每日基金投資必讀：12月2日基金動態及點評

　　方信

　　今日又有一家薪基金成立，管理人建信基金管理有限責任公司屬于銀行系基金公司，目前凡銀行系基金首次募集，薪基金的規模都在幾十億，大約是老基金公司募集薪基金的規模的10倍，這種差異與各銀行特有的資金關系網有直接關系是不言而喻的。未來如果做不出過人的業績，那么這種過人的發行優勢恐怕就難以維系。

　　建信恒久價值股票型證券投資基金基金合同生效

　　建信恒久價值股票型證券投資基金經中國證監會2005年10月31日證監基金字[2005]178號文批準，于2005年11月7日起向全社會公開募集。截止到2005年11月25日，基金募集工作已順利結束。經普華永道中天

　　本次募集有效認購戶數為141，595戶，按照每份基金份額面值1.00元人民幣計算，設立募集期募集及利息結轉的基金份額共計6，201，862，692.93份，已全部計入投資者基金賬戶，歸投資者所有。本次基金募集期間所發生的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用從基金認購費用中列支，不從基金資產中支付。

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《建信恒久價值股票型證券投資基金基金合同》、《建信恒久價值股票型證券投資基金招募說明書》的有關規定，本基金募集符合有關條件，建信基金管理有限責任公司(以下簡稱"本基金管理人")已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并獲書面確認，基金合同自2005年12月1日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。

　　本基金辦理申購、贖回業務的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前至少3個工作日在不少于一種中國證監會指定的信息披露媒體上予以披露。

　　關于延長諾安股票證券投資基金募集期的公告

　　為充分滿足投資者的投資需求，根據中國證券監督管理委員會的有關規定以及《諾安股票證券投資基金基金合同》、《諾安股票證券投資基金招募說明書》和《諾安股票證券投資基金基金份額發售公告》等文件的相關規定，經諾安股票證券投資基金(以下簡稱“本基金”)管理人諾安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與本基金托管人中國工商銀行以及本基金銷售代理機構協商，決定延長本基金的發售募集期，募集截止時間由原定的2005年12月6日延長至2005年12月13日。在此期間，投資者可通過本公司直銷中心或中國工商銀行、申銀萬國證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、金元證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、長江證券有限責任公司的代銷網點進行認購。

　　投資者欲了解本基金的詳細情況，請閱讀刊登在2005年10月31日《上海證券報》上的《諾安股票證券投資基金招募說明書》及《諾安股票證券投資基金基金份額發售公告》。投資者還可通過諾安基金管理有限公司客戶服務電話：0755-83026888，咨詢有關詳情，也可登陸本公司網站(www.lionfund.com.cn)獲取相關信息。

　　興業趨勢投資混合型基金(LOF)開放申購業務公告

　　興業趨勢(資訊 凈值 論壇)投資混合型證券投資基金(LOF)基金合同已于2005年11月3日起正式生效。根據《興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)基金合同》和《興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)招募說明書》的有關規定，本基金從2005年12月7日起開始辦理場外日常申購業務。

　　重要提示

　　1、本基金為契約型上市開放式證券投資基金，基金管理人為興業基金管理有限公司，注冊登記人為中國證券登記結算有限責任公司，基金托管人為興業銀行股份有限公司。

　　2、采用場外申購基金份額方式：在本基金的直銷網點以及興業銀行股份有限公司、興業證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司(原華夏證券股份有限公司)、海通證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、山西證券有限責任公司、東海證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、江南證券有限責任公司、國元證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司、國盛證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、東莞證券有限責任公司、國海證券有限責任公司等代銷網點購買本基金時，如選擇前端申購方式，基金代碼為163402；如選擇后端申購方式，基金代碼為163403，在交通銀行股份有限公司購買本基金時，基金代碼為163402。

　　3、本公告僅對本基金開放申購有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2005年9月16日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站或相關代銷機構查閱《興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)基金合同》和《興業趨勢投資證券投資基金(LOF)招募說明書》等相關資料。

　　4、有關本基金開放申購的具體規定若有變化，本公司將另行公告。

　　一、投資者范圍

　　為符合法律法規規定的個人投資者和機構投資者(法律法規禁止投資證券投資基金的除外)及合格境外機構投資者。

　　二、銷售機構

　　本基金辦理場外申購業務的銷售機構為：

　　1、辦理場外申購業務的銷售機構包括直銷機構和代銷機構。

　　2、辦理場外申購業務的直銷機構為：本公司直銷中心。

　　直銷中心地址：上海市張楊路500號時代廣場20樓

　　郵政編碼：200122，傳真：021-58368858，電話：021-58368869。

　　3、辦理場外申購業務的代銷機構為：興業銀行、興業證券、廣發證券、華泰證券、國泰君安證券、中信建投證券、海通證券、銀河證券、招商證券、東方證券、中銀國際證券、山西證券、東海證券、光大證券、湘財證券、江南證券、國元證券、天相投資、國盛證券、長城證券、東莞證券、國海證券、交通銀行。

　　4、上述銷售機構或網點的地址和聯系方式等有關信息，請見各機構的業務公告。

　　5、基金管理人將適時增加或調整直銷機構和代銷機構，并及時公告。

　　三、申購業務辦理時間

　　本基金辦理申購的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日。具體業務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易時間。目前，上海證券交易所、深圳證券交易所的交易時間為交易日上午：9：30-11：30，下午1：00-3：00。若出現新的證券交易市場或證券交易所交易時間更改或其他原因，基金管理人將視情況進行相應的調整并公告。在基金合同約定時間外提交的申請按下一交易日申請處理。

　　四、申購的數額限制

　　1、每次申購的最低金額為1，000元(含申購費)，追加最低申購金額每筆不低于1000元(含申購費)。

　　2、在不違背有關法律、法規和基金合同規定，且在不損害基金份額持有人權益的情況下，基金管理人可根據市場情況，對以上限制進行調整，基金管理人最遲應在調整生效前在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體和公司網站公告。

　　五、申購費

　　1、本基金場外申購提供兩種申購費用的支付模式。投資人可以選擇前端收費模式，即在申購時支付認購費用；也可以選擇后端收費模式，即在贖回時才支付相應的申購費用，該費用隨基金份額的持有時間而遞減。

　　2、投資者選擇交納前端申購費用時，具體費率如下：

　　申購金額(含申購費) 前端申購費率

　　金額(M，含申購費) 前端申購費率

　　M＜10 萬 1.5%

　　10 萬≤M＜100 萬 1.0%

　　100 萬≤M＜1000 萬 0.5%

　　M≥1000 萬 每筆1000 元

　　因紅利自動再投資而產生的前端收費的基金份額，不再收取前端申購費用。

　　3、投資者選擇交納后端申購費用時，費率按持有時間遞減，具體費率如下：

　　持有時間(T) 后端申購費率

　　T ≤1 年 1.8%

　　1 年＜T≤2 年 1.0%

　　2 年＜T≤3 年 0.5%

　　T＞3 年 0

　　因紅利自動再投資而產生的后端收費的基金份額，不再收取后端申購費用。

　　六、基金份額凈值公告

　　從2005年12月7日起，基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定網點營業場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網站等媒介公布上一個基金開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金份額凈值。敬請投資者留意。

　　風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書。

　　增加東吳嘉禾優勢精選混合型基金代銷機構

　　東吳基金管理有限公司已與申銀萬國證券股份有限公司(以下簡稱"申銀萬國證券")簽署了《東吳基金管理有限公司旗下開放式基金銷售代理協議》。根據雙方相關業務準備和系統測試情況，決定自2005年12月2日起，申銀萬國證券在其全國109家營業網點對所有投資者辦理東吳嘉禾(資訊 凈值 論壇)優勢精選混合型開放式證券投資基金的開戶、申購和贖回等業務。

　　詳情請咨詢：

　　1、申銀萬國證券客戶服務中心電話：021-962505

　　2、申銀萬國證券網站：www.sw2000.com.cn

　　3、東吳基金管理有限公司客戶服務中心電話：021-50509666

　　4、東吳基金管理有限公司網站：www.scfund.com.cn

　　上投摩根中國優勢、貨幣基金增加基金代銷機構

　　上投摩根富林明基金管理有限公司已與光大證券股份有限公司(以下簡稱"光大證券")簽訂了有關代理銷售上投摩根中國優勢基金和上投摩根貨幣市場基金的協議。根據雙方業務準備情況，現決定于本公告之日起開始通過光大證券辦理上投摩根中國優勢基金和上投摩根貨幣市場基金的申購、贖回及其它相關業務。

　　光大證券股份有限公司在以下30個城市46個營業網點為投資者辦理開放式證券投資基金的開戶和認購等業務：北京、天津、哈爾濱、黑河、大慶、齊齊哈爾、長春、沈陽、上海、深圳、福州、佛山、江門、武漢、長沙、東莞、惠州、海口、順德、廣州、南寧、湛江、重慶、成都、遵義、內江、烏魯木齊、昆明、西安、南京、丹陽。投資者可以撥打光大證券股份有限公司客戶服務熱線：021-68823685，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　長盛基金管理有限公司關于增加代銷機構

　　根據長盛基金管理有限公司與申銀萬國證券股份有限公司 簽署的《證券投資基金銷售代理協議》，自2005年12月2日起，申銀萬國證券將代理長盛成長價值證券投資基金(基金代碼為：080001)、長盛貨幣市場基金(基金代碼為：080011)的銷售業務。

　　申銀萬國證券在以下15個省、4個直轄市、2個自治區的44個城市109家營業網點為投資者辦理開放式證券投資基金的開戶、認購、申購與贖回等業務：上海、寧波、杭州、溫州、嘉興、衢州、桐鄉、金華、南京、無錫、靖江、揚州、南通、蘇州、鎮江、成都、眉山、瀘州、武漢、襄樊、宜昌、黃石、深圳、廣州、珠海、重慶、沈陽、大連、南昌、九江、上饒、北京、福州、廈門、哈爾濱、天津、長沙、青島、海口、西安、合肥、南寧、蘭州、烏魯木齊。

　　投資者可通過以下途徑咨詢詳情：

　　申銀萬國證券客服電話：021-962505或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　申銀萬國證券網址：www.sw2000.com.cn

　　歡迎廣大投資者到各銷售網點咨詢以及辦理相關業務。

　　最后是湘財合豐價值優化型系列基金更新了招募說明書

　　來自新聞媒體的信息：

　　光大銀行欲入股光大保德信基金公司

　　今日有媒體報道，在昨日召開的光大保德信基金公司新任總經理媒體見面會上，光大保德信第一大股東光大證券高管表示，光大證券擬退出在基金公司的部分股份，由光大銀行接手，后者將成為第一大股東。業內人士指出，如果監管部門順利放行，這將是繼工行、交行、建行之后第四家銀行控股基金公司。光大證券這位高管強調，光大保德信基金公司是光大集團與保德信集團(資訊 行情 論壇)合作的產物，雙方還將尋求在銀行、保險等各個領域可能的長期戰略合作。為了更好扶持基金公司的發展，下一步會對公司股權結構進行必要的調整，未來的股權結構估計可能為光大銀行和光大證券合并持股67%，保德信集團持股33%，同時，光大集團也樂于看到保德信集團在法律允許的范圍內提高他們的持股比例。光大銀行將會是基金公司的第一大股東，保德信集團為第二大股東，光大證券為第三大股東。

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