每日基金投資必讀：10月11日基金動態及點評

　　方信

　　今日來自基金公司的信息：

　　中銀國際貨幣市場基金支付月度收益

　　中銀國際貨幣市場證券投資基金基金合同于2005年6月7日生效。根據《中銀國際貨幣市場證券投資基金基金合同》、《中銀國際貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《中銀國際貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2005年10月10日對本基金自2005年9月13日起的收益進行集中支付并自動結轉為基金份額，不進行現金支付。現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　基金管理人定于2005年10月10日將投資者所擁有的自2005年9月13日起至2005年10月10日止的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益＝投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數后去尾)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2005年10月10日；

　　2、收益結轉基金份額日：2005年10月10日；

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2005年10月12日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2005年10月11日直接計入其基金賬戶，2005年10月12日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次收益支付免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　投資者于2005年10月10日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有當日的收益，申請贖回、轉換轉出的基金份額享有當日的收益；

　　2、本基金投資者的累計收益將于每月10日集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延至下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、中銀國際基金管理有限公司網站：www.bociim.com；

　　2、中銀國際基金管理有限公司客戶服務電話：021-38834788；

　　3、中國銀行、中國工商銀行、中銀國際證券、國泰君安證券、海通證券、光大證券、廣發證券、興業證券、平安證券、招商證券、銀河證券、華安證券等代銷機構。

　　匯添富基金管理有限公司公告權證投資方案

　　根據《證券投資基金法》及中國證監會頒布的《關于股權分置改革中證券投資基金投資權證有關問題的通知》 等相關法律法規的規定，匯添富基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")就旗下基金投資權證相關事項制定了《匯添富基金管理有限公司權證投資方案》(以下簡稱"權證投資方案")。根據通知精神， 公司已將權證投資方案報送中國證券監督管理委員會。

　　《匯添富基金管理有限公司權證投資方案》全文

　　匯添富基金管理有限公司權證投資方案

　　為規范本公司基金的權證投資運作，保護基金份額持有人的合法權益，根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《關于股權分置改革中證券投資基金投資權證有關問題的通知》等相關法律法規及中國證監會的有關規定，本公司就旗下基金投資權證過程中的比例限制、投資策略、信息披露及風險控制措施等內容制定本投資方案。

　　根據本公司旗下基金的基金合同之規定，匯添富優勢精選混合型基金具備投資權證的條件。

　　本公司承諾，在運用基金財產進行權證投資過程中，不通過內幕信息獲得不正當利益，不操縱權證價格或標的證券價格，不利用權證投資進行利益輸送，不實施任何損害基金份額持有人利益的行為。

　　本投資方案相關規定與中國證監會最新規定不相符的，以中國證監會最新規定為準。

　　一、比例限制

　　匯添富基金管理有限公司運用基金財產進行權證投資，將嚴格參照中國證監會的有關規定，進行管理和控制：

　　1、一只基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產凈值的千分之五；

　　2、一只基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產凈值的百分之三；

　　3、本公司管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的百分之十。

　　中國證監會另有規定的，不受上述1、2、3項規定的比例限制。

　　因證券市場波動、基金規模變動、股權分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述2、3項及基金合同或基金權證投資方案約定的投資比例的，本公司將在十個交易日內調整完畢。

　　二、投資策略

　　以權證的市場價值分析為基礎，配以權證定價模型尋求其合理估值水平，以主動式的科學投資管理為手段，充分考慮權證資產的收益性、流動性及風險性特征，通過資產配置、品種與類屬選擇，追求基金資產穩定的當期收益。

　　三、信息披露

　　本基金投資權證的信息披露遵照《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、基金合同及其他有關規定，在基金半年度報告和年度報告等定期報告中以及開放式基金的招募說明書(更新)中予以公開披露。若有新的規則，則遵照新的規則進行相關信息披露。

　　四、風險控制

　　本公司依照《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》及中國證監會、交易所有關權證投資的規定和本公司旗下基金的基金合同，建立健全包括投資決策、交易執行、風險績效評估、稽核監察等權證投資的風險控制措施，主要包括：

　　1、投資授權控制，公司投資決策委員會對權證投資進行嚴格的授權管理。

　　2、投資決策控制，數量分析師動態計算權證的公允價值作為投資參考，行業研究員對于公司所投資和擬投資的權證所對應的標的股票密切跟蹤，隨時評估基本面變化帶來的權證公允價值變化，基金經理在充分聽取研究員意見的情況下，結合標的股票基本面情況的分析，在對標的股票的未來走勢進行判斷的基礎上，結合權證條款，充分評估權證的風險和收益特征，在嚴格控制風險的前提下，在規定的投資比例限制內，根據本基金的投資風格，進行投資。投資總監審核基金經理的投資決策。

　　3、交易風險控制，集中交易室遇到不符合有關法律法規及公司投資管理制度的情況時，暫停交易指令的執行并立即向公司領導和稽核監察部報告。

　　4、風險和績效評估控制，數量分析師定期對權證投資績效和風險情況進行分析、評估，并向投資總監、基金經理反饋，基金經理在授權范圍內調整組合，涉及授權范圍以外的調整須按規定上報批準后執行。

　　5、 稽核監察與合規風險控制，督察長和公司稽核監察部對權證投資管理過程的合規性進行檢查、監督。

　　五、風險提示

　　權證是一種具有杠桿效應的高風險金融證券產品，具有一定的價格波動風險、流動性風險、時效性風險和信用風險，本基金管理人將本著謹慎和控制風險的原則進行權證投資，但基金份額持有人仍應特別關注基金由于投資權證可能導致的凈值波動風險。

　　上投摩根貨幣市場基金變更基金經理

　　上投摩根貨幣市場基金基金經理張英輝先生因工作變動不再擔任該職務�，F經公司決定，由唐建先生擔任上投摩根貨幣市場基金的基金經理一職。上述事項已經中國證監會核準。

　　附：唐建先生簡歷

　　唐建，1974年4月3日出生，獲南京建筑工程學院工學學士，上海交通大學工學碩士。1993年進入東方證券，從事信息系統開發工作；2000年進入申銀萬國證券研究所，任行業分析師；2004年進入上投摩根富林明基金管理有限公司，任研究副總監。

　　上投摩根中國優勢證券投資基金變更基金經理

　　上投摩根中國優勢證券投資基金基金經理之一的張英輝先生，因工作變動不再擔任該職務，現仍由呂俊擔任該基金基金經理一職。上述事項已報中國證監會備案。

　　另外，今日有易方達平穩增長基金和光大保德信量化核心基金更新了招募說明書 。

　　來自媒體的信息：

　　信誠基金管理公司成立

　　今日有媒體報道，日前信誠基金管理公司完成工商注冊并正式宣告成立，中信集團旗下的中信信托、英國保誠集團并列該公司第一大股東，各占33%股權。據悉，這是國內金融業首個橫跨保險和基金兩大領域的合資品牌。報道稱，公司總經理石志成表示，信誠基金第一只基金產品正在緊鑼密鼓的設計中。

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