每日基金投資必讀：10月20日基金動態及點評

　　方信

　　今日來自基金公司的信息主要有一則基金分紅信息和一則基金公司股權變動消息：

　　博時穩定價值債券投資基金分紅

　　博時穩定價值債券投資基金 于2005年8月24日基金合同生效，根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及本基金基金合同的約定，基金管理人決定對實施分紅。現將分紅的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經本基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核，截至2005年10月18日，本基金已實現的凈收益為18，866，964.26元；可分配收益為18，866，964.26 元。以2005年10月18日已實現的可分配收益為基準，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利0.020元。剩余部分仍保留在基金資產中。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日、除息日：2005年10月25日

　　2、紅利發放日：2005年10月27日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利將按2005年10月25日的基金份額凈值轉換為基金份額。

　　4、現金紅利再投資的基金單位份額可贖回起始日：2005年10月27日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年10月27日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2005年10月25日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉換的基金份額于2005年10月26日直接劃入其基金賬戶，2005年10月27日起投資者可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2005年10月25日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者確認基金認購確認書上的分紅方式是否正確，或通過本基金管理人的客戶服務電話或網站查詢分紅方式，如不正確或希望修改分紅方式的，可以到銷售網點辦理變更手續。

　　4、若投資者選擇紅利再投資方式并在2005年10月25日申請贖回基金份額的，其帳戶余額(包括紅利再投資份額)低于100份時，本基金將自動計算其分紅收益，并與贖回款一起以現金形式支付；

　　5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站(http：//www.boshi.com.cn/)或撥打客戶服務電話(010-65171155)咨詢相關事宜。

　　鵬華基金管理有限公司關于股權轉讓的公告

　　根據本公司2005年第二次臨時股東會會議決議，經中國證監會證監基金字[2005]169號文批準，安信信托(資訊 行情 論壇)投資股份有限公司將其持有的本公司股權(占本公司總股本16.68%)全部轉讓給深圳市北融信投資發展有限公司。本次股權轉讓后，國信證券有限責任公司、深圳市北融信投資發展有限公司、方正證券有限責任公司、安徽國元信托投資有限責任公司四家股東的出資比例分別為50%、16.68%、16.66%、16.66%。

　　本公司將積極配合安信信托投資股份有限公司及深圳市北融信投資發展有限公司，按相關法定程序及時辦理出資轉讓的相關事宜，維護公司及基金份額持有人的合法權益。

　　來自媒體的信息：

　　中國證監會基金部副主任祁斌表示 市場化改革激發基金業潛能

　　有媒體報道，中國證監會基金部副主任祁斌昨日在“中國資本市場論壇”上指出，在證券市場初級階段政府應主動推動市場化改革，而市場化改革的進程應是漸進式的，對它的節奏應有所把握，同時市場化改革應整體推進。祁斌指出，基金業這幾年基本上走的是漸進式的市場化改革道路，漸進式的市場化進程可以釋放行業潛能。目前，基金規模已達5000億，用4年時間變成了原來的6倍，基本上所有發達國家的基金品種都在中國市場得到了復制，基金公司數量也是從10家變成了50家。

　　博時穩定價值債券基金成立近二月規模翻一番

　　今日有媒體報道，據該媒體記者了解，國內首只中短債基金——博時穩定價值債券基金截至10月18日，雖然成立不到2個月，但規模已超過92億，較成立時的45.8億規模翻了一番，與近期股票型基金發行的舉步維艱形成了鮮明的對比。業內人士據此認為，近兩個月的運作充分顯示了中短純債基金在我國的巨大潛力。據悉，博時穩定價值基金(博時6號)最近30日年化凈值增長率穩定在2.4—2.7%左右，明顯高于同期貨幣市場基金市場平均收益率。另據介紹，博時6號自8月24日成立以來，基金份額累計凈值呈逐日穩定增長的態勢，目前已達1.0036，每天的凈申購量超過1億。此外，從投資者結構看，博時6號受到了眾多個人投資者的追捧，目前博時6號的個人投資者已經超過4萬戶，較成立時增加了1萬戶。

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