每日基金投資必讀：10月26日基金動態及點評

　　方信

　　今日國內證券投資基金三季度報告工作啟動，華安、華夏、嘉實、南方、華寶興業、海富通、諾安、華富、景順長城、金鷹基金管理公司的基金率先發布了三季報。按照有關規定，三季報的披露工作應該于本周完成，因此本次季報披露又將是一次短期的集中的行為，因為近期基金核心資產股持續下跌，因此，基金在這些股票上的減持力度是本次季度報告

最受關注的焦點。

　　關于延長申萬巴黎新動力股票型基金募集期

　　申萬巴黎新動力股票型證券投資基金經中國證監會證監基金字2005［159］號文批準，已于2005年9月21日開始募集，原定認購截止日為10月28日。為充分滿足投資者的投資需求，根據中國證券監督管理委員會的有關規定以及《申萬巴黎新動力股票型證券投資基金合同》、《申萬巴黎新動力股票型證券投資基金招募說明書》和《申萬巴黎新動力股票型證券投資基金份額發售公告》等文件的相關規定，經本基金管理人申萬巴黎基金管理有限公司 與本基金托管人中國工商銀行及本基金銷售代理機構協商，決定將本基金募集期延長至11月4日。在此期間，投資者可通過本公司直銷中心和中國工商銀行、申銀萬國證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、光大證券股份有限公司的代銷網點進行認購。

　　投資者欲了解本基金的詳細情況，請閱讀刊登在2005年9月17日《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上的《申萬巴黎新動力股票型證券投資基金招募說明書》及《申萬巴黎新動力股票型證券投資基金基金份額發售公告》。投資者還可通過申萬巴黎基金管理有限公司客戶服務統一咨詢電話：021-962299，咨詢有關詳情，也可登陸本公司網站(www.swbnpp.com) 獲取相關信息。

　　上投摩根中國優勢證券投資基金分紅預公告

　　上投摩根中國優勢證券投資基金(代碼：375010 )基金合同于2004年9月15日生效。截止2005年10月25日，本基金可分配收益為29，040，293.20元。本著及時回報投資者的原則，本基金將實施首次分紅。根據《上投摩根中國優勢證券投資基金基金合同》的有關規定，經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱＂中國建設銀行＂)復核，本公司決定以截止2005年10月25日的可分配收益為基準，向本基金份額持有人進行收益分配。

　　現將收益分配的具體事宜預公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發紅利 0.20元。

　　二、收益分配時間：

　　1、 權益登記日、除息日：2005年11月1日

　　2、 紅利發放日：2005年 11月2日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2005年 11月 2 日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2005年11月4日

　　5、具體分紅方案公告日為2005年10月31日

　　三、收益分配對象：

　　權益登記日在上投摩根富林明基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　四、收益發放辦法：

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年 11月 2 日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2005年 11月 2 日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司于2005年11月3日對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2005年11月4日起投資者可以查詢、贖回。

　　3、凍結基金份額的紅利發放按照《上投摩根富林明基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　4、權益登記日之前(含2005年11月1日)辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理， 所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、本基金默認的分紅方式為現金方式。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2005年11月1日)最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可到銷售網點，或通過上投摩根富林明基金管理有限公司客戶服務中心或網站確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　4、由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到分紅確認書，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，如發現錯誤請到開戶網點辦理地址更正手續。

　　七、咨詢辦法

　　1、中國建設銀行、交通銀行、上海浦東發展銀行、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、興業證券股份有限公司和天相投資顧問有限公司等機構的代銷網點。

　　2、上投摩根富林明基金管理有限公司客戶服務熱線：021-38794888。

　　3、上投摩根富林明基金管理有限公司網站 http：//www.51fund.com

　　鵬華中國50基金、普天收益基金凈值揭示有關事項公告

　　鵬華中國50基金(簡稱：鵬華50，證券編碼：160605)、普天收益基金(簡稱：鵬華收益，證券編碼：160603)于2005年9月12日開始通過深圳證券交易所交易系統申報基金份額的申購、贖回。

　　經深圳證券交易所同意，上述兩基金在行情系統“前收盤”中揭示基金面值1.000元，前一日基金份額凈值在行情系統“市盈率Ⅰ”中揭示，投資者可通過各行情分析系統設定的欄目(如“市盈率”、“凈值”等)查詢，實際申購、贖回價格以當日基金份額凈值加減有關費用計算。

　　湘財荷銀貨幣市場基金增加申銀萬國為代銷機構

　　根據湘財荷銀基金管理有限公司 與申銀萬國證券股份有限公司(以下簡稱“申銀萬國”)簽署的銷售代理協議， 自2005年10月26日起，本公司正在發行募集的湘財荷銀貨幣市場基金 增加申銀萬國為代銷機構。

　　自2005年10月26日起至發行募集期結束之日止，投資者可在申銀萬國在國內15個省、4個直轄市、2個自治區的44個城市109家營業網點辦理基金開戶和本基金的認購業務，具體辦理方式和時間請見申銀萬國各營業網點公告。鑒于本基金尚處在發行募集期，本基金的申購、贖回和基金間轉換等業務的辦理時間將依據本基金的基金合同、招募說明書的相關規定并以本公司對外公告日期為準，敬請投資者關注。

　　投資者可通過以下途徑咨詢申銀萬國的有關詳情：

　　辦公地址：上海市常熟路171號 郵編：200031

　　客服電話：021-962505 傳真：021-54035333

　　聯系人： 王序微 聯系電話：021-54033888

　　申銀萬國網址：www.sw2000.com.cn

　　申銀萬國營業網點所在城市：上海、寧波、杭州、溫州、嘉興、衢州、桐鄉、金華、南京、無錫、靖江、揚州、南通、蘇州、鎮江、成都、眉山、瀘州、武漢、襄樊、宜昌、黃石、深圳、廣州、珠海、重慶、沈陽、大連、南昌、九江、上饒、北京、福州、廈門、哈爾濱、天津、長沙、青島、海口、西安、合肥、南寧、蘭州、烏魯木齊。

　　投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的基金合同、招募說明書和發售公告等相關文件，也可致電湘財荷銀基金管理公司客戶服務電話(010-88517979)，或登陸本公司網站www.xchyf.com查詢。

　　南方現金增利基金臨時公告

　　根據《證券投資基金信息披露編報規則第5號＜貨幣市場基金信息披露特別規定＞》之第四條規定，南方基金管理有限公司就南方現金增利基金“影子定價”事宜臨時公告如下：

　　發生日期偏離度

　　2005年10月24日0.5090%

　　原因：由于近期債券市場價格上漲較快，致使本基金原有庫存證券出現了一些浮動盈利。

　　處理方法：為了維持現有基金持有人的利益，同時維護市場穩定，本基金將及時穩步實現現有浮動盈利。

　　獨家聲明：

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