每日基金投資必讀：10月21日基金動態及點評

　　方信

　　今日來自基金公司的信息又多了起來，最近中短期債券頗受關注，昨天博時債券基金設立后規模迅速擴大的消息讓人耳目一新，今天又有基金易方達月月收益債券投資基金即將進行第一次月度分紅的信息。

　　景順長城優選股票證券投資基金分紅預告

　　截止2005年10月18日，景順長城景系列開放式證券投資基金下設的景順長城優選股票證券投資基金可分配收益為26，103，833.43元人民幣，本基金決定進行本年度第二次收益分配。根據《景順長城景系列開放式證券投資基金基金合同》的有關規定，經本基金管理人景順長城基金管理有限公司計算并由本基金托管人中國銀行股份有限公司復核，本公司決定以截止2005年10月18日的可分配收益為基準，向本基金份額持有人進行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　截止2005年10月18日，本基金基金份額凈值為1.0515元，已實現的可分配收益為26，103，833.43元。經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行復核，本公司決定以10月18日已實現的可分配收益為基準，向本基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.20元。分紅金額如有變化，以當時的分紅公告為準。

　　二、收益分配時間

　　1.權益登記日、除息日：2005年10月25日

　　2.紅利發放日：2005年10月26日

　　3.選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日：2005年10月25日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在景順長城基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1.選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年10月26日自基金托管賬戶劃出。

　　2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉換的基金份額將于2005年10月26日計入其基金賬戶，2005年10月27日起可以查詢、贖回。

　　3.凍結基金份額的紅利發放按照景順長城基金管理有限公司《開放式證券投資基金注冊登記業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1.根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2.本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資申購費用。

　　六、提示

　　1.權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2.根據2004年10月20日刊登的《關于修改景順長城景系列開放式證券投資基金基金契約的公告》，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。

　　3.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到各銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日前(不含2005年10月25日)最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可到銷售網點或通過景順長城基金管理有限公司客戶服務中心核實分紅方式。如希望修改分紅方式，請務必在2005年10月24日前到銷售網點辦妥變更手續。

　　4.由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務電話0755-82370688、通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。

　　七、咨詢辦法

　　1.景順長城基金管理有限公司網站http：//www.invescogreatwall.com。

　　2.景順長城基金管理有限公司客戶服務熱線：0755-82370688。

　　3.向本基金各代銷機構查詢：中國銀行、深圳發展銀行、興業銀行、長城證券、國泰君安證券、華夏證券、招商證券、申銀萬國證券、興業證券、銀河證券、廣發證券、聯合證券等機構的代銷網點。

　　易方達月月收益中短期債券投資基金分紅

　　易方達月月收益中短期債券投資基金自2005年9月19日合同生效以來取得了較好的經營業績，本著及時回報投資者的原則，本基金決定進行第一次分紅。截止2005年10月20日，本基金A級(代碼：110007)可分配收益為11，248，113.89元，B級(代碼：110008)可分配收益為10，406，635.61元。根據《易方達月月收益中短期債券投資基金基金合同》的有關規定，經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，本公司決定以截止2005年10月20日的可分配收益為基準，向本基金份額持有人進行收益分配。

　　現將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　A級基金(代碼：110007)每10份基金份額派發紅利0.018元，B級基金(代碼：110008)每10份基金份額派發紅利0.020元。

　　二、收益分配時間：

　　1、權益登記日、除息日：2005年10月25日

　　2、紅利發放日：2005年10月26日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2005年10月25日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2005年10月27日

　　三、收益分配對象：

　　權益登記日在易方達基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法：

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年10月26日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將分別以2005年10月25日的各級基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2005年10月27日起投資者可以查詢、贖回。

　　3、凍結基金份額的紅利發放按照《易方達基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2005年10月25日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過易方達基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　3、由于支付現金分紅款時將發生一定的銀行轉帳等手續費用，為保護投資者的利益，根據基金合同的有關規定，當基金份額持有人的現金紅利小于5元時，基金注冊登記機構將該持有人的現金紅利自動轉為基金份額。

　　4、由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，如發現錯誤請到開戶網點辦理地址更正手續。

　　七、咨詢辦法

　　1、中國銀行、北京銀行、廣發證券、華泰證券、華夏證券、國泰君安證券、興業證券、湘財證券、申銀萬國證券、海通證券、國信證券、招商證券、廣東證券、東吳證券、銀河證券、光大證券、東方證券、長江證券、聯合證券、長城證券、華安證券、財富證券、東莞證券、平安證券、東北證券、國聯證券、世紀證券、西部證券、國元證券、萬聯證券、中銀國際證券、金元證券及西北證券等機構的代銷網點。

　　2、易方達基金管理有限公司客戶服務熱線：020-83918088。

　　3、易方達基金管理有限公司網站 http：//www.efunds.com.cn。

　　長信利息收益基金收益分配提示性公告

　　長信利息收益開放式證券投資基金自2005年9月21日至2005年10月20日，本基金每萬份基金份額累計分配收益15.1402元，折算的年收益率為1.859%。本基金管理人現將有關基金收益的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配說明

　　本基金以每萬份基金單位為收益分配基準，每日為投資者計算當日應分配的收益，經托管人中國農業銀行復核后進行收益分配。

　　投資者當日分配的收益＝投資者當日持有的基金份額/10000×當日每萬份基金單位分配收益。投資者當日分配收益的精度為0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余額計入基金資產進行再次分配。

　　投資者每日分紅收益以紅利轉再投資的方式轉為基金份額，該基金份額享有同等收益分配權。

　　投資者累計收益＝∑以投資者前一日的基金份額為基數分配的當日收益(即投資者日分配收益逐日累加)

　　二、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　三、重要提示

　　1、投資者當日申購的基金份額不享有當日分配的收益，當日贖回的基金份額享有當日分配的收益。

　　2、節假日的收益并入節假日前一工作日進行收益分配。

　　四、咨詢辦法

　　1、長信基金管理有限責任公司網站：http：//www.cxfund.com.cn；

　　2、長信基金管理有限責任公司客服熱線：(021)63217681；

　　3、中國農業銀行、長江證券等代銷網點。

　　華安基金新增世紀證券為開放式基金代銷機構

　　根據華安基金管理有限公司與世紀證券有限責任公司簽署的代銷協議，自2005年10月25日起，世紀證券有限責任公司將代理銷售華安基金管理有限公司目前管理的華安創新證券投資基金、華安上證180指數增強型證券投資基金、華安現金富利投資基金和華安寶利配置證券投資基金等全部四只開放式基金。世紀證券有限責任公司的開放式基金代銷資格已獲中國證監會證監基金字［2005］16號文批準。

　　世紀證券有限責任公司在北京、上海、深圳、廣州、昆明、哈爾濱、南昌、撫州、新余、長沙、天津、南京、成都、岳陽多個主要城市共設有21家證券營業部，辦理投資者的開戶和上述開放式基金的申購、贖回以及基金之間的基金轉換等業務。

　　投資者可通過以下途徑咨詢詳情：

　　1、世紀證券有限責任公司各營業網點

　　2、世紀證券有限責任公司網站：http：//www.csco.com.cn

　　3、華安基金管理有限公司網站：http：//www.huaan.com.cn

　　4、華安基金管理有限公司客戶服務中心電話：021-68604666

　　天同基金管理有限公司調整基金經理

　　經天同基金管理有限公司第一屆董事會第二十一次會議審議批準，公司決定李源海先生不再擔任天同保本增值證券投資基金基金經理職務。該事項已向中國證監會備案。

　　長盛基金管理有限公司調整基金經理

　　因工作需要，根據公司第三屆董事會第六次會議決議，公司決定對部分基金經理做如下調整：

　　一、聘任閔昱為長盛成長價值基金基金經理；

　　二、聘任閔昱為長盛動態精選基金基金經理；

　　三、聘任田榮華為基金同智基金經理；閔昱不再擔任基金同智基金經理。

　　上述事項已按有關規定報中國證監會基金部備案。

　　附：基金經理簡歷

　　閔昱先生，經濟學碩士學位。1999年加入長盛基金管理有限公司，先后擔任基金同智基金經理助理、基金同德基金經理助理、基金同益基金經理、基金同智基金經理。

　　田榮華先生，經濟學碩士學位。歷任國海證券深圳業務部副總經理、北京證券深圳業務部總經理、國信證券深圳紅荔路營業部總經理。2004年4月加入長盛基金管理公司，擔任基金同盛、基金同德基金經理助理。

　　最后是寶盈泛沿海區域增長股票基金更新了招募說明書。

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