，易方達基金管理有限公司將增加代銷機構，具體情況如下： 　

　　光大證券股份有限公司將代理易方達貨幣市場基金和易方達積極成長基金的銷售業務。 　　

　　從2006年1月5日起，投資者可在光大證券股份有限公司指定網點辦理該基金的開戶、申購和贖回等業務。 　　

　　投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　1、光大證券股份有限公司 　　

　　客戶服務電話：　021-68823685 　　

　　公司網站：www.ebscn.com 　　

　　投資者可以在以下30個城市46個營業網點辦理該基金的開戶和申購等業務： 　　

　　北京、天津、哈爾濱、黑河、大慶、齊齊哈爾、長春、上海、深圳、福州、佛山、江門、武漢、長沙、東莞、惠州、海口、順德、廣州、南寧、湛江、重慶、成都、遵義、內江、烏魯木齊、昆明、西安、南京、丹陽。 　　

　　2、易方達基金管理有限公司 　　

　　客戶服務電話：020-83918088 　　

　　網站：www.efunds.com.cn 　　

　　華夏基金管理有限公司關于調整基金經理的公告

　　因工作需要，本公司研究決定調整部分基金經理如下：

　　聘任王亞偉先生擔任華夏大盤(資訊 凈值 論壇)精選證券投資基金基金經理。

　　聘任蔣征先生為興安證券投資基金基金經理。

　　上述事項已按規定報中國證監會。

　　附：基金經理簡歷　　

　　王亞偉先生，經濟學碩士。證券從業經歷10年。歷任中信國際合作公司業務經理，華夏證券有限公司研究經理。1998 年加入華夏基金管理有限公司，從事基金投資工作，先后任興華證券投資基金基金經理助理、基金經理，華夏成長(資訊 凈值 論壇)證券投資基金基金經理。現任公司投資總監，華夏大盤精選證券投資基金基金經理。

　　蔣征先生，MBA。基金從業經歷6年。曾任職于中國保險信托投資公司，嘉實基金管理有限公司豐和證券投資基金基金經理助理、泰和證券投資基金基金經理。2003年加入華夏基金管理有限公司。現任華夏大盤精選證券投資基金基金經理、興安證券投資基金基金經理。

　　易方達關于持有科匯證券投資基金份額的公告

　　截至2005年12月30日，易方達基金管理有限公司持有科匯證券投資基金份額40,001,381份，占其總份額的5.00%。 　　

　　獨家聲明：

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