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晨星(中國)日前在深圳首度發(fā)布晨星中國基金指數(shù)系列中的7只指數(shù)。
晨星中國基金指數(shù)系列(Morningstar China Mutual FundIndexSeries)是由美國晨星公司(Morningstar，Inc.)針對中國基金市場所研究開發(fā)的指數(shù)系列。據(jù)介紹，晨星中國基金指數(shù)系列包含開放式基金指數(shù)系列和封閉式基金指數(shù)系列。開放式基金指數(shù)系列是以單位凈值為基礎(chǔ)的指數(shù)，旨在反映基金的業(yè)績趨勢；封閉式基金指數(shù)系列以二級市場價格為基礎(chǔ)
，旨在反映二級市場供需關(guān)系導(dǎo)致的價格趨勢。成份基金備選庫基金必須是經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)以公開募集方式設(shè)立的開放式基金和封閉式基金。首次發(fā)布的晨星中國基金指數(shù)系列包括以下7個指數(shù)：晨星開放式、晨星股票型、晨星配置型、晨星債券型、晨星封閉式、晨星大規(guī)模封閉式、晨星小規(guī)模封閉式。
晨星中國開放式基金指數(shù)系列的編制，根據(jù)單位基金凈值簡單加權(quán)方式，同時考慮紅利再投資因素進(jìn)行計算。晨星開放式基金指數(shù)的調(diào)整規(guī)則采用Quarterly+AsNeeded的規(guī)則，即有新基金加入或老基金剔除，將及時調(diào)整基金權(quán)重；同時每季度末也將定期調(diào)整基金權(quán)重。
晨星中國封閉式基金指數(shù)系列則以二級市場價格為基礎(chǔ)，采取拉佩爾法(Laspeyres)方法，以基金流通市值為權(quán)重，計算時考慮紅利再投資因素。晨星中國指數(shù)委員會將在每個季度末定期調(diào)整晨星中國封閉式基金價格指數(shù)系列的成份基金，并根據(jù)封閉式基金的上市、到期清盤等情況及時調(diào)整。
在指數(shù)形式上，晨星公布的是考慮紅利再投資的總收益指數(shù)(Total-ReturnIndex)。收盤價格及有關(guān)信息將在每個交易日結(jié)束后，通過媒體和晨星中國網(wǎng)站(http：//cn.morningstar.com)進(jìn)行發(fā)布。
作者：記者 唐雪來 實習(xí)記者 黃金滔
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