易方達(dá)月月收益首次分紅紅利發(fā)放日為10月26日

http://whmsebhyy.com 2005年10月21日 05:52 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　易方達(dá)月月收益中短期債券投資基金本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，將進(jìn)行第一次分紅。

　　截至2005年10月20日，該基金A級(jí)(代碼：110007)可分配收益為11248113.89元，B級(jí)(代碼：110008)可分配收益為10406635.61元。易方達(dá)基金管理有限公司決定以截至2005年10月20日的可分配收益為基準(zhǔn)，向基金份額持有人進(jìn)行收益分配。

　　其中，A級(jí)基金每10份基金份額將派發(fā)紅利0.018元，B級(jí)基金每10份基金份額將派發(fā)紅利0.020元。

　　紅利發(fā)放日為2005年10月26日。

　　選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將分別以2005年10月25日的各級(jí)基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。

　　作者：流火

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易方達(dá)月月收益首次分紅 紅利發(fā)放日為10月26日

易方達(dá)月月收益首次分紅紅利發(fā)放日為10月26日