每日基金投資必讀：9月27日基金動態及點評

　　方信

　　今日基金公司方面的信息依然集中在分紅公告和假日基金申贖業務安排。另外有兩則新聞值得我們關注，一是湘財荷銀貨幣市場基金已獲批募集，將于節后正式發行。二是保險資金8月份減持幾十億的證券投資基金。

　　湘財荷銀基金管理有限公司旗下四家基金分紅

　　湘財荷銀基金管理有限公司旗下基金包括湘財合豐系列基金中的湘財合豐成長、湘財合豐穩定基金以及湘財荷銀行業精選基金和湘財荷銀風險預算基金，其基金合同分別于2003年4月25日、2004年7月9日和2005年4月5日正式生效。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及基金合同和招募說明書的約定，本基金管理人湘財荷銀基金管理有限公司決定對上述各只基金實施分紅，現將有關事項公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經基金管理人計算并分別經由基金托管人交通銀行、中國銀行復核，以2005年9月26日已實現的可分配收益為基準：

　　湘財合豐成長基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利0.2元；

　　湘財合豐穩定基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利0.2元；

　　湘財荷銀行業精選基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利0.2元；

　　湘財荷銀風險預算基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利0.3元。

　　二、收益分配時間和默認方式

　　1、權益登記日、除息日：2005年9月28日

　　2、紅利分配日：2005年9月29日

　　3、本次分紅默認方式為現金分紅。

　　4、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2005年9月28日的基金份額凈值轉換為基金份額。

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在注冊登記人湘財荷銀基金管理有限公司登記在冊的湘財合豐成長基金、湘財合豐穩定基金以及湘財荷銀行業精選基金和湘財荷銀風險預算基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2005年9月29日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2005年9月29日直接計入其基金賬戶，9月30日起可以查詢、贖回。

　　3、凍結基金份額的紅利發放按照《湘財荷銀基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局財稅字〖2002〗128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收個人所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、注意事項

　　1、權益登記日以后(含權益登記日)申購的基金份額不享有本次分紅，而權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。

　　2、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前的最后一次修改為準，在權益登記日及權益登記日之后的修改對此次分紅無效。對于未在權益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，基金默認的分紅方式為現金紅利的分紅方式。

　　華寶興業動力組合基金增加光大證券為代銷機構

　　根據華寶興業基金管理有限公司與光大證券股份有限公司簽署的銷售代理協議，華寶興業基金管理有限公司將增加代銷機構，具體情況如下：

　　光大證券股份有限公司將代理華寶興業動力組合股票型證券投資基金的銷售業務。

　　從2005年9月27日起，投資者可在上述代銷機構的各指定網點辦理基金的開戶、認(申)購等業務。

　　投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：

　　1. 光大證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔15-16樓

　　聯系電話：021-68823685

　　公司網站：www.ebscn..com

　　投資者可以在以下31個城市47個營業網點辦理華寶興業動力組合股票型證券投資基金的開戶和認(申)購等業務：

　　北京、天津、沈陽、哈爾濱、黑河、大慶、齊齊哈爾、長春、上海、深圳、福州、佛山、江門、武漢、長沙、東莞、惠州、海口、順德、廣州、南寧、湛江、重慶、成都、遵義、內江、烏魯木齊、昆明、西安、南京、丹陽。

　　華寶興業現金寶貨幣 市場基金“十一”長假前9月29日、9月30日暫停申購

　　根據中國證監會《關于2005年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發［2004］53號)，2005年10月1日(星期六)-10月9日(星期日)將休市，10月10日(星期一)起照常開市。

　　為保護投資人利益，根據華寶興業現金寶貨幣市場基金 基金合同和招募說明書的有關規定，決定于“五一”長假前對本基金的申購業務做如下暫停安排：

　　本公司于9月29日、9月30日兩天暫停辦理本基金的申購。本公司從10月10日開始恢復辦理本基金正常的申購業務。

　　請投資人及早做好交易安排，避免因交易跨越“十一”長假，帶來不便。

　　本基金的銷售網點包括：

　　華寶興業基金管理有限公司的直銷網點、中國建設銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、東吳證券有限責任公司、長江證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、光大證券股份有限公司的銷售網點。

　　關于長城貨幣市場證券投資基金十一假期前(即9月29日和30日)暫停申購和轉換業務的公告

　　根據證券交易所有關十一假期休市安排有關問題的通知，長城基金管理有限公司 假期自2005年10月1日到9日休息5天(雙休日除外)，10月10日(星期一)恢復正常上班。

　　根據《長城貨幣市場證券投資基金基金合同》的相關規定，本公司決定，長城貨幣市場證券投資基金 申購贖回等業務安排如下：本基金各銷售機構在國慶假期前的兩個工作日(即9月29日和30日)暫停辦理本基金的申購和轉換業務，其他業務正常辦理。自10月10日起，各銷售機構恢復辦理本基金正常的申購和轉換業務，本公司不再另行公告。

　　敬請投資人及早做好財務安排，避免因交易跨越國慶長假，帶來不便。

　　請各銷售機構據此安排好有關資金交收工作。本基金銷售機構包括：華夏銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司、招商銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、華夏證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、北京證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、華西證券有限責任公司、江南證券有限責任公司。

　　易方達月月收益中短期債券投資基金9月29、30日暫停申購

　　根據證監會《關于2005年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發［2004］53號)精神，2005年10月1日(星期六)？10月9日(星期日)將休市5天(雙休日除外)， 10月10日(星期一)起照常開市。為保護基金份額持有人的利益，根據法律法規和基金合同的相關規定，我公司決定在9月29、30日暫停本基金的申購和涉及本基金作為轉入方的基金轉換業務，本基金作為轉出方的轉換業務、贖回業務等其他業務以及本公司管理的股票型開放式基金的各項交易業務仍照常辦理。10月10日本基金將恢復辦理正常的申購和作為轉入方的基金轉換業務，屆時將不再另行公告。

　　敬請投資者及早做好交易安排，避免因交易跨越國慶長假帶來不便。

　　咨詢辦法：

　　1、易方達基金管理有限公司網站：http：//www.efunds.com.cn；

　　2、易方達基金管理有限公司客戶服務熱線：020-83918088；

　　3、中國銀行、北京銀行、華泰證券、華夏證券、國泰君安證券、廣發證券、興業證券、湘財證券、申銀萬國證券、海通證券、國信證券、招商證券、廣東證券、東吳證券、銀河證券、光大證券、東方證券、長江證券、聯合證券、長城證券、華安證券、財富證券、東莞證券、平安證券、東北證券、國聯證券、世紀證券、西部證券、國元證券、中銀國際證券、萬聯證券。

　　關于易方達貨幣市場基金 “十一”長假前單日(9月29日)暫停申購的公告

　　根據證監會《關于2005年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發［2004］53號)精神，2005年10月1日(星期六)至10月9日(星期日)將休市5天(雙休日除外)， 10月10日(星期一)起照常開市。為保護基金份額持有人的利益，根據法律法規和基金合同的相關規定，我公司決定在9月29日暫停本基金的申購和涉及本基金作為轉入方的基金轉換業務，本基金作為轉出方的轉換業務、贖回業務等其他業務以及本公司管理的股票型開放式基金的各項交易業務仍照常辦理。9月30日本基金將恢復辦理正常的申購和作為轉入方的基金轉換業務，屆時將不再另行公告。

　　根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字［2005］41號)有關條款的規定，投資者于9月30日申購或轉換轉入本基金的份額將于下一工作日(即10月10日)起享受本基金的分配權益，不享有申購當日和整個節假日期間的收益。

　　敬請投資者及早做好交易安排，避免因交易跨越國慶長假帶來不便。

　　咨詢辦法：

　　1、易方達基金管理有限公司網站：http：//www.efunds.com.cn；

　　2、易方達基金管理有限公司客戶服務熱線：020-83918088；

　　3、中國銀行、交通銀行、深圳發展銀行、華泰證券、華夏證券、國泰君安證券、廣發證券、興業證券、湘財證券、大鵬證券、申銀萬國證券、海通證券、國信證券、招商證券、天同證券、廣東證券、金通證券、山西證券、東吳證券、銀河證券、東方證券、長江證券、聯合證券、天和證券、長城證券、華安證券、財富證券、東莞證券、平安證券、西北證券、東北證券、國聯證券、世紀證券、西部證券、中銀國際證券。

　　銀華貨幣市場基金“十一”長假前9月29日、30日暫停申購業務的公告

　　根據中國證監會《關于2005年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發【2004】53號)及深滬證券交易所休市安排，2005年10月1日(星期六)至10月9日(星期日)將休市5天(雙休日除外)，10月10日起照常開市。

　　為保護投資人利益，根據銀華貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同和招募說明書的有關規定，本基金管理人決定于2005年“十一”長假前對本基金的申購業務做如下暫停安排：

　　本基金的所有代銷機構及基金管理人直銷機構于2005年9月29日、30日兩天暫停辦理本基金的申購業務。自2005年10月10日起，本基金的所有銷售網點恢復辦理本基金的正常申購業務。

　　投資者可以通過以下途徑咨詢本基金本次暫停申購業務事項：

　　1、銀華基金管理有限公司客戶服務中心電話：010？85186558或登陸本公司網站www.yhfund.com.cn。

　　2、代銷機構：交通銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、東吳證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、華夏證券股份有限公司、西南證券有限責任公司(包括西南證券飛虎網)、湘財證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、東莞證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、國海證券有限責任公司、第一創業證券有限責任公司。

　　海富通貨幣市場基金9月29日和30日暫停申購和轉換轉入業務

　　根據中國證監會《關于2005年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發［2004］53號) 精神， 2005年10月1日(星期六)--10月9日(星期日)休市5天(雙休日除外)，10月10日(星期一)起照常開市。

　　考慮到國慶長假的影響，如果在國慶長假前兩個工作日(即9月29日)申購海富通貨幣市場基金 的資金，根據目前的資金交收方式，在國慶長假前將無法到達托管帳戶，但該申購份額會享有節假日期間的基金收益，從而影響原基金份額持有人的利益。

　　根據《海富通貨幣市場證券投資基金基金合同》第六節(八)-1-(4)中“當基金管理人認為某筆申購會有損于現有基金份額持有人利益時，可以拒絕或暫停接受基金投資人的申購申請”及第七節(九)-1-(3)中“當基金管理人認為會有損于現有基金份額持有人利益的某筆轉換時，可拒絕或暫停接受基金份額持有人的基金轉換申請”的條款約定，我公司決定在國慶長假前的兩個工作日(即9月29日和30日)暫停本基金的申購和涉及本基金作為轉入方的基金轉換業務；本基金作為轉出方的基金轉換業務，海富通精選基金、海富通收益增長基金與海富通股票基金之間的相互轉換業務仍照常辦理。本公司將從10月10日起恢復辦理本基金的申購和涉及本基金作為轉入方的基金轉換業務。

　　如投資者欲在國慶長假前申購本基金份額或將已持有的其他基金份額轉換為本基金份額的，請在9月29日之前通過以下渠道辦理：

　　中國銀行、交通銀行、興業銀行、海通證券、華泰證券、興業證券、國泰君安證券、廣發證券、華夏證券、國信證券、聯合證券、招商證券、東方證券、長江證券、銀河證券、中信萬通證券、天和證券、平安證券、申銀萬國、世紀證券、光大證券、天相投資和海富通基金管理有限公司直銷中心。

　　華安基金管理公司“十一”假期基金交易提示性公告

　　根據中國證監會《2005年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發［2004］53號)及深滬證券交易所休市安排，2005年10月1日-10月9日休市，10月10日(星期一)起照常開市。現對“十一”假期基金交易的有關事項提示如下：

　　1、截止到9月30日下午收市之前，華安基金管理有限公司旗下基金所有業務正常辦理。“十一”假期自10月1日開始至10月9日結束。10月10日起照常辦理所有業務。

　　2、從10月1日到10月9日期間，投資者可繼續通過華安基金管理有限公司網站(www.huaan.com.cn)、自動電話語音查詢系統(021-68604666)對自己的基金賬戶進行查詢，但提交的開戶、申購、贖回、轉換等基金交易業務申請，及假期前未確認的交易申請、未到賬的贖回款項等，將順延到假期結束后進行處理。

　　3、根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字［2005］41號)第十款的規定“當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益”，投資者于假期前最后一個開放日9月30日申購或轉換轉入華安現金富利投資基金的份額不享有該日和整個節假日期間的收益，將于下一工作日(即10月10日)起享受華安現金富利投資基金的分配權益。假期前最后一個開放日(9月30日)的收益將與整個假期期間(10月1日到10月9日)的收益合并后于假期的最后一日(10月9日)進行分配；投資者于假期前最后一個開放日9月30日贖回或轉換轉出華安現金富利投資基金的份額享有該日和整個假期期間的收益，將于下一工作日(即10月10日)起不享受華安現金富利投資基金的分配權益。

　　敬請投資人提前做好交易安排。

　　富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)增加交通銀行為代銷機構

　　一、根據富國基金管理有限公司與交通銀行簽署的相關銷售代理協議，交通銀行將為富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)提供代銷服務。

　　二、為方便廣大投資者辦理基金業務，交通銀行將于2005年9月30日起(周六、周日及國定假日不辦理)，在以下111個城市的交通銀行營業網點接受辦理投資者的開戶和認購業務：

　　上海、杭州、太倉、富陽、建德、桐廬、蕭山、余杭、臨安、南京、儀征、沈陽、重慶、江津、武漢、鄭州、廣州、順德、南海、大連、　西安、北京、天津、青島、深圳、遵義、大慶、常州、嘉興、海寧、福州、福清、長春、哈爾濱、貴陽、海口、三亞、瓊山、珠海、濟南、無錫、江陰、宜興、溫州、合肥、長沙、蘭州、廈門、寧波、慈溪、奉化、余姚、洛陽、揚州、烏魯木齊、蘇州、昆山、常熟、張家港、吳江、石家莊、鹿泉、昆明、玉溪、南通、太原、晉城、紹興、上虞、嵊州、諸暨、新昌、輕紡城、成都、都江堰、南寧、徐州、蕪湖、鎮江、丹陽、鞍山、延邊、宜昌、岳陽、濰坊、淄博、威海、煙臺、濟寧、泰安、唐山、包頭、攀枝花、南昌、遼陽、撫順、吉林、秦皇島、丹東、錦州、柳州、黃石、新余、九江、中山、桂林、湖州、泰州、靖江、景德鎮、安慶。

　　三、本公告構成《富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)基金份額發售公告》之補充內容，投資者欲了解詳情，請閱讀2005年9月16日刊登在《中國證券報》和《證券時報》上的《富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)招募說明書》和《富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)基金份額發售公告》。

　　四、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：

　　1、交通銀行客戶服務統一咨詢電話：95559

　　2、交通銀行網址：www.bankcomm.com

　　3、富國基金管理有限公司網站：www.fullgoal.com.cn

　　4、富國基金管理有限公司客戶服務專線：(021)53594678

　　來自媒體的信息：

　　保險資金8月顯著減持基金 比7月底減少近69億

　　今日有媒體報道，中國保監會公布了保險行業8月份的統計數據。數據顯示，截至今年8月底，投資于各類基金的保險資金達到968億元，同比增長了41.66%，但比7月底減少了近69億元。統計顯示，截至今年8月底，用于各種投資的保險資金總額達到7863.32億元，同比增長了57.24%。其中，用于國債投資的保險資金達到3371.36億元，同比增長了53.03%。用于銀行存款的保險資金達到5006.74億元，同比下降了近0.03%。值得注意的是，用于銀行存款的保險資金從5月份開始已連續4個月同比下降。今年以來，在保費收入繼續快速增長的同時，用于銀行存款的保險資金卻一直維持在5000億元左右的水平上，基本沒有明顯增加。這意味著，保險資金更多投向其他領域。

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